5 najboljših rudarskih delnic: poglobite se v te najboljše izbire portfelja

Rudarska podjetja pridobivajo, predelujejo in prodajajo kovine, minerale in materiale. Ti materiali vključujejo dragocene kovine, industrijske kovine, gradbeni materiali, energenti in gnojila.

Rudarske delnice so lahko privlačna možnost za vlagatelje zaradi povečanega povpraševanja in zmanjšane razpoložljivosti naravnih materialov. Te delnice lahko tudi plačajo dividende, kar vašemu denarnemu toku dodaja portfelj.

Rudarske delnice včasih trpijo med gospodarski upad, ko se lahko povpraševanje po kovinah in izkopanih materialih zmanjša. Vendar pa je zlato priljubljeno varovanje pred inflacijo in imajo določeni izkopani materiali veliko povpraševanje in vrednost, lahko rudarske zaloge še vedno ostanejo stabilne v primerjavi z drugimi industrijami. Tukaj je pogled na nekaj najboljših rudarskih delnic danes.

Upoštevajte, da so vse spodnje cene delnic aktualne ob zaprtju trga 25. oktobra 2022.

5 rudarskih delnic, ki jih je vredno upoštevati v letu 2023

Tukaj je nekaj najboljših rudarskih podjetij za vlaganje danes.

Rudarska družba	Ticker	TL; DR (predolgo; Nisem prebral)
Alpha Metallurgical Resources Inc.	AMR	Alpha Metallurgical Resources Inc. je rudarsko podjetje, ki pridobiva, predeluje in trži premog z rudniki v Virginiji in Zahodni Virginiji.
Barrick Gold Corp.	ZLATO	Barrick Gold Corp. je po proizvodnji drugi največji rudar zlata na svetu.
Skupina Rio Tinto	RIO	Skupina Rio Tinto je drugo največje rudarsko podjetje na svetu. Proizvaja aluminij, baker in železovo rudo ter druge kovine in minerale, kot so bor, sol, diamanti in titan.
BHP Group Limited (BHP)	BHP	BHP Group Limited proizvaja baker, nikelj, železovo rudo, pepeliko in metalurški premog. Skupina BHP deluje na več kot 90 lokacijah.
Teck Resources Ltd	TECK	Teck Resources Ltd je rudarsko podjetje s sedežem v Kanadi, ki proizvaja premog, cink in baker. Deluje tudi v energetskem sektorju.

1. Alpha Metallurgical Resources Inc. (AMR)

Alpha Metallurgical Resources Inc. je rudarsko podjetje, ki pridobiva, predeluje in trži premog proizvajalcem jekla, električnim podjetjem in industrijskim strankam. Podjetje s sedežem v Tennesseeju upravlja podzemne in površinske rudnike v Virginiji in Zahodni Virginiji.

Medtem ko je premogovništvo na porednem seznamu večine ljudi okoljski razlogi, je izdelek še vedno kritičen za toplotno energijo in številne industrijske procese. Medtem ko lahko vidimo, da bo povpraševanje po premogu sčasoma upadlo, ima Alpha Metallurgical Resources še vedno zelo pripravljen trg za nakup njegovih izdelkov.

Alphine delnice so se do danes povečale za več kot 100 %, z 62,99 USD na začetku leta na 180,80 USD 25. oktobra. Prihodki so se v primerjavi z letom poprej več kot potrojili. Terminska dividenda Alpha je 1,57 $, njen enoletni cilj pa 207,00 $.

2. Barrick Gold Corp. (ZLATO)

Barrick Gold Corp. je po proizvodnji drugi največji rudar zlata na svetu. Podjetje s sedežem v Torontu upravlja rudnike na 16 lokacijah v 13 državah. Leta 2021 je podjetje proizvedlo 4,4 milijona unč zlata. Upravlja tudi majhno skupino rudnikov bakra, ki ponujajo diverzifikacija če cene zlata padejo.

Zlato je priljubljeno mesto za vlagatelje, kjer v času gospodarske negotovosti skrivajo svoje vire, kar bi lahko zvišalo ceno zlata. Višje cene zlata bi lahko pomagale Barricku, čeprav se sooča z močnimi gospodarskimi težavami z naraščajočimi stroški dela in goriva.

Čeprav se 25. oktobra trguje pri 14,23 USD (kar je zelo blizu 12-mesečne najnižje vrednosti 14,53 USD), zlato običajno pade, ko obrestne mere rastejo, kar ni presenetljivo. Barrick Gold bi lahko bila vredna delnica, ki bi jo morali imeti v lasti. Barrickova enoletna ciljna ocena je 28,41 $.

3. Skupina Rio Tinto (RIO)

Skupina Rio Tinto je drugo največje rudarsko podjetje na svetu. Skupina Rio Tinto proizvaja aluminij, baker in železovo rudo, kovine, ki so bistvenega pomena za energetski prehod s fosilnih goriv na obnovljive vire. Podjetje proizvaja tudi kovine in minerale, kot so bor, sol, diamanti in titan. Rio Tinto je nekoč rudaril premog, vendar je pred kratkim zapustil dejavnost rudarjenja premoga zaradi napovedanih gospodarskih težav za premog ob zaskrbljenosti zaradi podnebnih sprememb.

Ker je tako raznolik, je Rio Tinto v boljšem položaju, da prenese padec cen na katerem koli specifičnem trgu. Na primer, podjetje se je bilo pripravljeno odpovedati pridobivanju premoga, saj dolgoročni obeti niso tako dobri kot druga področja v portfelju Rio Tinto.

Vendar je treba omeniti, da se delnice od 25. oktobra trgujejo pri 55,05 USD, kar je blizu 12-mesečne najnižje cene pri 51,22 USD. To bi lahko pomenilo zaskrbljenost vlagateljev, vendar bi lahko pomenilo priložnost, če menite, da je delnica pripravljena na preobrat. Enoletna povprečna ciljna ocena Rio Tinta je 70,77 USD.

4. BHP Group Limited (BHP)

BHP Group Limited proizvaja baker, nikelj, železovo rudo, pepeliko in metalurški premog. Skupina BHP deluje na več kot 90 lokacijah po vsem svetu. Pepelika je s kalijem bogata sol, ki se uporablja v kmetijstvu in je ključna sestavina številnih gnojil in industrijskih kemikalij. Proizvodnja stekla, rudarstvo, recikliranje, mehčanje vode in ognjemeti so med industrijskimi kupci pepelike.

Proizvajalec premoga zagotavlja premog različnih stopenj posebej za uporabo v drugih industrijskih procesih. Čeprav to še vedno pomembno vpliva na planet, je boljše od termo premoga, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije.

Delnica je bila v preteklem letu precej stabilna, z najnižjo vrednostjo 46,65 USD in najvišjo vrednostjo 70,74 USD. 12-mesečni cilj ocena cene povprečno 68,67 $.

5. Teck Resources Limited (TECK)

Teck Resources Limited je rudarsko podjetje s sedežem v Kanadi. Proizvaja premog, cink, baker in energente. Je drugi največji proizvajalec jeklarskega premoga na svetu. Deluje predvsem v Kanadi, Peruju, Čilu in Združenih državah Amerike.

16. septembra 2002 je Teck objavil dogovor z Agnico Eagle. Po dogovoru bosta Teck in Agnico Eagle 50/50 partnerja v skupnem podjetju v projektu rudarjenja bakra in cinka v Mehiki. Transakcija je ocenjena na 580 milijonov dolarjev.

Trenutna cena delnice je na sredini med najvišjo in najnižjo vrednostjo v 12 mesecih in ni preveč pod enoletnim ciljem analitikov. Toda če upoštevate dividendo in stalno povpraševanje po njegovih izdelkih, se vam bo morda zdelo pametno dolgoročna naložba.

Drugi načini vlaganja v rudarska podjetja

Rudarstvo je zelo raznolika panoga, ki počne veliko več kot samo pridobivanje zlata in premoga iz zemlje. Plemenite kovine (zlato, srebro, platina), industrijske kovine (železo, baker, nikelj, aluminij), gradbeni materiali (kamen, apnenec, pesek), energenti (nafta, premog, uran) in gnojila (fosfat, bor, pepelika) morajo izvirati iz nekje. Rudarska podjetja igrajo bistveno vlogo v dobavni verigi.

Če želite vlagati v rudarska podjetja, vendar trenutno ne želite vlagati v eno delnico, lahko vlagate posredno prek ETF-ji, Vzajemni skladi, in portfelji robo-svetovalcev. Nekateri skladi se osredotočajo na rudarske delnice, drugi pa vam omogočajo izpostavljenost osnovnemu blagu. Ne glede na to, kako se odločite za naložbo, je pomembno, da opravite veliko raziskav, da boste vedeli, kaj kupujete in kakšna so tveganja.

Bi morali vlagati v rudarska podjetja?

Rudarska podjetja imajo običajno več denarja za vlaganje v nove rudnike in rast v obdobjih gospodarske rasti. Vendar lahko projekti širitve rudarjenja trajajo dolgo in so izjemno dragi. To lahko povzroči težave s časovnim razporedom, če je projekt končan po spremembi gospodarstva, kar lahko vpliva na predvidene donose.

Če razmišljate o vlaganju v rudarjenje, bodite pozorni na višino dolga rudarskega podjetja. Rudarska podjetja z veliko dolgovi se lahko spopadejo v času gospodarske krize. Po drugi strani pa lahko rudarska podjetja, ki imajo nizke proizvodne stroške in učinkovito poslovanje, vidijo znatne dobičke v katerem koli gospodarskem obdobju.

Zaradi teh tveganja, je osredotočanje na vrhunska rudarska podjetja lahko varnejše. Večja je verjetnost, da so podjetja, ki obstajajo že leta, dokazala svojo sposobnost ustvarjanja dobička med vzponi in padci gospodarskega cikla.

Spodnja črta rudarskih delnic

Rudarska industrija je lahko nestanovitna, vendar je to lahko v vašo korist, če pravilno tempirate delnice. Rudarske zaloge so se sčasoma prav tako povečevale, tako da bi se lahko s pravim časom in dolgoživostjo rudarske zaloge izplačale.

Več delnic, ki jih je treba upoštevati:

• 6 najboljših vesoljskih delnic, ki bodo vaš portfelj popeljale do zunanjih meja
• 7 najboljših delnic niklja, za katere lahko stavite na prihodnost, ki jo poganjajo električna vozila
• 4 najboljše delnice eVTOL za vlaganje v prihodnost transporta
• 6 najboljših delnic redkih zemelj za vlaganje v visoke tehnologije