Der Elektroautosektor boomt seit einigen Jahren und hat sich zu einem globalen Trend entwickelt, der den Automobilmarkt verändert hat. Aktien wie Tesla (NASDAQ: TSLA) haben für frühe Investoren unglaubliche Renditen generiert und an Wert gewonnen 2.400 % in den letzten fünf Jahren. Da sich die Branche der Elektrofahrzeuge (EV) noch in einem relativ frühen Stadium befindet, sind viele daran interessiert, darin zu investieren.
Wenn Sie sich für diese sich entwickelnde Branche interessieren, ist es wichtig, die Geschichte der Autoindustrie zu verstehen und wie wir hierher gekommen sind. Sehen wir uns an, wie man in die EV-Branche investiert und welche Vor- und Nachteile eine Investition in die Branche hat.
Ein Überblick über die Autoindustrie
Kurze Geschichte der Autoindustrie
Deutscher Erfinder
Karl Benz, der Gründer von Mercedes-Benz, schuf bereits 1885 das erste praktische Automobil mit Verbrennungsmotor. Zehn Jahre später begann die kommerzielle Produktion in den Vereinigten Staaten. Dies führte in den 1900er Jahren zu einem Boom von Automobilen. Heute stellen die USA und Japan einen Großteil der globalen Automobilherstellung, aber auch Europa und der Rest Asiens sind wichtige Akteure in der Automobilindustrie.Entwicklung von Elektrofahrzeugen
Elektrofahrzeuge gab es tatsächlich schon vor der Erfindung von Automobilen mit Verbrennungsmotor durch Karl Benz. Aber sie gerieten in Ungnade, als sich die Benzinmotoren verbesserten. Erst im 21. Jahrhundert gewannen Elektrofahrzeuge aufgrund technologischer Verbesserungen und wachsender Besorgnis über die Auswirkungen von Autoabgasen auf die Umwelt an Bedeutung.
Moderne Elektrofahrzeuge verbrauchen zum größten Teil kein Benzin. Sie werden über eine wiederaufladbare Batterie betrieben. Sie sind typischerweise weniger wartungsintensiv als herkömmliche Kraftfahrzeuge. Und sie stimmen mit dem globalen Bestreben überein, Emissionen zu reduzieren und letztendlich CO2-Neutralität zu erreichen.
Wie man in die Elektrofahrzeugindustrie investiert
Umwelt-, Sozial- und Governance-Anlagen (ESG) haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Aufgrund dieses Trends werden Investoren zunehmend von Branchen angezogen, die die Welt zum Besseren verändern könnten. Elektrofahrzeuge fallen in die Kategorie der sauberen Energien, da wiederaufladbare EV-Batterien sich von der Kraftstoffeinsparung zu entfernen scheinen.
Es ist erwähnenswert, dass trotz der Vorteile, die Elektrofahrzeuge mit sich bringen, der Verkauf von Elektrofahrzeugen immer noch nur eine Rolle spielt 3,6 % des gesamten Automobilabsatzes in den USA zum 30. Juni 2021 nach Angaben des Beratungsunternehmens McKinsey. Werden die Amerikaner also jemals in großem Umfang Elektrofahrzeuge kaufen? Es ist schwer mit Sicherheit zu sagen, aber die Regierung drängt darauf. Einige Staaten, wie Kalifornien, haben zugesagt, dies zu erreichen 60 % erneuerbare Energie bis 2030. Wenn die Menschen auch Elektrofahrzeuge akzeptieren und nutzen, könnten solche Autos in Zukunft alltäglich werden.
Wie also beteiligen sich Investoren an dieser Branche? Der einfachste Weg, in das Wachstum der Elektrofahrzeugindustrie zu investieren, ist wahrscheinlich der Aktienmarkt. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie viele neue Hersteller von Elektrofahrzeugen an die Börse gegangen sind. Dies führt zu einer ständig wachsenden Liste von Aktien, die es zu berücksichtigen gilt. Werfen wir einen Blick auf einige der bekanntesten Elektroauto-Aktien, in die man heute investieren kann.
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Top-Unternehmen für Elektroautos, in die Sie investieren können
Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA)
Tesla gilt allgemein als Branchenführer. Es hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion US-Dollar (Stand 12. 31, 2021). Das Unternehmen wächst schnell. Im dritten Quartal 2021 wurden 241.391 Autos ausgeliefert, eine Steigerung von 79 % gegenüber dem Vorjahr. Teslas Model 3 ist das meistverkauftes Elektrofahrzeug weltweit bekannt für sein schlankes Design und High-End-Tech-Features wie halbautomatisches Fahren.
Davon ist Cathie Wood, CEO von ARK Investments, überzeugt Tesla kann weiter wachsen indem wir im Bereich des automatisierten Fahrens die Nase vorn haben. Auch Teslas CEO Elon Musk ist eine sehr prominente Persönlichkeit und häufig in den Medien zu sehen.
Rivian (NASDAQ: RIVN)
Rivian ist ein Hersteller von Elektro-Lkw und -Transportern mit bedeutenden Investoren. Es ging im November 2021 an die Börse. Sein größter Kunde und einer seiner größten Investoren ist Amazon (NASDAQ: AMZN). Es besitzt eine 20 % an dem Unternehmen beteiligt und hat bereits einen Dauerauftrag für über 100.000 elektrische Lieferwagen. Ford besitzt ein 12 % am Unternehmen beteiligt. Rivian hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 90 Milliarden US-Dollar (Stand: Dez. 31, 2021). Aber es hat nur 1 Million Dollar Umsatz ab September. 30, 2021.
Luzide Motoren (NASDAQ: LCID)
Als Konkurrent von Tesla ging Lucid über a an die Börse SPAC-Fusion mit Churchill Capital im Juli 2021. Trotz einer Marktkapitalisierung von über 60 Milliarden US-Dollar (Stand Dez. 31., 2021), lieferte Lucid nur seine erste Charge von 520 Fahrzeugen im Oktober 2021. Seine Lucid Air-Limousinen sind Luxusfahrzeuge mit Preisen von über 100.000 US-Dollar pro Auto. Dieses Premium-Elektroauto gewann den MotorTrend Auto des Jahres 2022 ausgezeichnet.
Fisker Inc. (NYSE: FSR)
Fisker Inc. ging im Oktober 2020 über eine SPAC-Fusion an die Börse. Es hat eine Marktkapitalisierung von über 4 Milliarden US-Dollar (Stand Dez. 31, 2021). Obwohl das Unternehmen seit 2016 in Betrieb ist, hat Fisker noch keine erste Lieferung vorgenommen. Fiskers erstes Elektrofahrzeug, der Ocean SUV, soll ausgeliefert werden November 2022. Der Ocean soll aus nachhaltigen und recycelten Produkten hergestellt sein. Dazu gehören recycelte Kunststoffe aus dem Ozean und veganes Leder für den Innenraum.
Nikola Motors (NASDAQ: NKLA)
Nikola, eine umstrittene EV-Aktie, ging im Juni 2020 durch eine SPAC-Fusion an die Börse. Das Unternehmen stand unter Beschuss, weil sein Gründer und ehemaliger CEO Trevor Milton beschuldigt wurde Wertpapierbetrug. Milton trat schließlich von seiner Position zurück. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 4 Milliarden US-Dollar (Stand: Dez. 31.03.2021) hat Nikola gerade seine geliefert erste Pilot-Trucks im Dezember 2021.
Elektroauto-ETFs
Eine weitere Möglichkeit, ein diversifiziertes Engagement in EV-Aktien zu erreichen, ist ein ETF für Elektrofahrzeuge. Ein ETF oder börsengehandelter Fonds ist eine Anlageklasse, die typischerweise einen bestimmten Index nachbildet. ETFs sind sehr beliebt bei passiven Anlegern, die nicht mit einzelnen Aktien handeln möchten. Es gibt viele EV-ETFs, aus denen Anleger wählen können, darunter:
- Global X Funds – Global X ETF für autonome und elektrische Fahrzeuge (DRIV) — Dieser ETF zielt darauf ab, den Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index nachzubilden. Dieser Index bildet den Sektor Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren ab. Zu den Top-Holdings gehören Tesla, NVDIA und Qualcomm.
- KraneShares Elektrofahrzeuge und Future Mobility Index ETF (KARS) — Dieser ETF zielt darauf ab, den Bloomberg Electric Vehicle Index nachzubilden. Dieser Index verfolgt die Produktion von Elektrofahrzeugen und deren Komponenten. Zu den Top-Beständen gehören Contemporary Amperex Technology Co Ltd (ein in China ansässiger Batterielieferant), NIO Inc. und Tesla.
- Vertrauen der SPDR-Serie – SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) — Dieser ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Kensho Smart Transportation Index nachzubilden, einem Index, der Smart Transportation abbildet. Zu den Top-Holdings gehören die Avis Budget Group, Tesla und XPeng Inc.
Ein Vorteil, den ein ETF gegenüber einer einzelnen Aktie bietet, besteht darin, dass der Anleger sich nicht für ein bestimmtes EV-Unternehmen entscheiden muss. Ein ETF besitzt normalerweise eine Vielzahl von EV-Aktien. Der Besitz eines Korbs von EV-Aktien ist eine großartige Möglichkeit, sich am breiteren EV-Markt zu beteiligen.
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Warum in den EV-Sektor investieren?
Die EV-Branche hat viel Potenzial, wie die Leistung von Unternehmen wie Tesla in den letzten Jahren deutlich zeigt. Aber wie bei jeder disruptiven Technologie ist sie immer noch spekulativ. Daher sollten Anleger vor einer Investition ihre persönliche Risikobereitschaft berücksichtigen. Nachfolgend sind die Vor- und Nachteile einer Investition in die EV-Branche aufgeführt.
Vorteile des EV-Sektors
Die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen nimmt weltweit rasant zu. Im November 2021 entfallen Elektrofahrzeuge 26 % der in Europa verkauften Neuwagen. Und in In China stieg der Marktanteil von Elektrofahrzeugen im Oktober 2021 auf 19 %.
Die US-Regierung befürwortet Elektrofahrzeuge. Die Biden-Administration stellte im August 2021 ihren Infrastrukturplan vor. Es strebt bis 2030 einen Verkaufsanteil von Elektrofahrzeugen von 50 % an. Und es gibt steuerliche Anreize für den Kauf bestimmter Arten von Elektromotoren, was die Einführung sauberer Energie im Land weiter vorantreibt.
ESG-Impuls. Wie bereits erwähnt, konzentrieren sich Investoren immer mehr darauf, in umweltfreundliche Initiativen zu investieren. Elektroautos sind Teil der Bewegung zur Einführung erneuerbarer Energien und können von der ESG-Dynamik profitieren.
Nachteile des EV-Sektors
Viele EV-Aktien sind hoch bewertet. Zum Beispiel haben Unternehmen wie Lucid und Rivian wenig Umsatz, aber hohe Aktienkurse. In bestimmte EV-Aktien ist möglicherweise bereits viel Aufwärtspotenzial eingepreist.
Viele Spieler im Raum. Der EV-Sektor ist noch neu und es ist schwer vorherzusagen, welche Elektroautohersteller sich durchsetzen werden. Es ist schwer zu sagen, ob alle aktuellen Hersteller von Elektrofahrzeugen in 10 bis 20 Jahren existieren werden.
Keine Garantie für eine breite Akzeptanz. Trotz der zunehmenden Dynamik haben Elektrofahrzeuge Benzinfahrzeuge immer noch nicht ersetzt. Auf globaler Ebene machen Elektrofahrzeuge immer noch einen kleinen Bruchteil des Gesamtmarktes aus, und es ist immer noch möglich, dass die breite Einführung von Elektrofahrzeugen scheitern wird.
Fazit
Angesichts des zunehmenden Interesses und Wachstums für Elektrofahrzeuge im 21. Jahrhundert ist es sicherlich verlockend, in die Branche zu investieren. Aber es ist schwer zu sagen, ob der EV-Markt im Mainstream Fuß fassen wird. Immerhin machen die EV-Verkäufe weltweit immer noch weniger als 10 % der gesamten Autoverkäufe aus. Aber da die Regierung auf eine Einführung drängt und das Interesse an ESG-Investitionen wächst, besteht eine reale Möglichkeit für eine Verschiebung in der Zukunft.
Eine der zugänglichsten Möglichkeiten, in den EV-Markt zu investieren, ist die Börse. Anleger müssen sich entscheiden, ob sie in einzelne Unternehmen oder in einen ETF investieren, um sich in der breiteren Branche zu engagieren.
Schließlich ist die Investition in disruptive und innovative Branchen zwar ein spannendes Unterfangen, aber Anleger sollten sicherstellen, dass sie mit ihrer persönlichen Risikotoleranz übereinstimmen.
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