ผู้ค้าต้องการทุกขอบที่พวกเขาจะได้รับเพื่อซ้อนอัตราต่อรองในความโปรดปรานของพวกเขา นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาจำนวนมากพึ่งพาตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อแจ้งการตัดสินใจทางการค้าของพวกเขา
เทรดเดอร์และนักลงทุนระยะยาวใช้อินดิเคเตอร์กราฟมาเป็นเวลานานเพื่อวัดตลาดและค้นหาจุดเข้าและออกที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนของพวกเขา
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้การเทรดของคุณกระชับขึ้น อ่านต่อไปเพื่อค้นหาว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคตัวใดที่อาจช่วยคุณได้
เวอร์ชันสั้น:
- อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเป็นตัวช่วยในการซื้อขายที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ทราบถึงความเคลื่อนไหวของตลาด โดยการวัดปริมาณ ราคา ความผันผวน และอื่นๆ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยแจ้งให้นักลงทุนทราบถึงแนวโน้มของหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้
- ปริมาณสามารถบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มและแนวโน้มอยู่ในระยะใด
- หลังจากที่คุณคุ้นเคยกับการใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคพื้นฐานแล้ว คุณจะสามารถวางเลเยอร์เพิ่มเติมเพื่อรับมุมมองของตลาดได้มากขึ้น
ตัวชี้วัดทางเทคนิคคืออะไร?
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเป็นตัวช่วยในการซื้อขาย ตัวชี้วัดเหล่านี้นำเสนอโดยแพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในรูปแบบกราฟิกซ้อนทับบนแผนภูมิราคาหุ้น
ราคาและปริมาณของหุ้นสามารถให้ผู้ค้าทราบถึงความเคลื่อนไหวในตลาดและให้สัญญาณของแนวโน้มหรือการกลับตัว ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถช่วยให้ร่างข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าได้อย่างชัดเจน
โดยทั่วไป การใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ดีที่สุดคือสำหรับ การบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ พวกเขาสามารถให้แนวคิดแก่ผู้ค้าว่าความน่าจะเป็นนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกหรือไม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้น
ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถช่วยนักลงทุนระยะยาวได้เช่นกัน ลองนึกภาพคุณพบธุรกิจที่น่าดึงดูดซึ่งกำลังประสบปัญหาชั่วคราวและราคาตกต่ำ คุณต้องการเข้าไปโดยที่คุณเชื่อว่าจะได้รับการต่อรอง แต่คุณไม่รู้ว่าคลื่นการขายจะสิ้นสุดเมื่อใด ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถทำให้กระบวนการนี้กระชับขึ้นและให้จุดเริ่มต้นที่แม่นยำยิ่งขึ้น
6 ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ดีที่สุด
ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดทางเทคนิค 6 ตัวที่ผู้ค้าและนักลงทุนพึ่งพาบ่อยที่สุดเพื่อค้นหาจุดเข้าและออกที่เหมาะสม
1. ปริมาณ
ปริมาณมาพร้อมกับแผนภูมิราคาส่วนใหญ่เป็นมาตรฐาน แต่มักถูกมองข้ามไปโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาก็ตาม
ในระยะสั้น การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานที่ไม่ตรงกัน เมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ราคาก็จะสูงขึ้นและในทางกลับกัน ในแต่ละการเปลี่ยนแปลงของราคานั้น หุ้นหลายพันตัวกำลังเปลี่ยนมือและข้ามการซื้อขายทุกวินาที
นั่นคือที่มาของมูลค่าของปริมาณ สมมติว่าคุณกำลังดูราคาทะลุออกจากช่วงรวม แต่กังวลว่าคุณอาจถูกหลอกก่อนที่ราคาจะกลับตัว วิธีหนึ่งในการดูว่าการฝ่าวงล้อมนั้นรุนแรงเพียงใดคือการดูปริมาณที่อ้างอิงและเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่เหลือ
วิธีการใช้ปริมาณเพื่อประโยชน์ของคุณ
หากคุณเห็นว่าการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นในปริมาณที่ต่ำผิดปกติ อาจเป็นไปได้ว่ามีผู้ซื้อรายใหญ่เพียงรายเดียวเข้ามาและซื้อหุ้นจำนวนมากในคราวเดียว ปัญหาคือ เมื่อเขาซื้อสิ่งที่เขาสนใจแล้ว ก็จะไม่มีผู้ซื้อในราคานั้นอีก และราคาหุ้นก็จะถอยกลับทันที
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่มีปริมาณมากกว่าปกติ ที่นี่เราสามารถสรุปได้ว่ามีผู้ซื้อหลายรายที่ซื้อทั้งหมดในคราวเดียว ซึ่งทำให้เป็นคลื่นการซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นมาก การฝ่าวงล้อมประเภทนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จและคงอยู่สูงกว่า
การใช้ปริมาณอย่างดีเยี่ยมอีกประการหนึ่งคือการสังเกตความแข็งแกร่งของเทรนด์ หรือเพื่อดูว่าเทรนด์นั้นอยู่ในระยะใด ไม่มีใครอยากเป็นคนสุดท้ายในการเทรดตามเทรนด์ ก่อนที่มันจะเปลี่ยนเส้นทาง ปริมาณสามารถช่วยได้
เมื่อดูการซื้อขายที่มีมายาวนาน ให้ดูที่แถบปริมาณในช่วงเวลาเดียวกัน พวกมันคงที่หรือลดลงเมื่อเวลาผ่านไป? ปริมาณที่ลดลงจากราคาที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นการเตือนว่ามีผู้ซื้อน้อยลงที่จะขึ้นราคา โดยทั่วไป แนวโน้มจะเปราะบางมากขึ้นเมื่อมีปริมาณน้อย
การอ่านที่เกี่ยวข้อง>>หุ้นวัวเงินสดเทียบกับ Star Stocks: คุณควรเลือกอะไร?
2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่รู้จักกันดีที่สุด มันถูกใช้โดยผู้ค้าและนักลงทุน เช่นเดียวกับการค้าปลีกและสถาบัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักถูกใช้เป็นตัวตัดสินแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม โดยทั่วไปแล้ว หุ้นที่ราคาอยู่เหนือความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถือเป็นเทรนด์ขาขึ้น ในขณะที่หุ้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถือเป็นเทรนด์ขาลง
ความนิยมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเปลี่ยนเป็นคำทำนายที่เติมเต็มตนเองได้ เนื่องจากผู้ค้าจำนวนมากติดตามราคาที่ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีนัยสำคัญสามารถทำให้เกิดคลื่นการขายได้ ทำให้ตัวบ่งชี้นี้เป็นกุญแจสำคัญในการติดตาม
ระยะเวลาที่ใช้สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสิ่งสำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจะเปลี่ยนความชันหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของราคาที่ถือครองเป็นเวลานานเท่านั้น ปัญหาคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจตอบสนองช้าต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหุ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมีปัญหาตรงกันข้ามและมีแนวโน้มที่จะส่งสัญญาณผิดพลาดเนื่องจากราคาพุ่งขึ้นและลง
มีสองสามวิธีในการต่อต้านสิ่งนี้ หนึ่งคือการรวมตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่นการรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10, 50 และ 200 วัน
อ่านเพิ่มเติม>>TradingView Review 2022 – แพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิสำหรับผู้ซื้อขายที่ใช้งานอยู่
3. Golden Cross และ Death Cross
การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างๆ ร่วมกันคือการใช้ Golden Cross และ Death Cross สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่ต่างกัน และเฝ้าดูพวกมันมาบรรจบกัน ทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแนวโน้มขึ้นหรือลงสำหรับราคาในอนาคต
Golden Cross — ซึ่งกราฟของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดกันเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว — เป็นขาขึ้น นักลงทุนจำนวนมากรอสัญญาณนี้เพื่อลงทุน เนื่องจากมักเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่
อีกครั้ง เนื่องจากมีการติดตามอย่างกว้างขวาง จึงอาจกลายเป็นคำทำนายที่ตอบสนองตนเองได้ เนื่องจากกระแสการซื้อจะเกิดขึ้นทันทีที่ Golden Cross เกิดขึ้น
Death Cross - หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่มีแนวโน้มลดลง - เป็นขาลง สิ่งนี้อาจเตือนถึงแนวโน้มขาลงในระยะยาวของราคาหุ้น เทรดเดอร์หลายคนอาจออกจากตำแหน่งเมื่อเกิด death cross
4. ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ตามแนวโน้ม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์เป็นเครื่องมือสำหรับทำนายการกลับตัว หุ้นอาจเป็นแบบตามเทรนด์หรือตามช่วงก็ได้ (หมายความว่าจะขึ้น/ลงหรือเด้งรอบช่วงราคาที่ตั้งไว้) RSI สามารถให้ผู้ค้าได้เปรียบในตลาดที่มีขอบเขต
RSI จะพิจารณากำไรและขาดทุนเฉลี่ยต่อวันของหุ้น จากนั้นจึงสร้างกราฟเป็นกราฟการสั่นที่อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าที่อ่านเกิน 70 ถือว่าซื้อมากเกินไป ในขณะที่ค่าที่อ่านต่ำกว่า 30 ถือว่าขายมากเกินไป โดยทั่วไป RSI จะถูกวางแผนไว้ใต้ราคาหุ้นในหน้าต่างแยกต่างหาก โดยทั่วไป เส้นจะมีกราฟที่มีการอ่านระหว่าง 0 ถึง 100
5. การย้อนเวลาด้วย RSI
เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการกลับตัวตามเวลาในหุ้นที่อาจซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรจำไว้ว่าหุ้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจะดูถูกซื้อมากเกินไปใน RSI และขายเกินเมื่อมีแนวโน้มลดลง
สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าหุ้นที่คุณกำลังติดตามอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรืออยู่ในช่วงที่มีขอบเขต หากมีแนวโน้มอย่างมาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจมีประโยชน์มากกว่า RSI อย่างไรก็ตาม หากหุ้นถูกจำกัดขอบเขตหรือตัดไปด้านข้าง RSI สามารถแสดงจุดเข้าและออกที่น่าดึงดูดให้เทรดเดอร์ได้
6. Bollinger Bands
Bollinger Bands ขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคา เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ ผู้ซื้อขายจะเห็นสองวง วงหนึ่งอยู่เหนือและอีกวงหนึ่งอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ในการสร้างแถบวัด ตัวบ่งชี้จะวางแผนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาในช่วงเวลานั้น 2 เท่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงถึงความผันผวนของราคา เนื่องจากแสดงระยะห่างจากค่าเฉลี่ย เหตุผลในการใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเท่าคือการทำเครื่องหมายช่วงเวลาที่มีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ
หากราคาปิดนอกแถบเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณว่ามีแนวโน้มกลับตัว ทั้งนี้เนื่องจากราคาปิดนอกช่วงนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ผันผวนเป็นพิเศษ ซึ่งในอดีตจะนำไปสู่การกลับตัวอย่างน้อยในระยะสั้น
บรรทัดล่าง
ไม่มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สามารถรับประกันผลการซื้อขายได้ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดข้างต้นสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ได้อ่านข้อมูลในตลาดได้ดีขึ้น วางตำแหน่งตัวเองได้แม่นยำยิ่งขึ้น และตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เทรดเดอร์และนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคควรเน้นที่อินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของพวกเขาที่สุด เมื่อคุณสบายใจแล้ว คุณสามารถลองเพิ่มการซ้อนทับอื่นๆ สองสามรายการเพื่อทำงานกับสิ่งที่คุณมี
สิ่งที่สำคัญเมื่อทำอย่างนั้นคือต้องไม่หลงทางในข้อมูลและละสายตาจากกลยุทธ์การซื้อขายเดิมของคุณ โปรดจำไว้ว่าตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นเครื่องมือและไม่ใช่กลยุทธ์ในตัวเอง
ใหม่ในการลงทุนในหุ้น? นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้>>
- วิธีลงทุนในดัชนี S&P 500
- 9 แอพการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นตอนนี้
- หุ้น YOLO สมควรได้รับตำแหน่งในผลงานของคุณหรือไม่?
- Fidelity Review 2022: นี่คือโบรกเกอร์หุ้นแบบครบวงจรที่ดีที่สุดหรือไม่?