Heb je ooit een boerderij in het echt gezien? Ze zijn zelfs langer en platter dan de foto's doen vermoeden. En binnenkort zullen we geen land meer hebben om er meer van te maken.
Gelukkig heeft de wetenschap een manier gevonden om voedsel te verbouwen op de Y-as van de aarde. "Verticale boerderijen" hebben aanzienlijk minder land, water, kunstmest, pesticiden en stroom nodig - en zijn duidelijk de toekomst van voedselproductie voor de mensheid.
Volgens een trendanalyse van Grand View Research zal de wereldwijde markt voor verticale landbouw naar verwachting groeien (heh) van: $ 5,37 miljard in 2021 tot $ 33,02 miljard in 2030.
Dat is een CAGR (samengestelde jaarlijkse groei) van 25,5%, aanzienlijk hoger dan de S&P 500's geprojecteerde CAGR van slechts 6% gedurende dezelfde periode.
Maar de bedrijven die deze groei aanjagen, zijn nog nieuw. Heck, er is niet eens verticale landbouw ETF nog. Dus wat zijn de beste verticale landbouwaandelen om vandaag te kopen? Laten we kijken.
4 beste verticale landbouwaandelen
| Voorraad | ticker | TL; DR |
|---|---|---|
| AppOogst | APPH | De in de Appalachen gevestigde indoor farming-gigant heeft al meerdere faciliteiten en relaties met Target, Costco, Kroger en Walmart |
| Hydrofarm-bedrijven | HYFM | "Shovel-leverancier van de verticale landbouwgoudkoorts" ontwerpt, produceert en distribueert een breed scala aan verticale landbouwapparatuur en kent nu al een stijgende verkoop. |
| GrowGeneration | GRWG | Leverancier van cannabiskwekerijen die al een recordgroei laat zien en de verkoop staat klaar om verder te profiteren van de verticale landbouwrevolutie. |
| Village Farms International | VFF | Bedrijf met 33 jaar ervaring in het exploiteren van megakassen, breidt uit naar verticale landbouw terwijl het met één voet geworteld blijft in zijn bestaande winstcentrum: cannabis. |
Opmerking: alle aandelenkoersen zijn vanaf de sluiting van de markt op 2 augustus 2022.
1. AppHarvest (APPH)
- Huidige prijs: $3.94
- 12 maanden hoog: $12.60
- 12 maanden laag: $2.40
- 1-jarig doel: $6.83
- Marktkapitalisatie: $400.836M
Verticale landbouwgigant AppHarvest is het geesteskind van de 36-jarige Jonathan Webb - een voormalige zonne-techneut die de ambities van zijn bedrijf niet schuwt.
"Iedereen kijk uit voor Centraal-Appalachia," hij vertelde CBS Nieuws in 2021, verwijzend naar de basis van het bedrijf in de zuidoostelijke regio van de VS. "We zullen de komende decennia absoluut een van de grootste groente- en fruitleveranciers in de VS worden."
In 2020 lanceerde AppHarvest een binnenboerderij van 60 hectare waar het nu 800.000 gezonde planten verbouwt — meestal Biefstuktomaten — via een hydrocultuursysteem dat voedingsstoffen rechtstreeks in de planten druppelt wortels.
Zakelijk gezien werpen de ambities van Webb al hun vruchten af (bedoelde woordspeling). Volgens Forbes, levert het bedrijf al aan Target, Walmart, Kroger, Costco en andere grote afnemers van verse producten. Bovendien zal het bedrijf tegen EOY 2022 drie extra indoor farms voltooien en is van plan om 12 in totaal tegen 2025.
Toegegeven, het bedrijf wordt in de tussentijd geconfronteerd met cashflowvragen - vragen die zeker hebben bijgedragen aan de momenteel onderdrukte aandelenkoers. Aandelen van APPH piekten in februari 2021 op $ 35,70, maar zijn sindsdien gedaald tot ongeveer $ 4.
Maar de fundamenten (operationeel succes, klanten met diepe zakken, enz.) lijken te wijzen op een sterk ondergewaardeerde verticale landbouwvoorraad. Immers, als die 12 faciliteiten eenmaal operationeel zijn, kunnen de inkomsten binnenstromen en AppHarvest de eerste grote winnaar van verticale landbouw maken.
2. Hydrofarm (HYFM)
- Huidige prijs: $3.35
- 12 maanden hoog: $56.31
- 12 maanden laag: $2.96
- 1-jarig doel: $9.80
- Marktkapitalisatie: $150,086M
Een oud spreekwoord in investerende staten, "Investeer tijdens een goudkoorts in schoppen."
Welnu, als verticale voedselproductie de volgende goudkoorts is, zal Hydrofarm Holdings degenen zijn die de schoppen leveren. Het bedrijf ontwerpt, produceert en distribueert speciale apparatuur en benodigdheden voor landbouw met gecontroleerde omgeving (CEA).
Zelfs voor de leek zijn de dingen die ze maken behoorlijk intrigerend. En vanuit een investeringsperspectief benadrukt het hun begrip en bereidheid voor de verticale landbouwrevolutie. Bekijk enkele van de nieuwere Hydrofarm-producten van a persbericht 2021:
- Rock Rootinator versterkt planten tegen negatieve omgevingsstress en helpt zieke planten weer gezond te maken met de bijgewerkte versie van de klassieke wortelversterkende Super Charge Root Tonic.
- Plant succes koningskrab verhoogt de opbrengst, maximaliseert de opname van fosfor en voegt leven toe aan de wortelzone.
- Roots Organics Terp Thee Microbe Charge levert nuttige bacteriën, mycorrhiza-schimmels en een voedingsstof om krachtige wortelsystemen te ondersteunen in planten met een hoge voedingswaarde en een hoge opbrengst.
Enzovoort.
Op het gebied van verkoop, Hydrofarm rapporteerde Q4 2021 netto-omzet van $ 110,4 miljoen of 26,3% hoger dan de periode van vorig jaar. Bovendien steeg de aangepaste EBITDA van het bedrijf met 123,4% tot $ 47,1 miljoen, vergeleken met $ 21,1 miljoen.
In november 2021 heeft Hydrofarm zelfs een concurrent overgenomen en gekannibaliseerd: Innovative Growers Equipment, Inc, dat tuinbouwbenodigdheden en LED-verlichting levert.
Ondanks de strategische acquisitie en een gezonde EBITDA, is de voorraad van Hydrofarm sinds december 2020 absoluut getankt IPO. Het bedrijf bracht aandelen uit voor $ 59,90 per stuk, en na een veelbelovende rally uit het pandemietijdperk zijn ze gedaald tot $ 3,35.
Maar gezien het klaarblijkelijke begrip van het bedrijf van de vereisten voor verticale landbouw - en het bewezen vermogen om alle opkomende concurrenten in de ruimte te bevoorraden - het is onwaarschijnlijk dat de aandelenkoersen zo laag zullen blijven voor lang.
3. GrowGeneration (GRWG)
- Huidige prijs: $5.17
- 12 maanden hoog: $44.00
- 12 maanden laag: $3.42
- 1-jarig doel: $8.39
- Marktkapitalisatie: $314.048M
GrowGeneration is als het Home Depot van benodigdheden voor hydrocultuur. Je kunt naar hun online winkel gaan direct en blader door enkele van hun eerste en derde producten, van kweekpotten tot voedingspakketten.
Het bedrijf exploiteert ook 64 fysieke locaties in 15 staten en is van plan zijn fysieke aanwezigheid uit te breiden totdat alle 50 staten zijn gedekt.
Trouw aan zijn naam, maakt GrowGeneration ook een serieus indrukwekkende groei van jaar tot jaar door. Inkomsten meer dan verdubbeld van 2020-2021 tot $ 422,5 miljoen, en de aangepaste EBITDA van het bedrijf voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2021, was $ 34,5 miljoen - een stijging van 82% ten opzichte van het voorgaande jaar.
GrowGeneration heeft ook andere bedrijven overgenomen, waaronder Indoor Store, LLC, de grootste hydroponics-retailer in New Mexico, en MMI Agriculture, dat gespecialiseerd is in mobiele rekken.
Dus hoe kan een bedrijf dat gespecialiseerd is in verticale landbouw zo vroeg in het VF-spel een half miljard aan inkomsten genereren? Welnu, hier is een hint: de meeste van zijn klanten bevinden zich in Californië en Oregon.
Ja, hennep telers zijn dol op GrowGeneration en hun steun heeft het bedrijf in staat gesteld om een enorme voorsprong te verwerven op het gebied van verticale landbouwproducten voor de voedselproductie van de volgende generatie. En gezien de agressieve expansiebewegingen van het bedrijf en de zware investeringen in zijn eigen toeleveringsketen, lijkt het erop dat GrowGeneration klaar is om het initiatief te grijpen.
4. Village Farms International VFF
- Huidige prijs: $3.17
- 12 maanden hoog: $10.20
- 12 maanden laag: $2.5170
- 1-jarig doel: $8.22
- Marktkapitalisatie: $280,741M
Village Farms International is een grijze veteraan onder de nieuwelingen in de verticale landbouwwereld.
Het bedrijf werd gelanceerd in 1989 en beheerste snel de kunst van verticaal geïntegreerde gecontroleerde omgevingslandbouw - of, in eenvoudiger bewoordingen, het bouwen en onderhouden van "mega-kassen".
De faciliteiten van het bedrijf gebruiken 97% minder land en 86% minder water dan buiten kweken, waarbij 20 tot 30 keer de opbrengst wordt gegenereerd. Als dat niet genoeg was om de ESG crowd, halen ze hun elektriciteit voornamelijk uit hernieuwbare methoden. En ze brengen alle koolstofdioxide terug in de kas, zodat de planten ze kunnen omzetten in zuurstof.
Afgaande op de onderstaande dia van hun Presentatie van investeerdersrelaties Q1 2022, lijkt Village Farms zich er terdege van bewust dat de vraag op korte termijn naar verticaal gekweekte producten nog enigszins onbekend is. Voorlopig kunnen de beste kruideniers van Noord-Amerika immers nog steeds het grootste deel van hun producten betrekken van traditionele landbouwmethoden.
Dat is waarom ze met één voet stevig in hun bestaande winstcentrum - botanische producten - zullen blijven staan terwijl de verticale landbouwrevolutie zich ontvouwt. Zoals op de dia wordt geïllustreerd, zal het totale wereldwijde marktpotentieel voor cannabis in 2026 groeien tot $ 62,1 miljard. En met honderden acres ultra-efficiënte indoor (en legale) THC-operaties, is Village Farms klaar om te delen in die groei en te herstellen van de ingestorte aandelenkoers van slechts $ 3,17.
Wat is verticale landbouw?
In zijn eenvoudigste vorm is verticale landbouw precies zoals het klinkt: opkweken in plaats van uit te roeien.
Het concept werd geboren in 1999 toen Dr. Dickson Despommier, hoogleraar Volks- en Milieugezondheid aan de Columbia University, ontwierp samen met zijn studenten een "wolkenkrabberboerderij" die in theorie 50.000. zou kunnen voeden mensen.
Volgens de VN, zal de totale bevolking van de mensheid in 2050 exploderen tot 9,7 miljard. Dus, om iedereen te voeden, Dr. Despommier schat dat we nog eens 10 hectare aan boerderijen nodig hebben (ongeveer 1,2x zo groot als Brazilië).
Maar waar gaan we die vinden? Immers, 80% van 's werelds bouwland wordt al bewerkt, zegt Dr. D.
Het is tijd om omhoog te kijken.
Dr. Despommier's concept van "wolkenkrabberboerderijen" sloeg snel aan, en tussen 2014 en 2020, $ 1,8 miljard werd geïnvesteerd in startups voor verticale landbouw.
Deze bedrijven experimenteren met methoden, waaronder:
- Hydrocultuur: de praktijk van het kweken van planten zonder aarde door ze onder te dompelen in een voedingsrijke oplossing.
- Aquaponics: de praktijk om zeeleven toe te voegen aan een hydrocultuurkwekerij voor een "gesloten kringloop" waar de vissen de planten bevruchten en de planten een gezonde omgeving voor de vissen creëren.
- Aeroponics: een door NASA gedragen alternatief voor hydrocultuur, maakt gebruik van vernevelingstechnieken in plaats van de planten onder te dompelen in een vloeibare oplossing.
Tot nu toe lijkt geen van de drie belangrijkste verticale landbouwmethoden objectief superieur. Een studie uit 2017 gepubliceerd in het American Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences ontdekte dat elke methode zijn voor- en nadelen had.
Maar het belangrijkste is dat alle drie de methoden "minder water, minder kunstmest en minder ruimte nodig hebben, wat de opbrengst per oppervlakte-eenheid zal verhogen." In wezen lijkt verticale landbouw zelfs nog beter te werken dan bedoeld.
Dit roept een andere grote vraag op...
Moet u investeren in verticale landbouwaandelen?
Om punten uit de intro te herhalen, de verwachte CAGR (samengestelde jaarlijkse groei) van de verticale landbouwmarkt zal naar verwachting exploderen, met een gemiddelde van 25,5% tot 2030. Dat is 4,25 keer de verwachte CAGR van de S&P 500.
Dat gezegd hebbende, vertaalt de verwachte sectorgroei zich niet altijd in individuele vermogensgroei. Omdat verticale landbouw zo nieuw is - en zoveel spelers nog steeds privé zijn - zou je op je hoede kunnen zijn om in sommige van deze pioniers te investeren. Sommigen zullen zelfs zeggen dat investeren in NIEUWE bedrijven die met NIEUWE technologie spelen onder valt speculatief beleggen.
Maar aan de andere kant is verticale landbouw ongeveer zo: ESG zoals het wordt. En historisch gezien, investeren in ESG-bedrijfs is niet alleen goed burgerschap; het is een goede investeringsstrategie.
Zeg wat je wilt over BlackRock, maar ze zijn verdomd goed in beleggen en trendanalyse. Ze zeggen, "Wij zijn van mening dat een belangrijk onderdeel van de outperformance die we voorspellen de komende jaren zal worden aangedreven door een enorme herallocatie van kapitaal naar duurzame activa en strategieën."
Hier zijn enkele alternatieven als u in verticale landbouw koopt, maar nerveus bent om uw portefeuille bloot te stellen aan de ups en downs van individuele activa, vooral jonge, dure bedrijven met een lage EBITDA.
Andere manieren om te investeren in verticale landbouw
Hoe kun je anders investeren in verticale landbouw zonder al te veel blootstelling aan een groeiende maar nog niet geteste markt?
Blue Chips die investeren in verticale landbouw
Een indirecte investering in verticale landbouw via de Blauwe chips die hen ondersteunen, kunnen twee doelen dienen.
Ten eerste isoleert het uw portefeuille van de duizelingwekkende ups en downs van de verticale landbouwmarkt. Botweg gezegd, kunnen beleggers die op het hoogtepunt van het pandemietijdperk in verticale landbouw kochten, nu een verlies van 95% tegemoet zien. Blue chips vallen zelden zo ver.
Ten tweede stelt het u in staat om een beetje indirecte blootstelling te krijgen aan verticale landbouwbedrijven die nog niet openbaar moeten worden gemaakt. Veel bedrijven hebben geen andere keuze dan zaadrondes van negen cijfers te vragen van grote bedrijven vanwege de aanzienlijke initiële kosten van het opzetten van een verticale boerderij. Deze bedrijven krijgen op hun beurt vroegtijdig toegang tot een nieuwe vorm van voedselvoorziening en een gloeiende ESG PR-boost.
Een perfect voorbeeld is Walmart's (WMT investering in Overvloed. Ik denk dit geluidsbyte van Charles Redfield, Chief Merchandising Officer van Wally World, vat het perfect samen:
“Bij Walmart zijn we gefocust op het identificeren van en investeren in innovatieve voedseloplossingen om onze klanten het meest verse voedsel van de hoogste kwaliteit te bieden tegen de beste prijzen. Wij geloven dat Plenty een bewezen leider is in een nieuw landbouwtijdperk, een tijdperk dat elke dag van het jaar pesticidevrije producten met een topsmaak aanbiedt aan het winkelend publiek."
Voedsel- en landbouw-ETF's
Hoewel er nog geen ETF voor verticale landbouw beschikbaar is (hoewel ik zeker weet dat de SEC heeft een paar voorstellen op hun bureau), hier zijn een paar food/tech/agriculture ETF's om te overwegen.
Ten eerste komen we het dichtst in de buurt van een ETF voor verticale landbouw: de VanEck Future of Food ETF (YUMY). Het fonds volgt de 'landbouwtransitie'. Het bezit dagelijks twee verticale landbouwaandelen: AppHarvest en Hydrofarm.
Er is ook de Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP), welke omvat AppHarvest, Hydrofoam, Beyond Meat (BYND), en meer.
Het komt neer op
De mensheid heeft verticale landbouw nodig en, bij uitbreiding, de groei en uitbreiding van de bedrijven op deze lijst. Beleggers die aandelen van deze onverschrokken bedrijven kopen, zullen de toekomst van de planeet ondersteunen. En ze kunnen tijdens het proces een serieus rendement behalen.
Verder lezen:
- 8 beste Metaverse-aandelen om vandaag in te investeren
- De 5 beste laadstationaandelen om te bekijken in 2022
- 5 solid-state batterijaandelen om te bekijken of te kopen in 2022
Wilt u beleggen in maatschappelijk verantwoorde portefeuilles? Bekijk deze Robo-adviseurs en Digital Wealth Managers.
| Hoogtepunten |  |
 |
 |
|---|---|---|---|
| Beoordeling | 9.5/10 | 9/10 | 9/10 |
| Minimum om rekening te openen | $100,000 | $0 | $500 |
| 401 (k) Hulp | |||
| Twee-factorenauthenticatie. | |||
| Advies Opties | Geautomatiseerd, door mensen geassisteerd | Geautomatiseerd, door mensen geassisteerd | Geautomatiseerd |
| Maatschappelijk verantwoord beleggen | |||
Aanmelden Persoonlijke kapitaalbeoordeling |
Aanmelden Verbeteringsbeoordeling |
Aanmelden Wealthfront Beoordeling |