กลยุทธ์เมื่อตลาดหุ้นเริ่มร่วง

ความผันผวนของ Wall Street ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลกระทบของ coronavirus มี นักลงทุนกังวลหุ้นตก.

กลุ่มอุตสาหกรรม Dow Jones และ S&P 500 ประสบปัญหาการเทขายครั้งใหญ่ที่สุดในวันจันทร์ ตั้งแต่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2551 ความกลัวต่อผลกระทบของ coronavirus ที่ทำให้เศรษฐกิจสำคัญปิดตัวลงและราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ทำให้หลายคนสงสัยว่าตลาดขาขึ้นจะสิ้นสุดหรือไม่

คุณอาจสงสัยว่ากลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดคืออะไร แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสในระยะสั้น แต่ก็มีกลยุทธ์การลงทุนที่คุณสามารถทำได้เมื่อตลาดหุ้นเริ่มตกต่ำ

ดาวโจนส์ลง! กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดคืออะไร?

NS Dow Jones Industrial ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตีได้มากถึง 29,551.42 ชุด เมื่อวันที่ ก.พ. 12, 2020. สำหรับนักลงทุนที่ช่ำชอง การชะลอตัวไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิด ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อตลาดขึ้นมาก พวกเขาก็กลับลงมาในที่สุด

เมื่อเราดูตัวเลขขนาดเล็ก พวกมันจะดูจัดการได้ ดังนั้นเราจึงรู้สึกสบายใจกับมันมากขึ้น แต่เมื่อเราดูตัวเลขจำนวนมาก เราจะรู้สึกกลัวเล็กน้อย

ไม่สำคัญว่าจะไม่มีสาระสำคัญต่อความกลัวของตัวเลขที่มากขึ้น -

การรับรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่ทำให้คนกระทำ ถ้ามีคนจำนวนมากตกใจกลัวมากพอ การเทขายจะตามมา ข้อเท็จจริงจะถูกสาปแช่ง ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่ตลาดตกต่ำครั้งใหญ่สามช่วงหลัง

NS พ.ศ. 2530 เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากดาวโจนส์แตะ 2,700 ความกลัวของตลาด 3,000 เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่?

สไลด์ 2000 เริ่มต้นหลังจากที่ตลาดมียอดถึง 11,700 12,000 ดูเหมือนมากเกินไปที่จะรับมือหรือไม่? ในปี 2550 เริ่มลดลง หลังจากที่ตลาดทะลุผ่านจุด 14,000 แล้วจึงทำให้ Dow ตกลงไปมากกว่า 50% นักลงทุนตัดสินใจว่า 14,000 เกินเครื่องหมายหรือไม่?

เห็นได้ชัดว่ามีปัจจัยอื่นๆ มากมายที่สามารถส่งผลให้ Wall Street ร่วงลงจากระดับสูงสุดตลอดกาล ซึ่งรวมถึงความกลัวทางเศรษฐกิจล่าสุด ยังคงช่วยให้คุณลงทุนได้ในระยะยาวหากคุณรู้วิธี รับมือกับความไม่แน่นอนในระยะสั้น และหากลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ซื้อเมื่อคนอื่นขาย

NS คำแนะนำการลงทุนมาตรฐาน ที่ Wall Street มาโดยตลอด ซื้อเมื่อคนอื่นขาย นี่เป็นกลยุทธ์ที่คุณวางแผนจะปฏิบัติตามหรือไม่

ถ้าทำจะเริ่มซื้อตอนไหนและดุแค่ไหน?

ปัญหาอย่างหนึ่งของกลยุทธ์นี้คือคุณสามารถซื้อได้หลังจากที่ตลาดตกต่ำ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากในปีหน้าตลาดตกลงไปอีก 30% จากระดับนั้น คุณอาจไม่ได้รับความนิยมมากเท่ากับคนที่ซื้อที่ด้านบน แต่คุณจะได้รับความนิยมอย่างมาก

สไลด์ตลาดสองรายการก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการลดลง 50% หรือมากกว่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ขายและจำกัดความเสี่ยงของคุณ

อีกทางเลือกหนึ่งคือเริ่มขาย เพื่อให้คุณมีเงินสดมากขึ้นและสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาต่อรอง นี่เป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่มีข้อบกพร่องร้ายแรงอยู่ข้อหนึ่ง กดปุ่ม Panic แล้วเริ่มขายใหม่ตอนไหน?

พยายามที่จะ ขายเข้าตลาดขาลง อาจเป็นเหมือนการไล่ตามหมูที่ทาไขมัน การลดลง 10% หรือ 20% ในตลาดไม่ใช่เรื่องแปลก

หากคุณขายหลังจากที่ตลาดขายออกไปแล้ว มีความเสี่ยงอย่างมากที่ตลาดจะกลับตัวขึ้นและล็อคการขาดทุนของคุณไว้ และป้องกันไม่ให้คุณมีส่วนร่วมในการกู้คืน

ข้อจำกัดพื้นฐานคือคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าการลดลงนั้นเป็นการแก้ไขตามปกติหรือจุดเริ่มต้นของการลดลงที่ยืดเยื้อ

ยึดและยึดติดกับแผนเกมของคุณ

หากการตกต่ำของตลาดกลายเป็นการแก้ไข - อย่างที่เป็นอยู่ - มันจะง่ายพอที่จะเอาชนะมันจนกว่าตลาดจะกลับมาไต่ระดับ

แต่ในช่วงที่ตลาดทรุดตัวอย่างรุนแรง เช่น ตลาดปี 1973-74, 1987, 2000-02 และ 2007-09 การทรุดตัวลงอาจเป็นปัญหาร้ายแรงได้ นั่นคือตลาดประเภทหนึ่งที่ทดสอบแม้กระทั่งการแก้ปัญหาของนักลงทุนที่มุ่งมั่นที่สุด

แม้ว่าในแต่ละกรณี นักลงทุนที่ยึดถืออดีตการชนได้ดีจะได้รับผลตอบแทนที่ดีสำหรับพวกเขา ความอุตสาหะมักเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับแนวคิดนั้นหลังจากที่หุ้นร่วงลงอย่างมีนัยยะและต่อเนื่อง ที่จะทำเช่นนั้น มันสามารถรับประสาทเหล็กและไม่ใช่ทุกคนที่มี