Trgovcima je potrebna svaka prednost koju mogu dobiti kako bi skupili izglede u svoju korist. To je razlog zašto se mnogi od njih oslanjaju na tehničke indikatore za informiranje svojih trgovinskih odluka.
Traderi i dugoročniji ulagači dugo su koristili indikatore grafikona kako bi procijenili tržište i pronašli najbolje ulazne i izlazne točke za svoja ulaganja.
Ako tražite način da poboljšate svoje trgovanje, pročitajte dalje da biste saznali koji bi vam tehnički indikatori mogli pomoći.
Kratka verzija:
- Tehnički indikatori su pomoć pri trgovanju koja trgovcima može pomoći da daju puls na tržištu, mjerenjem količine, cijene, volatilnosti i više.
- Pomični prosjek može pomoći u informiranju ulagača o trendovima dionica i svim promjenama u trendu.
- Volumen može ukazivati na robusnost trenda i u kojoj je fazi trend.
- Nakon što se ovladate korištenjem osnovnih tehničkih indikatora, moći ćete se dodatno osloniti na njih kako biste dobili još više gledišta tržišta.
Što su tehnički indikatori?
Tehnički indikatori su u biti pomoć pri trgovanju. Ove pokazatelje nudi većina brokerskih platformi kao grafičke slojeve na grafikonu cijene dionice.
Cijene dionica i količine mogu dati trgovcima puls na tržištu i dati naznake trenda ili preokreta. Tehnički indikatori mogu pomoći da se trgovcima jasno ocrtaju najvažnije informacije.
Općenito, najbolja upotreba tehničkih indikatora je za Upravljanje rizicima svrhe. Oni trgovcima mogu dati ideju o tome jesu li vjerojatnosti u korist njihove odabrane strategije, što zatim pomaže trgovcima da donose informiranije odluke.
Tehnički pokazatelji mogu pomoći i dugoročnim investitorima. Zamislite da ste pronašli atraktivan posao koji prolazi kroz neke privremene probleme, a cijena mu je pala. Želite ući jer vjerujete da ćete dobiti povoljnu ponudu, ali ne znate kada će val prodaje završiti. Tehnički indikatori mogu pooštriti ovaj proces i pružiti točniju ulaznu točku.
6 najboljih tehničkih pokazatelja
Evo 6 tehničkih indikatora na koje se trgovci i investitori najčešće oslanjaju kako bi pronašli optimalne ulazne i izlazne točke.
1. Volumen
Volumen dolazi s većinom cjenovnih tablica kao standard. Ali često se potpuno zanemaruje unatoč bogatstvu informacija koje pruža o kretanju cijena.
Kratkoročno, kretanja cijena dionica rezultat su neusklađenosti ponude i potražnje. Kada ima više kupaca nego prodavača, cijene rastu i obrnuto. U svakoj od tih promjena cijene, tisuće dionica svake sekunde mijenjaju vlasnika i trgovine.
Tu dolazi vrijednost volumena. Recimo da gledate kako cijene izlaze iz konsolidiranog raspona, ali ste zabrinuti da biste mogli biti lažirani prije nego što se cijena preokrene. Jedan od načina da vidite koliko je ozbiljan taj proboj je da pogledate temeljni volumen i usporedite ga s ostatkom razdoblja.
Kako iskoristiti volumen u svoju korist
Ako vidite da se proboj događa na neuobičajeno maloj količini, moguće je da je jedan veliki kupac ušao i kupio veliki blok dionica u jednom potezu. Problem s tim je što kada kupi ono što ga zanima, više neće biti kupaca po toj cijeni, a cijena dionice će se odmah povući.
Usporedite to sa situacijom s većom glasnoćom od uobičajene. Ovdje možemo pretpostaviti da postoji mnogo različitih kupaca koji kupuju odjednom, što ga čini mnogo snažnijim valom kupnje. Ova vrsta izbijanja ima veću šansu da uspije i da se održi.
Još jedna sjajna upotreba volumena je da uočite robusnost trenda ili da vidite u kojoj je fazi trend. Nitko ne želi biti posljednji u trend trgovini, neposredno prije nego što promijeni kurs. Volumen može pomoći u tome.
Kada gledate dugotrajnu trgovinu, pogledajte stupce volumena u istom razdoblju. Ostaju li konstantni ili se s vremenom smanjuju? Pad količine zbog povećanja cijena može biti upozorenje da je sve manje kupaca koji mogu podići cijene. Općenito, trendovi su osjetljiviji na male količine.
Povezano čitanje>>Zalihe krava gotovine vs. Dionice zvijezda: koje odabrati?
2. Pomični prosjeci
Pomični prosjek je možda najpoznatiji tehnički indikator. Koriste ga trgovci i investitori, kao i maloprodaja i institucije.
Pomični prosjek se najčešće koristi kao prosudba trenda i promjena u trendu. Općenito govoreći, dionica čija je cijena iznad nagiba pomičnog prosjeka smatra se u uzlaznom trendu, dok se dionica ispod pomičnog prosjeka smatra u silaznom trendu.
Popularnost pomičnog prosjeka može ga pretvoriti u samoispunjavajuće proročanstvo. Budući da ga toliko mnogo trgovaca slijedi, pad cijene ispod značajnog pomičnog prosjeka može pokrenuti val prodaje, čineći ovaj pokazatelj ključnim za praćenje.
Razdoblje koje se koristi za pomični prosjek je ključno. Dugoročni pomični prosjek mijenja svoj nagib tek nakon značajne promjene cijena koja se održava dulje vrijeme. Problem je u tome što pomični prosjek može sporo reagirati na značajnu promjenu dionice. Kratkoročni pokretni prosjek ima suprotan problem i sklon je lažnim signalima dok cijene skaču ispod i iznad njega.
Postoji nekoliko načina da se tome suprotstavite. Jedan je kombiniranjem različitih pokazatelja, poput kombiniranja 10-, 50- i 200-dnevnih pomičnih prosjeka.
Pročitajte više>>TradingView Review 2022 – Platforma za grafikone za aktivne trgovce
3. Zlatni križ i Križ smrti
Druga uobičajena upotreba kombiniranja različitih pomičnih prosjeka je korištenje Zlatnog križa i Križa smrti. Ovo se oslanja na praćenje dva različita pomična prosjeka i promatranje njihovog približavanja. Smjer pomičnog prosjeka potencijalno je nosivi ili bikovski za buduće cijene.
Zlatni križić - u kojem graf kratkoročnog pomičnog prosjeka prelazi iznad dugoročnijeg prosjeka - bikovski je. Mnogi ulagači čekaju ovaj znak kako bi uložili jer on često signalizira početak novog uzlaznog trenda.
Opet, budući da se toliko prati, ovo također može postati samoispunjavajuće proročanstvo, budući da se val kupnje događa čim se dogodi Zlatni križ.
Smrtni križ - ili silazni kratkoročni pokretni prosjek - je medvjeđi. To može upozoriti na potencijalni dugoročni trend pada cijena dionica. Mnogi trgovci mogu izaći iz pozicija nakon što se dogodi križ smrti.
4. Indeks relativne snage (RSI)
Ako je pomični prosjek pokazatelj temeljen na trendovima, Indeks relativne snage je alat za predviđanje preokreta. Dionice mogu pratiti trend ili biti ograničene rasponom (što znači da ili idu gore/dolje ili se kreću oko postavljenog raspona cijena). RSI može dati trgovcima prednost na tržištu ograničenom rasponom.
RSI promatra prosječne dobitke i gubitke po danu dionice, a zatim ih prikazuje kao oscilirajući grafikon koji se kreće između 0 i 100. Očitanja iznad 70 smatraju se prekupljenim, dok se očitanja ispod 30 smatraju preprodanim. RSI se općenito iscrtava ispod cijene dionice u zasebnom prozoru. Općenito govoreći, linija je grafički prikazana s očitanjem između 0 i 100.
5. Preokreti vremena s RSI-jem
Ovaj je alat izvrstan za vremensko preokretanje dionica koje bi mogle biti prekupljene ili preprodane. Međutim, trgovci bi trebali imati na umu da će dionica koja snažno raste izgledati prekupljeno na RSI-ju, a preprodano kada pada.
Također je važno primijetiti je li dionica koju pratite u snažnom trendu ili je ograničena rasponom. Ako je bio u velikom trendu, pomični prosjeci mogu biti korisniji od RSI. Međutim, ako je dionica bila ograničena u rasponu ili se smanjivala, RSI može pokazati trgovcima atraktivne ulazne i izlazne točke.
6. Bollingerove trake
Bollingerovi pojasevi oslanjaju se na volatilnost cijena. Kada koriste indikator, trgovci će vidjeti dvije trake, jednu iznad i jednu ispod pomičnog prosjeka.
Za stvaranje opsega, indikator iscrtava kratkoročni pomični prosjek i izračunava koliko je 2x standardna devijacija cijena za to razdoblje. Standardna devijacija predstavlja volatilnost cijena, jer pokazuje udaljenost od prosjeka. Razlog za korištenje dvostruke standardne devijacije je označavanje razdoblja značajne volatilnosti.
Ako se cijene zatvore izvan ovih raspona, to može signalizirati da je preokret vjerojatan. To je zato što bi za zatvaranje cijena izvan raspona bila potrebna posebno nestabilna promjena cijene, što povijesno dovodi do barem kratkoročnih preokreta.
Poanta
Ne postoji tehnički indikator koji može jamčiti rezultate trgovanja. Međutim, gore navedeni pokazatelji mogu dati trgovcima bolji uvid u tržište, točnije se pozicionirati i donijeti pametnije odluke o trgovanju.
Trgovci i investitori koji tek počinju s tehničkim indikatorima trebali bi se usredotočiti na indikator koji najbolje odgovara njihovom stilu trgovanja. Kad vam bude ugodno, možete pokušati dodati nekoliko drugih slojeva da biste radili s onim što imate.
Međutim, ono što je važno pri tome jest ne izgubiti se u informacijama i izgubiti iz vida svoju izvornu strategiju trgovanja. Imajte na umu da su ti pokazatelji sami po sebi alati, a ne strategije.
Novi ste u ulaganju u dionice? Evo što trebate znati>>
- Kako ulagati u S&P 500 indeks
- 9 najboljih aplikacija za ulaganje za početnike upravo sada
- Zaslužuju li YOLO dionice mjesto u vašem portfelju?
- Fidelity Review 2022: Je li ovo najbolji svestrani burzovni posrednik?