Les commerçants ont besoin de tous les avantages possibles pour mettre toutes les chances de leur côté. C'est pourquoi tant d'entre eux s'appuient sur des indicateurs techniques pour éclairer leurs décisions commerciales.
Les indicateurs graphiques sont utilisés depuis longtemps par les traders et les investisseurs à long terme pour évaluer le marché et trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie pour leurs investissements.
Si vous cherchez un moyen de resserrer votre trading, lisez la suite pour savoir quels indicateurs techniques peuvent vous aider.
La version courte :
- Les indicateurs techniques sont une aide au trading qui peut aider à donner aux traders une impulsion sur le marché, en mesurant le volume, le prix, la volatilité et plus encore.
- La moyenne mobile peut aider à informer les investisseurs des tendances des actions et de tout changement de tendance.
- Le volume peut indiquer la robustesse d'une tendance et à quel stade se trouve la tendance.
- Une fois que vous serez à l'aise avec les indicateurs techniques de base, vous pourrez en étendre davantage pour obtenir encore plus de points de vue sur le marché.
Que sont les indicateurs techniques ?
Les indicateurs techniques sont essentiellement une aide au trading. Ces indicateurs sont proposés par la plupart des plateformes de courtage sous forme de superpositions graphiques sur le graphique des cours d'une action.
Les prix et les volumes des actions peuvent donner aux traders une impulsion sur le marché et fournir des indices d'une tendance ou d'un renversement. Les indicateurs techniques peuvent aider à définir clairement les informations les plus importantes pour les commerçants.
En général, la meilleure utilisation des indicateurs techniques est pour gestion des risques fins. Ils peuvent donner aux traders une idée de savoir si les probabilités sont en faveur de la stratégie choisie, ce qui aide ensuite les traders à prendre des décisions plus éclairées.
Les indicateurs techniques peuvent également aider les investisseurs à long terme. Imaginez que vous avez trouvé une entreprise attrayante qui traverse des problèmes temporaires et dont le prix s'est effondré. Vous voulez entrer car vous pensez que vous ferez une bonne affaire, mais vous ne savez pas quand la vague de vente sera terminée. Les indicateurs techniques peuvent renforcer ce processus et fournir un point d'entrée plus précis.
6 meilleurs indicateurs techniques
Voici 6 indicateurs techniques sur lesquels les traders et les investisseurs s'appuient le plus souvent pour trouver des points d'entrée et de sortie optimaux.
1. Le volume
Le volume est livré avec la plupart des tableaux de prix en standard. Mais il est souvent complètement ignoré malgré la richesse des informations qu'il fournit sur les mouvements de prix.
À court terme, les mouvements des cours boursiers sont le résultat d'inadéquations entre l'offre et la demande. Lorsqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix montent et vice versa. Dans chacun de ces changements de prix, des milliers d'actions changent de mains et d'échanges à chaque seconde.
C'est là qu'intervient la valeur du volume. Disons que vous regardez les prix sortir d'une fourchette consolidée, mais que vous craignez d'être simulé avant que les prix ne s'inversent. Une façon de voir à quel point cette cassure est grave est de regarder le volume sous-jacent et de le comparer au reste de la période.
Comment utiliser le volume à votre avantage
Si vous voyez que l'évasion se produit sur un volume inhabituellement faible, il se peut qu'un seul gros acheteur soit entré et ait acheté un gros bloc d'actions en une seule fois. Le problème avec cela est qu'une fois qu'il a acheté ce qui l'intéresse, il n'y aura plus d'acheteurs à ce prix et le cours de l'action reculera immédiatement.
Comparez cela à une situation avec un volume plus élevé que d'habitude. Ici, nous pouvons supposer qu'il existe de nombreux acheteurs différents qui achètent tous en même temps, ce qui en fait une vague d'achat beaucoup plus robuste. Ce type d'évasion a plus de chances de réussir et d'être maintenu.
Une autre grande utilisation du volume est de repérer la robustesse d'une tendance ou de voir à quel stade se trouve la tendance. Personne ne veut être le dernier sur un trade tendance, juste avant qu'il ne change de cap. Le volume peut aider à cela.
Lorsque vous examinez un commerce de longue date, jetez un œil aux barres de volume sur la même période. Sont-ils constants ou diminuent-ils avec le temps? Une baisse de volume sur des prix croissants peut être un avertissement qu'il y a de moins en moins d'acheteurs disponibles pour augmenter les prix. De manière générale, les tendances sont plus fragiles sur les faibles volumes.
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2. Moyennes mobiles
La moyenne mobile est peut-être l'indicateur technique le plus connu. Il est utilisé par les commerçants et les investisseurs, ainsi que par les détaillants et les institutions.
La moyenne mobile est le plus souvent utilisée comme jugement de tendance et de changement de tendance. De manière générale, une action dont le prix est au-dessus de sa pente moyenne mobile est considérée dans une tendance haussière, tandis qu'une action en dessous de sa moyenne mobile est considérée dans une tendance baissière.
La popularité de la moyenne mobile peut en faire une prophétie auto-réalisatrice. Parce que tant de commerçants le suivent, une baisse des prix en dessous d'une moyenne mobile significative peut déclencher une vague de vente, faisant de cet indicateur un élément clé à suivre.
La période utilisée pour la moyenne mobile est essentielle. Une moyenne mobile à long terme ne change sa pente qu'après une variation significative des prix qui dure longtemps. Le problème ici est que la moyenne mobile peut être lente à réagir à un changement significatif du stock. Une moyenne mobile à court terme a le problème opposé et est sujette à de faux signaux lorsque les prix sautent en dessous et au-dessus.
Il existe plusieurs façons de contrer cela. L'une consiste à combiner différents indicateurs, comme la combinaison des moyennes mobiles sur 10, 50 et 200 jours.
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3. Croix d'Or et Croix de la Mort
Une autre utilisation courante de la combinaison de différentes moyennes mobiles consiste à utiliser la croix d'or et la croix de la mort. Cela repose sur le suivi de deux moyennes mobiles différentes et sur leur convergence. La direction de la moyenne mobile est potentiellement porteuse ou haussière pour les prix futurs.
Une croix d'or - dans laquelle le graphique de la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne à plus long terme - est haussière. De nombreux investisseurs attendent ce signe pour investir car il signale souvent le début d'une nouvelle tendance haussière.
Encore une fois, parce qu'il est si largement suivi, cela peut aussi devenir une prophétie auto-réalisatrice, car une vague d'achat se produit dès qu'une croix d'or se produit.
Une croix de la mort – ou une moyenne mobile à court terme à tendance baissière – est baissière. Cela peut avertir d'une tendance baissière potentielle à long terme des cours des actions. De nombreux commerçants peuvent quitter leurs positions une fois qu'un croisement de la mort se produit.
4. Indice de force relative (RSI)
Si la moyenne mobile était un indicateur basé sur les tendances, l'indice de force relative est un outil pour prédire les retournements. Les actions peuvent soit suivre la tendance, soit être liées à une fourchette (ce qui signifie qu'elles montent ou descendent ou rebondissent autour d'une fourchette de prix définie). Le RSI peut donner aux traders un avantage sur un marché limité.
Le RSI examine les gains et les pertes moyens par jour d'une action, puis les représente sous forme de graphique oscillant compris entre 0 et 100. Les lectures supérieures à 70 sont considérées comme surachetées tandis que les lectures inférieures à 30 sont considérées comme survendues. Le RSI est généralement tracé sous le cours de l'action dans sa propre fenêtre séparée. De manière générale, une ligne est représentée graphiquement avec une lecture comprise entre 0 et 100.
5. Inversions temporelles avec RSI
Cet outil est idéal pour chronométrer les inversions d'actions susceptibles d'être surachetées ou survendues. Cependant, les traders doivent garder à l'esprit qu'un titre dont la tendance est fortement haussière semblera suracheté sur le RSI et survendu lorsqu'il tend vers le bas.
Il est également important de noter si le titre que vous suivez est dans une tendance forte ou dans une fourchette. Si la tendance est forte, les moyennes mobiles peuvent être plus utiles que le RSI. Si toutefois le titre a été lié à une fourchette ou s'est coupé latéralement, le RSI peut montrer aux traders des points d'entrée et de sortie attrayants.
6. Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger dépendent de la volatilité des prix. Lors de l'utilisation de l'indicateur, les traders verront deux bandes, une au-dessus et une en dessous de la moyenne mobile.
Pour créer les bandes, l'indicateur trace une moyenne mobile à court terme et calcule ce qu'est 2x l'écart type des prix pour cette période. L'écart-type représente la volatilité des prix, car il montre la distance par rapport à la moyenne. La raison d'utiliser deux fois l'écart type est de marquer des périodes de volatilité importante.
Si les prix clôturent en dehors de ces bandes, cela peut signaler qu'un renversement est probable. En effet, pour que les prix clôturent en dehors des bandes, il faudrait un changement de prix particulièrement volatil, ce qui conduit historiquement à au moins des inversions à court terme.
Conclusion
Il n'y a aucun indicateur technique qui puisse garantir les résultats commerciaux. Cependant, les indicateurs ci-dessus peuvent donner aux traders une meilleure lecture des marchés, se positionner avec plus de précision et prendre des décisions commerciales plus intelligentes.
Les traders et les investisseurs qui débutent avec des indicateurs techniques doivent se concentrer sur l'indicateur qui convient le mieux à leur style de trading. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer d'ajouter quelques autres superpositions pour travailler avec ce que vous avez.
Ce qui est important lorsque vous faites cela, cependant, c'est de ne pas vous perdre dans les informations et de perdre de vue votre stratégie de trading d'origine. N'oubliez pas que ces indicateurs sont des outils et non des stratégies en soi.
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