Det er mange datapunkter å analysere før du handler aksjer og ETFer. I tillegg til å pore over inntektsrapporter, analytikerapporter og nyhetsoverskrifter, det kan være stort å vite hvordan man leser aksjediagrammer hjelp.
Å lese diagrammer kan hjelpe kortsiktige tradere og langsiktige investorer med å oppdage trender og finne aksjer å kjøpe, selge eller unngå.
Du trenger ikke å vite hva et "hode- og skuldermønster" eller et "kopp- og håndtaksmønster" er for å begynne å bruke diagrammer - men du kan lære å se disse trendene etter hvert som du får erfaring. Det er flere indikatorer du kan bruke til å skjerme aksjer og balansere porteføljen din.
Her er noen av de viktigste indikatorene som kan forbedre forskningsprosessen for nye og erfarne investorer.
Innholdsfortegnelse
- Aksjekurs Trendline
- Vær oppmerksom på tidsintervallet
- Linjediagram mot lysestake prisdiagrammer
- Linjediagram
- Lysestake
- Handelsvolum
- Øvre indikator vs. Nedre indikator
- Glidende gjennomsnitt
- 50 og 200 dagers glidende gjennomsnitt
- RSI
- MACD
- Utbytte og aksjesplitt
- Grunnleggende aksjemålinger
- Trenger jeg spesiell programvare for kartlegging av aksjer?
- Beste analyseverktøy
- E*HANDEL
- Ally Invest
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- gjengivelse
- Sammendrag
Aksjekurs Trendline
Aksjekursens trendlinjeindikator ser på aksjekurshistorikk. Du kan avgjøre om aksjekursen er i en uptrend, downtrend eller relativt flat for en bestemt tidsramme.
Du bør ikke bare stole på aksjens nåværende pris for å ta en investeringsbeslutning. Prishistorikken kan imidlertid gi ledetråder om hvor du kan bruke forskningstiden din.
For eksempel kan et større enn vanlig kursfall være et rødt flagg om at aksjen har større nedadgående risiko fremover. Du må se om prisfallet skyldes et midlertidig tilbakeslag fra en engangshendelse, og det er fornuftig å "kjøpe dukkert." Eller, det er en strukturell svakhet som kan ta år å rette opp, og å kjøpe nå betyr at du "tar en kniv som faller", da prisen vil fortsette å falle eller sannsynligvis ikke vil komme seg snart.
Enhver online megler viser nåværende og historiske aksjekurs. Du kan også få tilgang til gratis priskart på søkemotorene Google og Yahoo.
Vær oppmerksom på tidsintervallet
Det er også viktig å velge passende tidsintervall. Intervallet kan være så kort som dagens handelsdag, for opptil ti år siden, eller et sted i mellom.
Hvis du velger en daglig, ukentlig eller månedlig tidsramme, kan du bryte ned diagrammet til et kortere delintervall for åpnings- og sluttkursene.
Noen av intervallalternativene dine kan omfatte:
- Daglig: 5 minutter, 10 minutter eller timeintervaller hver time
- Ukentlig: Daglige eller timebaserte delintervaller
- Månedlig: Daglige eller ukentlige delintervaller
Hvis du bruker et diagram av lysestake, vil du se åpning og avsluttende pris for delintervallet. Hvis du for eksempel velger et diagram på en måned med et daglig delintervall, kan diagrammet vise åpnings- og sluttkurs for hver av de siste 30 dagene.
Du må velge det beste intervallet for investeringsstrategien din.
Linjediagram mot lysestake prisdiagrammer
Du vil raskt legge merke til at beste aksjescreenere gir deg mange interaktive verktøy. Alternativene kan imidlertid være overveldende til du prøver noen få og finner ut hva som fungerer for deg.
Ett alternativ du må velge er å ha et linjediagram eller en lysestake.
Her er et eksempel på hvordan et linjediagram og et lysestake -diagram kan se ut.
Linjediagram
Linjediagrammet gir et renere innblikk i prishistorikken. Imidlertid vil du ikke se intraday -prishandlingene som kan være avgjørende for effektiv teknisk analyse.
Lysestake
Lysestaken gir en grundig titt på aksjekursbevegelsene. For eksempel kan du oppdage et fullt lys tett over eller under forrige handelsøkt. Avhengig av strategien din, viser disse dataene når du kan gå inn eller avslutte en handel.
Skjermbildet ovenfor er for et "fylt lysestake" -diagram. Det er et par varianter av dette diagrammet som angir åpnings- og sluttkurs annerledes.
Her er noen av detaljene en lysestake viser:
- Solid grønn linje: Aksjekursen stenger høyere enn åpningskursen. Bunnen av baren er åpningsprisen og den øverste linjen er sluttkursen.
- Solid rød søyle: Aksjekursen stenger lavere enn åpningskursen. Den nederste linjen er sluttkurs og den øverste linjen er åpningsprisen.
- Bar haler: Hver stang har en tynn “hale” over og under stangen. Denne halen angir høyeste og laveste aksjekurs for tidsintervallet.
Handelsvolum
Handelsvolummetrikken lar deg se hvor mange aksjer som bytter hender på et tidsintervall som kan hjelpe deg med å oppdage bullish eller bearish følelse.
Høye handelsvolumer kan indikere at "smarte penger" som hedgefond og institusjoner kjøper eller selger aksjer. Omvendt kan lavt volum tyde på at individuelle investorer presser aksjekursen.
Øvre indikator vs. Nedre indikator
Kartverktøy vil vise et mål som enten å være en øvre eller en nedre indikator. Øvre indikatorer viser med prishistorikken. Lavere indikatorer viser under prishistorikkdiagrammet for å forhindre forvirring.
I de fleste tilfeller er volumet en "lavere indikator", og de metriske skjermene ligger under prishistorikkdiagrammet.
Volumet etter pris er imidlertid en øvre indikator og viser handelsaktiviteten etter aksjekurs i stedet for etter handelsdag. Nedenfor er et eksempel på den øvre indikatoren for handelsvolum.
Glidende gjennomsnitt
De daglig glidende gjennomsnitt er en øvre indikator og indikerer om aksjekursen handler over eller under gjennomsnittskursen for en bestemt tidsperiode.
Det er to forskjellige versjoner av glidende gjennomsnitt:
- Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA): Gjennomsnittet av sluttkursene for et bestemt tidsintervall (dvs. 9 dager, 50 dager, 200 dager)
- Eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA): Gjennomsnitt av sluttkurs, men understreker de siste prisene. SMA bruker et ikke-veid gjennomsnitt.
SMA -indikatoren har en tendens til å bli mer mye brukt, men enten metrisk kan hjelpe deg med å oppdage bullish eller bearish mønstre. I mange tilfeller produserer begge indikatorene lignende rapporter.
For kortere tidsintervaller kan EMA være mer effektivt ettersom det har mindre etterslep.
50 og 200 dagers glidende gjennomsnitt
Mange tekniske handelsmenn bruker 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt som en grunnlinje. For eksempel kan swinghandlere bare kjøpe en aksjehandel over 200-dagers gjennomsnittet. Kurshandling er vanligvis bearish så lenge aksjekursen forblir under 200-dagers.
Disse to intervallene kan indikere et "gullkors" eller et "dødskors" når linjene krysser hverandre.
Her er en rask definisjon av et gullkors og dødskors:
- Gullkors: 50-dagers glidende gjennomsnitt går over 200-dagers gjennomsnittet. Denne handlingen indikerer at den kortsiktige aksjekursen sannsynligvis vil øke. Som et resultat er handelsmenn vanligvis bullish og er mer sannsynlig å kjøpe aksjer.
- Dødskors: 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 200-dagene. Denne handlingen indikerer at aksjekursene vil falle på kort sikt. Kortsiktige tradere lukker vanligvis en posisjon når et dødskors dukker opp til nedtrenden går over i en uptrend.
Ingen kryss garanterer at aksjekursen vil stige (gullkors) eller gå inn i en nedtrend (dødskors), men sannsynligheten er høyere enn vanlig. Selvfølgelig kan det være mer utfordrende å forutsi tidspunktet for prisbevegelsen, og du bør bare kjøpe eller selge posisjoner som passer din investeringsstrategi.
Her er en guide fra Investopedia om glidende gjennomsnitt.
RSI
De Relativ styrkeindeks (RSI) er en lavere indikator med et 100-poengs poengsum som kan hjelpe investorer med å avgjøre om en aksje er overkjøpt eller undersolgt.
To ekstremer kan foreslå en tilbakeføring av aksjen:
- Overkjøpt: En RSI mellom 70 og 100 indikerer at aksjer kan være overkjøpt eller overvurdert, og at prisen kan falle.
- Oversolgt: En RSI mellom 0 og 30 som antyder aksjer er oversolgt og vil stige i pris snart.
Vanligvis liker kortsiktige handelsmenn å kjøpe aksjer når RSI er over 50 og i en uptrend. Du kan også vurdere å kjøpe aksjer når RSI er et "oversolgt" territorium.
MACD
De Glidende gjennomsnitt konvergens/divergens (MACD) indikator kan hjelpe kortsiktige tradere med å finne bullish og bearish trender. Denne indikatoren anslår ikke nødvendigvis om en aksje er overkjøpt eller oversolgt som RSI, men hvis kurshandlingen er bullish eller bearish.
Denne indikatoren bruker vanligvis 9-, 12 og 26-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt til
Investorer kan sammenligne MACD (uttales Mack-Dee) med aksjekursen for å se etter mulige avvik. For eksempel kan en fallende aksjekurs, men en positiv MACD indikere en forestående reversering og muligheten til å foreta en kortsiktig handel når aksjekursene stiger.
Det er tre forskjellige oppgaver for MACD -indikatoren:
- MACD histogram: Et stolpediagram som viser forskjellene mellom MACD -indikatoren og aksjekursutviklingen
- Signallinje: MACD -målingen gjenspeiler aksjekurshistorikken
- Divergens: En positiv divergenslinje er over signallinjen og indikerer positiv følelse. En negativ divergens skjer når divergenslinjen går under signallinjen og antyder at kortsiktige priser vil gå lavere.
Tradere kan bruke det glidende gjennomsnittet, RSI og MACD i handelssystemet sitt for å finne kjøps- og salgssignaler.
Utbytte og aksjesplitt
Mange meglere og screenere viser utbytte- og aksjesplitthendelser i kurshistorikkdiagrammet. Å se disse hendelsene på diagrammet kan hjelpe deg med å finne ut hvordan aksjekursen reagerte.
Kartverktøyet ditt kan også vise datoene for inntektsrapporten.
Grunnleggende aksjemålinger
Aksjekart og grunnleggende analyse kan synes å være motstridende.
Fundamentelle investorer kan også dra nytte av å vite hvordan de skal lese aksjediagrammer.
Noen av de lavere indikatorene inkluderer:
- Utbytte
- P/E-forhold (pris-til-inntekt)
- Inntekt
- Rolling EPS (inntjening per aksje)
Forskningsverktøyet ditt kan også la deg legge til sekundære indikatorer som glidende gjennomsnitt.
I tillegg til priskartene som har en tilpassbar tidsperiode, kan du også sammenligne investeringsforhold med andre watchlist -aksjer eller en referanseindeks.
Noen av de grunnleggende beregningene du kan se på inkluderer:
- Markedsverdi
- Gjeldende utbytte
- 52 uker høyt og lavt
- Put/Call -forhold
Disse forholdene vil ikke hjelpe deg med å handle momentum. Men hvis du vil ha en langsiktig investering, kan du finne lønnsomme selskaper eller de som for øyeblikket handler til relativt lave verdivurderinger.
Trenger jeg spesiell programvare for kartlegging av aksjer?
Hvis du bare begynner å finne ut hvordan du leser diagrammer, kan du bruke meglers kartverktøy. Riktignok liker noen mikroinvestering-apper Robin Hood og M1 Finans bare vis pristabellene.
Men hvis du har en nettmegler som gjengivelse, Schwab, og Ally Invest tilby mange grunnleggende og tekniske indikatorer som er tilstrekkelige for tilfeldige investorer.
Det er flere gratis verktøy for analyse av aksjer du kan også bruke. Disse plattformene kan tilby flere funksjoner enn de fleste meglerdiagramverktøy.
Her er noen av kartplattformene du kan bruke til å bruke favorittindikatorene dine.
E*HANDEL
E*HANDEL er en av de eldste nettmeglerne, og de tilbyr robuste kartverktøy og mange investeringsalternativer.
Tekniske handelsmenn kan elske Power E*TRADE -plattformen som automatisk trekker for å finne støtte- og motstandsnivåene. Plattformen tilbyr flere tekniske studier enn mange meglere.
Standard E*TRADE-plattformen er også fullpakket og tilstrekkelig for de fleste investorer som ønsker å lese aksjediagrammer for å supplere sin nåværende forskningsprosess.
Det er null handelskommisjoner for å kjøpe eller selge aksjer og ETFer.
Denne nettmegleren lar nye medlemmer tjene bonuskontanter ved å gjøre et kvalifiserende åpningsinnskudd.
Lær mer om eTrade
Ally Invest
Ally Invest tilbyr provisjonsfri handel med aksjer og mange ETFer. Plattformen har også omfattende kartverktøy med mange tekniske studier og grunnleggende metriske øyeblikksbilder.
Opsjonshandlere kan også bruke en profitt/tap -kalkulator og sannsynlighetskalkulator for å estimere oddsen for investeringssuksess før de legger inn en bestilling.
Her er vår fulle Ally Invest gjennomgang å lære mer.
Lær mer om Ally Invest
Webull
Webull tilbyr ikke de mest avanserte tekniske indikatorene (50 vs. 100+ for plattformene med full service). Du kan imidlertid papirhandle gratis for å teste din nye tekniske analysestrategi.
Aksjer og ETF-handler er provisjonsfrie. Du kan også få tre måneders Nasdaq Level 2 Advance-data for å se sanntidskjøp og salgspris for tickers på din overvåkningsliste.
Her er vår fulle Webull anmeldelse å lære mer.
Lær mer om Webull
Stock Rover
Stock Rover er en tredjeparts lagerforskningsprogramvare og er et av de beste alternativene for grunnleggende investorer, men de tekniske analyseverktøyene er også gode. Plattformen har grundige kartverktøy og en interaktiv aksjescreener for å gre gjennom aksjer og midler som passer til beregningene dine.
Du kan også finne investeringsideer ved hjelp av forhåndsdefinerte filtre som kopierer investeringsstrategiene til kjente investorer og hedgefondforvaltere. Denne tjenesten krever et betalt abonnement for å få de beste forskningsverktøyene.
Her er vår fulle Stock Rover anmeldelse å lære mer.
Lær mer om StockRover
TD Ameritrade thinkorswim
Nettmegler TD Ameritrade er kjent for sin kraftige thinkorswim plattform. Det er en stasjonær, web og mobilversjon, og hver har sine egne styrker og begrensninger.
Enhver versjon er gratis og tilbyr noen av de mest avanserte forskningsverktøyene for diagrammer og aksjemarkedsnyheter.
Nybegynnere investorer kan synes det er vanskelig å bruke thinkorswim til erfaringsnivået øker. På den lyse siden tilbyr standard TD Ameritrade -plattformen også mange kartverktøy, forskningsrapporter og markedsinnsikt som barebones investerer apper (dvs. Robin Hood) ikke tilby.
Sjekk det siste TD Ameritrade meglerkonto tilbyr.
gjengivelse
gjengivelse er en annen populær online megler med omfattende grunnleggende og tekniske forskningsverktøy med nett- eller mobilpanel. Vurder den gratis Fidelity Active Trader Pro stasjonære plattformen for avanserte kartverktøy.
Fidelity -mobilappen kan hjelpe deg med å undersøke grunnleggende diagrammer mens du er på farten. En annen fordel med mobilappen er å kjøpe brøkdeler på 1 dollar i stedet for hele aksjer som andre meglere krever.
Se om a Reklame for Fidelity -meglerkonto kan hjelpe deg med å tjene bonuspenger.
Sammendrag
Aksjekartlegging kan virke unødvendig eller tidkrevende for ikke-profesjonelle investorer. Imidlertid kan grunnleggende kartlesingskunnskaper hjelpe enhver investor som ønsker å kjøpe individuelle aksjer eller ETFer.
Kartlegging kan også være en utmerket måte å avgjøre om aksjetips fra nyhetsbrev er verdt å kjøpe - eller hvis forslaget for det meste er sprøytenarkoman. Den beste handlingen er å prøve disse første indikatorene, finne ut hvilke som fungerer best for deg, og deretter vurdere å legge til avanserte karttester hvis du er avhengig av teknisk analyse.