Kaivosyhtiöt louhivat, käsittelevät ja myyvät metalleja, mineraaleja ja materiaaleja. Näitä materiaaleja ovat mm arvometallit, teollisuusmetallit, rakennusmateriaalit, energiamateriaalit ja lannoitteet.
Kaivososakkeet voivat olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajille luonnonmateriaalien lisääntyneen kysynnän ja heikentyneen saatavuuden vuoksi. Nämä osakkeet voivat myös maksaa osinkoja, lisäämällä kassavirtaasi portfolio.
Kaivosvarastot kärsivät joskus aikana talouden laskusuhdanne, kun metallien ja louhittujen materiaalien kysyntä saattaa laskea. Kuitenkin, koska kulta on suosittu suojautua inflaatiolta ja tietyillä louhituilla materiaaleilla on korkea kysyntä ja arvo, kaivosvarastot voivat silti pysyä vakaana muihin teollisuudenaloihin verrattuna. Tässä on katsaus tämän päivän parhaisiin kaivososakkeisiin.
Huomaa, että kaikki alla olevat osakehinnat ovat voimassa 25.10.2022 markkinoiden sulkeutuessa.
5 harkinnan arvoista kaivososaketta vuonna 2023
Tässä on joitain parhaista kaivosyrityksistä, joihin investoida tänään.
| Kaivos yhtiö | Ticker | TL; DR (liian pitkä; En lukenut) |
|---|---|---|
| Alpha Metallurgical Resources Inc. | AMR | Alpha Metallurgical Resources Inc. on kaivosyhtiö, joka louhii, prosessoi ja markkinoi hiiltä ja jolla on kaivoksia Virginiassa ja Länsi-Virginiassa. |
| Barrick Gold Corp. | KULTA | Barrick Gold Corp. on tuotannossaan maailman toiseksi suurin kullankaivosyritys. |
| Rio Tinto -ryhmä | RIO | Rio Tinto Group on maailman toiseksi suurin kaivosyhtiö. Se tuottaa alumiinia, kuparia ja rautamalmia sekä muita metalleja ja mineraaleja, kuten booria, suolaa, timantteja ja titaania. |
| BHP Group Limited (BHP) | BHP | BHP Group Limited tuottaa kuparia, nikkeliä, rautamalmia, potaskaa ja metallurgista hiiltä. BHP Groupilla on toimintaa yli 90 paikkakunnalla. |
| Teck Resources Ltd | TECK | Teck Resources Ltd on kanadalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa hiiltä, sinkkiä ja kuparia. Toimii myös energia-alalla. |
1. Alpha Metallurgical Resources Inc. (AMR)
- Nykyinen hinta: $165.99
- 12 kuukauden korkein: $180.80
- 12 kuukauden alin: $44.89
- 1 vuoden tavoite: $207.00
- Markkina-arvo: 2,79 miljardia dollaria
Alpha Metallurgical Resources Inc. on kaivosyhtiö, joka louhii, prosessoi ja markkinoi hiiltä teräksentuottajille, sähkölaitoksille ja teollisuusasiakkaille. Tennessee-yhtiöllä on maanalaisia ja pintakaivoksia Virginiassa ja Länsi-Virginiassa.
Vaikka hiiliteollisuus on useimpien ihmisten tuhma luettelossa ympäristösyistä, tuote on edelleen kriittinen lämpöenergialle ja monille teollisille prosesseille. Vaikka saatamme nähdä hiilen kysynnän laskevan ajan myötä, Alpha Metallurgical Resourcesilla on edelleen erittäin halukkaita markkinoita ostamaan tuotteitaan.
Alphan osake on noussut yli 100 % vuoden alusta, vuoden alun 62,99 dollarista 180,80 dollariin lokakuun 25. päivänä. Liikevaihto on yli kolminkertaistunut vuodentakaiseen verrattuna. Alphan termiiniosinko on 1,57 dollaria, ja sen vuoden tavoite on 207,00 dollaria.
2. Barrick Gold Corp. (KULTA)
- Nykyinen hinta: $15.23
- 12 kuukauden korkein: $25.58
- 12 kuukauden alin: $14.53
- 1 vuoden tavoite: $28.41
- Markkina-arvo: 26,964 miljardia dollaria
Barrick Gold Corp. on tuotannossaan maailman toiseksi suurin kullankaivosyritys. Torontossa sijaitsevalla yrityksellä on kaivoksia 16 paikkakunnalla 13 maassa. Vuonna 2021 yritys tuotti 4,4 miljoonaa unssia kultaa. Sillä on myös pieni ryhmä kuparia tuottavia kaivoksia, jotka tarjoavat monipuolistaminen jos kullan hinta laskee.
Kulta on suosittu paikka sijoittajille piilottaa resurssejaan taloudellisen epävarmuuden aikoina, mikä voi nostaa kullan hintaa. Korkeammat kullan hinnat voisivat auttaa Barrickia, vaikka se kohtaakin vahvan taloudellisen vastatuulen työvoima- ja polttoainekustannusten nousun vuoksi.
Vaikka sen kaupankäyntikurssi on 14,23 dollaria 25. lokakuuta (joka on hyvin lähellä sen 12 kuukauden alinta 14,53 dollaria), kulta yleensä laskee, kun korot nousevat, mikä ei ole yllättävää. Barrick Gold voisi olla arvoosake, jota kannattaa harkita. Barrickin vuoden tavoitearvio on 28,41 dollaria.
3. Rio Tinto Group (RIO)
- Nykyinen hinta: $55.05
- 12 kuukauden korkein: $84.00
- 12 kuukauden alin: $51.22
- 1 vuoden tavoite: $70.77
- Markkina-arvo: 89,214 miljardia dollaria
Rio Tinto -ryhmä on maailman toiseksi suurin kaivosyhtiö. Rio Tinto Group tuottaa alumiinia, kuparia ja rautamalmia, metalleja, jotka ovat välttämättömiä energian siirtymiselle fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Yritys valmistaa myös metalleja ja mineraaleja, kuten booria, suolaa, timantteja ja titaania. Rio Tinto loi aiemmin hiiltä, mutta poistui äskettäin kivihiilen kaivostoiminnasta johtuen hiilen ennustetuista taloudellisista ongelmista ilmastonmuutoshuolien keskellä.
Koska se on niin monipuolinen, Rio Tinto on paremmassa asemassa kestämään hinnanpudotuksen millä tahansa tietyllä markkinapaikalla. Yhtiö oli esimerkiksi valmis luopumaan hiilikaivostoiminnasta, koska pitkän aikavälin näkymät eivät ole yhtä vahvat kuin muilla Rio Tinto -salkun osa-alueilla.
On kuitenkin syytä huomata, että osakkeiden kauppa käy 55,05 dollarissa 25. lokakuuta, lähellä 12 kuukauden alin tasoaan, 51,22 dollaria. Tämä voi viitata sijoittajien huoleen, mutta se voi olla merkki mahdollisuudesta, jos uskot, että osakkeen on valmis kääntymään. Rio Tinton yhden vuoden keskimääräinen tavoitearvio on 70,77 dollaria.
4. BHP Group Limited (BHP)
- Nykyinen hinta: $49.67
- 12 kuukauden korkein: $70.74
- 12 kuukauden alin: $46.65
- 1 vuoden tavoite: $69.33
- Markkina-arvo: 169,323 miljardia dollaria
BHP Group Limited tuottaa kuparia, nikkeliä, rautamalmia, potaskaa ja metallurgista hiiltä. BHP Groupilla on toimintaa yli 90 paikkakunnalla maailmanlaajuisesti. Potaska on runsaasti kaliumia sisältävä suola, jota käytetään maataloudessa ja se on monien lannoitteiden ja teollisuuskemikaalien keskeinen ainesosa. Lasinvalmistus, kaivostoiminta, kierrätys, vedenpehmennys ja ilotulitus ovat teollisia potaskan ostajia.
Hiilentuottaja toimittaa erilaatuista hiiltä erityisesti käytettäväksi muissa teollisissa prosesseissa. Vaikka tämä vaikuttaa edelleen merkittävästi planeettaan, se on parempi kuin sähköntuotannossa käytettävä lämpöhiili.
Osake on ollut melko vakaa viime vuoden aikana, alimmillaan 46,65 dollarilla ja ylimmillään 70,74 dollarilla. 12 kuukauden tavoite hinta-arvio keskimäärin 68,67 dollaria.
5. Teck Resources Limited (TECK)
- Nykyinen hinta: $34.44
- 12 kuukauden korkein: $45.74
- 12 kuukauden alin: $26.21
- 1 vuoden tavoite: $41.37
- Markkina-arvo: 18,315 miljardia dollaria
Teck Resources Limited on Kanadassa sijaitseva kaivosyhtiö. Se tuottaa hiiltä, sinkkiä, kuparia ja energiavaroja. Se on maailman toiseksi suurin teräksenvalmistushiilen tuottaja. Toimintaa on pääasiassa Kanadassa, Perussa, Chilessä ja Yhdysvalloissa.
Teck ilmoitti 16. syyskuuta 2002 sopimus Agnico Eaglen kanssa. Kauppa tekee Teckistä ja Agnico Eaglesta 50/50 yhteisyrityksen kumppaneita kupari-sinkkikaivosprojektissa Meksikossa. Kaupan arvo on 580 miljoonaa dollaria.
Tämänhetkinen osakekurssi on 12 kuukauden korkeimman ja alimman arvon puolivälissä eikä kovin paljon alle vuoden analyytikkotavoitteen. Mutta kun ajattelet sen tuotteiden osinkoa ja tasaista kysyntää, saatat pitää sen viisaana pitkän aikavälin investointi.
Muita tapoja investoida kaivosyrityksiin
Kaivostoiminta on hyvin monipuolinen toimiala, joka tekee paljon enemmän kuin vain vetää kultaa ja hiiltä maasta. Jalometallit (kulta, hopea, platina), teollisuusmetallit (rauta, kupari, nikkeli, alumiini), rakennusmateriaalit (kivi, kalkkikiven, hiekan), energiamateriaalien (öljy, kivihiili, uraani) ja lannoitteiden (fosfaatti, boori, potaska) on oltava peräisin jonnekin. Kaivosyhtiöillä on keskeinen rooli toimitusketjussa.
Jos haluat sijoittaa kaivosyrityksiin, mutta et tällä hetkellä halua sijoittaa yhteen osakkeeseen, voit sijoittaa epäsuorasti ETF: t, yhteiset varat, ja robo-neuvojan portfoliot. Jotkut rahastot keskittyvät kaivososakkeisiin, kun taas toiset antavat sinulle altistumisen taustalla oleville hyödykkeille. Päätät kuitenkin sijoittaa, on tärkeää tehdä paljon tutkimusta tietääksesi, mitä olet ostamassa ja mitä riskejä olet ostamassa.
Pitäisikö sinun sijoittaa kaivosyrityksiin?
Kaivosyhtiöillä on tyypillisesti enemmän rahaa investoida uusiin kaivoksiin ja kasvuun talouden kasvun aikana. Kaivosten laajennusprojektit voivat kuitenkin kestää kauan ja ovat erittäin kalliita. Tämä voi aiheuttaa ongelmia ajoituksen kanssa, jos projekti valmistuu talouden muuttumisen jälkeen, mikä voi vaikuttaa ennustettuun tuottoon.
Jos harkitset kaivostoimintaan sijoittamista, sinun tulee kiinnittää huomiota kaivosyrityksen velkojen määrään. Kaivosyhtiöt, joilla on paljon velkaa, voivat kamppailla talouden taantuman aikana. Toisaalta alhaisten tuotantokustannusten ja tehokkaan toiminnan omaavat kaivosyhtiöt voivat saada merkittäviä voittoja millä tahansa talouskaudella.
Näistä johtuen riskejä, keskittyminen parhaisiin kaivosyrityksiin voi olla turvallisempaa. Yritykset, jotka ovat toimineet vuosia, ovat todennäköisemmin osoittaneet kykynsä tuottaa voittoa suhdannesyklin nousu- ja laskusuhdanteen aikana.
Bottom Line kaivososakkeista
Kaivosteollisuus voi olla epävakaa, mutta se voi toimia eduksesi, jos ajoitat varastot oikein. Myös kaivosvarastot ovat historiallisesti kasvaneet ajan myötä, joten oikealla ajoituksella ja pitkäikäisyydellä kaivosvarastot voivat maksaa itsensä takaisin.
Lisää huomioitavia osakkeita:
- 6 parasta avaruusosaketta, jotka vievät salkkusi äärirajoihin
- 7 parasta nikkeliosaketta, jotka vetoavat sähköautoihin perustuvaan tulevaisuuteen
- 4 parasta eVTOL-osaketta liikenteen tulevaisuuteen sijoittamiseen
- 6 parasta harvinaisten maametallien osaketta korkeaan teknologiaan sijoittamiseen