Vous êtes-vous déjà demandé comment alimenter votre smartphone, votre télévision ou votre cafetière? Vous êtes-vous demandé pourquoi les voitures d'occasion sont si chères ces derniers temps ou pourquoi chaque fabricant de véhicules et d'appareils électroménagers a une liste d'attente pour les nouveaux produits ?
La réponse à ces questions apparemment sans rapport est les éléments de terres rares (REE).
Que sont les éléments de terres rares (REE) ?
Les éléments de terres rares sont un groupe de 15 éléments connus sous le nom de série des lanthanides sur le tableau périodique des éléments. Le scandium et l'yttrium sont également souvent inclus, même s'ils ne sont pas de véritables terres rares.
Ces éléments sont des composants essentiels de presque tous les appareils électriques, et les extraire et les raffiner est une grosse affaire. La Chine est le monde plus grand producteur d'ETR, représentant près de 60 % de la production mondiale en 2020.
Pendant la pandémie, la Chine a fixé des limites à ses exportations de terres rares, accaparant le marché et provoquant la
pénurie de jetons redoutée qui a fait la une des journaux. On estime que la pénurie de puces a un impact sur 169 industries et pourrait faire baisser le PIB américain de 1 %.En réponse à cette pénurie, le gouvernement américain a donné la priorité à l'expansion de la capacité nationale pour affiner les terres rares. En 2021, le département américain de l'énergie annoncé 28,35 millions de dollars en financement fédéral pour le traitement avancé des terres rares.
Voici nos choix pour les meilleures actions à considérer en 2022.
Les 6 meilleurs stocks de terres rares à surveiller cette année
| Stock de terres rares | Téléscripteur | TL; DR (trop long; n'a pas lu) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Exploite des esprits de sable minéral contenant du titane et verse un dividende de 0,13 $ par action. |
| Materion Corporation | MTRN | Résultats record du deuxième trimestre 2022 annoncés. A obtenu un financement auprès d'un important client de véhicules électriques (VE) pour produire des produits chimiques de pointe qu'il utilisera pour produire des batteries de nouvelle génération. |
| Freeport McMoRan Inc. | FCX | La valeur des actions a chuté en juillet en raison d'une baisse des prix du cuivre, toujours considéré comme un bon achat par Zacks Investment Research. |
| Groupe BHP | BHP | Dédié à l'expansion de sa production australienne de nickel, un élément clé des batteries pour véhicules électriques. Bon rapport PE. |
| MP Materials Corp. | député | Résultats stellaires du T2 2022, possède la seule mine de terres rares et l'unique installation de traitement aux États-Unis. |
| Ressources minérales du Texas | CTM | Se spécialise dans l'exploitation minière exploratoire et détient une participation de 20 % dans la mine Round Top Mountain. |
Remarque: tous les cours des actions sont à la clôture du marché le 15 août 2022.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Prix actuel: $15.51
- Haut de 12 mois : $26.33
- Bas de 12 mois : $14.78
- Cible sur 1 an : $24.44
- Capitalisation boursière : 2.395B
Tronox Holdings plc a son siège social à Stamford, Connecticut, et compte environ 6 500 employés sur six continents.
Tronox Holdings exploite des mines de sable minéral contenant du titane et s'appelle l'un des plus grands producteurs mondiaux de produits en titane. L'un de ses principaux ETR est le dioxyde de titane, un pigment utilisé pour blanchir et durcir les émaux de porcelaine et épaissir les liquides comme la crème solaire et la peinture.
Bien que Tronox Holdings ait une capitalisation boursière relativement petite, ne vous laissez pas dissuader d'envisager cette société. Ils versent un dividende de 0,13 $ par action, ce qui est relativement rare pour une entreprise de ce secteur et est très précieux dans le contexte actuel. contexte de hausse des taux d'intérêt.
2. Société Materion (MTRN)
- Prix actuel: $96.58
- Haut de 12 mois : $97.89
- Bas de 12 mois : $68.01
- Cible sur 1 an : $108.00
- Capitalisation boursière : 1.982B
Materion Corporation se définit comme un leader mondial des matériaux avancés de haute performance. Cette société basée dans l'Ohio produit des métaux utilisés dans divers secteurs, notamment les centres de données, les télécommunications, l'électronique grand public, l'énergie, la fabrication automobile et même l'aérospatiale et la défense.
Materion Corporation a connu une année record. Il a annoncé un Augmentation des ventes de 33 % d'une année sur l'autre au T2 2022. Ils soutiennent également les applications des véhicules électriques. Ils ont récemment annoncé la création d'une nouvelle usine de produits chimiques de pointe pour se concentrer sur la croissance des marchés des semi-conducteurs et des véhicules électriques.
Enfin, Materion Corporation a obtenu un financement d'un important client de véhicules électriques pour produire des produits chimiques utilisés dans les batteries de véhicules électriques de nouvelle génération. Les véhicules électriques ont été dans le nouvelles ces derniers temps pour battre continuellement des records de ventes sans ralentissement en vue.
3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Prix actuel: $31.62
- Haut de 12 mois : $51.99
- Bas de 12 mois : $24.80
- Cible sur 1 an : $38.37
- Capitalisation boursière : 42.914B
Souvent simplement appelée "Freeport", cette société minière américaine est basée à Pheonix, AZ. C'est le premier producteur mondial de molybdène, un oligo-élément essentiel utilisé dans les alliages d'acier pour augmenter la résistance.
Freeport produit du cuivre et de l'or. Bien qu'il s'agisse traditionnellement d'un bon achat, son action a chuté en juillet d'un sommet de 51,99 $ à 25,82 $ en 12 mois en raison d'une baisse inattendue du coût du cuivre.
Malgré cette fluctuation, Zacks Investment Research s'attend à ce qu'il s'aligne sur le marché plus large à court terme.
4. Groupe BHP (BHP)
- Prix actuel: $55.76
- Haut de 12 mois : $71.06
- Bas de 12 mois : $42.28
- Cible sur 1 an : $72.90
- Capitalisation boursière : 192.001B
Cette société minière australienne dont le siège est à Melbourne exploite des ressources telles que le minerai de fer, le charbon et le cuivre. Ils produisent également du pétrole et du gaz, mais augmentent leur production d'ETR à la lumière de l'évolution des tendances du marché.
BHP Group profite de l'abandon mondial des moteurs à combustion interne en élargissant sa exploration du nickel pour les deux prochaines années. La société a déclaré que ce changement aiderait à répondre à la croissance de la demande de nickel, une matière première clé utilisée pour fabriquer les batteries des véhicules électriques.
Nous pensons que le groupe BHP est un bon choix pour les investisseurs axés sur la valeur car son faible Rapport PE de 8,74 indique de bonnes opportunités de croissance future.
5. Matériaux PM (député)
- Prix actuel: $38.02
- Haut de 12 mois : $60.19
- Bas de 12 mois : $27.48
- Cible sur 1 an : $47.90
- Capitalisation boursière : 6.544B
Cette société américaine de matériaux de terres rares basée à Las Vegas possède et exploite la mine Mountain Pass, la seule mine et installation de traitement de terres rares aux États-Unis. Cependant, l'entreprise envoie la majeure partie de sa production d'ETR en Chine pour y être transformée.
Le stock de matériel MP a été en feu ces derniers temps; il récemment signalé un excellent T2 2022. La société a enregistré un bénéfice net de 73,3 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 27,2 millions de dollars au même trimestre l'an dernier. Ils attribuent cette performance à la hausse de la demande et du prix des matériaux qu'ils produisent - et la demande ne devrait pas baisser de si tôt.
6. Ressources minérales du Texas (CTM)
- Prix actuel: $1.87
- Haut de 12 mois : $2.55
- Bas de 12 mois : $1.30
- Cible sur 1 an : N / A
- Capitalisation boursière : 134.797M
Texas Mineral Resources est une société d'exploration basée - vous l'avez deviné - au Texas. Texas Mineral Resources s'appelle une société minière en phase d'exploration, ce qui signifie qu'elle se spécialise dans la recherche de gisements d'ÉTR.
Cette société exploite et détient une participation de 20 % dans Mine de montagne à sommet rond au Texas, une mine à 85 miles à l'est d'El Paso et abritant une importante style porphyre Dépôt REE. Texas Mineral Resources a également découvert des veines d'argent à haute teneur au Nouveau-Mexique.
Autres façons d'investir dans des sociétés de terres rares
Supposons que vous souhaitiez investir dans des sociétés de terres rares mais que vous ne souhaitiez pas effectuer les recherches nécessaires pour investir dans des actions individuelles. Dans ce cas, vous pouvez toujours exposer votre portefeuille à des sociétés de terres rares sans les acheter directement.
Voici trois façons de procéder :
- Acheter des ETF : Plusieurs ETF de terres rares sont disponibles, mais le plus connu et le plus accessible est FNB de terres rares/métaux stratégiques VanEck Vectors.
- Investissez dans des fonds communs de placement : Il ne reste plus beaucoup de fonds communs de placement de terres rares (les ETF ont remplacé la plupart), mais une option est la Fonds d'éléments de terres rares Dolefin.
- Essayez un portefeuille ESG robo-advisor : UN robo-conseiller est une plateforme digitale qui investit votre argent selon un algorithme. Certains robots-conseillers (comme Amélioration et Front de richesse) proposent des portefeuilles environnementaux, sociaux et de gouvernance spécialisés (ESG), qui sont souvent exposées à des sociétés d'ETR.
Avantages et inconvénients des métaux de terres rares
Investir dans les minéraux de terres rares est-il une bonne idée? Cette classe d'actifs n'est pas sans avantages et inconvénients. Nous les avons ventilés ci-dessous :
avantages
- Les terres rares sont un élément essentiel de la vie moderne, même si de nombreux consommateurs n'ont aucune idée que leur mode de vie dépend de la disponibilité de ces métaux.
- Avec l'augmentation de la demande de véhicules électriques, d'éoliennes et d'autres appareils électroniques grand public, les ETR n'ont jamais été aussi demandés. Et cette demande ne devrait qu'augmenter.
- Le prix des ETR est inférieur volatil que d'autres matières premières comme le pétrole et le gaz.
les inconvénients
- L'extraction et le raffinage des terres rares nécessitent beaucoup d'énergie et de ressources et nécessitent généralement l'excavation de vastes étendues de terre pour extraire une petite quantité de matière.
- Le processus d'extraction est coûteux et inefficace. Et de nombreuses entreprises américaines sont obligées d'envoyer leurs matériaux en Chine pour traitement.
- La majorité du raffinage des ETR se produit en Chine, un pays qui a menacé de restreindre son approvisionnement dans le passé lors de négociations commerciales. Cette volatilité pourrait être catastrophique pour les sociétés minières (et votre portefeuille) sans que ce soit de leur faute.
En résumé: devriez-vous investir dans les métaux des terres rares ?
Si vous souhaitez investir dans les métaux des terres rares, considérez les avantages et les inconvénients ci-dessus avant de prendre une décision.
D'une part, les ETR sont essentiels pour de nombreuses technologies modernes, et leur demande ne fait qu'augmenter. D'autre part, l'extraction et le raffinage des terres rares sont très gourmands en ressources et la majeure partie de l'approvisionnement mondial provient de Chine. Et les tensions politiques entre les États-Unis et la Chine pourraient également entraîner des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement.
En fin de compte, vous devrez peser ces facteurs avant de décider d'investir ou non.
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Jordann Brown est un expert financier de la génération Y et un blogueur en finances personnelles basé en Nouvelle-Écosse, au Canada. Jordann est la fondatrice du populaire blogue sur les finances personnelles, My Alternate Life, et elle apparaît fréquemment en tant qu'experte dans les médias canadiens.