אסטרטגיות מתקדמות למסחר במט"ח

מסחר במט"ח היא רק אחת מני הרבה דרכים להשקיע את כספך וניתן לבצע אותה מכל מקום בעולם. עם זאת, מסחר במט"ח אינו דומה למסחר במניות. חשוב להבין אסטרטגיות מסחר במט"ח לפני שתתחיל.

רבים מסתכלים על הפיתוי והזוהר שמציע המט"ח וקופצים ישר מבלי להכין את עצמם כראוי. ובסופו של דבר הם מפסידים כסף. האמת היא שאין אסטרטגיית מט"ח הטובה ביותר. אם היה, כולם היו משתמשים בזה. אז השאלה נותרת, אילו אסטרטגיות למסחר במט"ח יש? ומהי אסטרטגיית המסחר במט"ח הטובה ביותר עבורך?

מהי אסטרטגיית מסחר במט"ח?

תיאורטית כולם יודעים איך אתה צריךלהרוויח כסף במט"ח. לקנות נמוך ולמכור גבוה. אוֹ מכירה קצרה במחיר גבוה וסגירה במחיר נמוך. מתחילים לוקחים את העצה, מפקידים כסף לחשבון ונכנסים. הם עושים את כל זה ועדיין מוצאים את עצמם המומים לגמרי עם מסגרות זמן, תרשימים, זוגות מט"ח ועוד.

אמנם אין כרטיס זהב לעושר, אך ישנם כללים כלליים שיש לפעול על מנת למקסם את הסיכויים לרווח. בסופו של היום, מט"ח הוא משחק של הסתברויות. זה תלוי בך למקסם כמה אתה מנצח כשאתה מנצח, ולמזער כמה שאתה מפסיד כשאתה מפסיד.

ישנם כללים קלאסיים שהסוחרים מייעצים להם כבר עשרות שנים:

מעבר לכך ישנן גישות בהן משתמשים סוחרים מצליחים שמשתלבים היטב עם אישיותם. רבים שוכחים שמעבר לכל הטכנולוגיה, הניתוח הטכני, הכלים וכו ', מסחר הוא משחק פסיכולוגי. אם אתה בוחר באסטרטגיה שלא מתאימה לך מבחינה פסיכולוגית, אתה מיועד להיכשל.

הטעות הגדולה ביותר שמתחילים עושים כשבוחרים באסטרטגיות מסחר במט"ח היא לבחור אסטרטגיה שנראית מספיק הגיונית בשביל לעבוד ואולי היא כזו - למישהו בעל מבנה פסיכולוגי אחר. בסופו של דבר הם מפסידים כסף ואינם מסוגלים להישאר עם המסחר. אז הם מוותרים לאחר שאיבדו חלק ניכר מהון בתהליך.

אנו רוצים שתמנעו מלהיות נתון נוסף. אז המשך לקרוא כדי להבין מה אתה צריך לעשות כדי לבנות אסטרטגיה שמתאימה לך.

כיצד ליצור אסטרטגיה שעובדת עבורך

נעבור על כמה מהאסטרטגיות הפופולריות ביותר, ניתן סקירה קצרה של כל אחת מהן, נסביר כיצד היא פועלת ולמי היא מתאימה. יש לקוות לאחר הקריאה, תהיה לך תמונה הרבה יותר ברורה של איזו אסטרטגיית מסחר להשתמש.

מסחר במחיר פעולה

האסטרטגיה הראשונה שאנו הולכים לבחון היא אולי הפשוטה מכולן וזו שאפשר להעביר הכי בקלות על פני מסגרות זמן וזוגות מט"ח.

ה אסטרטגיית פעולת מחיר אינו מסתמך על העיקרי אינדיקטורים טכניים. במקום זאת הוא בוחן אך ורק מה המחירים עושים והאם יש מגמה במחירים. עבור אסטרטגיה זו, רוב הסוחרים מסתמכים על תרשימי פמוטים - מה שנקרא כי הם נראים כמו נר עם פתילה.

לפעולת המחיר יש יתרון אחד גדול על פני רוב האינדיקטורים הטכניים. רוב האינדיקטורים מפגרים מאחור, תוך שימוש בנתונים ישנים. אבל פעולת המחיר היא עדכנית ככל האפשר. אז סוחרים שמשתמשים באסטרטגיה זו מאמינים שהם מקבלים את הייצוג המהיר ביותר של השוק.

גודל הפמוט אומר הרבה על הזוג הבסיסי. לדוגמה, כאשר אתה רואה סרגל בגודל של פי שלושה עד ארבעה מהפמוט הממוצע, ברור שקורה התפרצות.

באופן דומה, כמה סוחרים בוחנים צורות ודפוסים ספציפיים שהפמוטים יוצרים בתרשים. חלק מהדפוסים הידועים-כגון "ראש וכתפיים"-מסמנים היפוך מגמה אפשרי. סוחרים רבים ברחבי העולם צופים בדפוסים אלה. וההמשך הרחב הזה מחזק לעתים קרובות את הדפוס עצמו כאשר יותר ויותר אנשים עוקבים ופועלים על פי דפוסים אלה.

מרכיב מרכזי נוסף במסחר בפעולות מחירים הוא שימוש בקווים. הנפוצים ביותר הם "קווי מגמה". סוחרים משתמשים בקווי טרנד כאשר זוג מט"ח נמצא בעלייה או מטה, על מנת לבצע אקסטרפולציה לעתיד שבו המחירים יהיו בנקודת זמן מסוימת. זה נעשה על ידי ציור קווים בחלק העליון והתחתון של הטווח הנוכחי, בזווית המשוערת של המגמה.

חסרונות של מסחר בפעולה במחירים

חסרון אחד גדול הוא שאם המטבע אינו במגמה, לא יהיו לך קווי מגמה רבים לצייר. עם זאת, סוחרים רבים גם מציירים קווים אופקיים סביב נקודות מחיר מרכזיות. זה יכול להיות שיא לאחרונה או שפל לאחרונה (מחיר שהמטבע נמשך אליו מספר פעמים) או אפילו מספרים גדולים ועגולים, שלסוחרים רבים רואים בהם חשיבות.

המחירים נוהגים לבדוק שוב את רמות התמיכה (המחיר התחתון) וההתנגדות (המחיר העליון). ורמות אלה משמשות לעתים כנקודות מחיר אינטליגנטיות בהן ניתן להרוויח או להגדיר הפסד עצור.

מסחר בפעולות במחירים הוא נהדר למתחילים בגלל הפשטות שלו. זוהי גם אסטרטגיה שניתן לשלב בקלות עם אסטרטגיות אחרות לצורך דיוק גבוה יותר. יש סיבה שזו אולי אסטרטגיית המסחר הוותיקה ביותר שיש והיא עדיין בשימוש.

אסטרטגיית מסחר בטווח

מסחר א שוק תחום טווח היא אחת משתי אסטרטגיות המונעות הרבה יותר אישיות מאשר מסחר בפעולות מחיר. עם סוג זה של שוק, המטבע שלך נסחר בטווח מחירים, עולה ואז יורד. אלה יכולים להיות טווח צר מאוד. וזה בדרך כלל מסמן מהלך נפיץ כלפי מעלה או כלפי חוץ.

או שהטווח יכול להיות רחב מאוד. תסתכל על מסגרת זמן מספיק ארוכה וסביר שתראה שצמד המטבעות נמצא למעשה בטווח מסחר רחב מאוד.

אך אנו מתמקדים באסטרטגיות המסחר בטווח הקצר והבינוני.

בשוק טווח, המחירים ממשיכים לקפוץ מאותה תמיכה והתנגדות. כדי להשתמש באסטרטגיה זו, קנה את המטבע הקרוב לתחתית הטווח או מכר קצר ליד החלק העליון של הטווח. לאחר מכן הגדר הפסד עצור במקרה שהמטבע פורץ מהטווח שלו.

סיכונים של אסטרטגיית המסחר בטווח

ה הסיכון העיקרי כאן אתה אף פעם לא יכול להיות בטוח מתי הטווח עומד להישבר והמטבע מתחיל להתפתח.

סיכון נוסף תלוי עד כמה הטווח רחב. לפעמים מחיר המטבע מתחיל לקראת הקצה הנגדי של הטווח אך נעצר באמצע וחוזר למקום שנכנסת אליו.

כדי להפחית את הסיכון, בדוק את פעולות המחיר כדי לראות אם ישנה עלייה ברכישה או מכירה. צפה גם בהיקף המסחר לאותם רמזים.

כמה אינדיקטורים טכניים עובדים הכי טוב בשוק טווח. אלה כוללים את ה- RSI (מדד החוזק היחסי). כאן המחוון הטכני מראה כאשר המטבע שלך נקנה יחסית או נמכר יתר על המידה והמחיר עלול להפוך כיוון. זו יכולה להיות דרך מצוינת להפוך את הערכים שלך למדויקים יותר.

אסטרטגיות מסחר בטווח נהדרות למי שנוטה יותר להיות סבלני. סוחרים רבים רואים בשווקים מגובלים כמטרד ויושבים בצד. המשמעות היא שיש יותר מקום לסוחרים הנוחים בשוק מסוג זה.

אך אין ערובה לכך שהמטבע בו אתה סוחר הוא באמת בטווח מסחר. זה יכול להיות רק לקחת נשימה לפני שממשיכים במגמה, או שזה עומד לפרוץ החוצה.

סוחרים רבים חושבים שאסטרטגיה זו קלה מדי. הם חושבים שלמטבעות לא אכפת מקווים מוגדרים היטב וכי עליך להתייחס לטווחים במונחים כלליים במקום קו בטון.

אסטרטגיית מסחר במגמות

משטר השוק העיקרי השני הוא של א שוק מגמתי. השווקים מתגברים כלפי מעלה (חושב אגרות חוב מאז שנות השמונים, אולי בשוק השור הארוך ביותר בהיסטוריה) או כלפי מטה (חושב מניות במהלך ההתרסקות ב -2008). המטבעות אינם שונים, ורוב הסוחרים מחפשים להרוויח כסף על ידי רכיבה על הטרנד.

כל אדם יכול להבחין במגמה שכבר קרתה, אך הידיעה מתי צפויה להופיע מגמה או מתי מגמה עומדת להתהפך היא מה שמפריד בין סוחרים לאדם ההדיוט.

רוב הסוחרים מחפשים פריצה כדי לסמן תחילתה של מגמה חדשה. הם מוצאים מטבע בטווח ומחפשים פיסת מחירים ברורה - כמו פמוט פורץ קו התנגדות - כדי לאותת שמשטר שוק הטווח נגמר.

שימוש בממוצעים נעים

סוחרים רבים מסתמכים על אינדיקטורים טכניים שיעזרו להם לשפוט את בריאות המגמה והאם עליהם לקפוץ או לא. המדד הטכני הנפוץ ביותר לכך הוא הממוצע הנע. כפי שהשם מרמז, חישוב זה משתמש במחירים קודמים כדי לקבל מחיר ממוצע. אם המחיר הזה ממשיך לעלות, אתה נמצא במגמת עלייה, ולהיפך במגמת ירידה. לעתים קרובות הדבר מתגלה כקו הנמשך תמיד בתרשים.

משך הזמן שהממוצע הנע שלך מסתכל עליו משנה באופן דרסטי את אופן הפעולה שלו. ממוצע נע של 10 ימים הוא מאוד תנודתי ויכול לתת אותות שווא רבים, אך הוא גם המהיר ביותר להגיב לשינוי מגמה. ממוצע נע של 200 יום לעומת זאת נע לאט מאוד ומדגיש את המגמה העיקרית.

חלק מהסוחרים משרטטים ממוצעים נעים וקצרים ומשתמשים בקווים החוצים זה את זה כסוג של אינדיקטור טכני.

מסחר במגמות הוא כנראה האסטרטגיה המתאימה ביותר לתיאור: "קל בתיאוריה אך קשה בפועל". אם אתה מבין נכון, הטרנד דואג עבורך ל -90% מהעבודה. תיקון נכון הוא החלק הקשה.

סוחרי מגמות מקצועיים רבים מוכנים לקחת הפסדים קטנים רבים ברציפות על מנת להבקיע את המגמה הגדולה היחידה שתרוויח את רווחיהם. אסטרטגיה מסוג זה של תקופות הפסדים ארוכות בהחלט אינה מתאימה לכולם, והסוחרים צריכים לחשוב היטב אם יש להם את הכוח הנפשי לכך.

אסטרטגיות מבוססות זמן

אסטרטגיית מסחר ביום ואסטרטגיית קרקוף במט"ח

סביר להניח שהפופולרי ביותר במסגרות הזמן למסחר הוא מסחר ביום. כאן הסוחרים מחזיקים את העסקאות שלהם לא יותר מיום ואף פעם לא משאירים את העסקאות פתוחות בין לילה. היתרונות כאן הם שהסוחרים מרגישים הרבה יותר גמישים. הם קופצים פנימה, עורכים מסחר למספר שעות וסיימים במשך היום. במובן זה, מסחר יומי הוא הדבר שהכי מזכיר "עבודה".

החיסרון כאן הוא שבעוד שאתה חופשי תיאורטית חופשי לסחור מתי שאתה רוצה במהלך היום, אתה צריך להיות מסוגל לזהות את ההזדמנויות. זה אומר לעתים קרובות לצפות במסך המחשב כל היום ומחכה לכניסה טובה. וזה לפעמים מפריע לתוכניות אישיות ופותח אותך למסחר יתר.

גרסה קיצונית יותר היא מסחר בקרקפת. כאן סוחרים מחפשים להישאר במסחר במשך דקות, לא שעות. הצד החיובי הוא שאתה אף פעם לא חושף את עצמך להפסדים גדולים ואתה תופס ניצחונות קטנים. החיסרון כאן דומה למסחר יומי רגיל. אתה מסתכן במסחר יתר ומגיע לרצף הפסדים גרוע במיוחד. כמו כן, עליך להיות בדופק של השוק, מוכן לקפוץ מייד.

מסחר בנדנדה

מסחר בנדנדה נראה להחזיק בתפקידים במשך ימים או לכל היותר שבועות. עבור רבים, זו נקודת המתוק האופטימלית בין מסחר ביום לטווח קצר במיוחד למסחר בעמדה לטווח ארוך מאוד. מסחר בנדנדה מאפשר לך להתעדכן בטרנדים גדולים יותר המתפתחים תוך מתן זמן לקפוץ ולצאת. זה מציע לך גמישות במסחר שלך.

חלק מהסוחרים מעדיפים לחכות כמה ימים עד שמגמה תתפתח באמת, במיוחד אם אתה מחכה לפריצה נכונה. סוחרים אחרים אוהבים לא להינעל לעסק אחד יותר מדי זמן, ועדיין להיחשף לעסקאות לטווח ארוך.

מסחר בעמדות

לבסוף, יש לנו מסחר בעמדות. כאן הסוחרים נמצאים בו לטווח הארוך ולעתים קרובות מחזיקים בעמדותיהם במשך שבועות או חודשים, אם לא שנים. חלומו של כל סוחר תפקידים הוא לתפוס טרנד רב שנתי גדול ולהחזיק מעמד בכל התנודתיות.

הצד החיובי במגמה מסוג זה הוא שכאשר אתה צודק, אתה צודק באמת - כשטרנדים יכולים לשאת אותך במשך חודשים מבלי שתצטרך לעשות דבר.

החיסרון הוא שאתה נעול במסחר. מכיוון שאתה מסתכל לטווח הארוך יותר, לעולם לא תוכל להיות בטוח אם מה שאתה חווה הוא נסיגה זמנית או היפוך מגמה, ואתה עלול לבזבז שבועות לפני שתאשר את זה הוא.

בינתיים, גם אם המסחר מתנהל כשורה, יתכנו הזדמנויות אחרות לטווח קצר יותר שיכולות לספק לך שיעור תשואה גבוה יותר שאינך יכול לרצות אחריו מכיוון שהכסף שלך תקוע במסחר בעמדות שייקח חודשים עד לִקְרוֹת.

נסה אסטרטגיות מט"ח עם חשבון הדגמה

אתה יכול לקרוא כל ספר שפורסם אי פעם על אסטרטגיה ספציפית ועדיין להיות המום לגמרי כשאתה יושב לסחור. זה בגלל שהעולם התיאורטי והעולם האמיתי הם שני מקומות שונים מאוד.

אתה עשוי ללמוד כל דפוס שיש לחפש בעת המסחר, אך כאשר אתה מתחיל בפועל, אתה מתחיל לגלות שהתבניות לעולם אינן תואמות בצורה מושלמת כמו שקראת עליה. זה בסדר גמור והכל חלק מתהליך הלמידה.

העצה הטובה ביותר שלנו לסוחרים שרוצים לעשות את הצעד הבא היא פתיחת חשבון הדגמה, כמו אלה המוצעים על ידי TD Ameritrade. מסחר בנייר הוא מדומה חשבון מסחר עם אותם מחירים חיים, אבל נותנים לך כסף מזויף לשחק איתו. זה נותן לך את התחושה של העולם האמיתי של מסחר במט"ח ומאפשר לך לנסות את מה שלמדת. זה גם נותן לסוחרים דרך מצוינת לברר מבלי להפסיד כסף איזו אסטרטגיית מסחר מתאימה להם ביותר.

ברגע שנוח לך לסחור בחשבון הדגמה, תוכל להתחיל ליישם את מה שלמדת ולסחור במט"ח.