Momentum Trading: co to jest i kiedy inwestor z niego korzysta?

Handel Momentum to strategia handlowa, która ma na celu uchwycenie istniejącego tempa akcji w Twoim portfelu w celu osiągnięcia zysku. Traderzy Momentum kupują i sprzedają akcje i inne aktywa w oparciu o analizę techniczną, wzorce i wolumeny handlowe, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen akcji. Chociaż inwestowanie w dynamikę może być ekscytującym sposobem na wejście na rynki, wielu krytyków zauważa, że ​​handel dynamiką nie gwarantuje zysków.

W co inwestuje Momentum?

Inwestowanie w Momentum — bardziej właściwie nazywane momentem trading — jest strategią giełdową firmy

aktywnie kupować i sprzedawać zapasy na podstawie analiza techniczna. Podstawowym założeniem inwestowania w dynamikę jest to, że akcje będące w drodze do wzrostu będą prawdopodobnie nadal rosły, a akcje spadające będą prawdopodobnie nadal spadać, zakładając, że warunki rynkowe się nie zmienią.

Traderzy Momentum patrzą na wykresy przedstawiające historię cen w przeszłości wraz z wolumenami transakcji i innymi wskaźnikami, aby przewidzieć krótkoterminową przyszłość ceny akcji. Jeśli zgadują (i handlują) poprawnie, inwestorzy mogą czerpać zyski z rozpędu akcji. Jednak nie zawsze działa zgodnie z planem.

Jak działa Momentum Trading?

Strategie handlowe Momentum zakładają, że akcje, które rosną przy dużym popycie, będą podążać za tym samym tempem. Traderzy Momentum używają kombinacji aktywnych narzędzi handlowych i źródeł wiadomości, aby zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe.

Duży problem z momentem tradingu ma miejsce, gdy przeszłość nie przewiduje dokładnie przyszłości, co zdarza się regularnie na rynkach finansowych. Jeśli kupujesz akcje w trakcie wzrostu i sprzedajesz w dół, istnieje duża szansa, że ​​przegapisz cel, jakim jest kupowanie tanio i sprzedawanie drogo. Krytycy mówią, że kiedy zawsze gonisz za rynkami, prawdopodobnie nie odejdziesz z dużymi zyskami.

Odpowiednie narzędzia analizy technicznej dla Momentum Trading

Traderzy Momentum zazwyczaj polegają na aktywnej platformie transakcyjnej przeznaczonej dla użytkowników skupionych na analizie technicznej. Obejmuje to między innymi aktywne narzędzia handlowe, zaawansowane funkcje wykresów i możliwość zawierania złożonych transakcji.

Oto najważniejsze narzędzia do inwestowania w impet:

• Aktywna platforma handlowa: Praktycznie wszyscy traderzy momentum polegają na aktywnej platformie transakcyjnej. Popularne firmy brokerskie dla aktywnych traderów to TD Ameritrade, Robinhood, Publiczny, Brokerzy interaktywni oraz TradeStacja.
• Zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów: Chociaż możesz się wiele nauczyć patrząc na podstawowy wykres, wielu brokerów oferuje zaawansowane funkcje wykresów, jak a także możliwość dodania dziesiątek nakładek i punktów danych, aby pomóc w dokonaniu najlepszej, najbardziej terminowej inwestycji decyzja.
• Zaawansowane typy zamówień: Zaawansowane zlecenia automatycznie zrealizują transakcję, jeśli na rynkach wystąpią określone warunki. To wykracza poza zlecenia limitowane i stop-loss. Zaawansowane typy zleceń obejmują zlecenia jednorazowo anulowane-inne (OCO), zlecenia typu brackets, zlecenia stop-limit, trailing stop i inne zlecenia wielowarunkowe.
• Interfejsy API handlu: Najbardziej zaawansowani handlowcy mogą ustawić automatyczne reguły handlu za pomocą interfejsów aplikacji (API). Są one przeznaczone dla traderów z zaawansowanymi umiejętnościami obsługi komputera.

Jakie są czynniki ryzyka inwestowania w Momentum?

W porównaniu z długoterminowym pasywnym inwestowaniem opartym na analizie fundamentalnej, inwestowanie typu „momentum” jest ogólnie uważane za dość ryzykowne. Ponieważ aktywnie handlujesz w oparciu o aktualne wiadomości i trendy, prawdopodobnie zobaczysz większą zmienność i wyższy potencjał strat niż w przypadku bardziej pasywnych stylów inwestowania.

Dzięki analizie fundamentalnej inwestorzy kupują i sprzedają akcje na podstawie danych finansowych z akcji bazowych. Jest to prawdopodobnie mniej ryzykowna strategia inwestycyjna niż strategia oparta na analizie technicznej najnowszych trendów rynkowych.

Wiadomość, raport finansowy lub wskaźnik ekonomiczny mogą szybko zrujnować strategię handlową momentum. Tak nie jest w przypadku inwestycji długoterminowych opartych na fundamentach firmy.

Jak zaplanować wejście i wyjście?

Każdy trader opracowuje własne preferencje i strategie dotyczące dokładnie tego, kiedy kupować i sprzedawać. Kiedy zaczynasz, spójrz na linię trendu akcji przez pewien czas. Oto niektóre z najczęstszych wskaźników technicznych wykorzystywanych przez inwestorów momentum:

• • Średnia ruchoma: Średnia ruchoma to linia trendu, która pokazuje trajektorię akcji w określonym przedziale czasu. Możesz chcieć zmierzyć linie trendu w wielu nakładających się okresach, aby zrozumieć dynamikę akcji w różnych okresach.
  • Nakładki: Nakładki to linie i znaczniki umieszczone na górze wykresu giełdowego. Na przykład wstęgi Bollingera patrzą na górny i dolny limit w oparciu o odchylenie standardowe 20-dniowej średniej ruchomej akcji.
  • Oscylatory: Wskaźniki, takie jak dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD), pomagają inwestorom zrozumieć cenę akcji i dynamikę handlową, a także inne ważne informacje dla niektórych strategii handlowych.

Strategie inwestowania Momentum

Istnieje kilka popularnych strategii inwestowania w impet, które pomogą Ci zacząć:

Dłuższy okres Średnie kroczące (MA)

Nie ograniczaj się do 10-dniowej lub 20-dniowej średniej ruchomej. Zamiast tego przejrzyj długoterminowe średnie kroczące, takie jak 200-dniowa lub 100-dniowa średnia krocząca podczas podejmowania decyzji handlowych.

Sygnały oparte na cenie

Korzystając z formacji wykresów i wskaźników technicznych, inwestorzy szukają sygnałów kupna i sprzedaży opartych na cenach. Na przykład złoty krzyż i krzyż śmierci są popularnymi sygnałami kupna i sprzedaży, gdy 50-dniowa i 200-dniowa średnia krocząca przecinają się na wykresie i sygnalizują przyszły ruch cen w górę lub w dół.

Analiza wielu aktywów

Doświadczeni inwestorzy mogą nakładać i porównywać dwie różne akcje, wskaźniki lub indeksy. Na przykład, jeśli kilka akcji w sektorze wzrośnie, można sądzić, że akcje powiązane wkrótce pójdą w ich ślady z tym samym tempem.

MOŻE WYSZCZUPLAĆ

CAN SLIM to akronim oznaczający strategię inwestycyjną, która łączy analizę fundamentalną i analizę techniczną w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyści i zagrożenia związane z inwestowaniem w Momentum

Inwestowanie w Momentum to ekscytujący sposób inwestowania. Kiedy trafisz dobrze, możesz odejść ze znaczącymi krótkoterminowymi zyskami. O ile inwestycje krótkoterminowe są opodatkowane wyższą stawką, to zysk to zysk, a zdecydowanie lepiej zarabiać i płać podatki niż w ogóle nie zarabiać.

Chociaż możesz znaleźć zwycięską strategię, inwestowanie w dynamikę jest rozważaną formą aktywnego inwestowania bardziej ryzykowny niż pasywne, długoterminowe inwestowanie. Jeśli chcesz poświęcać mniej czasu na inwestycje lub chcesz mniejsze ryzyko, rozważ wartość inwestowania jako alternatywa.

Czy Momentum Inwestowanie jest dla Ciebie odpowiednie?

Inwestowanie w Momentum nie jest odpowiednie dla każdego. Większość inwestorów lepiej sobie radzi z pasywną strategią inwestowania skoncentrowaną na funduszach indeksowych o niskich opłatach. Jednak ci, którzy chcą podjąć aktywne, praktyczne podejście, mogą uznać, że inwestowanie w impet jest atrakcyjne.

Jeśli zdecydujesz się iść naprzód z handlem technicznym, pamiętaj, aby zacząć powoli. Rozważ handel papierami lub symulatorem giełdy przed zainwestowaniem prawdziwych dolarów. Gdy dobrze zrozumiesz strategie handlu dynamiką, możesz wejść do wody i ruszyć do przodu z pierwszymi transakcjami.