Trading Forex è solo uno dei tanti modi per investire i tuoi soldi e può essere fatto da qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, fare trading sul forex non è come fare trading di azioni. È importante comprendere le strategie di trading forex prima di iniziare.
Molti guardano al fascino e al glamour che offre il forex e si tuffano subito senza prepararsi adeguatamente. E finiscono per perdere soldi. La verità è che non esiste una migliore strategia forex. Se ci fosse, lo userebbero tutti. Quindi la domanda rimane, quali strategie di trading forex ci sono? E qual è la migliore strategia di trading forex per te?
Che cos'è una strategia di trading Forex?
In teoria tutti sanno come te dovrebbefare soldi nel forex. Acquista basso e vendi alto. o vendita allo scoperto ad un prezzo alto e chiudere a un prezzo basso. I principianti accettano il consiglio, depositano denaro su un conto e accedono. Fanno tutto questo e si trovano ancora completamente sopraffatti da tempi, grafici, coppie forex e molto altro.
Anche se non esiste un biglietto d'oro per la ricchezza, ci sono regole generali da seguire per massimizzare le tue probabilità di profitto. Alla fine del giorno, il forex è un gioco di probabilità. Sta a te massimizzare quanto vinci quando vinci e ridurre al minimo quanto perdi quando perdi.
Ci sono regole classiche che i trader consigliano da decenni ormai:
- Usa sempre a fermare la perdita.
- Cerca entrate e uscite intorno ai livelli di prezzo logici.
- Non rischiare mai più di quanto puoi gestire.
- Imparare dai propri errori.
Oltre a ciò ci sono approcci che i trader di successo usano che si adattano bene alle loro personalità. Molti dimenticano che al di là di tutta la tecnologia, l'analisi tecnica, gli strumenti, ecc., il trading è un gioco psicologico. Se scegli una strategia che non ti soddisfa psicologicamente, sei destinato a fallire.
L'errore più grande che fanno i principianti quando scelgono strategie di trading forex è scegliere una strategia che sembra abbastanza logica da funzionare e forse lo è, per qualcuno con una diversa composizione psicologica. Finiscono per perdere denaro e non sono in grado di mantenere il commercio. Quindi si arrendono dopo aver perso una considerevole fetta di capitale nel processo.
Vogliamo che tu eviti di diventare un'altra statistica. Quindi continua a leggere per capire cosa devi fare per creare una strategia che funzioni per te.
Come creare una strategia che funzioni per te
Esamineremo alcune delle strategie più popolari, forniremo una breve panoramica di ciascuna, spiegheremo come funziona e per chi è adatta. Si spera che dopo aver letto, avrai un quadro molto più chiaro di quale strategia di trading utilizzare.
Trading sui prezzi
La prima strategia che esamineremo è forse la più semplice di tutte e quella più facilmente trasportabile attraverso timeframe e coppie forex.
Il strategia di azione sui prezzi non si basa sul principale indicatori tecnici. Invece guarda esclusivamente a cosa stanno facendo i prezzi e se c'è una tendenza dei prezzi. Per questa strategia, la maggior parte dei trader si affida a grafici a candele — così chiamati perché sembrano una candela con uno stoppino.
L'azione dei prezzi ha un grande vantaggio rispetto alla maggior parte degli indicatori tecnici. La maggior parte degli indicatori è in ritardo, facendo uso di dati obsoleti. Ma l'azione sui prezzi è il più aggiornata possibile. Quindi i trader che usano questa strategia credono di ottenere la rappresentazione più veloce del mercato.
La dimensione di una candela dice molto sulla coppia sottostante. Ad esempio, quando vedi una barra tre o quattro volte più grande della candela media, è chiaro che si sta verificando un breakout.
Allo stesso modo, alcuni trader osservano forme e schemi specifici che le candele formano sul grafico. Alcuni dei modelli ben noti - come "testa e spalle" - segnalano una possibile inversione di tendenza. Molti trader in tutto il mondo osservano questi modelli. E questo ampio seguito spesso rafforza il modello stesso poiché sempre più persone seguono e agiscono su questi modelli.
Un altro componente importante del trading di azioni sui prezzi è l'uso delle linee. Le più comuni sono le "linee di tendenza". I trader usano le linee di tendenza quando una coppia di forex tende al rialzo o al ribasso, al fine di estrapolare nel futuro dove i prezzi saranno ad un certo punto nel tempo. Questo viene fatto disegnando linee nella parte superiore e inferiore dell'intervallo corrente, all'angolo approssimativo della tendenza.
Svantaggi del trading con azione di prezzo
Un grosso svantaggio è che se la valuta non è in trend, non avrai molte linee di tendenza da tracciare. Tuttavia, molti trader tracciano anche linee orizzontali attorno ai principali punti di prezzo. Questo può essere un picco recente o un minimo recente (un prezzo su cui la valuta ha gravitato un numero di volte) o anche numeri grandi e rotondi, che molti trader considerano importanti.
I prezzi hanno l'abitudine di testare nuovamente questi livelli di supporto (il prezzo minimo) e resistenza (il prezzo massimo). E questi livelli spesso fungono da punti di prezzo intelligenti in cui prendere profitto o impostare uno stop loss.
Il trading di azioni sui prezzi è ottimo per i principianti grazie alla sua semplicità. È anche una strategia che può essere facilmente combinata con altre strategie per una maggiore precisione. C'è una ragione per cui questa è forse la strategia di trading più antica in circolazione ed è ancora in uso.
Strategia di trading di gamma
Trading e mercato ristretto è una delle due strategie che sono molto più guidate dalla personalità rispetto al trading di azioni sui prezzi. Con questo tipo di mercato, la tua valuta viene scambiata in una gamma di prezzi, salendo e poi scendendo. Questi possono essere un intervallo molto stretto e ristretto. E questo di solito segnala una mossa esplosiva al rialzo o al ribasso.
Oppure la gamma può essere molto ampia. Guarda un intervallo di tempo abbastanza lungo e probabilmente vedrai che la coppia di valute si trova effettivamente in un intervallo di trading molto ampio.
Ma ci concentreremo sulle strategie di trading a breve e medio termine.
In un mercato rangebound, i prezzi continuano a rimbalzare dallo stesso supporto e resistenza. Per utilizzare questa strategia, acquista la valuta vicino alla parte inferiore dell'intervallo o vendi allo scoperto vicino alla parte superiore dell'intervallo. Quindi imposta uno stop loss nel caso in cui la valuta esca dal suo range.
Rischi della strategia di trading range
Il rischio principale ecco che non puoi mai essere sicuro quando l'intervallo si romperà e la valuta inizierà a fare tendenza.
Un rischio aggiuntivo dipende dall'ampiezza dell'intervallo. A volte il prezzo della valuta inizia verso l'estremità opposta dell'intervallo ma si ferma nel mezzo e torna al punto in cui sei entrato.
Per ridurre il rischio, osserva l'azione dei prezzi per vedere se c'è un'impennata nell'acquisto o nella vendita. Guarda anche il volume degli scambi per gli stessi indizi.
Alcuni indicatori tecnici funzionano meglio in un mercato di gamma. Questi includono l'RSI (indice di forza relativa). Qui l'indicatore tecnico mostra quando la tua valuta è relativamente ipercomprata o ipervenduta e il prezzo potrebbe invertire la direzione. Questo può essere un ottimo modo per rendere più accurati i tuoi inserimenti.
Le strategie di trading range sono ottime per coloro che sono più inclini ad essere pazienti. Molti trader vedono i mercati ristretti come una seccatura e siedono in disparte. Ciò significa che c'è più spazio per i trader a proprio agio in questo tipo di mercato.
Ma non c'è alcuna garanzia che la valuta che stai scambiando sia davvero in un trading range. Potrebbe semplicemente prendere una pausa prima di continuare un trend, o potrebbe essere sul punto di scoppiare.
Molti trader pensano che questa strategia sia troppo facile. Pensano che alle valute non importino linee chiaramente definite e che dovresti trattare gli intervalli in termini generali invece di una linea concreta.
Strategia di trading di tendenza
Il secondo grande regime di mercato è quello di a mercato di tendenza. I mercati tendono al rialzo (si pensi alle obbligazioni dagli anni '80, forse nel mercato rialzista più lungo della storia) o al ribasso (si pensi alle azioni durante il crollo del 2008). Le valute non sono diverse e la maggior parte dei trader cerca di fare soldi cavalcando la tendenza.
Qualsiasi persona può individuare una tendenza che è già avvenuta, ma sapere quando emergerà una tendenza o quando una tendenza sta per invertire è ciò che separa i trader dai profani.
La maggior parte dei trader cerca un breakout per segnalare l'inizio di una nuova tendenza. Trovano una valuta in un intervallo e cercano un'ovvia azione sui prezzi, come una candela che sfonda una linea di resistenza, per segnalare che il regime di mercato dell'intervallo è finito.
Utilizzo delle medie mobili
Molti trader si affidano a indicatori tecnici per aiutarli a giudicare lo stato di salute di una tendenza e se dovrebbero saltare o meno. L'indicatore tecnico più comune per questo è la media mobile. Come suggerisce il nome, questo calcolo utilizza i prezzi precedenti per ottenere un prezzo medio. Se questo prezzo continua a salire, sei in una tendenza al rialzo e viceversa per una tendenza al ribasso. Questo è spesso visualizzato come una linea in continuo movimento tracciata sul grafico.
Il periodo di tempo in cui la tua media mobile guarda cambia drasticamente il modo in cui agisce. Una media mobile a 10 giorni è molto volatile e può dare molti falsi segnali, ma è anche la più veloce per reagire a un cambiamento di tendenza. Una media mobile a 200 giorni invece si muove molto lentamente ed evidenzia la tendenza principale.
Alcuni trader tracciano medie mobili sia lunghe che corte e usano le linee che si incrociano l'una sull'altra anche come forma di indicatore tecnico.
Il trading di tendenza è probabilmente la strategia che meglio si adatta alla descrizione "Facile in teoria ma difficile in pratica". Se lo fai bene, la tendenza si prende cura del 90% del lavoro per te. Farlo bene è la parte difficile.
Molti trader di trend professionisti sono disposti a subire molte piccole perdite di fila per ottenere l'unica grande tendenza che guadagnerà i loro profitti. Questo tipo di strategia di lunghi periodi di perdite non è certamente per tutti, e i trader dovrebbero pensare a lungo e seriamente se hanno la forza mentale per farlo.
Strategie basate sul tempo
Strategia di day trading e strategia di scalping Forex
Probabilmente il più popolare dei tempi per il commercio è Giorno di negoziazione. Qui i trader mantengono le loro operazioni per non più di un giorno e non lasciano mai le negoziazioni aperte durante la notte. I vantaggi qui sono che i trader si sentono molto più flessibili. Saltano, tengono uno scambio per alcune ore e hanno finito per la giornata. In questo senso, il day trading è ciò che più assomiglia a un "lavoro".
Il rovescio della medaglia qui è che mentre sei teoricamente libero di fare trading ogni volta che vuoi durante il giorno, devi essere in grado di individuare le opportunità. Ciò significa spesso guardare lo schermo del computer tutto il giorno in attesa di una buona entrata. E questo a volte ostacola i piani personali e ti apre all'overtrading.
Una versione più estrema è commercio del cuoio capelluto. Qui i trader cercano di rimanere in uno scambio per minuti, non per ore. Il lato positivo è che non ti esponi mai a grandi perdite e ottieni piccole vittorie. Il rovescio della medaglia qui è simile al normale day trading. Rischi di fare overtrading e di finire in una serie di sconfitte particolarmente negative. Inoltre, devi essere al passo con il mercato, pronto a entrare immediatamente.
Swing Trading
Swing trading sembra mantenere posizioni per giorni o al massimo settimane. Per molti, questo è il punto ottimale tra il day trading a brevissimo termine e il trading di posizione a lunghissimo termine. Lo swing trading ti consente di cogliere le tendenze più ampie che si sviluppano dandoti comunque il tempo di entrare e uscire. Questo ti offre flessibilità nelle tue operazioni.
Alcuni trader preferiscono aspettare qualche giorno prima che un trend si sviluppi davvero, soprattutto se stai aspettando un vero e proprio breakout. Ad altri trader piace non essere bloccati in un'operazione per troppo tempo, pur rimanendo esposti a operazioni a lungo termine.
Trading di posizione
Infine, abbiamo negoziazione di posizione. Qui i trader lavorano a lungo termine e spesso mantengono le loro posizioni per settimane o mesi, se non anni. Il sogno di ogni trader di posizione è catturare un importante trend pluriennale e resistere a tutta la volatilità.
Il vantaggio di questo tipo di tendenza è che quando hai ragione, hai davvero ragione, con le tendenze in grado di trascinarti per mesi senza che tu debba fare nulla.
Il rovescio della medaglia è che sei bloccato in uno scambio. Poiché stai guardando a lungo termine, non puoi mai essere sicuro se quello che stai vivendo è un pullback temporaneo o un'inversione di tendenza e potresti finire per perdere settimane prima di confermare quale sia è.
Nel frattempo, anche se un'operazione sta andando bene, potrebbero esserci altre opportunità a breve termine che possono fornirti un tasso di rendimento più elevato che non puoi perseguire perché i tuoi soldi sono bloccati in una posizione commerciale che richiederà mesi per accadere.
Prova le strategie Forex con un conto demo
Puoi leggere ogni libro mai pubblicato su una strategia specifica ed essere ancora completamente sbalordito quando ti siedi per fare trading. Questo perché il mondo teorico e il mondo reale sono due posti molto diversi.
Puoi imparare ogni modello da cercare quando fai trading, ma quando inizi effettivamente, inizi a scoprire che i modelli non si allineano mai perfettamente come avevi letto. Va benissimo e fa tutto parte del processo di apprendimento.
Il nostro miglior consiglio per i trader che vogliono fare il passo successivo è aprire un conto demo, come quelli offerti da TD Ameritrade. Commercio di carta è un simulato conto di trading con gli stessi prezzi dal vivo, ma ti vengono dati soldi falsi con cui giocare. Questo ti dà la sensazione del mondo reale del forex trading e ti permette di provare ciò che hai imparato. Offre inoltre ai trader un modo eccellente per scoprire senza perdere denaro quale strategia di trading si adatta meglio a loro.
Una volta che ti senti a tuo agio con il trading su un conto demo, puoi iniziare ad applicare ciò che hai imparato e a fare trading sul forex.