Você já se perguntou o que é necessário para alimentar seu smartphone, televisão ou cafeteira? Você já se perguntou por que os carros usados são tão caros ultimamente ou por que todos os fabricantes de veículos e eletrodomésticos têm uma lista de espera para novos produtos?
A resposta a essas perguntas aparentemente não relacionadas são os elementos de terras raras (REEs).
O que são elementos de terras raras (REEs)?
Elementos de terras raras são um grupo de 15 elementos conhecidos como a série dos lantanídeos na tabela periódica dos elementos. O escândio e o ítrio também costumam ser incluídos, embora não sejam verdadeiros REEs.
Esses elementos são componentes essenciais de quase todos os dispositivos elétricos, e minerá-los e refiná-los é um grande negócio. A China é o mundo maior produtor de REEs, respondendo por quase 60% da produção global em 2020.
Durante a pandemia, a China impôs limites às suas exportações de terras raras, monopolizando o mercado e causando a
temida escassez de fichas que tem feito manchetes. Estima-se que a escassez de chips afete 169 indústrias e pode arrastar o PIB dos EUA para baixo em 1%.Em resposta a essa escassez, o governo dos EUA priorizou a expansão da capacidade doméstica para refinar REEs. Em 2021, o Departamento de Energia dos EUA anunciado $ 28,35 milhões em financiamento federal para o processamento avançado de REEs.
Aqui estão nossas escolhas para as melhores ações a serem consideradas em 2022.
As 6 melhores ações de terras raras para assistir este ano
| Estoque de Terras Raras | Ticker | TL; DR (muito longo; Não Li) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Opera mentes de areia mineral com titânio e paga um dividendo de US$ 0,13 por ação. |
| Corporação Materion | MTRN | Lucros recordes relatados no segundo trimestre de 2022. Assegurou financiamento com um cliente líder de veículos elétricos (EV) para produzir produtos químicos avançados que serão usados para produzir baterias de próxima geração. |
| Freeport McMoRan Inc. | FCX | O valor das ações caiu em julho devido à queda nos preços do cobre, ainda considerado uma boa compra pela Zacks Investment Research. |
| Grupo BHP | BHP | Dedicada a expandir sua produção australiana de níquel - um componente chave em baterias EV. Boa relação PE. |
| MP Materiais Corp. | MP | Lucros estelares do segundo trimestre de 2022, possui a única mina de terras raras e instalação de processamento nos EUA |
| Recursos Minerais do Texas | TMRC | Especializada em mineração exploratória, detém 20% de participação na Round Top Mountain Mine. |
Nota: todos os preços das ações são do fechamento do mercado em 15 de agosto de 2022.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Preço atual: $15.51
- Máxima de 12 meses: $26.33
- Baixa de 12 meses: $14.78
- Meta de 1 ano: $24.44
- Capitalização de mercado: 2.395B
A Tronox Holdings plc tem sede em Stamford, Connecticut, e possui aproximadamente 6.500 funcionários em seis continentes.
A Tronox Holdings opera minas de areia mineral com titânio e se autodenomina um dos maiores produtores mundiais de produtos de titânio. Um de seus principais REEs é o dióxido de titânio, um pigmento usado para branquear e endurecer esmaltes de porcelana e engrossar líquidos como protetor solar e tinta.
Embora a Tronox Holdings tenha um valor de mercado relativamente pequeno, não deixe que isso o impeça de considerar esta empresa. Eles pagam um dividendo de $ 0,13 por ação, o que é relativamente raro para uma empresa neste setor e é muito valioso nos dias de hoje. ambiente de taxa de juros crescente.
2. Corporação Materion (MTRN)
- Preço atual: $96.58
- Máxima de 12 meses: $97.89
- Baixa de 12 meses: $68.01
- Meta de 1 ano: $108.00
- Capitalização de mercado: 1.982B
A Materion Corporation se autodenomina líder mundial em materiais avançados de alto desempenho. Esta empresa com sede em Ohio produz metais usados em vários setores, incluindo data centers, telecomunicações, eletrônicos de consumo, energia, fabricação automotiva e até mesmo aeroespacial e de defesa.
A Materion Corporation teve um ano recorde. Anunciou um Aumento de 33% nas vendas ano a ano no segundo trimestre de 2022. Eles também estão apoiando aplicações de veículos elétricos. Eles anunciaram recentemente o estabelecimento de uma nova fábrica de produtos químicos avançados para focar no crescimento dos mercados de semicondutores e veículos elétricos.
Por fim, a Materion Corporation garantiu financiamento de um cliente líder de veículos elétricos para produzir produtos químicos usados em baterias de veículos elétricos de última geração. Os VEs estiveram no notícias ultimamente por quebrar continuamente recordes de vendas sem desaceleração à vista.
3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Preço atual: $31.62
- Máxima de 12 meses: $51.99
- Baixa de 12 meses: $24.80
- Meta de 1 ano: $38.37
- Capitalização de mercado: 42.914B
Muitas vezes chamada simplesmente de “Freeport”, esta mineradora americana está sediada em Pheonix, AZ. É o maior produtor mundial de molibdênio, um mineral essencial usado em ligas de aço para aumentar a resistência.
Freeport produz cobre e ouro. Embora tenha sido tradicionalmente uma boa compra, suas ações caíram em julho de uma alta de 12 meses de $ 51,99 para $ 25,82 devido a uma queda inesperada no custo do cobre.
Apesar dessa oscilação, Pesquisa de Investimento Zacks espera que ela se alinhe com o mercado mais amplo no curto prazo.
4. Grupo BHP (BHP)
- Preço atual: $55.76
- Máxima de 12 meses: $71.06
- Baixa de 12 meses: $42.28
- Meta de 1 ano: $72.90
- Capitalização de mercado: 192.001B
Esta mineradora australiana com sede em Melbourne extrai recursos como minério de ferro, carvão e cobre. Eles também produzem petróleo e gás, mas estão expandindo sua produção REE à luz das mudanças nas tendências do mercado.
O Grupo BHP está aproveitando a mudança global dos motores de combustão interna, expandindo sua exploração de níquel pelos próximos dois anos. A empresa afirmou que essa mudança ajudaria a atender ao crescimento da demanda por níquel, uma matéria-prima essencial usada para fabricar baterias de veículos elétricos.
Achamos que o Grupo BHP é uma boa escolha para investidores de valor porque seu baixo Índice PE de 8,74 indica boas oportunidades de crescimento futuro.
5. Materiais MP (MP)
- Preço atual: $38.02
- Máxima de 12 meses: $60.19
- Baixa de 12 meses: $27.48
- Meta de 1 ano: $47.90
- Capitalização de mercado: 6.544B
Esta empresa americana de materiais de terras raras com sede em Las Vegas possui e opera a Mountain Pass Mine, a única mina de terras raras e instalação de processamento nos Estados Unidos. No entanto, a empresa envia a maior parte de sua produção REE para a China para processamento.
O estoque de materiais da MP está pegando fogo ultimamente; isto recentemente relatado um excelente segundo trimestre de 2022. A empresa registrou um lucro líquido de US$ 73,3 milhões no segundo trimestre, em comparação com US$ 27,2 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Eles atribuem esse desempenho ao aumento da demanda e do preço dos materiais que produzem – e a demanda não deve cair tão cedo.
6. Recursos Minerais do Texas (TMRC)
- Preço atual: $1.87
- Máxima de 12 meses: $2.55
- Baixa de 12 meses: $1.30
- Meta de 1 ano: N / D
- Capitalização de mercado: 134,797M
Texas Mineral Resources é uma empresa de exploração com sede em - você adivinhou - Texas. A Texas Mineral Resources se autodenomina uma empresa de mineração em estágio de exploração, o que significa que ela se especializou em encontrar depósitos REE.
Esta empresa opera e possui uma participação de 20% no Mina Round Top Mountain no Texas, uma mina 85 milhas a leste de El Paso e lar de um considerável tipo pórfiro Depósito REE. A Texas Mineral Resources também encontrou veios de prata de alto teor no Novo México.
Outras formas de investir em empresas de terras raras
Suponha que você queira investir em empresas de terras raras, mas não está interessado em fazer a pesquisa necessária para investir em ações individuais. Nesse caso, você ainda pode expor seu portfólio a empresas de terras raras sem comprá-las diretamente.
Aqui estão três maneiras de fazer isso:
- Compre ETFs: Vários ETFs de terras raras estão disponíveis, mas o mais conhecido e acessível é VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF.
- Invista em fundos mútuos: Não restam muitos fundos mútuos de terras raras (os ETFs substituíram a maioria), mas uma opção é o Fundo Dolefin Rare Earth Elements.
- Experimente um portfólio ESG robo-advisor: A robo-consultor é uma plataforma digital que investe seu dinheiro de acordo com um algoritmo. Alguns consultores robóticos (como Melhoramento e Wealthfront) oferecem portfólios especializados em meio ambiente, social e governança (ESG), que frequentemente têm exposição a empresas REE.
Prós e contras de metais de terras raras
Investir em minerais de terras raras é uma boa ideia? Essa classe de ativos tem seus prós e contras. Nós os separamos abaixo:
prós
- REEs são uma parte essencial da vida moderna, embora muitos consumidores não tenham ideia de que seu estilo de vida depende da disponibilidade desses metais.
- Com o aumento da demanda por VEs, turbinas eólicas e outros eletrônicos de consumo, os REEs nunca foram tão procurados. E essa demanda só deve aumentar.
- O preço dos REEs é menor volátil do que outras commodities como petróleo e gás.
contras
- Extrair e refinar REEs consome muita energia e recursos e geralmente requer grandes áreas de terra a serem escavadas para extrair uma pequena quantidade de material
- O processo de mineração é caro e ineficiente. E muitas empresas americanas são forçadas a enviar seus materiais para processamento na China.
- A maior parte do refino da REE ocorre na China, um país que já fez ameaças de restringir seu fornecimento no passado durante as negociações comerciais. Essa volatilidade pode significar um desastre para as empresas de mineração (e seu portfólio) sem culpa alguma.
Conclusão: você deve investir em metais de terras raras?
Se você estiver interessado em investir em metais de terras raras, considere os prós e contras acima antes de decidir.
Por um lado, os REEs são essenciais para muitas tecnologias modernas e sua demanda só aumenta. Por outro lado, extrair e refinar REEs requer muitos recursos, e a maior parte da oferta mundial vem da China. E as tensões políticas entre os EUA e a China também podem levar a interrupções na cadeia de suprimentos.
Por fim, você precisará pesar esses fatores antes de decidir se deve ou não investir.
Leitura adicional:
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Jordann Brown é um especialista em dinheiro milenar e blogueiro de finanças pessoais baseado na Nova Escócia, Canadá. Jordann é a fundadora do popular blog de finanças pessoais, My Alternate Life, e frequentemente aparece como especialista na mídia do Canadá.