valutahandel är bara ett av många sätt att investera dina pengar och kan göras var som helst i världen. Men handel med forex är inget som handel med aktier. Det är viktigt att förstå valutahandelsstrategier innan du börjar.
Många tittar på lockelsen och glamouren som forex erbjuder och hoppar direkt in utan att förbereda sig ordentligt. Och de förlorar pengar. Sanningen är att det inte finns någon bästa valutastrategi. Om det fanns, skulle alla använda det. Så frågan kvarstår, vilka valutahandelsstrategier finns det? Och vilken är den bästa valutahandelsstrategin för dig?
Vad är en valutahandelsstrategi?
Teoretiskt sett vet alla hur du skalltjäna pengar i forex. Köp lågt och sälj högt. Eller kort sälj till ett högt pris och stäng till ett lågt pris. Nybörjare tar råd, sätter in pengar på ett konto och loggar in. De gör allt detta och befinner sig fortfarande helt överväldigade med tidsramar, diagram, valutapar och mycket mer.
Även om det inte finns någon gyllene biljett till rikedomar, finns det allmänna regler att följa för att maximera dina vinstchanser. Vid slutet av dagen,
forex är ett spel av sannolikheter. Det är upp till dig att maximera hur mycket du vinner när du vinner, och för att minimera hur mycket du förlorar när du förlorar.Det finns klassiska regler som handlare har tipsat om i decennier nu:
- Använd alltid a stoppa förlusten.
- Leta efter poster och utgångar kring logiska prisnivåer.
- Riskera aldrig mer än du klarar.
- Lär av dina misstag.
Utöver det finns metoder som framgångsrika handlare använder som passar bra med deras personligheter. Många glömmer att bortom all teknik, teknisk analys, verktyg etc. handel är ett psykologiskt spel. Om du väljer en strategi som inte passar dig psykologiskt är du avsedd att misslyckas.
Det största misstaget nybörjare gör när de väljer strategier för valutahandel är att välja en strategi som verkar logisk nog för att fungera och kanske är det - för någon med en annan psykologisk sminkning. De förlorar pengar och kan inte hålla fast vid handeln. Så de ger upp efter att ha förlorat en stor del av kapitalet i processen.
Vi vill att du undviker att bli ännu en statistik. Så läs vidare för att ta reda på vad du behöver göra för att utforma en strategi som fungerar för dig.
Hur man skapar en strategi som fungerar för dig
Vi ska gå igenom några av de mest populära strategierna, ge en kort översikt över varje, förklara hur det fungerar och vem det är lämpligt för. Förhoppningsvis kommer du efter att ha läst att få en mycket tydligare bild av vilken handelsstrategi du ska använda.
Pris Action Trading
Den första strategin vi ska titta på är kanske den enklaste av alla och den som är lättast att transportera över tidsramar och valutapar.
De prisstrategi förlitar sig inte på huvudsaken tekniska indikatorer. Istället ser det uteslutande på vad priserna gör och om det finns en trend i priserna. För denna strategi litar de flesta handlare på ljusstake diagram - så kallade eftersom de ser ut som ett ljus med en veke.
Prisåtgärder har en stor fördel jämfört med de flesta tekniska indikatorer. De flesta indikatorer släpar efter och använder gamla data. Men prisåtgärder är så uppdaterade som möjligt. Så handlare som använder denna strategi tror att de får den snabbaste representationen av marknaden.
Storleken på en ljusstake säger mycket om det underliggande paret. Till exempel, när du ser en stapel tre till fyra gånger så stor som den genomsnittliga ljusstaken, är det tydligt att det händer en breakout.
På samma sätt tittar vissa handlare på specifika former och mönster som ljusstakarna bildar på diagrammet. Några av de välkända mönstren-som ”huvud och axlar”-signalerar en möjlig trendomvändning. Många handlare runt om i världen tittar på dessa mönster. Och denna breda följd förstärker ofta själva mönstret när fler och fler människor följer och agerar utifrån dessa mönster.
En annan viktig komponent i prisaktionshandel är att använda linjer. De vanligaste är "trendlinjer". Handlare använder trendlinjer när ett valutapar trender upp eller ner, för att extrapolera in i framtiden där priserna kommer att ligga vid en viss tidpunkt. Detta görs genom att dra linjer längst upp och längst ner i det aktuella intervallet, i ungefärlig vinkel på trenden.
Nackdelar med Price Action Trading
En stor nackdel är att om valutan inte trender kommer du inte att ha många trendlinjer att dra. Men många handlare drar också horisontella linjer runt stora prispunkter. Detta kan vara en ny topp eller nyligen låg (ett pris som valutan har dragit till ett antal gånger) eller till och med stora, runda siffror, som många handlare ser som viktiga.
Priserna har för vana att testa om dessa stödnivåer (lägsta priset) och motståndet (topppriset). Och dessa nivåer fungerar ofta som intelligenta prispunkter för att ta vinst eller sätta stopp.
Prisaktionshandel är bra för nybörjare på grund av dess enkelhet. Det är också en strategi som enkelt kan kombineras med andra strategier för högre noggrannhet. Det finns en anledning att detta möjligen är den äldsta handelsstrategin som finns och fortfarande används.
Range Trading Strategi
Handel a intervallbunden marknad är en av två strategier som är mycket mer personlighetsdrivna än prisaktionshandel. Med denna typ av marknad handlar din valuta i olika priser, går upp och sedan tillbaka. Dessa kan vara mycket snäva, smala. Och det signalerar vanligtvis ett explosivt drag till antingen upp och ner.
Eller så kan utbudet vara väldigt brett. Titta på en tillräckligt lång tidsram och du kommer sannolikt att se valutaparet faktiskt i ett mycket brett handelsintervall.
Men vi kommer att fokusera på kort- och medellång siktstrategi.
På en marknadsmässig marknad hoppar priserna av samma stöd och motstånd. För att använda denna strategi, köp valutan nära botten av intervallet eller kort sälj nära toppen av intervallet. Ställ sedan in en stoppförlust om valutan bryter ut ur sitt intervall.
Risker med intervallstrategin
De största risken här är att du aldrig kan vara säker när intervallet kommer att bryta och valutan börjar trenden.
En ytterligare risk beror på hur stort intervallet är. Ibland börjar valutapriset mot den motsatta änden av intervallet men stannar i mitten och kommer tillbaka till där du angav.
För att minska risken, titta på prisåtgärder för att se om det finns en ökning i köp eller försäljning. Titta också på handelsvolymen för samma ledtrådar.
Vissa tekniska indikatorer fungerar bäst på en sortimentmarknad. Dessa inkluderar RSI (relativ styrka index). Här visar den tekniska indikatorn när din valuta är relativt överköpt eller översåld och priset kan vända riktning. Detta kan vara ett utmärkt sätt att göra dina poster mer exakta.
Sortimentstrategier är bra för dem som är mer benägna att ha tålamod. Många handlare ser marknadsmässiga marknader som en olägenhet och sitter vid sidan om. Det betyder att det finns mer utrymme för handlare som är bekväma på denna typ av marknad.
Men det finns ingen garanti för att valutan du handlar verkligen ligger i ett handelsintervall. Det kan bara vara att ta ett andetag innan du fortsätter en trend, eller det kan vara på väg att bryta ut.
Många handlare tycker att denna strategi är för lätt. De tror att valutor inte bryr sig om klart definierade rader och att du bör behandla intervall i allmänna termer istället för en konkret linje.
Trendstrategi
Den andra stora marknadsordningen är a trendmarknad. Marknaderna trender antingen uppåt (tänk obligationer sedan 1980 -talet, kanske i historiens längsta tjurmarknad) eller nedåt (tänk aktier under kraschen 2008). Valutor är inte annorlunda, och de flesta handlare ser till att tjäna pengar genom att rida trenden.
Varje person kan upptäcka en trend som redan har hänt, men att veta när en trend kommer att dyka upp eller när en trend är på väg att vända är det som skiljer handlare från lekmannen.
De flesta handlare letar efter en breakout för att signalera början på en ny trend. De hittar en valuta i ett intervall och letar efter en uppenbar prissättning - till exempel en ljusstake som bryter igenom en rad motstånd - för att signalera att intervallmarknadsregimen är över.
Använda glidande medelvärden
Många handlare förlitar sig på tekniska indikatorer för att hjälpa dem att bedöma hälsan hos en trend och om de ska hoppa av eller inte. Den vanligaste tekniska indikatorn för detta är det glidande genomsnittet. Som namnet antyder använder denna beräkning tidigare priser för att få ett genomsnittligt pris. Om det här priset fortsätter att gå upp, är du i en uptrend, och vice versa för en downtrend. Detta visualiseras ofta som en ständigt rörlig linje ritad på diagrammet.
Hur länge ditt glidande medelvärde tittar på ändrar drastiskt hur det fungerar. Ett glidande medelvärde på 10 dagar är mycket flyktigt och kan ge många falska signaler, men det är också det snabbaste att reagera på en trendförändring. Ett 200-dagars glidande medelvärde rör sig däremot väldigt långsamt och belyser den stora trenden.
Vissa handlare kartlägger både långa och korta glidande medelvärden och använder linjerna som korsar varandra som en form av teknisk indikator också.
Trendhandel är förmodligen den strategi som bäst passar beskrivningen, "Lätt i teorin men svårt i praktiken." Om du får rätt tar trenden hand om 90% av arbetet åt dig. Att få rätt är det svåra.
Många professionella trendhandlare är villiga att ta många små förluster i rad för att få den enda stora trenden som kommer att tjäna sina vinster. Denna typ av strategi med långa perioder av förluster är verkligen inte för alla, och handlare bör tänka länge efter om de har mental styrka för det.
Tidsbaserade strategier
Dagstrategi och Forex -skalpningsstrategi
Förmodligen är den mest populära av tidsramarna för handel dagshandel. Här håller handlare sina affärer högst en dag och lämnar aldrig affärer öppna över en natt. Fördelarna här är att handlare känner sig mycket mer flexibla. De hoppar in, håller en handel i några timmar och är klara för dagen. I den meningen är dagshandel det som mest liknar ett "jobb".
Nackdelen här är att även om du är teoretiskt fri att handla när du vill under dagen måste du kunna upptäcka möjligheterna. Det innebär ofta att man tittar på datorskärmen hela dagen och väntar på en bra post. Och detta kommer ibland i vägen för personliga planer och öppnar dig för överhandel.
En mer extrem version är hårbotten handel. Här ser handlare att stanna i en handel i minuter, inte timmar. Uppåtsidan är att du aldrig utsätter dig själv för stora förluster och du tar små vinster. Nackdelen här liknar vanlig dagshandel. Du riskerar att överhandla och hamna i en särskilt dålig förlustserie. Du måste också vara på marknadspulsen, redo att hoppa in direkt.
Swing Trading
Swing handel ser ut att hålla positioner i dagar eller högst veckor. För många är detta den optimala sweet spot mellan ultrakortsiktig dagshandel och mycket långsiktig positionhandel. Swing trading gör att du kan plocka upp större trender som utvecklas samtidigt som du fortfarande får tid att hoppa in och ut. Detta ger dig flexibilitet i dina affärer.
Vissa handlare föredrar att vänta några dagar för att en trend verkligen ska utvecklas, särskilt om du väntar på en ordentlig breakout. Andra handlare gillar att inte låsas in i en handel för länge, medan de fortfarande utsätts för långsiktiga affärer.
Position Trading
Slutligen har vi position handel. Här är handlare i det på lång sikt och håller ofta sina positioner i veckor eller månader, om inte år. Drömmen för varje positionshandlare är att fånga en stor flerårig trend och hålla ut genom all volatilitet.
Uppåtsidan med denna typ av trend är att när du har rätt har du verkligen rätt - med trender som kan bära dig i månader utan att du behöver göra någonting.
Nackdelen är att du är inlåst i en handel. Eftersom du tittar på längre sikt kan du aldrig vara säker på om det du upplever är ett tillfällig tillbakadragande eller en trendomvändning, och du kan sluta slösa med veckor innan du bekräftar det är.
Samtidigt, även om en handel går bra, kan det finnas andra kortare siktmöjligheter som kan ge dig en högre avkastning som du inte kan eftersträva eftersom dina pengar har fastnat i en positionshandel som det tar flera månader innan hända.
Prova valutastrategier med ett demokonto
Du kan läsa varje bok som någonsin publicerats om en specifik strategi och fortfarande vara helt förvånad när du sätter dig ner för att handla. Det beror på att den teoretiska världen och den verkliga världen är två väldigt olika platser.
Du lär dig alla mönster att leta efter när du handlar, men när du faktiskt börjar börjar du upptäcka att mönstren aldrig är lika perfekta som du hade läst om. Det är helt ok och är en del av inlärningsprocessen.
Vårt bästa råd för handlare som vill ta nästa steg är att öppna ett demokonto, som de som erbjuds TD Ameritrade. Pappershandel är en simulerad handelskonto med samma livepriser, men du får falska pengar att spela med. Detta ger dig en känsla av den verkliga världen av valutahandel och låter dig prova vad du har lärt dig. Det ger också handlare ett utmärkt sätt att ta reda på utan att förlora pengar vilken handelsstrategi som passar dem bäst.
När du är bekväm med att handla på ett demokonto kan du börja tillämpa det du lärt dig och handla med forex.