Kauppiaat tarvitsevat kaikki mahdolliset edut, jotta he voivat pinota kertoimet heidän edukseen. Siksi niin monet heistä luottavat teknisiin indikaattoreihin tehdäkseen tietoja kauppapäätöksistään.
Kauppiaat ja pitkäaikaiset sijoittajat ovat pitkään käyttäneet kartoitusindikaattoreita markkinoiden mittaamiseen ja parhaiden tulo- ja poistumispisteiden löytämiseen sijoituksilleen.
Jos etsit tapaa tiukentaa kaupankäyntiäsi, lue eteenpäin saadaksesi selville, mitkä tekniset indikaattorit voivat auttaa sinua.
Lyhyt versio:
- Tekniset indikaattorit ovat kaupankäynnin apuväline, joka voi auttaa antamaan kauppiaille pulssin markkinoilla mittaamalla volyymia, hintaa, volatiliteettia ja paljon muuta.
- Liukuva keskiarvo voi auttaa sijoittajia tiedottamaan osaketrendeistä ja trendin muutoksista.
- Volyymi voi osoittaa trendin vahvuuden ja missä vaiheessa trendi on.
- Kun olet tottunut käyttämään teknisiä perusindikaattoreita, voit ottaa enemmän tasoa saadaksesi entistä enemmän näkemyksiä markkinoista.
Mitä ovat tekniset indikaattorit?
Tekniset indikaattorit ovat pohjimmiltaan kaupankäyntiapua. Useimmat välitysalustat tarjoavat näitä indikaattoreita graafisina peittokuvina osakkeen hintakaaviossa.
Osakekurssit ja volyymit voivat antaa kauppiaille pulssin markkinoilla ja antaa vihjeitä trendistä tai käänteisestä. Tekniset indikaattorit voivat auttaa hahmottamaan selkeästi tärkeimmät tiedot kauppiaille.
Yleensä teknisten indikaattoreiden paras käyttö on tarkoitettu Riskienhallinta tarkoituksiin. Ne voivat antaa kauppiaille käsityksen siitä, ovatko todennäköisyydet heidän valitsemansa strategian puolesta, mikä auttaa kauppiaita tekemään tietoisempia päätöksiä.
Tekniset indikaattorit voivat auttaa myös pitkän aikavälin sijoittajia. Kuvittele, että olet löytänyt houkuttelevan yrityksen, joka käy läpi väliaikaisia ongelmia ja jonka hinta on romahtanut. Haluat päästä mukaan, koska uskot saavasi kaupat, mutta et tiedä milloin myyntiaalto on ohi. Tekniset indikaattorit voivat tiukentaa tätä prosessia ja tarjota tarkemman lähtökohdan.
6 parasta teknistä indikaattoria
Tässä on 6 teknistä indikaattoria, joihin kauppiaat ja sijoittajat luottavat useimmiten löytääkseen optimaaliset tulo- ja poistumiskohdat.
1. Äänenvoimakkuus
Volyymin mukana tulee useimmat hintataulukot vakiona. Mutta se jätetään usein täysin huomiotta huolimatta siitä, että se tarjoaa runsaasti tietoa hintaliikkeistä.
Lyhyellä aikavälillä osakekurssien liikkeet johtuvat kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaisuudesta. Kun ostajia on enemmän kuin myyjiä, hinnat nousevat ja päinvastoin. Jokaisessa hinnanmuutoksessa tuhannet osakkeet vaihtavat omistajaa ja eri kauppoja joka sekunti.
Siellä äänenvoimakkuuden arvo tulee esiin. Oletetaan, että katsot hintojen nousevan ulos konsolidoidusta vaihteluvälistä, mutta olet huolissasi siitä, että sinua saatetaan väärentää ennen kuin hinta kääntyy. Yksi tapa nähdä, kuinka vakava tämä purkautuminen on, on tarkastella taustalla olevaa volyymiä ja verrata sitä muuhun ajanjaksoon.
Kuinka käyttää äänenvoimakkuutta eduksesi
Jos huomaat, että purkautuminen tapahtuu epätavallisen alhaisella volyymilla, saattaa olla, että yksi suuri ostaja tuli sisään ja osti suuren varastopaketin kerralla. Ongelma tässä on se, että kun hän on ostanut sen, mistä on kiinnostunut, sillä hinnalla ei enää ole ostajia ja osakekurssi vetäytyy välittömästi.
Vertaa sitä tilanteeseen, jossa äänenvoimakkuus on tavallista suurempi. Tässä voidaan olettaa, että monta eri ostajaa ostaa kerralla, mikä tekee siitä paljon vahvemman ostoaallon. Tällaisella purkautumisella on suurempi mahdollisuus onnistua ja pysyä yllä.
Toinen hyvä volyymin käyttötapa on havaita trendin kestävyys tai nähdä, missä vaiheessa trendi on. Kukaan ei halua olla viimeinen trendikaupassa juuri ennen kuin se muuttaa kurssia. Volyymi voi auttaa tässä.
Kun tarkastelet pitkäaikaista kauppaa, katso äänenvoimakkuuspalkkeja samalla ajanjaksolla. Pysyvätkö ne vakioina vai laskevatko ne ajan myötä? Volyymien lasku hintojen nousun myötä voi olla varoitus siitä, että ostajia hintojen nostamiseen on yhä vähemmän. Yleensä trendit ovat hauraampia pienillä volyymeilla.
Aiheeseen liittyvää luettavaa >>Cash Cow Osakkeet vs. Tähtiosakkeet: mikä sinun pitäisi valita?
2. Liukuvat keskiarvot
Liukuva keskiarvo on ehkä tunnetuin tekninen indikaattori. Sitä käyttävät sekä kauppiaat että sijoittajat, sekä vähittäiskaupat että instituutiot.
Liukuvaa keskiarvoa käytetään useimmiten trendin ja trendin muutosten arvioinnissa. Yleisesti ottaen osaketta, jonka hinta on liukuvan keskiarvon kaltevuuden yläpuolella, pidetään nousutrendissä, kun taas liukuvan keskiarvon alapuolella olevaa lasketaan.
Liukuvan keskiarvon suosio voi muuttaa sen itsensä toteuttavaksi ennustukseksi. Koska niin monet kauppiaat seuraavat sitä, merkittävän liukuvan keskiarvon alapuolella oleva hinnanlasku voi laukaista myyntiaallon, mikä tekee tästä indikaattorista avainaseman, jota on seurattava.
Liukuvan keskiarvon jakso on avainasemassa. Pitkän aikavälin liukuva keskiarvo muuttaa kaltevuuttaan vasta huomattavan, pitkään voimassa olevan hintamuutoksen jälkeen. Ongelma tässä on, että liukuva keskiarvo voi olla hidas reagoimaan merkittävään osakkeen muutokseen. Lyhyen aikavälin liukuvalla keskiarvolla on päinvastainen ongelma, ja se on altis väärille signaaleille, kun hinnat hyppäävät sen ala- ja yläpuolelle.
On olemassa muutamia tapoja vastustaa tätä. Yksi on yhdistämällä eri indikaattoreita, kuten yhdistämällä 10, 50 ja 200 päivän liukuvat keskiarvot.
Lue lisää >>TradingView Review 2022 – Kartta-alusta aktiivisille kauppiaille
3. Kultainen Risti ja Kuolemanristi
Toinen yleinen tapa yhdistää eri liukuvia keskiarvoja on käyttää kultaista ristiä ja kuolemanristiä. Tämä perustuu kahden eri liukuvan keskiarvon seuraamiseen ja niiden lähentymiseen. Liukuvan keskiarvon suunta on mahdollisesti laskeva tai nouseva tulevien hintojen suhteen.
Kultainen risti - jossa lyhyemmän aikavälin liukuvan keskiarvon kaavio ylittää pitkän aikavälin keskiarvon - on nouseva. Monet sijoittajat odottavat tätä merkkiä sijoittaakseen, koska se merkitsee usein uuden nousutrendin alkua.
Jälleen, koska sitä seurataan niin laajasti, tästä voi tulla myös itsensä toteuttava ennustus, koska ostoaalto tapahtuu heti, kun kultainen risti tapahtuu.
Kuolemanristi - tai laskeva lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo - on laskeva. Tämä saattaa varoittaa osakekurssien mahdollisesta pitkän aikavälin laskusuhdanteesta. Monet kauppiaat voivat poistua positioista kuoleman ristin tapahtuessa.
4. Suhteellinen voimaindeksi (RSI)
Jos liukuva keskiarvo oli trendeihin perustuva indikaattori, suhteellinen voimaindeksi on työkalu käänteiden ennustamiseen. Osakkeet voivat olla joko trendejä seuraavia tai vaihteluväliin sidottuja (eli ne joko nousevat/laskevat tai pomppivat tietyn hintaluokan ympärillä). RSI voi antaa kauppiaille etulyöntiaseman valikoimaan sidotuilla markkinoilla.
RSI tarkastelee osakkeen keskimääräisiä voittoja ja tappioita päivässä ja piirtää sen sitten värähtelevänä kaaviona, joka vaihtelee välillä 0-100. Yli 70 lukemat katsotaan yliostetuiksi, kun taas alle 30 lukemat ylimyytyiksi. RSI on yleensä piirretty osakekurssin alle omassa erillisessä ikkunassaan. Yleisesti ottaen viiva piirretään 0:n ja 100:n välillä.
5. Ajoituksen käännökset RSI: llä
Tämä työkalu sopii erinomaisesti ajoittamaan peruutuksia osakkeissa, jotka saattavat olla yliostettuja tai ylimyytyjä. Sijoittajien tulee kuitenkin pitää mielessä, että voimakkaasti nouseva osake näyttää yliostetulta suhteellisessa voimaindeksissä ja ylimyytyltä, kun trendi laskee.
On myös tärkeää huomata, onko seuraamasi osake vahvassa trendissä vai vaihteluväliin sidottu. Jos se on kehittynyt voimakkaasti, liukuvat keskiarvot voivat olla hyödyllisempiä kuin suhteellinen voimaindeksi. Jos osake on kuitenkin ollut vaihteluvälin sidottu tai leikattu sivusuunnassa, RSI voi näyttää kauppiaille houkuttelevia sisään- ja poistumispisteitä.
6. Bollinger-nauhat
Bollingerin nauhat luottavat hintojen vaihteluun. Indikaattoria käytettäessä sijoittajat näkevät kaksi kaistaa, toinen liukuvan keskiarvon yläpuolella ja toisen alapuolella.
Kaistojen luomiseksi indikaattori piirtää lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon ja laskee, mikä on 2x hintojen keskihajonna kyseisellä ajanjaksolla. Keskihajonta edustaa hintojen volatiliteettia, koska se osoittaa etäisyyden keskiarvosta. Syy kaksinkertaisen keskihajonnan käyttämiseen on merkittävän volatiliteetin jaksojen merkitseminen.
Jos hinnat sulkeutuvat näiden vaihteluvälien ulkopuolella, se voi osoittaa, että kääntyminen on todennäköistä. Tämä johtuu siitä, että hintojen sulkeminen raajojen ulkopuolella edellyttäisi erityisen epävakaa hintamuutosta, joka historiallisesti johtaa ainakin lyhytaikaisiin käännöksiin.
Bottom Line
Ei ole teknistä indikaattoria, joka voisi taata kaupankäynnin tulokset. Yllä olevat indikaattorit voivat kuitenkin antaa kauppiaille paremman käsityksen markkinoista, paikantaa itsensä tarkemmin ja tehdä älykkäämpiä kaupankäyntipäätöksiä.
Kauppiaiden ja sijoittajien, jotka ovat vasta aloittaneet teknisten indikaattoreiden kanssa, tulisi keskittyä siihen, mikä indikaattori sopii heidän kaupankäyntityyliinsä parhaiten. Kun tunnet olosi mukavaksi, voit yrittää lisätä muutamia muita peittokuvia toimiaksesi sen kanssa, mitä sinulla on.
Tärkeää on kuitenkin se, että et eksy tietoon ja unohda alkuperäistä kaupankäyntistrategiaasi. Muista, että nämä indikaattorit ovat työkaluja eivätkä strategioita sinänsä.
Uusi osakesijoittamisessa? Tässä on mitä sinun tulee tietää >>
- Kuinka sijoittaa S&P 500 -indeksiin
- 9 parasta sijoitussovellusta aloittelijoille juuri nyt
- Ansaitsevatko YOLO-osakkeet paikan salkussasi?
- Fidelity Review 2022: Onko tämä paras all-around pörssivälittäjä?