Kauplejad vajavad koefitsiente enda kasuks koondamiseks igat võimalust. Seetõttu tuginevad paljud neist oma kaubandusotsuste tegemisel tehnilistele näitajatele.
Kauplejad ja pikemaajalised investorid on graafikunäitajaid pikka aega kasutanud turu mõõtmiseks ning oma investeeringutele parimate sisenemis- ja väljumispunktide leidmiseks.
Kui otsite viisi oma kauplemise tihendamiseks, lugege edasi, et teada saada, millised tehnilised näitajad võivad teid aidata.
Lühike versioon:
- Tehnilised näitajad on kauplemisabi, mis võib aidata kauplejatel turul impulssi anda, mõõtes mahtu, hinda, volatiilsust ja palju muud.
- Liikuv keskmine võib aidata investoreid teavitada aktsiatrendidest ja trendi muutustest.
- Maht võib näidata trendi tugevust ja seda, millises staadiumis trend on.
- Kui olete põhiliste tehniliste näitajate kasutamisega rahul, saate rohkem kihte kasutada, et saada turust veelgi rohkem seisukohti.
Mis on tehnilised näitajad?
Tehnilised näitajad on sisuliselt kauplemisabi. Enamik vahendusplatvorme pakub neid näitajaid aktsia hinnagraafiku graafiliste ülekatetena.
Aktsiahinnad ja -mahud võivad anda kauplejatele turul impulsi ja anda vihjeid trendi või pöördumise kohta. Tehnilised näitajad aitavad kauplejatele kõige olulisemat teavet selgelt välja tuua.
Üldiselt on tehniliste näitajate parim kasutamine selleks riskijuhtimine eesmärkidel. Nad võivad anda kauplejatele aimu, kas tõenäosus on nende valitud strateegia kasuks, mis aitab seejärel kauplejatel teha teadlikumaid otsuseid.
Tehnilised näitajad võivad aidata ka pikaajalisi investoreid. Kujutage ette, et olete leidnud atraktiivse ettevõtte, millel on ajutised probleemid ja mille hind on langenud. Tahad sisse saada, kuna usud, et saad soodsalt, kuid sa ei tea, millal müügilaine läbi saab. Tehnilised näitajad võivad seda protsessi tihendada ja pakkuda täpsemat sisenemispunkti.
6 parimat tehnilist näitajat
Siin on 6 tehnilist näitajat, millele kauplejad ja investorid optimaalsete sisenemis- ja väljumispunktide leidmisel kõige sagedamini toetuvad.
1. Helitugevus
Volüümiga on standardvarustuses enamik hinnagraafikuid. Kuid see jäetakse sageli täiesti tähelepanuta, hoolimata sellest, et see pakub palju teavet hinnamuutuste kohta.
Lühiajalises perspektiivis on aktsiahindade muutused pakkumise ja nõudluse mittevastavuse tagajärjed. Kui ostjaid on rohkem kui müüjaid, liiguvad hinnad üles ja vastupidi. Iga sellise hinnamuutuse korral vahetavad tuhanded aktsiad omanikku ja tehinguid iga sekundiga.
Siin tulebki sisse mahu väärtus. Oletame, et vaatate, kuidas hinnad koondvahemikust välja langevad, kuid olete mures, et teid võidakse enne hindade muutumist võltsida. Üks võimalus näha, kui tõsine see läbimurre on, on vaadata selle aluseks olevat mahtu ja võrrelda seda ülejäänud perioodiga.
Kuidas helitugevust oma eeliseks kasutada
Kui näete, et purunemine toimub ebatavaliselt madalal helitugevusel, võib juhtuda, et sisse tuli üks suur ostja ja ostis korraga suure ploki laoseisu. Probleem on selles, et kui ta on ostnud selle, millest ta on huvitatud, ei ole selle hinnaga enam ostjaid ja aktsia hind taandub kohe.
Võrrelge seda olukorraga, mille helitugevus on tavalisest suurem. Siinkohal võib eeldada, et korraga on ostmas palju erinevaid ostjaid, mis teeb sellest palju jõulisema ostulaine. Sellisel väljamurdmisel on suurem tõenäosus õnnestuda ja säilitada.
Veel üks suurepärane helitugevuse kasutamine on trendi tugevuse tuvastamine või trendi faasis. Keegi ei taha olla trendikaubanduses viimane, enne kui see kurssi muudab. Helitugevus võib selles aidata.
Pikaajalist tehingut vaadates vaadake sama perioodi helitugevuse ribasid. Kas need jäävad muutumatuks või vähenevad aja jooksul? Mahu vähenemine hindade tõstmisel võib olla hoiatus, et hindu tõstvaid ostjaid jääb üha vähem. Üldiselt on trendid madalate mahtude puhul hapramad.
Seotud lugemine >>Raha lehma aktsiad vs. Star Stocks: millist peaksite valima?
2. Liikuvad keskmised
Liikuv keskmine on võib-olla kõige tuntum tehniline näitaja. Seda kasutavad nii kauplejad kui ka investorid, nii jaemüüjad kui ka asutused.
Liikuvat keskmist kasutatakse kõige sagedamini trendi ja trendi muutuste hindamiseks. Üldiselt vaadeldakse aktsiat, mille hind on libiseva keskmise kallest kõrgem, tõusutrendiks, samas kui aktsiat, mis on alla selle libiseva keskmise, loetakse langustrendiks.
Liikuva keskmise populaarsus võib muuta selle isetäituvaks ennustuseks. Kuna seda järgivad nii paljud kauplejad, võib hinnalangus alla märkimisväärse libiseva keskmise käivitada müügilaine, muutes selle näitaja oluliseks järgimiseks.
Liikuva keskmise jaoks kasutatav periood on võtmetähtsusega. Pikaajaline libisev keskmine muudab oma kallet alles pärast olulist hinnamuutust, mis püsib pikka aega. Probleem on selles, et liikuv keskmine võib aktsia olulisele muutusele reageerida aeglaselt. Lühiajalise libiseva keskmisega on vastupidine probleem ja see on altid valesignaalidele, kuna hinnad hüppavad sellest alla ja üle.
Selle vastu võitlemiseks on mõned viisid. Üks on erinevate näitajate kombineerimine, näiteks 10, 50 ja 200 päeva libisevate keskmiste kombineerimine.
Loe edasi >>TradingView Review 2022 – diagrammiplatvorm aktiivsetele kauplejatele
3. Kuldne Rist ja Surmarist
Teine levinud kasutusviis erinevate liikuvate keskmiste kombineerimiseks on kuldristi ja surmaristi kasutamine. See põhineb kahe erineva libiseva keskmise järgimisel ja nende lähenemise jälgimisel. Liikuva keskmise suund võib tulevaste hindade suhtes olla tõusuteel või tõusuteel.
Kuldne rist, milles lühema perioodi libiseva keskmise graafik ületab pikemaajalist keskmist, on tõusev. Paljud investorid ootavad seda märki, et investeerida, kuna see annab sageli märku uue tõusutrendi algusest.
Jällegi, kuna seda nii laialdaselt järgitakse, võib see muutuda ka isetäituvaks ennustuseks, kuna ostulaine tekib kohe, kui kuldne rist juhtub.
Surmarist – või langustrendis lühiajaline libisev keskmine – on langev. See võib hoiatada aktsiahindade võimaliku pikaajalise languse eest. Paljud kauplejad võivad positsioonidest väljuda pärast surmaristi toimumist.
4. Suhtelise tugevuse indeks (RSI)
Kui libisev keskmine oli trendidel põhinev näitaja, on suhtelise tugevuse indeks vahend pöördumiste ennustamiseks. Aktsiad võivad olla kas trendi järgivad või vahemikuga seotud (see tähendab, et need kas tõusevad/langevad või hüppavad kindlaksmääratud hinnavahemiku ümber). RSI võib anda kauplejatele eelise vahemikuga seotud turul.
RSI vaatleb aktsia keskmist kasumit ja kahjumit päevas ning esitab selle seejärel võnkuva graafikuna, mis jääb vahemikku 0–100. Näidud üle 70 loetakse üleostetuks, alla 30 aga ülemüüdud. RSI on tavaliselt kujutatud aktsiahinna all eraldi aknas. Üldiselt on joon kujutatud graafikuga, mille näit on vahemikus 0 kuni 100.
5. Ajastuse ümberpööramine RSI abil
See tööriist sobib suurepäraselt aktsiate tagasipööramiseks, mis võivad olla üle ostetud või ülemüüdud. Kauplejad peaksid aga meeles pidama, et tugevalt tõusev aktsia näib RSI järgi üleostetud ja langustrendi korral üle müüdud.
Samuti on oluline märkida, kas teie jälgitav aktsia on tugevas trendis või vahemikuga piiratud. Kui see on tugevalt arenenud, võivad liikuvad keskmised olla kasulikumad kui RSI. Kui aga aktsiad on olnud vahemikus või külgsuunas, võib RSI näidata kauplejatele atraktiivseid sisenemis- ja väljumispunkte.
6. Bollingeri ribad
Bollingeri ribad sõltuvad hindade volatiilsusest. Indikaatori kasutamisel näevad kauplejad kahte riba, millest üks on libisevast keskmisest kõrgem ja teine allpool.
Vööndite loomiseks joonistab indikaator lühiajalise libiseva keskmise ja arvutab, milline on selle perioodi hindade 2x standardhälve. Standardhälve näitab hindade volatiilsust, kuna see näitab kaugust keskmisest. Kahekordse standardhälbe kasutamise põhjus on märkimisväärse volatiilsuse perioodide tähistamine.
Kui hinnad sulguvad väljaspool neid vahemikke, võib see anda märku, et pöördumine on tõenäoline. Seda seetõttu, et hindade sulgemine väljaspool vahemikke eeldaks eriti volatiilset hinnamuutust, mis ajalooliselt toob kaasa vähemalt lühiajalised pöördumised.
Alumine joon
Puudub tehniline näitaja, mis garanteeriks kauplemistulemusi. Ülaltoodud näitajad võivad aga anda kauplejatele parema ülevaate turgudest, positsioneerida end täpsemalt ja teha targemaid kauplemisotsuseid.
Kauplejad ja investorid, kes alles alustavad tehniliste näitajatega, peaksid keskenduma sellele, milline näitaja sobib nende kauplemisstiiliga kõige paremini. Kui tunnete end mugavalt, võite proovida lisada mõned muud ülekatted, et olemasolevaga töötada.
Selle tegemisel on aga oluline mitte eksida teabesse ega kaotada silmist oma algset kauplemisstrateegiat. Pidage meeles, et need näitajad on tööriistad, mitte strateegiad omaette.
Kas uus aktsiainvesteerimine? Siin on, mida pead teadma >>
- Kuidas investeerida S&P 500 indeksisse
- 9 parimat investeerimisrakendust algajatele praegu
- Kas YOLO aktsiad väärivad teie portfellis kohta?
- Fidelity Review 2022: kas see on parim igakülgne börsimaakler?