Pred trgovanjem z delnicami in ETF -ji je treba analizirati veliko podatkovnih točk. Poleg poring over poročila o zaslužku, poročila analitikov in naslovi novic, znanje branja grafikonov delnic je lahko veliko pomoč.
Branje grafikonov lahko kratkoročnim trgovcem in dolgoročnim vlagateljem pomaga pri prepoznavanju trendov in iskanju delnic za nakup, prodajo ali izogibanje.
Za začetek uporabe grafikonov vam ni treba vedeti, kaj je "vzorec glave in ramen" ali "vzorec skodelice in ročaja" - vendar se lahko naučite, kako te trende opaziti, ko nabirate izkušnje. Za pregled zalog in ponovno uravnoteženje portfelja lahko uporabite več kazalnikov.
Tu je nekaj primarnih kazalnikov, ki lahko izboljšajo raziskovalni proces za nove in izkušene vlagatelje.
Kazalo
- Trend gibanja cen delnic
- Bodite pozorni na časovni interval
- Linijski grafikon proti grafikonom svečnikov
- Linijski grafikon
- Tabela svečnikov
- Obseg trgovanja
- Zgornji kazalnik vs. Spodnji kazalnik
- Drseče povprečje
- 50 in 200-dnevno drseče povprečje
- RSI
- MACD
- Delitve dividend in delnic
- Temeljne meritve zalog
- Ali potrebujem posebno programsko opremo za razvrščanje delnic?
- Najboljša orodja za analizo zalog
- E*TRGOVINA
- Ally Invest
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- Zvestoba
- Povzetek
Trend gibanja cen delnic
Kazalnik trenda gibanja cen delnic gleda na zgodovina tečajev delnic. Ugotovite lahko, ali je cena delnice v določenem časovnem obdobju v naraščajočem, padajočem trendu ali relativno nespremenjena.
Pri odločitvi o naložbi se ne smete zanašati samo na trenutno ceno delnice. Zgodovina cen pa lahko namiguje, kje preživeti raziskovalni čas.
Na primer, večji padec cene, kot je običajno, je lahko rdeča zastava, pred katero imajo delnice večje tveganje padca. Morali boste preveriti, ali je padec cene posledica začasnega nazadovanja pri enkratnem dogodku in ali je smiselno "kupiti potop". Ali pa obstaja strukturna pomanjkljivost, ki lahko traja leta, da se odpravi, in če zdaj kupujete, "ujamete padajoči nož", saj bo cena še naprej padala ali pa se verjetno ne bo okrevala kmalu.
Vsak spletni posrednik prikaže trenutno in zgodovinsko ceno delnice. V iskalnikih Google in Yahoo lahko dostopate tudi do brezplačnih grafikonov cen.
Bodite pozorni na časovni interval
Prav tako je pomembno izbrati primerno časovni interval. Interval je lahko tako kratek kot trenutni trgovalni dan, pred desetimi leti ali pa nekje vmes.
Če izberete dnevni, tedenski ali mesečni časovni okvir, lahko grafikon razčlenite na krajši pod interval za začetne in zaključne cene.
Nekatere možnosti intervala lahko vključujejo:
- Dnevno: 5 minut, 10 minut ali urni podintervali
- Tedensko: Dnevni ali urni podintervali
- Mesečno: Dnevni ali tedenski podintervali
Če uporabljate grafikon svečnikov, boste videli začetno in zaključno ceno za pod-interval. Če na primer izberete enomesečni grafikon z dnevnim pod-intervalom, lahko grafikon prikaže začetno in zaključno ceno za vsakega od zadnjih 30 dni.
Za svojo naložbeno strategijo boste morali izbrati najboljši interval.
Linijski grafikon proti grafikonom svečnikov
Hitro boste opazili, da je najboljši pregledovalniki zalog vam ponuja veliko interaktivnih orodij. Možnosti pa so lahko ogromne, dokler ne poskusite nekaj in ugotovite, kaj vam ustreza.
Ena od možnosti, ki jo boste morali izbrati, je, da imate linijski grafikon ali prikaz svečnikov.
Tukaj je primer, kako lahko izgledata črtni grafikon in svečnik.
Linijski grafikon
Linijski grafikon ponuja jasnejši vpogled v zgodovino cen. Vendar ne boste videli ukrepov cen znotraj dneva, ki so lahko ključnega pomena za učinkovito tehnično analizo.
Tabela svečnikov
Graf svečnikov ponuja poglobljen vpogled v gibanje tečaja delnic. Na primer, lahko opazite polno svečo blizu ali pod prejšnjo trgovalno sejo. Glede na vašo strategijo ti podatki kažejo, kdaj lahko vstopite v trgovino ali izstopite iz nje.
Zgornji posnetek zaslona je za grafikon »napolnjenih svečnikov«. Obstaja nekaj sort tega grafikona, ki različno označujejo začetno in zaključno ceno.
Tu je nekaj podrobnosti, ki jih prikazuje svečnik:
- Trdna zelena vrstica: Cena delnice se zaključi višje od začetne cene. Dno vrstice je začetna cena, zgornja vrstica pa cena zapiranja.
- Trdna rdeča vrstica: Cena delnice se zapre nižje od začetne cene. Spodnja vrstica je cena zapiranja, zgornja vrstica pa cena začetka.
- Barski repi: Vsaka palica ima suh "rep" nad in pod palico. Ta rep označuje najvišjo in najnižjo ceno delnice za časovni interval.
Obseg trgovanja
Meritev obsega trgovanja vam omogoča, da vidite, koliko delnic se zamenja v določenem časovnem intervalu, kar vam lahko pomaga pri opazovanju bikovskih ali medvedjih občutkov.
Veliki obsegi trgovanja lahko kažejo, da "pametni denar", kot so hedge skladi in institucije, kupujejo ali prodajajo delnice. Nasprotno pa majhen obseg lahko nakazuje, da posamezni vlagatelji pritiskajo na ceno delnice.
Zgornji kazalnik vs. Spodnji kazalnik
Orodja za grafikone bodo prikazala merilo kot zgornji ali spodnji kazalnik. Zgornji kazalniki kažejo zgodovino cen. Nižji kazalniki se prikazujejo pod grafikonom zgodovine cen, da se prepreči zmeda.
V večini primerov je obseg "nižji kazalnik", metrika pa se prikaže pod grafikonom zgodovine cen.
Vendar je obseg po ceni zgornji kazalnik in prikazuje trgovalno dejavnost po tečaju delnice namesto po trgovalnem dnevu. Spodaj je primer zgornjega kazalnika obsega trgovanja.
Drseče povprečje
The drseče povprečje na dan je zgornji kazalnik in označuje, ali se cena delnice trguje nad ali pod njeno povprečno ceno za določeno časovno obdobje.
Obstajata dve različici drsečega povprečja:
- Enostavno drseče povprečje (SMA): Povprečje zaključnih cen za določen časovni interval (tj. 9 dni, 50 dni, 200 dni)
- Eksponentno drseče povprečje (EMA): Povprečje zaključne cene, vendar poudarja nedavne cene. SMA uporablja netehtano povprečje.
Kazalnik SMA se ponavadi bolj pogosto uporablja, vendar vam lahko katera koli metrika pomaga ugotoviti bikovske ali medvedje vzorce. V mnogih primerih oba kazalnika pripravita podobna poročila.
Za krajše časovne intervale je lahko EMA učinkovitejša, saj ima manjši zamik.
50 in 200-dnevno drseče povprečje
Mnogi tehnični trgovci za izhodišče uporabljajo 50-dnevno in 200-dnevno drseče povprečje. Na primer, swing trgovci lahko kupujejo le trgovanje z delnicami nad 200-dnevnim povprečjem. Cenovno dejanje je običajno medvedje, dokler cena delnice ostane pod 200-dnevnim.
Ta dva intervala lahko označujeta "zlati križ" ali "smrtni križ", ko se črte sekata.
Tu je hitra definicija zlatega križa in smrtnega križa:
- Zlati križ: 50-dnevno drseče povprečje presega 200-dnevno povprečje. Ta ukrep kaže, da se bo kratkoročna cena delnice verjetno zvišala. Posledično so trgovci običajno bikovski in verjetneje bodo kupili delnice.
- Smrtni križ: 50-dnevno drseče povprečje prestopi pod 200-dnevno. Ta ukrep kaže, da se bodo cene delnic v bližnji prihodnosti znižale. Kratkoročni trgovci običajno zaprejo pozicijo, ko se pojavi križ smrti, dokler se silazni trend ne obrne v naraščajoči.
Niti navzkrižno ne jamči, da se bo cena delnice povečala (zlati križ) ali prešla v padajoč trend (križ smrti), vendar je verjetnost večja kot običajno. Seveda je napovedovanje časa premika cene lahko zahtevnejše, zato morate kupovati ali prodajati le pozicije, ki ustrezajo vaši naložbeni strategiji.
Tukaj je vodnik iz Investopedia o drsečih povprečjih.
RSI
The Indeks relativne moči (RSI) je nižji kazalnik s 100-točkovnim razponom točkovanja, ki lahko vlagateljem pomaga ugotoviti, ali je delnica preveč kupljena ali premalo prodana.
Dve skrajnosti lahko predlagata preobrat cene delnice:
- Prekupljeno: RSI med 70 in 100 kaže, da so delnice morda pretirano kupljene ali precenjene, cena pa se lahko zniža.
- Preprodano: RSI med 0 in 30, ki nakazuje, da so delnice preveč prodane in se bo kmalu podražilo.
Običajno kratkoročni trgovci radi kupujejo delnice, ko je RSI nad 50 in v naraščajočem trendu. Razmislite lahko tudi o pridobivanju delnic, če je RSI "preveč prodano" območje.
MACD
The Kazalnik drsečega povprečja konvergenca/divergenca (MACD) lahko kratkoročnim trgovcem pomagajo najti bikovske in medvedje trende. Ta kazalnik ne ocenjuje nujno, ali je delnica pretirano kupljena ali preveč prodana, kot je RSI, ampak če je cenovno dejanje bikovsko ali medvedje.
Ta kazalnik običajno uporablja 9-, 12 in 26-dnevno eksponentno drseče povprečje do
Vlagatelji lahko primerjajo MACD (izgovorjeno Mack-Dee) s ceno delnice in poiščejo možna odstopanja. Na primer, znižujoča se cena delnice, vendar pozitiven MACD, lahko kaže na skorajšnji obrat in priložnost za kratkoročno trgovanje, ko se cene delnic zvišajo.
Za indikator MACD obstajajo trije različni uganki:
- Histogram MACD: Palični grafikon, ki prikazuje razlike med kazalnikom MACD in trendom cene delnic
- Signalna linija: Meritev MACD, ki odraža zgodovino tečajev delnic
- Razhajanje: Pozitivna divergentna črta je nad signalno črto in označuje pozitivno razpoloženje. Negativno odstopanje se zgodi, ko gre za divergenco pod signalno črto in kaže, da bodo kratkoročne cene nižje.
Trgovci bi lahko v svojem sistemu trgovanja uporabili drseče povprečje, RSI in MACD za iskanje signalov za nakup in prodajo.
Delitve dividend in delnic
Številni posredniki in nadzorniki prikažejo dogodke delitve dividend in delnic v grafikonu zgodovine cen. Če si te dogodke ogledate na grafikonu, lahko ugotovite, kako se je odzvala cena delnice.
Orodje za grafikone lahko prikaže tudi datume poročila o zaslužku.
Temeljne meritve zalog
Karte delnic in temeljne analize se lahko zdijo protislovne.
Temeljnim vlagateljem lahko koristi tudi znanje branja delniških kart.
Nekateri nižji kazalniki vključujejo:
- Dividendni donos
- P/E razmerje (cena do zaslužka)
- Prihodki
- Tekoči EPS (dobiček na delnico)
Vaše raziskovalno orodje vam lahko omogoča tudi dodajanje sekundarnih kazalnikov, kot je drseče povprečje.
Poleg grafikonov cen, ki imajo prilagodljivo časovno obdobje, lahko primerjate tudi količnike naložb z drugimi delnicami seznama za spremljanje ali referenčnim indeksom.
Nekatere temeljne meritve, ki jih lahko pogledate, vključujejo:
- Tržna kapitalizacija
- Trenutni dividendni donos
- 52 tednov visoko in nizko
- Razmerje Put/Call
Ta razmerja vam ne bodo pomagala pri zagonu trgovine. Če pa želite dolgoročno naložbo, lahko najdete donosna podjetja ali podjetja, ki trenutno trgujejo po relativno nizkih vrednostih.
Ali potrebujem posebno programsko opremo za razvrščanje delnic?
Če šele začenjate ugotavljati, kako brati grafikone, lahko uporabite orodja za grafikone svojega posrednika. Resda nekatere aplikacije za mikro vlaganje, kot so Robin Hood in M1 Finance prikazujejo le grafikone cen.
Če pa imate takega spletnega posrednika Zvestoba, Schwab, in Ally Invest ponujajo številne temeljne in tehnične kazalnike, ki zadostujejo za naključne vlagatelje.
Obstaja več brezplačna orodja za analizo zalog lahko uporabite tudi. Te platforme lahko ponujajo več funkcij kot večina orodij za posredniške karte.
Tukaj je nekaj platform za grafikone, s katerimi lahko uporabite svoje najljubše kazalnike.
E*TRGOVINA
E*TRGOVINA je eden najstarejših spletnih posrednikov in ponujajo robustna orodja za grafikone ter številne možnosti naložb.
Tehničnim trgovcem bo morda všeč platforma Power E*TRADE, ki samodejno črpa, da bi našla stopnjo podpore in upora. Platforma ponuja več tehničnih študij kot številni posredniki.
Standardna platforma E*TRADE je prav tako bogata s funkcijami in zadostuje za večino vlagateljev, ki želijo prebrati delniške tabele, da dopolnijo svoj trenutni raziskovalni proces.
Za nakup ali prodajo delnic in ETF ni provizij za trgovanje.
Ta spletni posrednik omogoča novim članom, da zaslužijo bonus denar z vložitvijo kvalificiranega začetnega depozita.
Več o eTrade
Ally Invest
Ally Invest ponuja trgovanje brez provizij za delnice in številne ETF-je. Platforma ima tudi obsežna grafična orodja s številnimi tehničnimi študijami in temeljnimi metričnimi posnetki.
Trgovci z možnostmi lahko uporabijo tudi kalkulator dobička/izgube in kalkulator verjetnosti za oceno verjetnosti uspeha naložbe pred oddajo naročila.
Tukaj je naš poln Pregled Ally Invest izvedeti več.
Več o Ally Invest
Webull
Webull ne ponuja najnaprednejših tehničnih kazalnikov (50 vs. 100+ za platforme s polno storitvijo). Trgovinske zaloge pa lahko brezplačno papirnate, da preizkusite svojo novo strategijo tehnične analize.
Trgovanje z delnicami in ETF je brez provizije. Prav tako lahko dobite tri mesečne podatke Nasdaq Level 2 Advance, da si ogledate nakupne in prodajne cene v realnem času na seznamu opazovanj.
Tukaj je naš poln Webull pregled izvedeti več.
Več o Webull
Stock Rover
Stock Rover je programska oprema tretjih oseb za raziskovanje zalog in je ena najboljših možnosti za temeljne vlagatelje, vendar so dobra tudi orodja za tehnično analizo. Platforma vsebuje poglobljena orodja za grafikone in interaktivni pregledovalnik delnic, s katerim lahko prečistite delnice in sredstva, ki ustrezajo vašim metrikam.
Ideje za vlaganje lahko najdete tudi z vnaprej pripravljenimi filtri, ki kopirajo naložbene strategije znanih vlagateljev in upravljavcev hedge skladov. Ta storitev zahteva plačljivo naročnino, da dobite najboljša raziskovalna orodja.
Tukaj je naš poln Pregled stock Roverja izvedeti več.
Več o StockRoverju
TD Ameritrade thinkorswim
Spletni posrednik TD Ameritrade je znan po svoji zmogljivosti thinkorswim platformo. Obstaja namizna, spletna in mobilna različica in vsaka ima svoje prednosti in omejitve.
Vsaka različica je brezplačna in ponuja nekaj najnaprednejših raziskovalnih orodij za lestvice in novice o borzi.
Začetni vlagatelji se jim zdi thinkorswim izziv za uporabo, dokler se njihova raven izkušenj ne poveča. Na drugi strani pa standardna platforma TD Ameritrade ponuja tudi veliko orodij za grafikone, poročila o raziskavah in tržne vpoglede, ki jih barebones vlagajo v aplikacije (npr. Robin Hood) ne ponujajo.
Preverite najnovejše Ponudbe posredniških računov TD Ameritrade.
Zvestoba
Zvestoba je še en priljubljen spletni posrednik z obsežnimi temeljnimi in tehničnimi raziskovalnimi orodji s spletno ali mobilno nadzorno ploščo. Razmislite o brezplačni namizni platformi Fidelity Active Trader Pro za napredna orodja za grafikone.
Mobilna aplikacija Fidelity vam lahko pomaga raziskovati osnovne lestvice na poti. Druga prednost mobilne aplikacije je nakup delnic v višini 1 USD namesto celih delnic, kot to zahtevajo drugi posredniki.
Poglej, če a Promocija računa posredništva Fidelity vam lahko pomaga zaslužiti bonus denar.
Povzetek
Karte delnic se lahko zdijo nepotrebne ali zamudne za neprofesionalne vlagatelje. Vendar pa lahko osnovne veščine branja grafikonov pomagajo vsakemu vlagatelju, ki želi kupiti posamezne delnice ali ETF.
Grafikovanje je lahko tudi odličen način, da ugotovite, ali nasveti glede zalog iz novic so vredni nakupa - ali če je predlog večinoma hype. Najbolje je, da preizkusite te začetne kazalnike, ugotovite, kateri vam najbolj ustrezajo, nato pa razmislite o dodajanju naprednih preskusov grafikonov, če se močno zanašate na tehnično analizo.