Trgovci potrebujejo vse prednosti, ki jih lahko dobijo, da združijo kvote v svojo korist. Zato se jih toliko zanaša na tehnične kazalnike, da obveščajo o svojih trgovinskih odločitvah.
Kazalnike grafov že dolgo uporabljajo trgovci in dolgoročni vlagatelji za merjenje trga in iskanje najboljših vstopnih in izstopnih točk za svoje naložbe.
Če iščete način, kako poostriti svoje trgovanje, preberite, kateri tehnični indikatorji vam lahko pomagajo.
Kratka različica:
- Tehnični kazalniki so pomoč pri trgovanju, ki trgovcem lahko pomagajo ustvariti utrip na trgu z merjenjem količine, cene, nestanovitnosti in drugega.
- Drseče povprečje lahko pomaga obveščati vlagatelje o trendih delnic in morebitnih spremembah trenda.
- Glasnost lahko kaže na trdnost trenda in na kateri stopnji je trend.
- Ko se boste naučili uporabljati osnovne tehnične kazalnike, boste lahko dodali več, da boste dobili še več pogledov na trg.
Kaj so tehnični indikatorji?
Tehnični indikatorji so v bistvu pomoč pri trgovanju. Te kazalnike ponuja večina borznoposredniških platform kot grafične prekrivke na cenovnem grafikonu delnice.
Cene in količine delnic lahko trgovcem dajo utrip na trgu in nakazujejo trend ali preobrat. Tehnični indikatorji lahko pomagajo trgovcem jasno opisati najpomembnejše informacije.
Na splošno je najboljša uporaba tehničnih indikatorjev za upravljanje s tveganji namene. Trgovcem lahko dajo idejo o tem, ali so verjetnosti v prid njihovi izbrani strategiji, kar jim nato pomaga pri sprejemanju bolj ozaveščenih odločitev.
Tehnični indikatorji lahko pomagajo tudi dolgoročnim vlagateljem. Predstavljajte si, da ste našli privlačno podjetje, ki se sooča z začasnimi težavami in je padla cena. Želite vstopiti, saj verjamete, da boste dobili ugodno ponudbo, vendar ne veste, kdaj bo konec razprodajnega vala. Tehnični indikatorji lahko poostrijo ta proces in zagotovijo natančnejšo vstopno točko.
6 najboljših tehničnih indikatorjev
Tukaj je 6 tehničnih indikatorjev, na katere se trgovci in vlagatelji najpogosteje zanašajo, da bi našli optimalne vstopne in izstopne točke.
1. Glasnost
Volumen je standardno priložen večini cenovnih lestvic. Vendar je pogosto popolnoma spregledan kljub obilici informacij, ki jih ponuja o gibanju cen.
Kratkoročno so gibanja tečajev delnic posledica neusklajenosti ponudbe in povpraševanja. Ko je kupcev več kot prodajalcev, se cene dvignejo in obratno. Pri vsaki od teh sprememb tečaja vsako sekundo na tisoče delnic zamenja lastnika in prek poslov.
Tu nastopi vrednost količine. Recimo, da opazujete, kako cene izstopijo iz konsolidiranega razpona, vendar vas skrbi, da bi vas lahko ponaredili, preden se cena obrne. Eden od načinov, kako ugotoviti, kako resen je ta preboj, je pogledati osnovni obseg in ga primerjati s preostalim obdobjem.
Kako uporabiti glasnost v vašo korist
Če vidite, da do preboja prihaja pri nenavadno nizkem obsegu, je morda vstopil en sam velik kupec in naenkrat kupil velik sveženj delnic. Težava pri tem je, da ko bo kupil tisto, kar ga zanima, kupcev po tej ceni ne bo več in bo cena delnice takoj padla.
Primerjajte to s situacijo z večjo glasnostjo kot običajno. Tukaj lahko domnevamo, da obstaja veliko različnih kupcev, ki kupujejo vse naenkrat, zaradi česar je val nakupov veliko močnejši. Ta vrsta preboja ima večje možnosti za uspeh in ohranitev.
Druga odlična uporaba obsega je opazovanje robustnosti trenda ali ogled stopnje, v kateri je trend. Nihče ne želi biti zadnji pri trend trgovanju, tik preden spremeni smer. Volumen lahko pri tem pomaga.
Ko gledate dolgoletno trgovanje, si oglejte stolpce obsega v istem obdobju. Ali ostajajo nespremenjeni ali se sčasoma zmanjšujejo? Zmanjšanje obsega zaradi naraščajočih cen je lahko opozorilo, da je vedno manj razpoložljivih kupcev za dvig cen. Na splošno so trendi bolj krhki pri majhnih količinah.
Sorodno branje>>Zaloge molznih krav vs. Star delnice: katere izbrati?
2. Drseča povprečja
Drseče povprečje je morda najbolj znan tehnični indikator. Uporabljajo ga tako trgovci kot vlagatelji, pa tudi prodajalci in institucije.
Drseče povprečje se najpogosteje uporablja kot presoja trenda in sprememb v trendu. Na splošno velja, da delnica, katere cena je nad naklonom drsečega povprečja, velja za naraščajoči trend, medtem ko se delnica, ki je pod drsečim povprečjem, šteje za padajoči trend.
Priljubljenost drsečega povprečja ga lahko spremeni v samouresničujočo se prerokbo. Ker mu sledi toliko trgovcev, lahko padec cene pod znatno drseče povprečje sproži val prodaje, zaradi česar je ta kazalnik ključni, ki mu je treba slediti.
Ključno je obdobje, uporabljeno za drseče povprečje. Dolgoročno drseče povprečje spremeni svoj naklon šele po pomembni spremembi cen, ki traja dlje časa. Težava je v tem, da se lahko drseče povprečje počasi odzove na znatno spremembo delnice. Kratkoročno drseče povprečje ima nasprotno težavo in je nagnjeno k lažnim signalom, ko cene skačejo pod in nad njim.
Obstaja nekaj načinov za boj proti temu. Eden je z združevanjem različnih indikatorjev, na primer z združevanjem 10-, 50- in 200-dnevnih drsečih povprečij.
Preberi več>>TradingView Review 2022 – Platforma za grafikone za aktivne trgovce
3. Zlati križ in križ smrti
Druga pogosta uporaba združevanja različnih drsečih povprečij je uporaba zlatega križa in križa smrti. To temelji na sledenju dveh različnih drsečih povprečij in opazovanju njunega zbliževanja. Smer drsečega povprečja je potencialno nosilna ali bikovska za prihodnje cene.
Zlati križec, pri katerem graf kratkoročnega drsečega povprečja prečka dolgoročnejše povprečje, je bikovski. Mnogi vlagatelji čakajo na ta znak za vlaganje, saj pogosto signalizira začetek novega naraščajočega trenda.
Spet, ker se temu zelo veliko sledi, lahko to postane tudi samouresničujoča se prerokba, saj se val nakupov pojavi takoj, ko se zgodi zlati križec.
Death Cross - ali padajoče kratkoročno drseče povprečje - je medvedje. To lahko opozori na potencialno dolgoročno padanje tečajev delnic. Mnogi trgovci lahko zapustijo položaje, ko pride do smrti.
4. Indeks relativne moči (RSI)
Če je bilo drseče povprečje indikator, ki temelji na trendih, je indeks relativne moči orodje za napovedovanje preobratov. Delnice lahko sledijo trendu ali so vezane na razpon (kar pomeni, da bodisi rastejo/padajo ali se gibljejo okoli nastavljenega cenovnega razpona). RSI lahko daje trgovcem prednost na trgu, ki je omejen na razpon.
RSI obravnava povprečne dobičke in izgube delnice na dan, nato pa jih prikaže kot nihajoči graf, ki se giblje med 0 in 100. Odčitki nad 70 veljajo za prekupljene, odčitki pod 30 pa za preprodane. RSI je na splošno narisan pod ceno delnice v svojem ločenem oknu. Na splošno je črta grafično prikazana z odčitkom med 0 in 100.
5. Obračanje časa z RSI
To orodje je odlično za časovne preobrate delnic, ki so morda prekupljene ali preprodane. Vendar pa morajo trgovci upoštevati, da bo delnica, ki močno narašča, videti prekupljena na RSI in preprodana, ko pada.
Pomembno je tudi upoštevati, ali je delnica, ki ji sledite, v močnem trendu ali omejena na razpon. Če je bil v močnem trendu, so lahko drseča povprečja bolj uporabna kot RSI. Če pa je bila delnica omejena na razpon ali se je sekala vstran, lahko RSI trgovcem pokaže privlačne vstopne in izstopne točke.
6. Bollingerjevi pasovi
Bollingerjevi pasovi se zanašajo na nestanovitnost cen. Pri uporabi indikatorja bodo trgovci videli dva pasova, enega nad in enega pod drsečim povprečjem.
Za ustvarjanje pasov indikator izriše kratkoročno drseče povprečje in izračuna, koliko je 2x standardni odklon cen za to obdobje. Standardni odklon predstavlja volatilnost cen, saj kaže oddaljenost od povprečja. Razlog za uporabo dvakratnega standardnega odklona je označevanje obdobij velike nestanovitnosti.
Če se cene zaprejo izven teh pasov, lahko signalizira, da je verjeten obrat. To je zato, ker bi za zaprtje cen izven pasov bila potrebna posebej nestanovitna sprememba cen, ki zgodovinsko vodi do vsaj kratkoročnih preobratov.
Spodnja črta
Ni tehničnega indikatorja, ki bi lahko zagotovil rezultate trgovanja. Vendar lahko zgornji kazalniki trgovcem omogočijo boljše branje o trgih, se natančneje postavijo in sprejemajo pametnejše odločitve pri trgovanju.
Trgovci in vlagatelji, ki šele začenjajo uporabljati tehnične kazalnike, bi se morali osredotočiti na to, kateri indikator najbolj ustreza njihovemu slogu trgovanja. Ko se počutite udobno, lahko poskusite dodati nekaj drugih prekrivk, da delate s tem, kar imate.
Pri tem pa je pomembno, da se ne izgubite v informacijah in izpred oči svoje prvotne strategije trgovanja. Ne pozabite, da so ti kazalniki sami po sebi orodja in ne strategije.
Ste novi pri naložbah v delnice? Tukaj je tisto, kar morate vedeti>>
- Kako vlagati v indeks S&P 500
- 9 trenutno najboljših investicijskih aplikacij za začetnike
- Ali si delnice YOLO zaslužijo mesto v vašem portfelju?
- Fidelity Review 2022: Je to najboljši vsestranski borzni posrednik?