Momentum Trading: что это и когда инвестор использует?

Импульсная торговля - это торговая стратегия, направленная на то, чтобы уловить существующий импульс акций в вашем портфеле для получения прибыли. Трейдеры Momentum покупают и продают акции и другие активы на основе технического анализа, моделей и объемов торгов, чтобы предсказать будущие движения цен на акции. Хотя импульсное инвестирование может быть захватывающим способом выхода на рынки, многие недоброжелатели отмечают, что импульсная торговля не гарантирует прибыли.

Что такое Momentum Investing?

Импульсное инвестирование - более подходящее название - импульсная торговля - это стратегия фондового рынка, основанная на активно покупаю и продаю акции на основе технический анализ. Основная предпосылка импульсного инвестирования заключается в том, что акции на пути вверх, вероятно, будут продолжать расти, а акции, которые падают, скорее всего, продолжат снижаться, при условии, что рыночные условия не изменятся.

Трейдеры Momentum смотрят на графики, показывающие прошлую историю цен, а также объемы торгов и другие индикаторы, чтобы предсказать краткосрочное будущее цены акции. Если они угадывают (и торгуют) правильно, трейдеры могут получить прибыль от импульса акции. Однако не всегда все получается так, как планировалось.

Как работает Momentum Trading?

Стратегии импульсной торговли предполагают, что акции, растущие при высоком спросе, будут следовать за тем же импульсом. Трейдеры Momentum используют комбинацию активных торговых инструментов и источников новостей для выявления потенциальных торговых возможностей.

Большая проблема с импульсной торговлей возникает, когда прошлое неточно предсказывает будущее, что регулярно случается на финансовых рынках. Если вы покупаете акцию на подъеме и продаете на спуске, велика вероятность, что вы упустите цель - покупать дешево и продавать дорого. Недоброжелатели говорят, что когда вы всегда гоняетесь за рынками, вам вряд ли удастся уйти с большой прибылью.

Соответствующие инструменты технического анализа для импульсной торговли

Трейдеры Momentum обычно полагаются на активную торговую платформу, предназначенную для пользователей, ориентированных на технический анализ. Это включает в себя активные торговые инструменты, расширенные функции построения графиков и возможность входить в сложные сделки, среди прочего.

Это наиболее важные инструменты для импульсного инвестирования:

• Активная торговая платформа: Практически все импульсные трейдеры полагаются на активную торговую платформу. Популярные брокерские фирмы для активных трейдеров: TD Ameritrade, Робин Гуд, Общественные, Интерактивные брокеры а также TradeStation.
• Расширенные инструменты построения графиков: Хотя вы можете многому научиться, глядя на базовый график, многие брокеры предлагают расширенные функции построения графиков, например а также возможность добавления десятков наложений и точек данных, чтобы помочь сделать оптимальные и своевременные инвестиции решение.
• Типы расширенных заказов: Расширенные ордера автоматически выполнят сделку, если на рынках произойдут определенные условия. Это выходит за рамки лимитных ордеров и стоп-лоссов. Расширенные типы ордеров включают в себя ордера «один раз отменяет другое» (OCO), ордера с ограничениями, стоп-лимитные ордера, трейлинг-стопы и другие ордера с несколькими условиями.
• Торговые API: Самые продвинутые трейдеры могут устанавливать правила автоматической торговли, используя интерфейсы прикладных программ (API). Они предназначены для трейдеров с продвинутыми навыками работы с компьютером.

Каковы факторы риска импульсного инвестирования?

По сравнению с долгосрочным пассивным инвестированием, основанным на фундаментальном анализе, импульсное инвестирование обычно считается довольно рискованным. Поскольку вы активно торгуете на основе текущих новостей и тенденций, вы, вероятно, увидите большую волатильность и более высокий потенциал потерь, чем при более пассивных стилях инвестирования.

С помощью фундаментального анализа инвесторы покупают и продают акции на основе финансовых данных об основных акциях. Вероятно, это менее рискованная инвестиционная стратегия, чем стратегия, основанная на техническом анализе последних рыночных тенденций.

Новость, финансовый отчет или экономический индикатор могут быстро разрушить стратегию импульсной торговли. Это не относится к долгосрочным инвестициям, основанным на фундаментальных принципах компании.

Как рассчитать время входа и выхода 

Каждый трейдер разрабатывает свои собственные предпочтения и стратегии того, когда именно покупать и продавать. Приступая к работе, посмотрите на линию тренда акции за определенный период времени. Вот некоторые из наиболее распространенных технических индикаторов, используемых импульсными инвесторами:

• • Скользящее среднее: Скользящее среднее - это линия тренда, которая показывает траекторию движения акции за определенный период времени. Возможно, вы захотите измерить линии тренда за несколько перекрывающихся периодов, чтобы понять импульс акции в разные периоды времени.
  • Накладки: Наложения - это линии и маркеры, размещенные над графиком акций. Полосы Боллинджера, например, рассматривают верхний и нижний предел, основанный на стандартном отклонении 20-дневной скользящей средней акции.
  • Осцилляторы: Такие индикаторы, как дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD), помогают инвесторам понять цену акции и динамику торговли, а также другую важную информацию для определенных торговых стратегий.

Стратегии импульсного инвестирования

Есть несколько популярных стратегий импульсного инвестирования, с которых можно начать:

Длительный срок Скользящие средние (MA)

Не ограничивайте себя 10-дневной или 20-дневной скользящей средней. Вместо этого просматривайте долгосрочные скользящие средние, такие как 200-дневное или 100-дневное скользящее среднее, при принятии торговых решений.

Ценовые сигналы

Используя графические модели и технические индикаторы, инвесторы ищут сигналы на покупку и продажу, основанные на цене. Например, золотой крест и крест смерти являются популярными сигналами покупки и продажи, когда 50-дневная и 200-дневная скользящие средние пересекаются на графике и сигнализируют о будущем движении цены вверх или вниз.

Перекрестный анализ активов

Опытные трейдеры могут накладывать и сравнивать две разные акции, эталоны или индексы. Например, если несколько акций в секторе растут, можно полагать, что соответствующие акции вскоре последуют с той же динамикой.

МОЖЕТ ПОХУДИТЬ

CAN SLIM - это аббревиатура от инвестиционной стратегии, которая сочетает в себе фундаментальный анализ и технический анализ для принятия инвестиционных решений.

Преимущества и риски импульсного инвестирования

Импульсное инвестирование - это увлекательный способ инвестирования. Если вы все сделаете правильно, вы сможете получить значительную краткосрочную прибыль. В то время как краткосрочные инвестиции облагаются более высоким налогом, прибыль - это прибыль, и определенно лучше зарабатывать деньги и платить налоги чем вообще не зарабатывать деньги.

Хотя вы можете найти выигрышную стратегию, импульсное инвестирование - это одна из форм активного инвестирования. более рискованный чем пассивное, долгосрочное инвестирование. Если вы хотите тратить меньше времени на свои инвестиции или меньше риска, рассмотрите стоимостное инвестирование как альтернатива.

Подходит ли вам Momentum Investing?

Импульсное инвестирование подходит не всем. Большинству инвесторов лучше выбрать стратегию пассивного инвестирования, ориентированную на фонды с низкими комиссиями. Однако те, кто хочет использовать активный практический подход, могут найти импульс для инвестирования.

Если вы решили продвигаться вперед в технической торговле, не забудьте начать медленно. Прежде чем вкладывать реальные доллары, подумайте о торговле бумагами или симуляторе фондового рынка. Как только вы хорошо поймете стратегии импульсной торговли, вы сможете войти в воду и продвигаться вперед со своими первыми сделками.