Pokročilé stratégie obchodovania na Forexe

Obchodovanie na Forexe je len jedným z mnohých spôsobov, ako investovať svoje peniaze, a je možné ho vykonať odkiaľkoľvek na svete. Obchodovanie na forexe však nie je nič ako obchodovanie s akciami. Je dôležité porozumieť stratégiám obchodovania na forexe, než začnete.

Mnohí sa pozerajú na pôvab a pôvab, ktorý forex ponúka, a hneď skočia bez toho, aby sa poriadne pripravili. A nakoniec prídu o peniaze. Pravdou je, že neexistuje žiadna najlepšia forexová stratégia. Ak by existoval, využil by ho každý. Otázkou teda zostáva, aké stratégie obchodovania s forexom existujú? A ktorá stratégia obchodovania na forexe je pre vás najlepšia?

Čo je to stratégia obchodovania na Forexe?

Teoreticky každý vie, ako na tom si mal byzarobiť peniaze na forexe. Nakupujte nízko a predávajte vysoko. Alebo krátky predaj za vysokú cenu a blízko za nízku cenu. Začiatočníci dajú na rady, vložia peniaze na účet a prihlásia sa. Robia to všetko a napriek tomu sú úplne zahltení časovými rámcami, grafmi, forexovými pármi a mnohými ďalšími.

Aj keď neexistuje žiadny zlatý lístok na bohatstvo, existujú všeobecné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať, aby ste maximalizovali svoje šance na zisk. Na konci dňa, forex je hra pravdepodobností. Je na vás, aby ste maximalizovali, koľko vyhráte, keď vyhráte, a minimalizovali ste, koľko stratíte, keď prehráte.

Existujú klasické pravidlá, ktoré obchodníci radia už desaťročia:

Okrem toho existujú prístupy, ktoré úspešní obchodníci používajú, ktoré dobre zapadajú do ich osobností. Mnohí zabúdajú, že okrem technológie, technickej analýzy, nástrojov atď. obchodovanie je psychologická hra. Ak si vyberiete stratégiu, ktorá vám psychologicky nevyhovuje, je vám súdené zlyhať.

Najväčšou chybou, ktorú začiatočníci robia pri výbere stratégií obchodovania na Forexe, je vybrať si stratégiu, ktorá sa zdá dostatočne logická na to, aby fungovala a možno aj je - pre niekoho s iným psychologickým zložením. Nakoniec prídu o peniaze a nie sú schopní držať sa obchodu. Vzdávajú sa to potom, čo pri tom prišli o značnú časť kapitálu.

Chceme, aby ste sa vyhli ďalšej štatistike. Pokračujte v čítaní a zistite, čo musíte urobiť, aby ste si vytvorili stratégiu, ktorá vám vyhovuje.

Ako vytvoriť stratégiu, ktorá vám bude vyhovovať

Prejdeme si niektoré z najobľúbenejších stratégií, poskytneme ich stručný prehľad, vysvetlíme, ako funguje a pre koho je vhodný. Našťastie po prečítaní budete mať oveľa jasnejší obraz o tom, akú obchodnú stratégiu použiť.

Obchodovanie s cenovými akciami

Prvá stratégia, na ktorú sa pozrieme, je možno najjednoduchšia zo všetkých a tá, ktorá je najľahšie prenosná v rámci časových rámcov a forexových párov.

The cenová akčná stratégia nespolieha sa na to hlavné technické ukazovatele. Namiesto toho sa pozerá výlučne na to, aké ceny robia a či existuje trend v cenách. Pri tejto stratégii sa väčšina obchodníkov spolieha grafy na svietniky - tak sa volajú, pretože vyzerajú ako sviečka s knôtom.

Cenová akcia má oproti väčšine technických ukazovateľov jednu veľkú výhodu. Väčšina ukazovateľov zaostáva a využíva staré údaje. Cenová akcia je však čo najaktuálnejšia. Takže obchodníci, ktorí používajú túto stratégiu, veria, že získajú najrýchlejšie zastúpenie trhu.

Veľkosť svietnika veľa hovorí o páre pod ním. Napríklad, keď uvidíte tri až štyrikrát väčšiu tyč ako priemerný svietnik, je zrejmé, že dochádza k prelomu.

Rovnako tak sa niektorí obchodníci pozerajú na konkrétne tvary a vzory, ktoré svietniky tvoria v grafe. Niektoré zo známych vzorov-ako „hlava a ramená“-signalizujú možné zvrátenie trendu. Mnoho obchodníkov na celom svete sleduje tieto vzorce. A toto široké nasledovanie často posilňuje samotný vzorec, pretože stále viac ľudí tieto vzorce dodržiava a koná podľa nich.

Ďalšou dôležitou súčasťou obchodovania s cenovými akciami je používanie liniek. Najbežnejšie sú „trendové čiary“. Obchodníci používajú trendové čiary, keď forexový pár rastie alebo klesá, aby mohol extrapolovať do budúcnosti, kde budú ceny v určitom časovom bode. To sa robí kreslením čiar v hornej a dolnej časti aktuálneho rozsahu, v približnom uhle trendu.

Nevýhody obchodovania s cenovými akciami

Jednou veľkou nevýhodou je, že ak mena nie je trendová, nebudete mať veľa trendových línií na kreslenie. Mnoho obchodníkov však kreslí horizontálne čiary aj okolo hlavných cenových bodov. Môže to byť nedávny vrchol alebo nedávne minimum (cena, na ktorú mena viackrát gravitovala) alebo dokonca veľké okrúhle čísla, ktoré mnohí obchodníci považujú za dôležité.

Ceny majú vo zvyku znova testovať tieto úrovne podpory (najnižšia cena) a odolnosti (najvyššia cena). A tieto úrovne často pôsobia ako inteligentné cenové body, na ktorých je možné získať zisk alebo nastaviť stop loss.

Obchodovanie s cenovými akciami je pre začiatočníkov skvelé kvôli jeho jednoduchosti. Je to tiež stratégia, ktorú je možné ľahko kombinovať s inými stratégiami pre vyššiu presnosť. Existuje dôvod, prečo je to pravdepodobne najstaršia obchodná stratégia, ktorá sa stále používa.

Stratégia obchodovania s rozsahom

Obchodovanie a trh viazaný na rozsah je jednou z dvoch stratégií, ktoré sa oveľa viac riadia osobnosťou ako obchodovanie s cenovými akciami. Na tomto type trhu sa vaša mena obchoduje v rôznych cenách, pričom stúpa a potom klesá. Môžu to byť veľmi tesné a úzke rozpätia. A to zvyčajne signalizuje výbušný pohyb buď hore nohami, alebo naopak.

Alebo môže byť rozsah veľmi široký. Pozrite sa na dostatočne dlhý časový rámec a pravdepodobne uvidíte, že menový pár je v skutočnosti vo veľmi širokom obchodnom rozmedzí.

Zameriame sa však na stratégie obchodovania s krátkodobým a strednodobým dosahom.

Na trhu viazanom na ceny sa ceny stále odrážajú od rovnakej podpory a odporu. Ak chcete použiť túto stratégiu, kúpte si menu v spodnej časti rozsahu alebo nakúpte krátko v hornej časti rozsahu. Potom nastavte stop loss pre prípad, že by sa mena vymanila zo svojho rozsahu.

Riziká stratégie obchodovania s rozsahom

The hlavné riziko Tu je to, že si nikdy nemôžete byť istí, kedy sa rozsah zlomí a mena začne trendovať.

Ďalšie riziko závisí od toho, aký široký je rozsah. Cena meny niekedy začína na opačnom konci rozsahu, ale zastaví sa v strede a vráti sa tam, kde ste zadali.

Ak chcete znížiť riziko, pozrite sa na cenovú akciu a zistite, či dochádza k nárastu nákupu alebo predaja. Sledujte tiež objem obchodu s rovnakými indíciami.

Niektoré technické ukazovatele fungujú najlepšie na trhu radu. Patrí sem RSI (index relatívnej pevnosti). Tu technický ukazovateľ ukazuje, kedy je vaša mena relatívne prekúpená alebo prepredaná a cena môže obrátiť smer. To môže byť vynikajúci spôsob, ako spresniť zadania.

Stratégie obchodovania s rozsahom sú skvelé pre tých, ktorí majú väčšiu tendenciu byť trpezliví. Mnoho obchodníkov považuje trhy viazané na rozsah za nepríjemnosť a sedia bokom. To znamená, že pre tento typ trhu je väčší priestor pre obchodníkov, ktorí sa v nich cítia dobre.

Neexistuje však žiadna záruka, že mena, s ktorou obchodujete, je skutočne v obchodnom rozmedzí. Mohlo by to byť vydýchnutie pred pokračovaním v trende, alebo to môže čoskoro vypuknúť.

Mnoho obchodníkov si myslí, že táto stratégia je príliš jednoduchá. Myslia si, že meny nezaujímajú jasne definované čiary a namiesto konkrétnej čiary by ste mali zaobchádzať s rozsahmi všeobecne.

Stratégia obchodovania s trendmi

Druhým hlavným trhovým režimom je režim a trendový trh. Trhy majú trend buď nahor (myslite si, že dlhopisy od 80. rokov minulého storočia, možno na najdlhšom býčom trhu v histórii), alebo klesajú (myslite na akcie počas krachu v roku 2008). Meny sa nelíšia a väčšina obchodníkov sa snaží týmto trendom zarobiť peniaze.

Každá osoba si môže všimnúť trend, ktorý sa už stal, ale vedieť, kedy sa trend objaví alebo keď sa trend má obrátiť, je to, čo oddeľuje obchodníkov od laikov.

Väčšina obchodníkov hľadá prerazenie, aby signalizovalo začiatok nového trendu. Nájdu menu v určitom rozmedzí a hľadajú zrejmú cenovú akciu - napríklad svietnik prelomiaci líniu odporu - aby signalizovali, že režim trhu s cenovými reláciami sa skončil.

Použitie kĺzavých priemerov

Mnoho obchodníkov sa spolieha na technické ukazovatele, ktoré im pomôžu posúdiť zdravie trendu a to, či majú skočiť alebo nie. Najbežnejším technickým ukazovateľom je kĺzavý priemer. Ako naznačuje názov, tento výpočet používa na získanie priemernej ceny predchádzajúce ceny. Ak sa táto cena stále pohybuje, máte stúpajúci trend a naopak klesajúci trend. Často sa to zobrazuje ako neustále sa pohybujúca čiara nakreslená v grafe.

Doba, po ktorú sa váš kĺzavý priemer pozerá, drasticky zmení spôsob, akým pôsobí. 10-dňový kĺzavý priemer je veľmi volatilný a môže dávať veľa falošných signálov, ale je tiež najrýchlejšie reagovať na zmenu trendu. 200-dňový kĺzavý priemer sa naopak pohybuje veľmi pomaly a zdôrazňuje hlavný trend.

Niektorí obchodníci uvádzajú ako dlhý, tak aj krátky kĺzavý priemer a ako technický ukazovateľ používajú aj prekrížené čiary.

Obchodovanie s trendmi je pravdepodobne stratégia, ktorá najlepšie vyhovuje popisu „Jednoduché teoreticky, ale ťažké v praxi“. Ak to správne pochopíte, trend sa postará o 90% práce za vás. Správne pochopenie je ťažká časť.

Mnoho profesionálnych obchodníkov s trendmi je ochotných vziať mnoho malých strát za sebou, aby dosiahlo jeden veľký trend, ktorý im prinesie zisky. Tento druh stratégie dlhých období strát určite nie je pre každého a obchodníci by mali dlho premýšľať o tom, či na to majú duševnú silu.

Časové stratégie

Stratégia denného obchodovania a stratégia skalpovania Forexu

Pravdepodobne najobľúbenejším z časových rámcov na obchodovanie je denné obchodovanie. Tu obchodníci držia svoje obchody nie dlhšie ako deň a nikdy nenechávajú obchody otvorené cez noc. Výhodou je, že obchodníci sa cítia oveľa flexibilnejší. Naskočia, niekoľko hodín držia živnosť a deň sú hotoví. V tomto zmysle je denné obchodovanie to, čo sa najviac podobá na „prácu“.

Temnejšou stránkou veci je, že hoci máte teoreticky voľnú ruku na obchodovanie kedykoľvek počas dňa, musíte byť schopní rozpoznať príležitosti. To často znamená celý deň sledovať obrazovku počítača a čakať na dobrý vstup. A to niekedy prekáža osobným plánom a otvára vás to prílišnému obchodovaniu.

Extrémnejšia verzia je skalpové obchodovanie. Tu sa obchodníci snažia zostať v obchode niekoľko minút, nie hodín. Horšou stránkou veci je, že sa nikdy nevystavujete veľkým stratám a chytíte malé výhry. Negatívna stránka je tu podobná bežnému dennému obchodovaniu. Riskujete nadmerné obchodovanie a dostanete sa do obzvlášť zlej série prehier. Tiež musíte byť na pulze trhu, pripravení okamžite skočiť.

Swingové obchodovanie

Swingové obchodovanie Zdá sa, že drží pozície niekoľko dní alebo maximálne týždňov. Pre mnohých je to optimálne miesto medzi ultra-krátkodobým denným obchodovaním a veľmi dlhodobým obchodovaním s pozíciou. Swingové obchodovanie vám umožňuje nadviazať na väčšie trendy, ktoré sa vyvíjajú, a pritom vám dáva čas na skok dovnútra a von. To vám ponúka flexibilitu vo vašich obchodoch.

Niektorí obchodníci uprednostňujú niekoľko dní čakania na skutočný vývoj trendu, najmä ak čakáte na poriadny odpočinok. Iní obchodníci majú radi, ak nie sú príliš dlho uzavretí do jedného obchodu, a pritom sú stále vystavení dlhodobejším obchodom.

Obchodovanie s pozíciami

Nakoniec máme obchodovanie s pozíciou. Tu sú obchodníci na diaľku a často držia svoje pozície týždne alebo mesiace, ak nie roky. Snom každého obchodníka s pozíciami je zachytiť hlavný viacročný trend a udržať sa vo všetkej volatilite.

Hornou stránkou tohto druhu trendu je, že keď máte pravdu, máte skutočne pravdu - pričom trendy vás môžu niesť celé mesiace bez toho, aby ste museli čokoľvek robiť.

Temnejšou stránkou veci je, že ste zatvorení v obchode. Pretože sa pozeráte na dlhodobejšie obdobie, nikdy si nemôžete byť istí, či to, čo prežívate, je dočasný ústup alebo zvrátenie trendu, a môže sa stať, že budete strácať týždne predtým, ako to potvrdíte je.

Medzitým, aj keď obchod prebieha dobre, môžu existovať ďalšie, krátkodobejšie príležitosti, ktoré vám môžu poskytnúť a vyššia miera návratnosti, ktorú nemôžete dosiahnuť, pretože vaše peniaze uviazli v pozičnom obchode, ktorému bude trvať mesiace stať sa.

Vyskúšajte stratégie Forexu s demo účtom

Môžete si prečítať každú knihu, ktorá bola kedy publikovaná, o konkrétnej stratégii, a napriek tomu budete úplne ohromení, keď si sadnete k obchodu. Je to preto, že teoretický svet a skutočný svet sú dve veľmi odlišné miesta.

Môžete sa naučiť každý vzorec, ktorý musíte pri obchodovaní hľadať, ale keď skutočne začnete, zistíte, že vzorce sa nikdy nezarovnávajú tak dokonale, ako ste o tom čítali. To je úplne v poriadku a je to súčasťou procesu učenia sa.

Našou najlepšou radou pre obchodníkov, ktorí chcú urobiť ďalší krok, je otvoriť si demo účet, aký ponúka spoločnosť TD Ameritrade. Obchodovanie s papierom je simulovaný obchodný účet s rovnakými cenami naživo, ale dostanete falošné peniaze na hranie. To vám dáva pocit skutočného sveta forexového obchodovania a umožňuje vám vyskúšať si, čo ste sa naučili. Obchodníkom tiež ponúka vynikajúci spôsob, ako bez straty peňazí zistiť, ktorá obchodná stratégia im najviac vyhovuje.

Hneď ako vám bude obchodovanie na demo účte vyhovovať, môžete začať používať to, čo ste sa naučili, a obchodovať na forexe.