6 najboljših delnic redkih zemelj za vlaganje v visoke tehnologije

Ste se kdaj vprašali, kaj je vključeno v napajanje vašega pametnega telefona, televizije ali aparata za kavo? Ste se vprašali, zakaj so rabljeni avtomobili v zadnjem času tako dragi ali zakaj ima vsak proizvajalec vozil in gospodinjskih aparatov čakalno listo za nove izdelke?

Odgovor na ta na videz nepovezana vprašanja so redki zemeljski elementi (REE).

Kaj so kaj so redki zemeljski elementi (REE)?

Elementi redkih zemelj so skupina 15 elementov, znanih kot vrsta lantanoidov v periodnem sistemu elementov. Pogosto sta vključena tudi skandij in itrij, čeprav nista pravi REE.

Ti elementi so bistveni sestavni deli skoraj vsake električne naprave, njihovo rudarjenje in rafiniranje pa je velik posel. Kitajska je svet največji proizvajalec REE, ki leta 2020 predstavlja skoraj 60 % svetovne proizvodnje.

Med pandemijo je Kitajska postavila omejitve za njihov izvoz redkih zemelj, s čimer je zasukala trg in povzročila strašno pomanjkanje čipov ki polni naslovnice. Ocenjuje se, da bo pomanjkanje čipov vplivalo na kar 169 industrij in bi lahko znižati ameriški BDP za 1 %.

Kot odgovor na to pomanjkanje je ameriška vlada dala prednost razširitvi domačih zmogljivosti za rafiniranje REE. Leta 2021 je ameriško ministrstvo za energijo napovedal 28,35 milijona dolarjev zveznega financiranja za napredno obdelavo REE.

Tukaj so naši izbori najboljših delnic, ki jih morate upoštevati v letu 2022.

6 najboljših delnic redkih zemelj, ki si jih lahko ogledate letos

Zaloga redkih zemelj	Ticker	TL; DR (predolgo; Nisem prebral)
Tronox Holdings plc	TROX	Upravlja podjetja z mineralnim peskom, ki vsebujejo titan, in izplača 0,13 USD dividende na delnico.
Družba Materion	MTRN	Sporočeni rekordni zaslužki v drugem četrtletju 2022. Pri vodilni stranki električnih vozil (EV) je pridobil sredstva za proizvodnjo naprednih kemikalij, ki jih bo uporabil za proizvodnjo baterij naslednje generacije.
Freeport McMoRan Inc.	FCX	Vrednost delnice je julija padla zaradi padca cen bakra, kar Zacks Investment Research še vedno šteje za dober nakup.
Skupina BHP	BHP	Predan širjenju svoje avstralske proizvodnje niklja – ključne komponente v baterijah za električna vozila. Dobro PE razmerje.
MP Materials Corp.	MP	Stellar dobiček v drugem četrtletju 2022, ima v lasti edini rudnik redkih zemelj in predelovalni obrat v ZDA.
Teksaški mineralni viri	TMRC	Specializirano za raziskovalno rudarjenje in ima 20-odstotni delež v rudniku Round Top Mountain Mine.

Opomba: vse cene delnic so ob zaprtju trga 15. avgusta 2022.

1. Tronox Holdings plc (TROX)

Tronox Holdings plc ima sedež v Stamfordu v Connecticutu in približno 6500 zaposlenih na šestih celinah.

Tronox Holdings upravlja rudnike mineralnega peska, ki vsebujejo titan, in se imenuje eden največjih svetovnih proizvajalcev izdelkov iz titana. Eden njegovih najboljših REE je titanov dioksid, pigment, ki se uporablja za beljenje in utrjevanje porcelanastih emajlov ter zgoščevanje tekočin, kot so kreme za sončenje in barve.

Čeprav ima Tronox Holdings razmeroma majhno tržno kapitalizacijo, naj vas to ne odvrne od tega, da bi razmislili o tem podjetju. Izplačajo dividendo v višini 0,13 USD na delnico, kar je razmeroma redko za podjetje v tej panogi in je še posebej dragoceno v današnjem času. okolje naraščajočih obrestnih mer.

2. Družba Materion (MTRN)

Korporacija Materion se imenuje vodilna v svetu na področju visoko zmogljivih naprednih materialov. To podjetje s sedežem v Ohiu proizvaja kovine, ki se uporabljajo v različnih sektorjih, vključno s podatkovnimi centri, telekomunikacijami, potrošniško elektroniko, energetiko, avtomobilsko industrijo ter celo vesoljstvom in obrambo.

Za korporacijo Materion je rekordno leto. Napovedal je a 33-odstotno medletno povečanje prodaje v drugem četrtletju 2022. Podpirajo tudi aplikacije za električna vozila. Nedavno so napovedali ustanovitev nove tovarne naprednih kemikalij, da bi se osredotočili na rast na trgih polprevodnikov in električnih vozil.

Končno je družba Materion Corporation zagotovila financiranje vodilne stranke EV za proizvodnjo kemikalij, ki se uporabljajo v baterijah EV naslednje generacije. EVs so bili v novice v zadnjem času za nenehno podiranje prodajnih rekordov brez upočasnitve na vidiku.

3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)

To ameriško rudarsko podjetje, ki se pogosto preprosto imenuje "Freeport", ima sedež v Pheonixu, AZ. Je največji proizvajalec na svetu molibden, bistveni mineral v sledovih, ki se uporablja v jeklenih zlitinah za povečanje trdnosti.

Freeport proizvaja baker in zlato. Čeprav je bil tradicionalno dober nakup, so njegove delnice julija padle z 12-mesečnega vrha 51,99 USD na 25,82 USD zaradi nepričakovanega padca cene bakra.

Kljub temu nihanju, Zacks Investment Research pričakuje, da se bo v bližnji prihodnosti uskladil s širšim trgom.

4. Skupina BHP (BHP)

To avstralsko rudarsko podjetje s sedežem v Melbournu pridobiva vire, kot so železova ruda, premog in baker. Proizvajajo tudi nafto in plin, vendar širijo svojo proizvodnjo REE glede na spreminjajoče se tržne trende.

BHP Group izkorišča globalni odmik od motorjev z notranjim zgorevanjem s širitvijo svojega raziskovanje niklja za naslednji dve leti. Podjetje je izjavilo, da bo ta premik pomagal zadovoljiti rast povpraševanja po niklju, ključni surovini, ki se uporablja za izdelavo baterij za električna vozila.

Menimo, da je skupina BHP dobra izbira za vlagatelje v vrednost, ker je nizka PE razmerje 8,74 kaže dobre možnosti za prihodnjo rast.

5. MP Materiali (MP)

To ameriško podjetje za redke zemeljske materiale s sedežem v Las Vegasu ima v lasti in upravlja rudnik Mountain Pass, edini rudnik redkih zemelj in predelovalni obrat v Združenih državah. Vendar pa podjetje večino svoje proizvodnje REE pošlje v predelavo na Kitajsko.

Zaloga MP Material je v zadnjem času gorela; to nedavno poročali odlično Q2 2022. Podjetje je v drugem četrtletju ustvarilo 73,3 milijona dolarjev čistega dobička v primerjavi s 27,2 milijona dolarjev v istem četrtletju lani. To uspešnost pripisujejo naraščajočemu povpraševanju in ceni materialov, ki jih proizvajajo - in ni pričakovati, da bo povpraševanje kmalu padlo.

6. Teksaški mineralni viri (TMRC)

Texas Mineral Resources je raziskovalno podjetje s sedežem v – uganili ste – Teksasu. Podjetje Texas Mineral Resources se imenuje rudarsko podjetje na stopnji raziskovanja, kar pomeni, da so specializirani za iskanje nahajališč REE.

To podjetje deluje in ima v lasti 20-odstotni delež v Round Top Mountain Mine v Teksasu, rudnik 85 milj vzhodno od El Pasa in dom velikega števila v porfirnem slogu depozit REE. Podjetje Texas Mineral Resources je v Novi Mehiki našlo tudi visoko kakovostne srebrne žile.

Drugi načini vlaganja v podjetja redkih zemelj

Recimo, da želite vlagati v podjetja redkih zemelj, vendar vas ne zanima raziskava, ki je potrebna za vlaganje v posamezne delnice. V tem primeru lahko še vedno izpostavite svoj portfelj podjetjem redkih zemelj, ne da bi jih neposredno kupili.

Tukaj so trije načini za to:

• Nakup ETF-jev: Na voljo je več ETF-jev redkih zemelj, vendar je najbolj znan in dostopen VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF.
• Vlagajte v vzajemne sklade: Ni ostalo veliko vzajemnih skladov redkih zemelj (ETF-ji so nadomestili večino), vendar je ena možnost Sklad za redke zemeljske elemente Dolefin.
• Preizkusite portfelj robotskega svetovalca ESG: A robo-svetovalec je digitalna platforma, ki investira vaš denar po algoritmu. Nekateri robotski svetovalci (npr Izboljšanje in Wealthfront) ponujajo specializirane portfelje za okolje, družbo in upravljanje (ESG), ki so pogosto izpostavljena podjetjem REE.

Prednosti in slabosti redkih zemeljskih kovin

Ali je vlaganje v minerale redkih zemelj dobra ideja? Ta razred sredstev ni brez svojih prednosti in slabosti. Spodaj smo jih razdelili:

Bistvo: Ali bi morali vlagati v redke zemeljske kovine?

Če vas zanima vlaganje v redke zemeljske kovine, razmislite o zgornjih prednostih in slabostih, preden se odločite.

Po eni strani so REE bistvenega pomena za številne sodobne tehnologije, povpraševanje po njih pa se samo povečuje. Po drugi strani pa pridobivanje in rafiniranje REE zelo zahteva vire, večina svetovne ponudbe pa prihaja iz Kitajske. Politične napetosti med ZDA in Kitajsko bi lahko povzročile tudi motnje v dobavni verigi.

Navsezadnje boste morali te dejavnike pretehtati, preden se odločite, ali boste vlagali ali ne.

Nadaljnje branje:

• 7 najboljših delnic niklja, za katere lahko stavite na prihodnost, ki jo poganjajo električna vozila
• 5 zalog polprevodniških baterij, ki si jih morate ogledati ali kupiti v letu 2022
• 5 najboljših zalog vodika, ki jih je vredno upoštevati v letu 2022