2022'de İzlenecek En İyi 5 Şarj İstasyonu Hissesi

Kasım 2021'de Başkan Biden, anlaşmayı imzaladı. 1 trilyon dolarlık Altyapı Faturası ülke genelinde 500.000 EV şarj istasyonu kurmak için 7,5 milyar dolar tahsis eden yasaya girdi.

Şu anda ABD'de sadece 46.000 şarj istasyonu var ve bu da şu soruyu gündeme getiriyor: Diğer 454.000'i kim inşa edecek?

Dönüm noktası faturası, çoğu daha az bilinen, daha yeni halka açılan düşük sermayeli yeni başlayanlar olan EV şarj istasyonu stoklarında bir satın alma çılgınlığına yol açtı. Ve çılgınlık azaldıktan sonra, 2022 düşüş piyasa koşulları hisse senetlerini daha da aşağı itti.

Şimdi satın almak için daha iyi bir zaman.

Ancak hangi EV şarj istasyonu stokunu göz önünde bulundurmalısınız? Hangi şirketin genişleme stratejisi hakim olacak ve hissedarları ödüllendirecek? Riskler nelerdir ve bunun yerine dolaylı maruziyeti düşünmeli misiniz?

EV şarj istasyonu stoklarına dalalım.

En İyi 5 Şarj İstasyonu Hissesi

Şarj İstasyonu Stoku	hisse senedi	TL; DR (Çok Uzun; Okumadım)
Göz kırpmak	BLNK	Daha küçük rakipler edinme iştahı olan agresif başlangıç, gelecekte EV açısından zengin alanlarda 32.000 şarj cihazına sahip
ChargePoint Holdings	CHPT	174.000'den fazla küresel satış, istikrarlı gelir artışı ve Goldman ve Starbucks ile ortaklıklar ile EV şarj cihazı satıcısı
NIO, Inc	NIO	Elektrikli araç şarj istasyonlarına ezber bozan, oyunun kurallarını değiştiren bir yaklaşımla "Çin'in Tesla'sı"
EVgo	EVGO	%100 yenilenebilir enerjiye sahip tek EV şarj girişimi -- ve Toyota ve GM ile ticari ilişkiler kurdu
Volta	VLTA	Gelirinin %71'ini şarj istasyonlarında reklam alanı satarak elde eden, gözüpek bir girişimci

Not: Hisse senedi fiyatlarına ve piyasa değerine ilişkin tüm veriler 18 Temmuz 2022'deki işlem kapanışına aittir.

1. Yanıp Sönme (BLNK)

Mevcut fiyat: $16.91
12 Aylık Yüksek: $49.00
12 Aylık Düşük: $13.60
1 Yıllık Hedef: $28.11
Piyasa kapitalizasyonu: 722.78 milyon dolar

2009 yılında kurulan Miami merkezli Blink, şu anda 18 ülkede 32.000'den fazla şarj istasyonuna sahip. Blink'in son zamanlardaki büyümesi o kadar patlayıcı ki, yalnızca 2021'in 3. çeyreğinde 3.000'den fazla şarj istasyonu ekledi - bu, bu listedeki diğer şirketlerin toplamından daha fazla.

EV şarj girişimleri arasında göreceli bir titan olarak Blink, zaten edinilmiş ve Avrupa'da ECOtality, U-Go, SemaConnect, EB Charge ve Blue Corner dahil olmak üzere çeşitli bölgesel rakipleri yendi. Ayrıca, Blink'in 2021'in 4. çeyreği için toplam geliri, yıldan yıla %224 artışla 7.9 milyon dolardı.

Yine de, şirketin uluslararası genişlemeye yönelik açgözlü iştahı bazı yatırımcıları ürküttü. Hisse fiyatları, üçüncü çeyreğin en yüksek seviyesi olan 46.85$'dan bu yana düşüş eğilimi gösteriyor ve Mayıs 2022'den bu yana büyük ölçüde 16$'a yerleşti.

Ancak 16 dolar, agresif EV şarj başlangıcı için dip noktası olabilir. Blink'in fiziksel altyapı konusunda şimdiden büyük bir avantaja sahip olduğu ABD ve Avrupa'da hükümet EV yetkileri hızla yaklaşıyor. Ve rakiplerinin çoğunun aksine, Blink kırsal alanlara yayılmaktan korkmuyor, şehirler arasındaki boşlukları dolduruyor ve kurulum maliyetlerini aşağıdakilerle dengeliyor. yerel hibe parası.

Sonuç olarak, Blink tekerleği yeniden icat etmeye çalışmıyor. EV'nin benimsenmesi hızla yükselmeden önce, dünya çapında mümkün olduğu kadar çok Seviye 2 şarjı yerleştirmeye çalışıyor. Bu geride kalabileceğiniz bir stratejiyse, BLNK güçlü bir satın alma olabilir.

2. ChargePoint Holdings (CHPT)

Mevcut fiyat: $11.94
12 Aylık Yüksek: $36.86
12 Aylık Düşük: $8.50
1 Yıllık Hedef: $23.64
Piyasa kapitalizasyonu: 4.023 milyar dolar

Blink gibi, ChargePoint'in amacı da küresel olarak mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Seviye 2 şarjı yerleştirmek gibi görünüyor.

Ancak Blink'ten farklı olarak ChargePoint, donanımının çoğunu tüketicilere ve ticari ortaklara satar, bu da şarj ağının çoğuna sahip olmadığı ve işletmediği anlamına gelir. Yerine, ilk donanım satışları, bakım hizmetleri ve bulut tabanlı abonelik planları aracılığıyla gelir elde eder.

İndirgeyici görünme riski altında, ChargePoint ile ilgili özel bir şey yok. Bu listedeki diğer şirketlerin aksine, "gizli bir sos", oyunun kurallarını değiştiren yeni bir teknoloji veya ayrıntılı bir genişleme stratejisi yok. Seviye 2 şarj cihazlarını satma konusunda gerçekten iyiler.

Örnek olarak, 14 ülkede 174.000'den fazla sattılar. Z kuşağına hitap etmek isteyen apartman komplekslerine, Avrupa'daki elektrikli otobüs şirketlerine ve sadece çalışanlarına ücretsiz EV şarjı sunmak isteyen dünya çapındaki işletmelere satış yapıyorlar.

Basit ürün taşıma sanatında yetenekliler ve bu, Goldman Sachs, Volvo ve Starbucks gibi çok sayıda dış sermaye ve stratejik ortağı cezbetti.

Genel olarak, şirketin istikrarlı %60 ila %100 yıllık gelir artışı, 2024 yılına kadar pozitif bir FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç) öngörüyor. Bir EV şarj istasyonu başlangıcı için, ufukta gerçek bir kâr duyulmamış bir şeydir.

3. NIO (NIO)

Mevcut fiyat: $20.57
12 Aylık Yüksek: $55.13
12 Ayın En Düşük Seviyesi: $11.67
1 Yıllık Hedef: $37.73
Piyasa kapitalizasyonu: 34.363 milyar dolar

NIO hissesi şu anda büyüleyici bir yerde. Ancak bugünün hisse fiyatını bozduğu iddia edilen skandala dalmadan önce, temelleri ele alalım.

NIO, Inc. Çin'in Tesla'sı gibi. 2014 yılında kurulan ve Tencent Holdings tarafından desteklenen NIO, kendi EV'lerini, pillerini ve şarj istasyonlarını tasarlar ve üretir. Hatta tükenmiş bir süper otomobili var, EP9:

Ancak amiral gemisi süper otomobillerin tipik olarak kayıp liderleri olduğu düşünüldüğünde, potansiyel yatırımcılar NIO'nun diğer çığır açan yeniliğiyle çok daha fazla ilgilenecekler: Hizmet Olarak Piller (BaaS).

BaaS ile hızlı bir şarj cihazı bulmanız ve tam şarj olması için 20 dakika beklemeniz gerekmez. Heck, EV'nizden çıkmanıza bile gerek yok. Yerine, tam otomatik bir NIO Power Swap istasyonuna çekebilirsiniz. eski pilinizi yenisiyle değiştirir 10 dakikanın altında.

NIO, değiştirilebilir pillere sahip arabalar üreterek, EV'nin önündeki en yüksek engellerin çoğuna doğrudan hitap ediyor benimseme: menzil kaygısı, bakım endişeleri ve fabrika pilini değiştirme ihtiyacı için $13,000.

En önemlisi, giriş fiyatını düşürür: BaaS aboneleri ayda ~ 150 dolar ödüyor ancak arabanın MSRP'sinden 10.500 dolar tasarruf ediyor. Bu sadece bir kavram da değil; BaaS zaten Çin genelinde 30.000 pil değiştirdi ve yakında Avrupa'ya yayılacak.

Bazı yatırımcılar, BaaS'ın, hisse senedinin 20 doların ortalarına kadar yükselmesine yardımcı olan ve 2018 halka arz fiyatını neredeyse üç katına çıkaran bir oyun değiştirici olduğunu düşünüyor. Ancak bir açığa satış satıcısı, NIO'nun sayılarını aldattığını iddia ettiğinde ticaret durdu.

29 Haziran'da Grizzly Research, bir bildiri NIO'nun abonelik satışlarından “7 yıllık geliri ileriye çekerek” gelirlerini ve net gelirlerini sırasıyla %10 ve %95 oranında abarttığını iddia etti. Doğal olarak, NIO iddiaları şiddetle reddediyor.

Ancak gerçek ortaya çıkana kadar, bodur hisse fiyatı, NIO'nun tarafını tutan ve BaaS için geleceği gören yatırımcılar için bir fırsat sağlayabilir.

4. EVGO (EVGO)

Mevcut fiyat: $6.18
12 Aylık Yüksek: $19.59
12 Ayın En Düşük Seviyesi: $6.06
1 Yıllık Hedef: $13.78
Piyasa kapitalizasyonu: 1,636 milyar dolar

Bu düşük sermayeli girişimler kendi şarj ağlarını büyütmeye devam ederken, yatırımcılar "Trilyon dolarlık otomobil üreticileri erken başlangıçlarına nasıl yanıt verecek?" diye merak etmeli.

Toyota ve GM gibiler, onları yamyamlaştırmak için Google'ın bu şirketleri erken satın alma yoluna mı gidecek? Tescilli pil teknolojisini saklayarak onları boğacaklar mı? Ya da belki kendi şarj ağlarının önünü açmak için onları davayla tuzağa düşürmek? Yoksa gerçekten iyi oynayacaklar ve onlarla ortak mı olacaklar?

EVgo durumunda, aslında kesin bir cevabımız var.

Şubat 2022'de hızlı şarj başlangıcı EVgo, bir Toyota Kuzey Amerika ile ticari anlaşmabZX4 sahiplerine ülke çapında 800'den fazla hızlı şarj cihazı ve 1.200 Seviye 2 şarj cihazından oluşan ağlarında ücretsiz şarj sağlamak.

Kasım ayında, EVgo ayrıca bir “altyapı oluşturma işbirliği” General Motors'dan başkası değil. Otomobil üreticisinin otomobil endüstrisindeki en agresif EV geliştirme zaman çizelgelerinden birine sahip olduğu düşünüldüğünde, GM ile bir ilişki özellikle büyük bir kazançtır: 2025 yılına kadar dünya çapında 30 model mevcut.

EVgo aynı zamanda %100 yenilenebilir enerjiyle çalışan tek şarj istasyonu şirketidir - bu da kesinlikle daha fazlasını çekecektir. ESG odaklı dış sermaye. Ve büyük ölçüde filo şarj alanındaki (ticari kamyonlar, kamyonetler vb.) satışlar sayesinde EVgo, 2022'de yıldan yıla Q1 gelirini ikiye katladı.

Bu sağlıklı iş büyümesine rağmen, EVgo'nun hisse fiyatı 12 ayın en düşük seviyesinde oturuyor - Toyota ile ortaklık duyurusunu takiben kısa bir Q1 rallisinden bu yana göz sulandıran %55'lik bir düşüş.

Böylesine dik bir düşüş, bazı yatırımcıların şirket üzerinde düşüşe geçmesine neden oldu ve bunun tıpkı diğer herhangi bir şarj istasyonu hissesi gibi olduğunu varsaydılar: aşırı değerli ve aşırı abartılı. Yine de, bu GM ortaklığı hissedarlar için büyük kazanç sağlayabilir.

5. Volta (VLTA)

Mevcut fiyat: $1.54
12 Aylık Yüksek: $14.34
12 Ayın En Düşük Seviyesi: $1.30
1 Yıllık Hedef: $4.29
Piyasa kapitalizasyonu: 258.805 milyon dolar

San-Francisco merkezli Volta, EV şarj alanında cesur bir adım atıyor. Şirketin şarj ağı rakiplerini geride bıraksa da - ChargePoint'in 18.000 istasyonuna kıyasla sadece 2.702 istasyon - şirketin akıllı gelir modeli spekülatif yatırımcıları hisse senedine çekti.

Kasım 2021'de şirket, şirketin EV şarj altyapısını kullanan Volta Media™ Network'ü duyurdu.Perakende ve önemli iş yerlerinde milyonlarca müşteriyle etkileşim kurun.”

Başka bir deyişle, şirket şarj cihazlarında reklam alanı satıyor.

Şirketin 2021 4. Çeyrek gelirinin %71'i "Davranış ve Ticaret (Medya ve Reklam)” Ayrıca şirket, Six Flags, Walgreens ve Cinemark Theatres ile umut vadeden bazı ortaklıklar kurdu.

Toplamda, Volta'nın geliri 2020'den 2021'e kadar %66 arttı.

Kabul edildiğinde, şirketin 2021 FAVÖK'ü, bir önceki yılki "sadece" 12.1 milyon dolarlık zarara kıyasla 30,7 milyon dolarlık bir zarardı. Ancak konu EV şarj başlangıçları söz konusu olduğunda, bu kurs için oldukça eşit.

Gerçek karlılık yıllar, hatta on yıllar sonra olabilir. Dolayısıyla şu an için yatırımcıların izlemesi gereken en iyi KPI'lar gelir, nakit rezervleri ve kavram kanıtıdır. Ve 2022'nin üçüncü çeyreği itibariyle Volta üç kutuyu da kontrol ediyor.

EV Altyapı Geliştirmeye Yatırım Yapmanın Diğer Yolları

Bir EV girişimine yapılan spekülatif bir yatırım, bütçenizin biraz dışında mı kalıyor? risk toleransı? Yalnız değilsin - ve dikkatli olmak akıllıca.

Ancak yine de EV şarj devriminden kâr elde etmek istiyorsanız, işte biraz maruz kalmanın iki dolaylı yolu.

Elektrikli Araç ETF'leri

Nisan 2022'de HANetf dünyanın ilk EV şarj istasyonu ETF: Elektrikli Araç Şarj Altyapısı UCITS ETF – Acc (ELEC).

ELEC şu anda yalnızca Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda mevcut olsa da, bu arada daha genel EV altyapısı ETF'lerine yatırım yapabilirsiniz. İşte üç örnek:

• Global X Lityum ve Pil Teknolojisi ETF (LIT)
• Amplify Lityum ve Pil Teknolojisi ETF (BATT)
• Fidelity Elektrikli Araçlar ve Geleceğin Ulaşımı ETF (FDRV)

çip üreticileri

Son olarak, yukarıda listelenen şirketlerin çoğuna tedarik sağlayan karlı ve köklü yonga üreticilerine yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Ne de olsa EV şarj devrimi, üçüncü taraf yarı iletkenlerden büyük satın alma siparişleri olmadan ilerleyemez.

Sonunda, bu kazançlı sözleşmeler, aşağıdaki gibi şirketlerin hissedarlarını ödüllendirebilir:

• Texas Instruments (TXN)
• Wolfspeed Inc (CREE)
• NXP Yarı İletkenler (NXPI)

Şarj İstasyonu Stoklarına Yatırım Yapmalı mısınız?

EV şarj istasyonu şirketlerine veya genel olarak EV şarj altyapısına yatırım konusunda hala kararsız mısınız?

Bitirmeden önce, böyle bir yatırımın bazı temel risklerini ve potansiyel getirilerini ele alalım.

Potansiyel Artış

EV şarj istasyonu hisselerinde yatırımcı hissiyatı, aşağıdakiler dahil ancak kesinlikle bunlarla sınırlı olmayan düzinelerce nedenden dolayı yükselişte:

• Şarj istasyonlarının olmaması, EV'nin benimsenmesinde bir darboğazdır. Bu nedenle, hükümetler ve otomobil üreticileri büyük sermaye atıyor ve çözümü olan herkese para veriyor.
• EV şarj alanındaki en büyük oyuncular hala düşük ila orta seviye arasında yeni başlayanlar patlayıcı bir büyüme yaşıyor.
• Teknoloji zaten var, bu nedenle kitlesel genişleme yolunda daha az bilinmeyen engel var.
• Altyapı oluşturulduktan sonra bulut tabanlı abonelik modelleri sürdürülebilir gelir sağlayabilir.

Tüm bunların net bir sonucu olarak, 2022'de *doğru* EV şarj istasyonu stoğuna yatırım yapmak, 2012'de Tesla'ya yatırım yapmak gibi olabilir. Ne de olsa Tesla, tıpkı bu listedeki şirketler gibiydi: doğru zamanda doğru çözüme sahip cesur bir EV başlangıcı.

Şimdi, %17.750 arttı.

Potansiyel Riskler

Olduğu söyleniyor, bu listedeki şirketlerin hiçbirinin bir sonraki Tesla olmaması mümkün.

Sonuçta, muazzam ön maliyetleri nedeniyle, bu listedeki şirketlerin hiçbiri kârlı değil. Ve belki ChargeFront dışında hiçbiri yakın zamanda olmayı planlamıyor.

Son beş yılda perakende ticaretteki keskin artış da daha fazla balona yol açtı. Bazı yatırımcılar şimdiden EV şarj istasyonu stoklarından geri çekilmekte ve onları aşırı abartılmış ve aşırı değerli olarak nitelendirmektedir.

Ve hepimizin dot-com balonundan öğrendiğimiz gibi, bir teknoloji girişiminin temel değerini, özellikle de nakit olarak yanıp tutuşan bir tanesini doğru bir şekilde değerlendirmek çok zor olabilir.

Alt çizgi

Risklere rağmen, elektrikli araç şarj istasyonu stokları heyecan verici bir spekülatif yatırım fırsatı sunuyor.

Sadece bolca araştırma yaptığınızdan emin olun, kendinize yatırım yapın. risk toleransıve maruziyetinizi sınırlayın.

Ve şunu unutma"sıkıcı“Yatırımlar daha az riskle milyoner de yapabilir.

Daha fazla okuma:

• Yağ vs. Yenilenebilir Enerji Stokları: Bugün Hangisine Yatırım Yapmalısınız?
• ESG Yatırımına Nasıl Başlanır?
• Hisse Senetlerine Nasıl Yatırım Yapılır?