Akıllı telefonunuzu, televizyonunuzu veya kahve makinenizi çalıştıran şeyin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Son zamanlarda ikinci el arabaların neden bu kadar pahalı olduğunu veya neden her araç ve beyaz eşya üreticisinin yeni ürünler için bir bekleme listesi olduğunu sordunuz mu?
Görünüşte ilgisiz olan bu soruların cevabı, nadir toprak elementleridir (REE'ler).
Nadir Toprak Elementleri (REE'ler) Nelerdir?
Nadir Toprak Elementleri, elementlerin periyodik tablosunda lantanid serisi olarak bilinen 15 elementten oluşan bir gruptur. Gerçek REE'ler olmasalar da, skandiyum ve itriyum da sıklıkla dahil edilir.
Bu elementler, hemen hemen her elektrikli cihazın temel bileşenleridir ve bunları madencilik ve rafine etmek büyük bir iştir. Çin, dünyanın en büyük REE üreticisi2020'de küresel üretimin neredeyse %60'ını oluşturuyor.
Pandemi sırasında Çin, nadir toprak ihracatına sınırlar koyarak pazarı köşeye sıkıştırdı ve korkunç çip sıkıntısı bu manşetlere çıkıyor. Çip kıtlığının 169 büyük sektörü etkileyeceği tahmin ediliyor ve ABD GSYİH'sını %1 aşağı çekmek.
Bu kıtlığa yanıt olarak, ABD hükümeti, REE'leri rafine etmek için yerel kapasiteyi genişletmeye öncelik verdi. 2021'de ABD Enerji Bakanlığı ilan edildi REE'lerin ileri düzeyde işlenmesi için 28,35 milyon dolarlık federal fon.
İşte 2022'de dikkate alınması gereken en iyi hisse senetleri için seçimlerimiz.
Bu Yıl İzlenecek En İyi 6 Nadir Toprak Hisse Senedi
| Nadir Toprak Stoğu | Kayan yazı | TL; DR (Çok Uzun; Okumadım) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Titanyum içeren mineral kum zihinlerini işletir ve hisse başına 0,13 $ temettü öder. |
| Materion Şirketi | MTRN | Bildirilen rekor Q2 2022 kazançları. Yeni nesil piller üretmek için kullanacağı gelişmiş kimyasalları üretmek için önde gelen bir elektrikli araç (EV) müşterisinden fon sağladı. |
| Freeport McMoRan Inc. | FCX | Hisse senedi değeri, Zacks Investment Research tarafından hala iyi bir satın alma olarak değerlendirilen bakır fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Temmuz ayında düştü. |
| BHP Grubu | BHP | Kendini EV pillerinde önemli bir bileşen olan Avustralya nikel üretimini genişletmeye adamıştır. İyi PE oranı. |
| MP Malzemeler A.Ş. | Milletvekili | Stellar Q2 2022 kazançları, ABD'deki tek nadir toprak madeni ve işleme tesisine sahip. |
| Teksas Maden Kaynakları | TMRC | Keşif madenciliğinde uzmanlaşmıştır ve Round Top Mountain Mine'de %20 hisseye sahiptir. |
Not: Tüm hisse senedi fiyatları 15 Ağustos 2022 piyasa kapanışı itibariyledir.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Mevcut fiyat: $15.51
- 12 Aylık En Yüksek: $26.33
- 12 Aylık Düşük: $14.78
- 1 Yıllık Hedef: $24.44
- Piyasa kapitalizasyonu: 2.395B
Tronox Holdings plc'nin merkezi Stamford, Connecticut'tadır ve altı kıtada yaklaşık 6.500 çalışanı vardır.
Tronox Holdings, titanyum içeren mineral kum madenleri işletiyor ve kendisini dünyanın en büyük titanyum ürünleri üreticilerinden biri olarak adlandırıyor. En iyi REE'lerinden biri, porselen emayeleri ağartmak ve sertleştirmek ve güneş kremi ve boya gibi sıvıları kalınlaştırmak için kullanılan bir pigment olan titanyum dioksittir.
Tronox Holdings'in nispeten küçük bir piyasa değeri olsa da, bunun sizi bu şirketi düşünmekten caydırmasına izin vermeyin. Hisse başına 0,13 $ temettü öderler ki bu sektördeki bir şirket için nispeten nadirdir ve günümüz dünyasında ekstra değerlidir. yükselen faiz ortamı.
2. Materion Şirketi (MTRN)
- Mevcut fiyat: $96.58
- 12 Aylık En Yüksek: $97.89
- 12 Aylık Düşük: $68.01
- 1 Yıllık Hedef: $108.00
- Piyasa kapitalizasyonu: 1.982B
Materion Corporation, kendisini yüksek performanslı gelişmiş malzemelerde dünya lideri olarak tanımlıyor. Ohio merkezli bu şirket, veri merkezleri, telekomünikasyon, tüketici elektroniği, enerji, otomotiv üretimi ve hatta havacılık ve savunma dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan metaller üretiyor.
Materion Corporation rekor bir yıl geçirdi. bir duyurdu 2022'nin 2. çeyreğinde yıllık %33 satış artışı. Elektrikli araç uygulamalarını da destekliyorlar. Kısa bir süre önce, yarı iletken ve EV pazarlarında büyümeye odaklanmak için yeni bir gelişmiş kimyasallar fabrikasının kurulduğunu duyurdular.
Son olarak, Materion Corporation, yeni nesil EV pillerinde kullanılan kimyasalları üretmek için önde gelen bir EV müşterisinden fon sağladı. EV'ler son zamanlarda haberler Görünürde herhangi bir yavaşlama olmadan sürekli olarak satış rekorları kırmak için.
3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Mevcut fiyat: $31.62
- 12 Aylık En Yüksek: $51.99
- 12 Aylık Düşük: $24.80
- 1 Yıllık Hedef: $38.37
- Piyasa kapitalizasyonu: 42.914B
Genellikle basitçe "Freeport" olarak adlandırılan bu Amerikan madencilik şirketi Pheonix, AZ'de bulunuyor. Dünyanın en büyük üreticisidir molibden, mukavemeti arttırmak için çelik alaşımlarında kullanılan temel bir eser mineraldir.
Freeport bakır ve altın üretir. Geleneksel olarak iyi bir alım olmasına rağmen, bakır maliyetindeki beklenmedik düşüş nedeniyle hissesi Temmuz ayında 12 ayın en yüksek seviyesi olan 51.99$'dan 25.82$'a düştü.
Bu dalgalanmaya rağmen, Zacks Yatırım Araştırması yakın vadede daha geniş pazarla uyumlu hale gelmesini bekliyor.
4. BHP Grubu (BHP)
- Mevcut fiyat: $55.76
- 12 Aylık En Yüksek: $71.06
- 12 Aylık Düşük: $42.28
- 1 Yıllık Hedef: $72.90
- Piyasa kapitalizasyonu: 192.001B
Merkezi Melbourne'de bulunan bu Avustralya madencilik şirketi, demir cevheri, kömür ve bakır gibi kaynakları çıkarıyor. Ayrıca petrol ve gaz üretiyorlar, ancak değişen pazar eğilimleri ışığında NYE üretimlerini genişletiyorlar.
BHP Group, faaliyetlerini genişleterek içten yanmalı motorlardan küresel olarak uzaklaşmanın avantajlarından yararlanıyor. nikel arama önümüzdeki iki yıl için. Şirket, bu değişikliğin EV pilleri yapmak için kullanılan önemli bir hammadde olan nikel talebindeki büyümeyi karşılamaya yardımcı olacağını belirtti.
BHP Group'un düşük olması nedeniyle değerli yatırımcılar için iyi bir seçim olduğunu düşünüyoruz. 8.74 PE oranı gelecekteki büyüme için iyi fırsatları gösterir.
5. ÇA Malzemeleri (Milletvekili)
- Mevcut fiyat: $38.02
- 12 Aylık En Yüksek: $60.19
- 12 Aylık Düşük: $27.48
- 1 Yıllık Hedef: $47.90
- Piyasa kapitalizasyonu: 6.544B
Las Vegas merkezli bu Amerikan nadir toprak malzemeleri şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek nadir toprak madeni ve işleme tesisi olan Mountain Pass Mine'ın sahibi ve işletmecisidir. Ancak şirket, REE üretiminin çoğunu işlenmek üzere Çin'e gönderiyor.
MP Malzeme stoğu son zamanlarda yanıyor; BT yakın zamanda bildirildi mükemmel bir Q2 2022. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 27.2 milyon $ olan ikinci çeyrek net gelirini 73.3 milyon $ olarak bildirdi. Bu performansı, ürettikleri malzemelerin artan talebine ve fiyatına bağlıyorlar ve talebin yakın zamanda düşmesi beklenmiyor.
6. Teksas Maden Kaynakları (TMRC)
- Mevcut fiyat: $1.87
- 12 Aylık En Yüksek: $2.55
- 12 Aylık Düşük: $1.30
- 1 Yıllık Hedef: Yok
- Piyasa kapitalizasyonu: 134.797 Milyon
Texas Mineral Resources, Teksas merkezli - tahmin etmişsinizdir - bir keşif şirketidir. Texas Mineral Resources, kendilerini bir keşif aşaması madencilik şirketi olarak adlandırıyor, bu da REE yataklarını bulma konusunda uzman oldukları anlamına geliyor.
Bu şirket %20 hisseye sahiptir ve faaliyet göstermektedir. Yuvarlak Tepeli Dağ Madeni Teksas'ta, El Paso'nun 135 mil doğusunda bir maden ve oldukça büyük bir madene ev sahipliği yapıyor. porfir tarzı REE mevduatı. Texas Mineral Resources ayrıca New Mexico'da yüksek kaliteli gümüş damarları buldu.
Nadir Toprak Şirketlerine Yatırım Yapmanın Diğer Yolları
Nadir toprak şirketlerine yatırım yapmak istediğinizi ancak bireysel hisse senetlerine yatırım yapmak için gerekli araştırmayı yapmakla ilgilenmediğinizi varsayalım. Bu durumda, portföyünüzü doğrudan satın almadan nadir toprak şirketlerine maruz bırakabilirsiniz.
İşte bunu yapmanın üç yolu:
- ETF satın alın: Birkaç nadir toprak ETF'si mevcuttur, ancak en iyi bilinen ve erişilebilir olan ETF'dir. VanEck Vectors Nadir Toprak/Stratejik Metaller ETF.
- Yatırım fonlarına yatırım yapın: Çok fazla nadir toprak yatırım fonu kalmadı (çoğunun yerini ETF'ler aldı), ancak seçeneklerden biri Dolefin Nadir Toprak Elementleri Fonu.
- Bir robo-danışman ESG portföyü deneyin: A robo-danışman paranızı bir algoritmaya göre yatıran dijital bir platformdur. Bazı robo-danışmanlar (örneğin iyileştirme Ve servet cephesi) özel çevresel, sosyal ve yönetişim portföyleri sunar (ÇSG), genellikle REE şirketlerine maruz kalan.
Nadir Toprak Metalleri Artıları ve Eksileri
Nadir toprak minerallerine yatırım yapmak iyi bir fikir mi? Bu varlık sınıfı artıları ve eksileri olmadan değildir. Bunları aşağıda ayırdık:
profesyoneller
- Pek çok tüketici yaşam tarzlarının bu metallerin mevcudiyetine bağlı olduğu hakkında hiçbir fikre sahip olmasa da, REE'ler günümüz yaşamının önemli bir parçasıdır.
- EV'lere, rüzgar türbinlerine ve diğer tüketici elektroniğine olan talebin artmasıyla, REE'ler hiç bu kadar talep görmemişti. Ve bu talebin sadece artması bekleniyor.
- REE'lerin fiyatı daha az uçucu petrol ve gaz gibi diğer emtialardan daha.
Eksileri
- REE'lerin çıkarılması ve rafine edilmesi, enerji ve kaynak yoğundur ve genellikle az miktarda malzeme çıkarmak için geniş arazi alanlarının kazılmasını gerektirir.
- Madencilik süreci maliyetli ve verimsizdir. Ve birçok ABD şirketi, malzemelerini işlenmek üzere Çin'e göndermek zorunda kalıyor.
- REE rafinerisinin çoğunluğu, geçmişte ticaret müzakereleri sırasında arzını kısıtlama tehdidinde bulunan bir ülke olan Çin'de gerçekleşiyor. Bu oynaklık, madencilik şirketleri (ve portföyünüz) için kendi hataları olmaksızın felaket anlamına gelebilir.
Sonuç: Nadir Toprak Metallerine Yatırım Yapmalı mısınız?
Nadir toprak metallerine yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, karar vermeden önce yukarıdaki artıları ve eksileri göz önünde bulundurun.
Bir yandan, NTE'ler birçok modern teknoloji için gereklidir ve talepleri yalnızca artmaktadır. Öte yandan, NYE'leri çıkarmak ve rafine etmek çok yoğun kaynak gerektiriyor ve dünyadaki arzın çoğu Çin'den geliyor. ABD ile Çin arasındaki siyasi gerilimler de tedarik zincirinde aksamalara yol açabilir.
Nihayetinde, yatırım yapıp yapmamaya karar vermeden önce bu faktörleri tartmanız gerekecek.
Daha fazla okuma:
- EV Odaklı Bir Gelecek İçin Bahse Girilecek En İyi 7 Nikel Hisse Senedi
- 2022'de İzlenecek veya Satın Alınacak 5 Katı Hal Pil Stoğu
- 2022'de Dikkate Alınmaya Değer En İyi 5 Hidrojen Stoku
Jordann Brown, Kanada Nova Scotia'da yaşayan bin yıllık bir para uzmanı ve kişisel finans blog yazarıdır. Jordann, popüler kişisel finans blogu My Alternate Life'ın kurucusudur ve sık sık Kanada medyasında bir uzman olarak görünür.