Was ist die Anlagestrategie von CANSLIM?

CANSLIM, manchmal auch als CAN SLIM geschrieben, ist eine Anlageformel, die erstmals von William J. O'Neil in seinem Buch, Wie man mit Aktien Geld verdient. CANSLIM ist ein Akronym für eine Liste von Investitionskriterien, die O'Neil Anlegern vorschlägt, wenn sie Aktien auswählen. Hier ist ein detaillierter Blick auf die Anlagestrategie von CANSLIM und ob sie bei der Verwaltung Ihres Portfolios hilfreich sein könnte.

Was ist die Anlagestrategie von CANSLIM?

CANSLIM ist eine Anlagestrategie, die von William J. O'Neil von

Investor's Business Daily. Es stützt sich auf eine Kombination aus fundamentalen und technischen Analysemethoden, um Anleger bei der Auswahl der besten potenziellen Aktien zu unterstützen.

Die Buchstaben in CANSLIM stehen für diese Kriterien:

• C: Aktuelle Quartalsgewinne je Aktie steigend
• EIN: Jährliches Einkommen steigt
• N: Neue Produkte oder Dienstleistungen
• S: Geringe Kapitalisierung und starke Marktnachfrage
• L: Führend oder Nachzügler – Suchen Sie nach Branchenführern
• ICH: Institutionelles Eigentum
• M: Marktrichtung

Basierend auf diesen Kriterien sind CANSLIM-Anleger bereit, Aktien mit kurz- bis mittelfristigem Wachstumspotenzial zu finden. Es ist eine bullische Strategie, bei der Anleger versuchen, Aktien mit hohem Wachstum zu finden und zu kaufen, bevor die Mehrheit der Institutionen Aktien kauft, was die Nachfrage und den Preis in die Höhe treibt.

Hier ist ein genauerer Blick darauf, was jedes dieser Kriterien in der Aktienanalyse darstellt. Sie können diese verwenden, um Ihre Entscheidungen bei der Einrichtung von a zu leiten Aktien-Screener oder den Markt nach neuen Anlageideen durchsuchen.

Erfahren Sie mehr >>>Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse 

Abbau von CANSLIM

Die Buchstaben C (aktueller Quartalsgewinn je Aktie steigend) und A (jährlicher Gewinn steigend) hängen zusammen und konzentrieren sich auf die Gewinne des Unternehmens. C schlägt vor, Aktien mit einem Trend zu stark steigenden Quartalsgewinnen pro Aktie zu finden. A konzentriert sich auf die jährliche Gewinnentwicklung. Für CANSLIM ist eine schnellere Wachstumsrate besser.

Das N (neue Produkte oder Dienstleistungen) weist auf Unternehmen mit neuen Dingen hin, die zu übergroßen Einnahmen und Gewinnen führen könnten. Nur innovative Unternehmen erhalten die CANSLIM-Zulassung.

S (kleine Kapitalisierung und starke Marktnachfrage) konzentriert sich auf kleinere Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Es ist einfacher für ein Unternehmen mit einem Wert von 100 Millionen US-Dollar, um das 10-fache zu wachsen, als für ein Unternehmen mit einem Wert von 10 Milliarden US-Dollar, um das 10-fache zu wachsen. Die Marktpreise stark nachgefragter Aktien werden zwangsläufig steigen.

L (Leader oder Laggard) rät Anlegern, ihre Suche auf Branchenführer einzugrenzen. Wenn es in einer Branche viele konkurrierende Unternehmen gibt, werden sich einige von ihnen abheben, während andere zurückbleiben. O'Neil fordert Sie dringend auf, in ersteres zu investieren, nicht in letzteres.

I (institutionelles Eigentum) erfordert, dass Aktien mit einem gewissen institutionellen Eigentum bereits gefunden werden, aber nicht mit einem überwältigenden Rand. Indem Sie sich vor der Mehrheit der Fonds und anderen institutionellen Anlegern einkaufen, können Sie eine Phase rascher Kursverbesserungen nutzen.

M (Marktrichtung) betrachtet die Marktdynamik. Wenn der tägliche gleitende Durchschnitt eines Unternehmens nach oben tendiert und die Aktie die restlichen Kriterien auf der Liste erfüllt, argumentiert CANSLIM, dass die Aktie den Aufwärtstrend wahrscheinlich fortsetzen wird.

CANSLIM ist ein aktive Anlagestrategie Fokus auf Wachstumsaktien. Aktives Investieren ist riskanter als langfristige passive Strategien wie Value Investing. Es eignet sich am besten für Anleger mit etwas Anlageerfahrung und Toleranz gegenüber Volatilität und Verlusten.

Wann sollte die CANSLIM Anlagestrategie verwendet werden?

CANSLIM-Investitionen eignen sich am besten in Zeiten des Marktwachstums. Wenn Sie versuchen, CANSLIM während einer Rezession oder eines Marktabschwungs einzusetzen, werden Ihre Bemühungen wahrscheinlich scheitern. Es gibt Ausnahmen. Aber CANSLIM funktioniert am besten in einer guten Wirtschaftsperiode.

Es gibt keine bestimmte Jahreszeit, in der CANSLIM besser wirkt als andere. Der wichtigste Teil ist die Auswahl der richtigen Aktie unter den richtigen Marktbedingungen.

Denken Sie daran, dass es an der Börse niemals eine Garantie gibt. Selbst wenn Sie sich für die perfekte CANSLIM-Aktie entscheiden, besteht die Möglichkeit, dass die Unternehmensleistung oder die Marktbedingungen zu erheblichen Anlageverlusten führen.

Verwenden Sie bei der Suche nach CANSLIM-Aktien Ihr reguläres Handelskonto, wie z. B. ein herkömmliches Online-Brokerage-Konto. Langfristiges Altersguthaben kann besser in Indexfonds mit niedrigen Gebühren allokiert werden.

Sie haben keinen Makler? Sehen Sie sich unsere Liste an Die besten Online-Börsenmakler.

Vor- und Nachteile der Anlagestrategie von CANSLIM

Funktioniert CANSLIM Investing wirklich?

CANSLIM Investieren funktioniert. Aber an der Börse ist nichts 100%ig. Mehrere Studien zeigen, dass CANSLIM-Aktien den Gesamtmarkt tendenziell übertreffen.

Die American Association of Individual Investors hat mehrere Tests durchgeführt, die konsistent sind CANSLIM Arbeiten zeigen. In der jüngsten Aktualisierung übertrafen die CANSLIM-Aktien den S&P 500 über einen Zeitraum von 10 Jahren um etwa das Zweifache.

Denken Sie daran, dass diese Ergebnisse unter bestimmten Marktbedingungen erzielt wurden. CANSLIM kann in Zukunft mehr oder weniger effektiv sein. Basierend auf vielen Tests und Studien ist CANSLIM jedoch eine vernünftige Anlagestrategie.

Für wen eignet sich die Anlagestrategie von CANSLIM am besten?

CANSLIM eignet sich am besten für fortgeschrittene bis erfahrene Anleger. Einige der CANSLIM-Kriterien erfordern Anlagekenntnisse und deren Anwendung Finanzielle Verhältnisse. Die meisten erfahrenen Anleger sollten CANSLIM leicht verstehen.

Möglicherweise stellen Sie fest, dass CANSLIM für einen Teil Ihres Portfolios sinnvoll ist, aber nicht für Ihre gesamte Strategie. Wie oben besprochen, können Sie CANSLIM verwenden, um Aktien in einem aktiven Maklerkonto auszuwählen, während Sie Rentenkonten in verschiedenen Indexfonds investiert lassen.

Sollten Sie der CANSLIM-Strategie folgen?

Anlageentscheidungen sind persönlich. Es gibt keine allgemeingültige Antwort für alle. Wenn Sie Zweifel haben, sollten Sie erwägen, mit einem Finanzexperten zusammenzuarbeiten, um Ihre Anlagestrategie zu überprüfen. Für Anleger, die mit CANSLIM beginnen möchten, ist es eine gute Idee, langsam anzufangen. Vermeiden Sie Investitionen, die Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie mit offenen Augen in einen Investitionsplan wie CANSLIM gehen, sind Sie in der besten Position für den Erfolg.