Продвинутые торговые стратегии Форекс

торговля на Форекс это лишь один из многих способов инвестирования ваших денег, который можно сделать из любой точки мира. Однако торговля на Форекс не похожа на торговлю акциями. Перед тем, как начать, важно понимать торговые стратегии форекс.

Многие смотрят на очарование и гламур, которые предлагает форекс, и сразу же приступают к нему, не подготовившись должным образом. И в конечном итоге они теряют деньги. На самом деле не существует единой лучшей стратегии форекс. Если бы он был, все бы им воспользовались. Итак, остается вопрос, какие существуют торговые стратегии форекс? И какая стратегия форекс для вас лучшая?

Что такое торговая стратегия Forex?

Теоретически все знают, как ты должензарабатывать деньги на форексе. Покупайте дешево и продавайте дорого. Или короткая продажа по высокой цене и закрыть по низкой цене. Новички прислушиваются к совету, вносят деньги на счет и входят в систему. Они делают все это и по-прежнему полностью завалены таймфреймами, графиками, валютными парами и многим другим.

Хотя золотого билета к богатству не существует, существуют общие правила, которым нужно следовать, чтобы максимизировать свои шансы на прибыль. В конце дня, форекс - игра вероятностей. Вы должны максимизировать, сколько вы выигрываете, когда выигрываете, и минимизировать, сколько вы теряете, когда проигрываете.

Есть классические правила, которые трейдеры советуют десятилетиями.:

Помимо этого, есть подходы, которые используют успешные трейдеры, которые хорошо сочетаются с их личностями. Многие забывают, что помимо технологий, технического анализа, инструментов и т. Д., торговля - это психологическая игра. Если вы выберете стратегию, которая вам психологически не подходит, вы обречены на провал.

Самая большая ошибка, которую делают новички при выборе торговых стратегий на Форекс, - это выбирать стратегию, которая кажется достаточно логичной, чтобы работать, и, возможно, так и есть - для кого-то с другим психологическим складом ума. В конечном итоге они теряют деньги и не могут продолжать торговлю. Поэтому они сдаются, потеряв при этом значительную часть капитала.

Мы хотим, чтобы вы не становились очередной статистикой. Так что читайте дальше, чтобы выяснить, что вам нужно сделать, чтобы разработать стратегию, которая будет работать на вас.

Как создать стратегию, которая работает для вас

Мы рассмотрим некоторые из самых популярных стратегий, дадим краткий обзор каждой, объясним, как она работает и для кого она подходит. Надеюсь, после прочтения вы получите более четкое представление о том, какую торговую стратегию использовать.

Price Action Trading

Первая стратегия, которую мы собираемся рассмотреть, возможно, самая простая из всех и наиболее легко переносимая для разных таймфреймов и валютных пар.

В стратегия прайс экшн не полагается на главное технические индикаторы. Вместо этого он смотрит исключительно на то, что делают цены и есть ли тенденция в ценах. В этой стратегии большинство трейдеров полагаются на графики свечей - названы так потому, что похожи на свечу с фитилем.

Ценовое действие имеет одно большое преимущество перед большинством технических индикаторов. Большинство индикаторов отстают, используя старые данные. Но ценовое действие максимально актуально. Таким образом, трейдеры, использующие эту стратегию, считают, что они наиболее быстро представляют рынок.

Размер свечи многое говорит об основной паре. Например, когда вы видите бар в три-четыре раза больше средней свечи, становится ясно, что происходит прорыв.

Точно так же некоторые трейдеры смотрят на определенные формы и паттерны, которые свечи образуют на графике. Некоторые из хорошо известных моделей, такие как «голова и плечи», сигнализируют о возможном развороте тренда. Многие трейдеры по всему миру наблюдают за этими паттернами. И это широкое следование часто укрепляет саму модель, поскольку все больше и больше людей следуют этим образцам и действуют в соответствии с ними.

Другой важный компонент торговли ценовым действием - использование линий. Наиболее распространены «линии тренда». Трейдеры используют линии тренда, когда пара форекс движется вверх или вниз, чтобы экстраполировать на будущее, где цены будут в определенный момент времени. Это делается путем рисования линий вверху и внизу текущего диапазона под приблизительным углом тренда.

Недостатки Price Action Trading

Один большой недостаток заключается в том, что если валюта не находится в тренде, вам не придется рисовать много линий тренда. Однако многие трейдеры также проводят горизонтальные линии вокруг основных ценовых точек. Это может быть недавний пик или недавний минимум (цена, к которой валюта тяготела несколько раз) или даже большие круглые числа, которые многие трейдеры считают важными.

Цены имеют обыкновение повторно тестировать эти уровни поддержки (нижняя цена) и сопротивления (верхняя цена). И эти уровни часто действуют как разумные ценовые точки, на которых можно зафиксировать прибыль или установить стоп-лосс.

Торговля Price Action отлично подходит для новичков из-за своей простоты. Это также стратегия, которую можно легко комбинировать с другими стратегиями для повышения точности. Есть причина, по которой это, возможно, самая старая торговая стратегия из существующих, и она все еще используется.

Стратегия диапазонной торговли

Торговля рынок с ограниченным диапазоном это одна из двух стратегий, которые в большей степени ориентированы на личность, чем торговля по прайс-экшн. На этом типе рынка ваша валюта торгуется в диапазоне цен, повышаясь и затем снижаясь. Это может быть очень узкий диапазон. И это обычно сигнализирует о резком движении вверх или вниз.

Или диапазон может быть очень широким. Посмотрите на достаточно длинный таймфрейм, и вы, вероятно, увидите, что валютная пара на самом деле находится в очень широком торговом диапазоне.

Но мы собираемся сосредоточиться на стратегиях краткосрочной и среднесрочной торговли.

На рынке с ограниченным диапазоном цены продолжают отскакивать от одних и тех же уровней поддержки и сопротивления. Чтобы использовать эту стратегию, купите валюту около нижней части диапазона или короткую продажу около верхней части диапазона. Затем установите стоп-лосс на случай, если валюта выйдет за пределы своего диапазона.

Риски стратегии диапазонной торговли

В главный риск вот что вы никогда не можете быть уверены, когда диапазон выйдет из строя и валюта начнет движение.

Дополнительный риск зависит от того, насколько широк диапазон. Иногда цена валюты начинается с противоположного конца диапазона, но останавливается в середине и возвращается туда, где вы вошли.

Чтобы снизить риск, посмотрите на поведение цены, чтобы увидеть, есть ли всплеск покупок или продаж. Также следите за объемом торгов, чтобы найти те же подсказки.

Некоторые технические индикаторы лучше всего работают на рынке диапазона. К ним относится RSI (индекс относительной силы). Здесь технический индикатор показывает, когда ваша валюта относительно перекуплена или перепродана, и цена может изменить направление. Это может быть отличным способом сделать ваши записи более точными.

Стратегии диапазонной торговли отлично подходят для тех, кто более терпелив. Многие трейдеры рассматривают рынки с ограниченным диапазоном как неудобство и остаются в стороне. Это означает, что на таком рынке больше места для трейдеров.

Но нет никакой гарантии, что валюта, которой вы торгуете, действительно находится в торговом диапазоне. Это может быть просто передышка перед продолжением тренда, или он может вот-вот прорваться.

Многие трейдеры считают эту стратегию слишком простой. Они думают, что валюты не заботятся о четко определенных линиях и что вы должны рассматривать диапазоны в общих чертах, а не конкретную линию.

Торговая стратегия Trend

Второй крупный рыночный режим - это режим трендовый рынок. Рынки имеют тенденцию либо вверх (подумайте об облигациях с 1980-х годов, возможно, это самый продолжительный бычий рынок в истории), либо вниз (подумайте об акциях во время краха 2008 года). Валюты ничем не отличаются, и большинство трейдеров стремятся зарабатывать деньги, двигаясь по тренду.

Любой человек может обнаружить тренд, который уже произошел, но знание того, когда тренд собирается проявиться или когда тренд собирается развернуться, отличает трейдеров от непрофессионала.

Большинство трейдеров ищут прорыв, чтобы сигнализировать о начале нового тренда. Они находят валюту в диапазоне и ищут очевидный фрагмент ценового действия - например, свечу, пробивающую линию сопротивления, - чтобы сигнализировать о том, что режим рыночного диапазона закончился.

Использование скользящих средних

Многие трейдеры полагаются на технические индикаторы, чтобы судить о состоянии тренда и о том, следует ли им спрыгнуть или нет. Наиболее распространенным техническим индикатором для этого является скользящая средняя. Как следует из названия, в этом расчете используются предыдущие цены для получения средней цены. Если эта цена продолжает двигаться вверх, вы находитесь в восходящем тренде и наоборот - в нисходящем. Это часто визуализируется как постоянно движущаяся линия на графике.

Продолжительность времени, на которое смотрит ваша скользящая средняя, ​​резко меняет ее поведение. 10-дневная скользящая средняя очень волатильна и может давать множество ложных сигналов, но она также быстрее всего реагирует на изменение тренда. С другой стороны, 200-дневная скользящая средняя движется очень медленно и подчеркивает основной тренд.

Некоторые трейдеры рисуют как длинные, так и короткие скользящие средние, а также используют пересекающиеся друг с другом линии в качестве технического индикатора.

Торговля по тренду, вероятно, является стратегией, которая лучше всего подходит под определение: «Легко в теории, но сложно на практике». Если вы все сделаете правильно, тренд сделает за вас 90% работы. Сделать это правильно - сложная часть.

Многие профессиональные трейдеры по тренду готовы терпеть множество мелких убытков подряд, чтобы получить один большой тренд, который принесет им прибыль. Такая стратегия длительных периодов потерь, безусловно, не для всех, и трейдеры должны долго и серьезно подумать о том, хватит ли у них для этого душевной стойкости.

Стратегии, основанные на времени

Стратегия дневной торговли и Скальпинговая стратегия Форекс

Вероятно, самый популярный из таймфреймов для торговли - это дневная торговля. Здесь трейдеры держат свои сделки не дольше одного дня и никогда не оставляют сделки открытыми на ночь. Преимущества здесь в том, что трейдеры чувствуют себя более гибкими. Они вскакивают, держат сделку в течение нескольких часов и заканчивают в течение дня. В этом смысле дневная торговля больше всего напоминает «работу».

Обратной стороной является то, что, хотя теоретически вы можете торговать, когда захотите в течение дня, вам необходимо уметь определять возможности. Это часто означает, что вы весь день смотрите на экран компьютера в ожидании хорошей записи. И иногда это мешает вашим личным планам и приводит к чрезмерной торговле.

Более крайняя версия - торговля скальпом. Здесь трейдеры стараются оставаться в сделке в течение нескольких минут, а не часов. Плюс в том, что вы никогда не подвергаете себя серьезным потерям и получаете небольшие выигрыши. Обратной стороной является обычная дневная торговля. Вы рискуете чрезмерно торговать и попасть в полосу особенно плохих проигрышей. Также вам нужно быть на пульсе рынка, готовым немедленно приступить к нему.

Свинг-трейдинг

Свинг трейдинг выглядит так, чтобы удерживать позиции в течение нескольких дней или, самое большее, недель. Для многих это оптимальная золотая середина между ультракороткой дневной торговлей и очень долгосрочной позиционной торговлей. Свинг-трейдинг позволяет вам улавливать более крупные тенденции, которые развиваются, и в то же время дает вам время на то, чтобы войти и выйти. Это дает вам гибкость в ваших сделках.

Некоторые трейдеры предпочитают подождать несколько дней, пока тренд действительно разовьется, особенно если вы ждете надлежащего прорыва. Другим трейдерам нравится не быть привязанными к одной сделке слишком долго, при этом оставаясь открытыми для более долгосрочных сделок.

Позиционная торговля

Наконец, у нас есть позиционная торговля. Здесь трейдеры работают надолго и часто удерживают свои позиции в течение недель или месяцев, если не лет. Мечта каждого позиционного трейдера - поймать крупный многолетний тренд и удержаться на протяжении всей волатильности.

Положительный момент такой тенденции заключается в том, что, когда вы правы, вы действительно правы - с тенденциями, которые могут поддерживать вас в течение нескольких месяцев без необходимости что-либо делать.

Обратной стороной является то, что вы заблокированы в сделке. Поскольку вы смотрите на более долгосрочную перспективу, вы никогда не можете быть уверены, что то, что вы испытываете, является временный откат или разворот тренда, и вы можете потратить впустую недели, прежде чем подтвердите, что это является.

Между тем, даже если сделка идет хорошо, могут быть другие, более краткосрочные возможности, которые могут дать вам более высокая доходность, которой вы не можете добиться, потому что ваши деньги застряли в позиционной торговле, на которую уйдут месяцы случаться.

Попробуйте стратегии форекс с демо-счетом

Вы можете прочитать каждую книгу, когда-либо опубликованную по определенной стратегии, и все равно быть полностью ошеломленным, когда садитесь торговать. Это потому, что теоретический мир и реальный мир - два очень разных места.

Вы можете изучить каждый паттерн, который нужно искать при торговле, но когда вы действительно начинаете торговать, вы начинаете обнаруживать, что паттерны никогда не выстраиваются так идеально, как вы читали. Это совершенно нормально, и это часть процесса обучения.

Наш лучший совет трейдерам, которые хотят сделать следующий шаг, - открыть демо-счет, подобный тем, которые предлагает TD Ameritrade. Бумажная торговля это смоделированный торговый счет с такими же живыми ценами, но вам дают фальшивые деньги для игры. Это дает вам ощущение реального мира форекс-трейдинга и позволяет попробовать то, что вы узнали. Это также дает трейдерам отличный способ узнать, не теряя при этом денег, какая торговая стратегия им подходит лучше всего.

Когда вы научитесь торговать на демо-счете, вы можете начать применять полученные знания и торговать на Форексе.