5 nejlepších zásob nabíjecích stanic, které můžete sledovat v roce 2022

V listopadu 2021 podepsal prezident Biden Bill za infrastrukturu ve výši 1 bilionu dolarů do zákona, který vyčlenil 7,5 miliardy dolarů na instalaci 500 000 nabíjecích stanic pro elektromobily po celé zemi.

V současné době mají USA pouhých 46 000 nabíjecích stanic, což vyvolává otázku: Kdo postaví dalších 454 000?

Tento významný návrh zákona vyvolal nákupní šílenství akcií nabíjecích stanic pro elektromobily, z nichž většina byly méně známé startupy s nízkou kapitalizací, které se teprve nedávno dostaly na burzu. A jakmile šílenství pominulo, medvědí podmínky na trhu v roce 2022 tlačily akcie dále dolů.

Nyní je lepší čas na nákup.

Ale které nabíjecí stanice pro elektromobily byste měli zvážit? Která strategie expanze společnosti převládne a odmění akcionáře? Jaká jsou rizika a měli byste místo toho zvážit nepřímou expozici?

Pojďme se ponořit do zásob nabíjecích stanic pro elektromobily.

5 nejlepších zásob nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice Stock	Ticker	TL; DR (příliš dlouhé; Nečetl)
Blikat	BLNK	Agresivní startup s chutí získávat menší konkurenty má v budoucích oblastech bohatých na elektromobily 32 000 nabíječek
Holdings ChargePoint	CHPT	Prodejce nabíječek pro elektromobily s více než 174 000 celosvětovými prodeji, stálým růstem tržeb a partnerstvím s Goldman a Starbucks
Společnost NIO, Inc	NIO	„Čínská Tesla“ s rušivým přístupem k nabíjecím stanicím pro elektromobily, který mění hru
EVgo	EVGO	Jediný start na nabíjení elektromobilů se 100% obnovitelnými zdroji energie – a navázaný obchodní vztahy s Toyotou a GM
Volta	VLTA	Odvážná nadějná společnost, která generuje 71 % svých příjmů prodejem reklamního prostoru na svých nabíjecích stanicích

Poznámka: Všechny údaje týkající se cen akcií a tržní kapitalizace jsou k datu uzavření obchodování 18. července 2022.

1. Blink (BLNK)

Aktuální cena: $16.91
12měsíční maximum: $49.00
12měsíční minimum: $13.60
Jednoletý cíl: $28.11
Tržní kapitalizace: 722,78 milionů dolarů

Společnost Blink se sídlem v Miami byla založena v roce 2009 a nyní se může pochlubit více než 32 000 nabíjecími stanicemi v 18 zemích. Nedávný růst společnosti Blink je tak prudký, že jen ve třetím čtvrtletí 2021 přidal více než 3 000 nabíjecích stanic – to je více, než mají některé další společnosti na tomto seznamu celkem.

Blink jako relativní titán mezi startupy s nabíjením EV má již nabyté a kanibalizoval několik regionálních konkurentů, včetně ECOtality, U-Go, SemaConnect, EB Charging a Blue Corner v Evropě. Celkové příjmy společnosti Blink za 4. čtvrtletí 2021 navíc činily 7,9 milionu dolarů, což je meziroční nárůst o 224 %.

Přesto nenasytná chuť společnosti po mezinárodní expanzi některé investory vyděsila. Ceny akcií od svého maxima ve třetím čtvrtletí 46,85 USD klesají a od května 2022 se z velké části ustálily kolem 16 USD.

Ale 16 dolarů může být velmi dobře spodním okrajem pro agresivní start nabíjení EV. Vládní EV mandáty se rychle blíží v USA a Evropě, kde Blink již má masivní náskok na fyzické infrastruktuře. A na rozdíl od mnoha svých konkurentů se Blink nebojí expandovat do venkovských oblastí, zaplnit mezery mezi městy a kompenzovat své instalační náklady místní grantové peníze.

Pointa je, že Blink se nesnaží znovu objevit kolo. Jen se snaží rozmístit co nejvíce svých nábojů úrovně 2 po celém světě, než prudce vzroste přijetí EV. Pokud je to strategie, za kterou se můžete dostat, BLNK může být silný nákup.

2. ChargePoint Holdings (CHPT)

Aktuální cena: $11.94
12měsíční maximum: $36.86
12měsíční minimum: $8.50
Jednoletý cíl: $23.64
Tržní kapitalizace: 4,023 miliardy dolarů

Stejně jako Blink se zdá, že cílem ChargePointu je umístit co nejrychleji globálně co nejvíce nábojů úrovně 2.

Na rozdíl od Blink však ChargePoint prodává většinu svého hardwaru spotřebitelům a komerčním partnerům, což znamená, že nevlastní a neprovozuje většinu své nabíjecí sítě. Namísto, generuje příjmy prostřednictvím počátečního prodeje hardwaru, služeb údržby a plánů cloudového předplatného.

S rizikem, že to bude znít reduktivně, na ChargePoint není nic zvláštního. Na rozdíl od ostatních společností na tomto seznamu nemají „tajnou omáčku“, novou technologii, která mění hru, ani propracovanou strategii rozšíření. Jsou prostě opravdu dobří v prodeji nabíječek úrovně 2.

Příkladem je, že jich prodali přes 174 000 ve 14 zemích. Prodávají bytovým komplexům, které chtějí oslovit Gen Z, společnosti vyrábějící elektrické autobusy v Evropě a podniky po celém světě, které chtějí svým zaměstnancům nabídnout bezplatné nabíjení elektromobilů.

Jsou zruční v jednoduchém umění přemísťování produktu, a to přitahuje mnoho vnějšího kapitálu a strategických partnerů, jako jsou Goldman Sachs, Volvo a Starbucks.

Celkově konzistentní 60% až 100% roční růst tržeb společnosti předpovídá pozitivní EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) do roku 2024. Pro spuštění nabíjecí stanice pro elektromobily je skutečný zisk na obzoru prostě neslýchaný.

3. NIO (NIO)

Aktuální cena: $20.57
12měsíční vysoká: $55.13
12měsíční minimum: $11.67
1-letý cíl: $37.73
Tržní kapitalizace: 34,363 miliard dolarů

Akcie NIO jsou v tuto chvíli na fascinujícím místě. Než se však ponoříme do údajného skandálu, který zvedá dnešní cenu akcií, pojďme si pokrýt základy.

Společnost NIO, Inc. je jako čínská Tesla. Společnost NIO, založená v roce 2014 a podporovaná společností Tencent Holdings, navrhuje a vyrábí vlastní elektromobily, baterie a nabíjecí stanice. Má dokonce vyprodaný supercar, EP9:

Ale vezmeme-li v úvahu, že vlajková loď superauta jsou obvykle lídry ve ztrátě, potenciální investoři se budou mnohem více zajímat o další průlomovou inovaci NIO: Baterie jako služba (BaaS).

S BaaS nemusíte hledat rychlonabíječku a čekat 20 minut na plné nabití. Sakra, ani nemusíte vystupovat ze svého EV. Namísto, stačí vtáhnout do plně automatizované stanice NIO Power Swap, která vymění starou baterii za novou za méně než 10 minut.

Stavbou vozů s vyměnitelnými bateriemi NIO přímo řeší mnohé z nejvyšších překážek pro elektromobily přijetí: obavy z dojezdu, obavy z údržby a případná potřeba vyměnit tovární baterii pro $13,000.

Především to snižuje vstupní cenu: předplatitelé BaaS platí ~ 150 $ měsíčně, ale ušetří 10 500 $ z doporučené doporučené ceny vozu. Není to také jen koncept; BaaS již vyměnil 30 000 baterií po celé Číně a brzy se rozšíří do Evropy.

Někteří investoři se domnívají, že BaaS mění hru, což pomohlo akciovému zotavení zpět do poloviny 20 USD a téměř ztrojnásobilo jeho cenu IPO v roce 2018. Obchodování se však zastavilo, když krátký prodejce tvrdil, že NIO falšuje jejich čísla.

29. června vydala společnost Grizzly Research a zpráva tvrdí, že NIO zveličuje své příjmy o 10 % a čistý příjem o 95 % tím, že „posouvá příjmy o 7 let dopředu“ z prodeje předplatného. NIO tato obvinění přirozeně vehementně odmítá.

Ale dokud pravda nevyjde najevo, zakrnělá cena akcií by mohla poskytnout příležitost pro investory, kteří se postaví na stranu NIO – a uvidí budoucnost BaaS.

4. EVgo (EVGO)

Aktuální cena: $6.18
12měsíční vysoká: $19.59
12měsíční minimum: $6.06
1-letý cíl: $13.78
Tržní kapitalizace: 1,636 miliardy dolarů

Vzhledem k tomu, že tyto startupy s nízkou kapitalizací pokračují v rozšiřování svých vlastních dobíjecích sítí, investoři se musí ptát: „Jak zareagují automobilky v bilionech dolarů na svůj brzký náskok?“

Půjdou společnosti jako Toyota a GM cestou Googlu a koupí tyto společnosti brzy, aby je kanibalizovaly? Udusí je zadržováním patentované technologie baterií? Nebo je možná chytit do léčky soudními spory, aby připravily cestu pro vlastní nabíjecí sítě? Nebo si vlastně budou hrát mile a budou s nimi partnerem?

V případě EVgo máme vlastně jednoznačnou odpověď.

V únoru 2022 oznámil startup EVgo s rychlým nabíjením a obchodní smlouvu s Toyotou Severní Amerikaposkytnout majitelům bZX4 bezplatné nabíjení v jejich celostátní síti více než 800 rychlonabíječek a 1 200 nabíječek úrovně 2.

V listopadu také EVgo zaznamenalo „spolupráce při budování infrastrukturys nikým jiným než s General Motors. Vztah s GM je obzvláště velkým úspěchem, vezmeme-li v úvahu, že automobilka má jeden z nejagresivnějších harmonogramů vývoje elektromobilů v automobilovém průmyslu: do roku 2025 bude celosvětově k dispozici 30 modelů.

EVgo je také jedinou společností vyrábějící nabíjecí stanice poháněné 100% obnovitelnými zdroji energie – což jistě přiláká další, Vnější kapitál zaměřený na ESG. A především díky prodejům v nabíjecím prostoru vozového parku (komerční nákladní vozy, dodávky atd.) EVgo v roce 2022 zdvojnásobilo své meziroční tržby za 1. čtvrtletí.

Navzdory tomuto zdravému obchodnímu růstu je cena akcií EVgo na svém 12měsíčním minimu – od krátkého růstu v prvním čtvrtletí po oznámení partnerství s Toyotou o 55 % méně.

Takový strmý pád přiměl některé investory ke společnosti medvědí a domnívali se, že je jako každá jiná akcie nabíjecích stanic: nadhodnocená a přehnaná. Přesto by se partnerství GM mohlo akcionářům velmi vyplatit.

5. Volta (VLTA)

Aktuální cena: $1.54
12měsíční maximum: $14.34
12měsíční minimum: $1.30
1-letý cíl: $4.29
Tržní kapitalizace: 258,805 milionů dolarů

Volta se sídlem v San Franciscu je v oblasti nabíjení elektromobilů odvážná. Přestože nabíjecí síť společnosti zaostává za svými konkurenty – pouhých 2 702 stanic ve srovnání s 18 000 ChargePoint – chytrý model příjmů společnosti přilákal spekulativní investory do akcií.

V listopadu 2021 společnost oznámila Volta Media™ Network, která využívá firemní nabíjecí infrastrukturu pro elektromobily „Zapojte miliony nakupujících v maloobchodech a důležitých obchodních místech.”

Jinými slovy, společnost prodává reklamní prostor na svých nabíječkách.

Zdá se, že jde o model, který zatím funguje, protože 71 % celkových příjmů společnosti ve 4. čtvrtletí 2021 pocházelo z „Chování a obchod (média a reklama).“ Navíc společnost uzavřela několik slibných partnerství s Six Flags, Walgreens a Cinemark Theatres.

Celkově se tržby Volty od roku 2020 do roku 2021 zvýšily o 66 %.

Je pravda, že EBITDA společnosti za rok 2021 byla ztráta 30,7 milionu dolarů ve srovnání s „pouhými“ 12,1 milionu dolarů v předchozím roce. Ale to je docela běžné, pokud jde o nabíjení elektromobilů.

Skutečná ziskovost může být roky, dokonce desetiletí. V současné době jsou tedy pro investory lepšími KPI, které by měli investoři sledovat, výnosy, hotovostní rezervy a proof of concept. A od 3. čtvrtletí 2022 Volta kontroluje všechny tři políčka.

Další způsoby, jak investovat do rozvoje infrastruktury pro elektromobily

Spadá spekulativní investice do startupu EV trochu mimo vás tolerance rizika? Nejste sami – a je moudré být opatrný.

Pokud ale stále chcete profitovat z revoluce nabíjení EV, zde jsou dva nepřímé způsoby, jak získat trochu expozice.

ETF pro elektrická vozidla

V dubnu 2022 spustil HANetf jako první na světě Nabíjecí stanice pro elektromobily ETF: Infrastruktura nabíjení elektrických vozidel UCITS ETF – Acc (ELEC).

A zatímco ELEC je v tuto chvíli k dispozici pouze na londýnské burze, stále můžete mezitím investovat do obecnějších ETF infrastruktury EV. Zde jsou tři příklady:

• Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
• Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT)
• Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV)

Výrobci čipů

Nakonec byste mohli zvážit investici do ziskových a dobře zavedených výrobců čipů, kteří zásobují mnoho z výše uvedených společností. Koneckonců, revoluce nabíjení EV nemůže pokračovat bez masivních objednávek polovodičů třetích stran.

Nakonec by tyto lukrativní smlouvy mohly odměnit akcionáře společností, jako jsou:

• Texas Instruments (TXN)
• Wolfspeed Inc (CREE)
• NXP Semiconductors (NXPI)

Měli byste investovat do akcií nabíjecích stanic?

Stále jste na plotě ohledně investic do společností nabíjecích stanic pro elektromobily nebo infrastruktury nabíjení elektromobilů obecně?

Než skončíme, pojďme si pokrýt některá základní rizika a potenciální přínosy takové investice.

Potenciální vzestup

Nálada investorů na akcie nabíjecích stanic pro elektromobily je býčí z mnoha důvodů, mimo jiné:

• Nedostatek nabíjecích stanic je překážkou v přijímání elektromobilů. Vlády a automobilky proto vrhají masivní kapitál a dotují peníze každému, kdo má řešení.
• Největší hráči v oblasti nabíjení elektromobilů jsou stále s nízkou až střední kapitalizací startupy zažívá explozivní růst.
• Technologie již existuje, takže existuje méně neznámých překážek v cestě masové expanzi.
• Jakmile bude infrastruktura zavedena, modely cloudového předplatného mohou generovat trvalé příjmy.

Výsledkem toho všeho by mohla být investice do *správných* nabíjecích stanic pro elektromobily v roce 2022 jako investice do Tesly v roce 2012. Koneckonců, Tesla bývala stejně jako společnosti na tomto seznamu: odvážný EV startup se správným řešením ve správný čas.

Nyní je to nárůst o 17 750 %.

Potenciální rizika

Jak již bylo řečeno, je možné, že žádná ze společností na tomto seznamu se nestane další Teslou.

Koneckonců, kvůli jejich obrovským počátečním nákladům není žádná ze společností na tomto seznamu zisková. A snad s výjimkou ChargeFront to nikdo neplánuje v dohledné době.

Prudký nárůst maloobchodního obchodování za posledních pět let také vedl k dalším bublinám. Někteří investoři se již stahují z akcií nabíjecích stanic pro elektromobily a označují je za přehnané a nadhodnocené.

A jak jsme se všichni dozvěděli z bubliny dot-com, může být velmi obtížné správně zhodnotit základní hodnotu technologického startupu, zejména pokud jde o to, jak se pálí peníze.

Sečteno a podtrženo

Navzdory rizikům představují akcie nabíjecích stanic pro elektromobily vzrušující spekulativní investiční příležitost.

Jen si nezapomeňte udělat spoustu průzkumu a investovat do svého tolerance rizikaa omezte expozici.

A nezapomeňte, že"nudný” investice mohou přinést i milionáře s menším rizikem.

Další čtení:

• Olej vs. Zásoby obnovitelné energie: Do kterých byste dnes měli investovat?
• Jak začít s investováním ESG
• Jak investovat do akcií