4 מניות החקלאות האנכיות הטובות ביותר להשקיע בהאכלת העולם

ראית פעם חווה במציאות? הם אפילו ארוכים ושטוחים יותר ממה שהתמונות מצביעות על. ובקרוב, תיגמר לנו האדמה כדי לייצר מהם יותר.

למרבה המזל, המדע מצא דרך לגדל מזון על ציר ה-Y של כדור הארץ. "חוות אנכיות" דורשות פחות אדמה, מים, דשן, חומרי הדברה וכוח באופן משמעותי - והן ללא ספק העתיד של ייצור המזון לאנושות.

על פי ניתוח מגמה של Grand View Research, שוק החקלאות האנכית העולמי צפוי לצמוח (הח) מ 5.37 מיליארד דולר ב-2021 ל-33.02 מיליארד דולר עד 2030.

זהו CAGR (שיעור צמיחה שנתי מורכב) של 25.5%, העולה בהרבה על S&P 500'CAGR חזוי של רק 6% במהלך אותה תקופה.

אבל החברות שמניעות את הצמיחה הזו עדיין חדשות. לעזאזל, אין אפילו חקלאות אנכית תעודת סל עדיין. אז מהן מניות החקלאות האנכיות הטובות ביותר לקנות היום? בואו נסתכל.

4 מניות החקלאות האנכיות הטובות ביותר

המניה	טֵלֵפּרִינטֶר	TL; ד"ר
AppHarvest	APPH	לענקית חקלאות מקורה מבוססת אפלצ'יה כבר יש מתקנים ומערכות יחסים מרובות עם Target, Costco, Kroger ו- Walmart
Hydrofarm Holdings	HYFM	"ספק אתים לבהלת הזהב החקלאית האנכית" מעצב, מייצר ומפיץ מגוון רחב של ציוד חקלאי אנכי וכבר חווה עלייה במכירות.
GrowGeneration	GRWG	ספקית חוות הקנאביס כבר מציגה צמיחה שיא ומכירות צפויות להרוויח עוד יותר ממהפכת החקלאות האנכית.
Village Farms International	VFF	חברה עם ניסיון של 33 שנים בהפעלת חממות מגה מתרחבת לחקלאות אנכית תוך נטיעה של רגל אחת במרכז הרווח הקיים שלה: קנאביס.

הערה: כל מחירי המניות הם מיום סגירת השוק ב-2 באוגוסט 2022.

1. AppHarvest (APPH)

• מחיר נוכחי: $3.94
• שיא 12 חודשים: $12.60
• שפל של 12 חודשים: $2.40
• יעד לשנה: $6.83
• שווי שוק: 400.836 מיליון דולר

ענקית החקלאות האנכית AppHarvest היא פרי מוחו של ג'ונתן ווב בן ה-36 - טכנולוגיה סולארית לשעבר שלא מתבייש מהשאיפות של החברה שלו.

"כולם שימו לב למרכז האפלצ'יה", הוא אמר חדשות CBS בשנת 2021, בהתייחס לבסיס החברה באזור הדרום מזרחי של ארה"ב. "אנחנו בהחלט הולכים להיות אחד מספקי הפירות והירקות הגדולים בארה"ב בעשורים הבאים".

בשנת 2020 השיקה AppHarvest חווה מקורה בשטח של 60 דונם בה היא מטפחת כעת 800,000 צמחים בריאים - בעיקר עגבניות ביפסטייק - באמצעות מערכת הידרופונית שמטפטפת חומרים מזינים ישירות לתוך הצמחים. שורשים.

מבחינה עסקית, השאיפות של ווב כבר נושאות פרי (משחק מילים). לפי פורבס, החברה כבר מספקת ל-Target, Walmart, Kroger, Costco ולקונים גדולים אחרים של תוצרת טרייה. יתרה מזאת, החברה תשלים שלוש חוות מקורה נוספות עד EOY 2022 ומתכננת לקבל 12 בסך הכל עד 2025.

נכון, החברה מתמודדת עם שאלות תזרימי מזומנים בינתיים - שאלות שבוודאי תרמו למחיר המניה המדוכא כרגע. מניית APPH הגיעה לשיא של 35.70 דולר בפברואר 2021, אך מאז צנחו לסביבות 4 דולר.

אבל היסודות (הצלחה תפעולית, לקוחות עם כיסים עמוקים וכו') מצביעים כנראה על מניה חקלאית אנכית מוערכת מאוד. אחרי הכל, ברגע ש-12 המתקנים האלה יהיו פעילים, ההכנסות עלולות לזרום ולהפוך את AppHarvest למנצחת הגדולה הראשונה של חקלאות אנכית.

2. הידרופארם (HYFM)

• מחיר נוכחי: $3.35
• שיא 12 חודשים: $56.31
• שפל של 12 חודשים: $2.96
• יעד לשנה: $9.80
• שווי שוק: 150.086 מיליון דולר

פתגם ישן במדינות השקעות, "במהלך הבהלה לזהב, השקיעו באתים."

ובכן, אם ייצור מזון אנכי הוא הבהלה לזהב הבאה, Hydrofarm Holdings תהיה זו שתספק את האתים. החברה מתכננת, מייצרת ומפיצה ציוד ואספקה ​​מיוחדים לחקלאות בסביבה מבוקרת (CEA).

אפילו עבור ההדיוט, הדברים שהם מייצרים די מסקרנים. ומנקודת מבט של השקעה, זה מדגיש את ההבנה והמוכנות שלהם למהפכת החקלאות האנכית. בדוק כמה מהמוצרים החדשים יותר של Hydrofarm מבית א הודעה לעיתונות 2021:

• רוטינאטור רוק מחזק צמחים מפני מתח סביבתי שלילי ומסייע להחזיר צמחים חולים לבריאות עם הגרסה המעודכנת שלו ל-Super Charge Root Tonic הקלאסי להגביר את השורשים.
• צמח הצלחה מלך סרטן מגביר את התשואות, ממקסם את ספיגת הזרחן ומוסיף חיים לאזור השורשים.
• Roots Organics Terp Tea Microbe Charge מספק חיידקים מועילים, פטריות מיקוריזליות ומטען תזונתי לתמיכה במערכות שורשים נמרצות בצמחים בעלי תפוקה גבוהה.

וכן הלאה.

מבחינת מכירות, Hydrofarm דיווחה על מכירות נטו של 110.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021 או 26.3% גבוה מהתקופה הקודמת. יתרה מכך, ה-EBITDA המתואם של החברה עלה ב-123.4% ל-47.1 מיליון דולר בהשוואה ל-21.1 מיליון דולר.

בנובמבר 2021, הידרופארם אף רכשה ומכרה מתחרה: Innovative Growers Equipment, Inc, המספקת ציוד לגננות ותאורת LED.

למרות הרכישה האסטרטגית ו-EBITDA בריא, מניית Hydrofarm צנחה לחלוטין מאז דצמבר 2020 הנפקה. החברה שחררה מניות במחיר של 59.90 דולר כל אחת, ולאחר עלייה מבטיחה בתקופת המגיפה, הן ירדו ל-3.35 דולר.

אבל בהתחשב בהבנה לכאורה של החברה לגבי דרישות חקלאות אנכית - ויכולת מוכחת לספק את כל המתמודדים העולים במרחב - לא סביר שמחירי המניות יישארו נמוכים כל כך ארוך.

3. GrowGeneration (GRWG)

• מחיר נוכחי: $5.17
• שיא 12 חודשים: $44.00
• שפל של 12 חודשים: $3.42
• יעד לשנה: $8.39
• שווי שוק: 314.048 מיליון דולר

GrowGeneration הוא כמו ה-Home Depot של אספקת חקלאות הידרופונית. אתה יכול ללכת לחנות המקוונת שלהם עכשיו ועיין בכמה ממוצרי הצד הראשון והצד השלישי שלהם, מסירים לחדר ילדים ועד אריזות תזונה.

החברה גם מפעילה 64 מיקומים לבנים ומרגמה ב-15 מדינות ומתכננת להמשיך ולהרחיב את הנוכחות הפיזית שלה עד שכל 50 המדינות יכוסו.

נאמנה לשמה, GrowGeneration חווה גם צמיחה מרשימה משנה לשנה. ההכנסות יותר מהכפילו מ-2020-2021 ל-422.5 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם של החברה ל-12 החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021, עמד על 34.5 מיליון דולר - עלייה של 82% מהשנה הקודמת.

GrowGeneration גם גרפה חברות אחרות, כולל Indoor Store, LLC, קמעונאית ההידרופוניקה הגדולה בניו מקסיקו, ו-MMI Agriculture, המתמחה במדפים ניידים.

אז איך יכולה חברה המתמחה בחקלאות אנכית לייצר הכנסות של חצי מיליארד כל כך מוקדם במשחק VF? ובכן, הנה רמז: רוב הלקוחות שלה נמצאים בקליפורניה ובאורגון.

כֵּן, חֲשִׁישׁ מגדלים אוהבים את GrowGeneration, והחסות שלהם אפשרה לחברה להשיג הובלה מוקדמת עצומה באספקת חקלאות אנכית לייצור מזון מהדור הבא. ובהתחשב במהלכי ההתרחבות האגרסיביים וההשקעה הכבדה של החברה בשרשרת האספקה ​​שלה, נראה ש-GrowGeneration מוכנה לתפוס את היוזמה.

4. Village Farms International VFF

• מחיר נוכחי: $3.17
• שיא 12 חודשים: $10.20
• שפל של 12 חודשים: $2.5170
• יעד לשנה: $8.22
• שווי שוק: 280.741 מיליון דולר

וילג' פארמס אינטרנשיונל הוא ותיק אפרורי בין ציפורניים טריות בעולם החקלאות האנכית.

החברה הושקה ב-1989 ושלטה במהירות באמנות של חקלאות סביבה מבוקרת משולבת אנכית - או, במילים פשוטות יותר, בנייה ותחזוקה של "מגה חממות".

השימוש במתקני החברה 97% פחות אדמה ו-86% פחות מים מאשר גידול חיצוני, מייצר פי 20 עד 30 מהתשואה. אם זה לא היה מספיק כדי להשביע את ESG הקהל, הם בעיקר מוצאים את החשמל שלהם משיטות מתחדשות. והם מחזירים את כל הפחמן הדו-חמצני בחזרה לחממה כדי שהצמחים יהפכו לחמצן.

אם לשפוט לפי השקף למטה מתוך שלהם מצגת קשרי משקיעים ברבעון הראשון של 2022, נראה כי חוות הכפר מודעים היטב לכך שהביקוש לטווח הקצר לתוצרת חקלאית אנכית עדיין לא ידוע במקצת. אחרי הכל, לעת עתה, בעלי המכולת המובילים בצפון אמריקה עדיין יכולים להשיג את רוב התוצרת שלהם משיטות חקלאות מסורתיות.

זו הסיבה שהם הולכים לשמור רגל אחת נטועה בחוזקה במרכז הרווח הקיים שלהם - צמחים בוטניים - בזמן שמתפתחת מהפכת החקלאות האנכית. כפי שמודגם בשקופית, פוטנציאל השוק העולמי הכולל של קנאביס יגדל ל-62.1 מיליארד דולר עד 2026. ועם מאות דונמים של פעולות THC מקורה (וחוקית) יעילה במיוחד, Village Farms מוכנה להשתתף בצמיחה הזו ולהתאושש ממחיר המניה היורד של 3.17 דולר בלבד.

מהי חקלאות אנכית?

בצורתה הפשוטה ביותר, חקלאות אנכית היא בדיוק מה שזה נשמע: חקלאות במקום החוצה.

הרעיון נולד בשנת 1999 כאשר ד"ר דיקסון דספומייר, פרופסור לבריאות הציבור והסביבה ב- אוניברסיטת קולומביה, עיצב "חוות גורדי שחקים" עם תלמידיו שיכולה באופן תיאורטי להאכיל 50,000 אֲנָשִׁים.

לפי האו"ם, האוכלוסייה הכוללת של המין האנושי תתפוצץ ל-9.7 מיליארד עד 2050. אז כדי להאכיל את כולם, ד"ר דספומייר מעריך שנצטרך עוד 10 דונם של חוות (בערך פי 1.2 מהגודל של ברזיל).

אבל איפה אנחנו הולכים למצוא את זה? אחרי הכל, 80% מהאדמה הניתנת לעיבוד בעולם כבר מעובדים, אומר ד"ר ד.

הגיע הזמן להסתכל למעלה.

התפיסה של ד"ר דספומייר לגבי "חוות גורדי שחקים" תפסה במהירות, ובין 2014 ל-2020, נגמרה 1.8 מיליארד דולר הושקעה בסטארט-אפים חקלאיים אנכיים.

חברות אלו מתנסות בשיטות כולל:

• הִידרוֹפוֹנִיקָה: תרגול של גידול צמחים ללא אדמה על ידי השקעתם בתמיסה עשירה בחומרים מזינים.
• אקוופוניקה: הפרקטיקה של הוספת חיים ימיים לחווה הידרופונית עבור "לולאה סגורה" שבה הדגים מפרים את הצמחים, והצמחים יוצרים סביבה בריאה לדגים.
• אירופוניקה: חלופה הנישאת על ידי נאס"א להידרופוניקה, משתמשת בטכניקות ערפול במקום להטביע את הצמחים בתמיסה נוזלית.

עד כה, אף אחת משלוש שיטות החקלאות האנכיות העיקריות לא נראית עדיפה מבחינה אובייקטיבית. מחקר משנת 2017 שפורסם ב-American Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology and Sciences מצא שלכל שיטה היו היתרונות והחסרונות שלה.

אבל הפתרון הקריטי הוא שכל שלוש השיטות "דורש פחות מים, פחות דשן ופחות מקום מה שיגדיל את היבול ליחידת שטח." למעשה, נראה שהחקלאות האנכית עובדת אפילו טוב יותר מהמתוכנן.

זה מעלה עוד שאלה גדולה...

האם כדאי להשקיע במניות חקלאות אנכית?

כדי להדהד נקודות מהקדמה, ה-CAGR החזוי של שוק החקלאות האנכי (שיעור צמיחה שנתי של תרכובות) צפוי להתפוצץ, בממוצע של 25.5% עד 2030. זה פי 4.25 מה-CAGR הצפוי של S&P 500.

עם זאת, צמיחת מגזר חזויה לא תמיד מתורגמת לגידול נכסים בודדים. מכיוון שחקלאות אנכית היא כל כך חדשה - וכל כך הרבה שחקנים הם עדיין פרטיים - אתה עלול להיזהר מהשקעה בכמה מהפורצים האלה. יש אולי אפילו יגידו שהשקעה בחברות חדשות שמשחקות עם טכנולוגיה חדשה נופלת מתחת השקעה ספקולטיבית.

אבל מהצד השני, חקלאות אנכית היא בערך כמו ESG כמו שהוא. ומבחינה היסטורית, השקעה חברת ESGs היא לא רק אזרחות טובה; זו אסטרטגיית השקעה טובה.

תגיד מה שאתה רוצה על BlackRock, אבל הם ממש טובים בהשקעות ובניתוח מגמות. הם אומרים, "אנו מאמינים שמרכיב מרכזי בביצועים החורגים שאנו צופים יונע מהקצאה מחודשת של הון לכיוון נכסים ואסטרטגיות ברי קיימא בשנים הקרובות".

הנה כמה אלטרנטיבות אם אתה רוכש בחקלאות אנכית אבל אתה עצבני לגבי חשיפת תיק ההשקעות שלך לעליות ומורדות של נכסים בודדים, במיוחד חברות צעירות מוציאות עם EBITDA נמוך.

דרכים אחרות להשקיע בחקלאות אנכית

איך עוד אפשר להשקיע בחקלאות אנכית בלי חשיפה גדולה מדי לשוק צומח אך לא נבדק?

בלו צ'יפס שמשקיעים בחקלאות אנכית

השקעה עקיפה בחקלאות אנכית באמצעות ה צ'יפים כחולים שתומכים בהם יכולים לשרת שתי מטרות.

ראשית, זה מבודד את הפורטפוליו שלך מהעליות והמורדות המדהימים של שוק החקלאות האנכי. באופן בוטה, משקיעים שרכשו חקלאות אנכית בשיא עידן המגיפה עלולים להתמודד כעת עם הפסד של 95%. צ'יפס כחול רק לעתים רחוקות נופל כל כך רחוק.

שנית, זה מאפשר לך לקבל מעט חשיפה עקיפה לחברות חקלאות אנכיות שטרם יצאו להנפקה. לחברות רבות אין ברירה אלא לבקש סבבי זריעה של תשע ספרות מתאגידים גדולים בגלל העלויות המשמעותיות מראש של הקמת חווה אנכית. בתורן, חברות אלה מקבלים גישה מוקדמת לצורה חדשה של אספקת מזון ולחיזוק יחסי ציבור זוהר של ESG.

דוגמה מושלמת היא של Walmart (WMT השקעה בשפע. אני חושב ש סאונד בייט מצ'רלס רדפילד, מנהל הסחורה הראשי של וולי וורלד, מסכם את זה בצורה מושלמת:

"ב-Walmart, אנו מתמקדים בזיהוי והשקעה בפתרונות מזון חדשניים כדי להביא ללקוחותינו את המזונות הטריים והאיכותיים ביותר במחירים הטובים ביותר. אנו מאמינים ש-Penty היא מנהיגה מוכחת בעידן חדש של חקלאות, כזו שמציעה לקונים תוצרת נטולת חומרי הדברה בטעם שיא לקונים בכל יום בשנה".

תעודות סל מזון וחקלאות

אמנם אין עדיין תעודת סל חקלאית אנכית זמינה (אם כי אני בטוח ש SEC יש כמה הצעות על השולחן שלהם), הנה כמה תעודות סל למזון/טכנולוגיה/חקלאות שכדאי לקחת בחשבון.

ראשית, יש את הדבר הכי קרוב שיש לנו לתעודת סל חקלאית אנכית: תעודת סל של VanEck Future of Food (טעים). הקרן עוקבת אחר "המעבר החקלאי", האחזקות היומיות שלה כוללות שתי מניות חקלאות אנכיות: AppHarvest ו-Hydrofarm.

יש גם את Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP), איזה כולל AppHarvest, Hydrofoam, Beyond Meat (BYND), ועוד.

בשורה התחתונה

האנושות זקוקה לחקלאות אנכית, ובהרחבה, לצמיחה והתרחבות של החברות ברשימה זו. משקיעים שיקנו מניות של חברות נטולות יושר אלו יתמכו בעתיד של כדור הארץ. והם עשויים ליהנות מכמה החזרות רציניות בתהליך.

לקריאה נוספת:

• 8 מניות Metaverse הטובות ביותר להשקיע בהן היום
• 5 מניות עמדות הטעינה הטובות ביותר לצפייה בשנת 2022
• 5 מניות סוללה מוצק לצפייה או קנייה בשנת 2022

מחפשים להשקיע בתיקים בעלי אחריות חברתית? בדוק את רובו-יועצים ומנהלי הון דיגיטלי.

עיקרי הדברים
דֵרוּג	9.5/10	9/10	9/10
מינימום לפתיחת חשבון	$100,000	$0	$500
401(ק) סיוע
אישור דו-גורמי.
אפשרויות ייעוץ	אוטומטי, בסיוע אנושי	אוטומטי, בסיוע אנושי	אוטומטי
השקעות אחראיות חברתית
הירשם סקירת הון אישי	הירשם סקירת שיפור	הירשם סקירת Wealthfront