Obchodníci potrebujú každú výhodu, ktorú môžu získať, aby naskladali šance vo svoj prospech. To je dôvod, prečo sa tak veľa z nich spolieha na technické ukazovatele, aby informovali svoje obchodné rozhodnutia.
Ukazovatele grafov už dlho používajú obchodníci a dlhodobejší investori na meranie trhu a nájdenie najlepších vstupných a výstupných bodov pre svoje investície.
Ak hľadáte spôsob, ako sprísniť obchodovanie, čítajte ďalej a zistite, ktoré technické ukazovatele vám môžu pomôcť.
Krátka verzia:
- Technické indikátory sú pomôckou pri obchodovaní, ktorá môže obchodníkom pomôcť získať impulz na trhu meraním objemu, ceny, volatility a ďalších.
- Kĺzavý priemer môže pomôcť informovať investorov o akciových trendoch a akýchkoľvek zmenách trendu.
- Objem môže naznačovať robustnosť trendu a to, v akom štádiu sa trend nachádza.
- Keď sa naučíte používať základné technické indikátory, budete môcť vrstviť viac, aby ste získali ešte viac pohľadov na trh.
Čo sú technické ukazovatele?
Technické ukazovatele sú v podstate pomôckou pri obchodovaní. Tieto ukazovatele ponúka väčšina maklérskych platforiem ako grafické prekrytie cenového grafu akcií.
Ceny akcií a objemy môžu obchodníkom poskytnúť impulz na trhu a poskytnúť podnety na trend alebo zvrátenie. Technické ukazovatele môžu obchodníkom pomôcť jasne načrtnúť najdôležitejšie informácie.
Vo všeobecnosti platí, že najlepšie využitie technických ukazovateľov je pre Riadenie rizík účely. Môžu poskytnúť obchodníkom predstavu o tom, či sú pravdepodobnosti v prospech ich zvolenej stratégie, čo potom pomáha obchodníkom robiť informovanejšie rozhodnutia.
Technické ukazovatele môžu pomôcť aj dlhodobým investorom. Predstavte si, že ste našli atraktívnu firmu, ktorá prechádza dočasnými problémami a jej cena sa prepadla. Chcete sa dostať dovnútra, pretože veríte, že dostanete výhodnú ponuku, ale neviete, kedy vlna predaja skončí. Technické ukazovatele môžu tento proces sprísniť a poskytnúť presnejší vstupný bod.
6 najlepších technických ukazovateľov
Tu je 6 technických indikátorov, na ktoré sa obchodníci a investori najčastejšie spoliehajú pri hľadaní optimálnych vstupných a výstupných bodov.
1. Objem
Objem sa štandardne dodáva s väčšinou cenových grafov. Často je však úplne prehliadaný napriek množstvu informácií, ktoré poskytuje o pohyboch cien.
Z krátkodobého hľadiska sú pohyby cien akcií výsledkom nesúladu ponuky a dopytu. Keď je viac kupujúcich ako predávajúcich, ceny stúpajú a naopak. Pri každej z týchto zmien ceny sa každú sekundu zmenia tisíce akcií a medzi jednotlivými obchodmi.
Tu prichádza na scénu hodnota objemu. Povedzme, že sledujete, ako sa ceny vymykajú z konsolidovaného rozsahu, ale obávate sa, že by ste mohli byť sfalšovaní skôr, ako sa cena zvráti. Jedným zo spôsobov, ako zistiť, aký závažný je tento zlom, je pozrieť sa na základný objem a porovnať ho so zvyškom obdobia.
Ako využiť objem vo svoj prospech
Ak zistíte, že k úniku dochádza pri nezvyčajne malom objeme, môže sa stať, že prišiel jeden veľký kupujúci a kúpil veľký blok akcií naraz. Problém je v tom, že keď si kúpil to, o čo má záujem, za túto cenu už nebudú žiadni kupci a cena akcií okamžite ustúpi.
Porovnajte to so situáciou s vyššou ako zvyčajnou hlasitosťou. Tu môžeme predpokladať, že existuje veľa rôznych kupujúcich, ktorí nakupujú naraz, čo z toho robí oveľa robustnejšiu vlnu nákupu. Tento druh úniku má vyššiu šancu na úspech a udržanie sa.
Ďalším skvelým využitím objemu je zistenie robustnosti trendu alebo zistenie, v akom štádiu sa trend nachádza. Nikto nechce byť posledným v trendovom obchode, tesne predtým, ako zmení kurz. Hlasitosť s tým môže pomôcť.
Pri pohľade na dlhodobý obchod sa pozrite na stĺpce objemu za rovnaké obdobie. Zostávajú konštantné alebo časom klesajú? Pokles objemu pri zvyšovaní cien môže byť varovaním, že je stále menej a menej dostupných kupujúcich na zvýšenie cien. Vo všeobecnosti sú trendy pri nízkych objemoch krehkejšie.
Súvisiace čítanie >>Akcie dojných kráv vs. Hviezdne akcie: Ktoré by ste si mali vybrať?
2. Pohyblivé priemery
Kĺzavý priemer je možno najznámejším technickým ukazovateľom. Používajú ho obchodníci aj investori, ako aj maloobchod a inštitúcie.
Kĺzavý priemer sa najčastejšie používa ako posúdenie trendu a zmien v trende. Všeobecne povedané, akcia, ktorej cena je nad jej kĺzavým priemerom, sa považuje za stúpajúci trend, zatiaľ čo akcia pod jej kĺzavým priemerom sa považuje za klesajúcu.
Popularita kĺzavého priemeru ho môže zmeniť na sebanaplňujúce sa proroctvo. Pretože ho sleduje toľko obchodníkov, pokles ceny pod významný kĺzavý priemer môže spustiť vlnu predaja, vďaka čomu je tento ukazovateľ kľúčovým, ktorý treba nasledovať.
Kľúčové je obdobie použité pre kĺzavý priemer. Dlhodobý kĺzavý priemer mení svoj sklon až po výraznej zmene cien, ktorá sa drží dlhú dobu. Problémom je, že kĺzavý priemer môže pomaly reagovať na významnú zmenu akcie. Krátkodobý kĺzavý priemer má opačný problém a je náchylný na falošné signály, pretože ceny skákajú pod a nad neho.
Existuje niekoľko spôsobov, ako tomu čeliť. Jedným z nich je kombinácia rôznych ukazovateľov, ako napríklad kombinácia 10-, 50- a 200-dňových kĺzavých priemerov.
Prečítajte si viac >>TradingView Review 2022 – grafická platforma pre aktívnych obchodníkov
3. Zlatý kríž a kríž smrti
Ďalším bežným použitím kombinovania rôznych kĺzavých priemerov je použitie zlatého kríža a kríža smrti. To závisí od sledovania dvoch rôznych kĺzavých priemerov a ich zbližovania. Smer kĺzavého priemeru je potenciálne nosný alebo vzostupný pre budúce ceny.
Zlatý kríž – v ktorom graf krátkodobého kĺzavého priemeru prekračuje dlhodobý priemer – je vzostupný. Mnoho investorov čaká na toto znamenie, aby investovali, pretože často signalizuje začiatok nového uptrendu.
Opäť, pretože je to tak široko sledované, môže sa to stať aj sebanaplňujúcim sa proroctvom, pretože vlna nákupu nastane hneď, ako sa stane zlatý kríž.
Kríž smrti – alebo klesajúci krátkodobý kĺzavý priemer – je medvedí. To môže varovať pred možným dlhodobým poklesom cien akcií. Mnoho obchodníkov môže opustiť pozície, keď dôjde k krížu smrti.
4. Index relatívnej sily (RSI)
Ak bol kĺzavý priemer indikátorom založeným na trendoch, index relatívnej sily je nástrojom na predpovedanie zvratov. Akcie môžu buď sledovať trend, alebo môžu byť viazané na rozsah (čo znamená, že buď stúpajú/klesajú, alebo sa pohybujú okolo stanoveného cenového rozpätia). RSI môže poskytnúť obchodníkom výhodu na trhu viazanom na rozsah.
RSI sa pozerá na priemerné zisky a straty akcie za deň a potom ich vykreslí ako oscilujúci graf, ktorý sa pohybuje od 0 do 100. Hodnoty nad 70 sa považujú za prekúpené, zatiaľ čo hodnoty pod 30 sa považujú za prepredané. RSI sa vo všeobecnosti zobrazuje pod cenou akcií vo vlastnom samostatnom okne. Vo všeobecnosti sa v grafe zobrazuje čiara s hodnotou medzi 0 a 100.
5. Zvraty časovania s RSI
Tento nástroj je skvelý na zrušenie načasovania akcií, ktoré môžu byť prekúpené alebo prepredané. Obchodníci by však mali mať na pamäti, že akcie, ktoré výrazne stúpajú, budú na RSI vyzerať ako prekúpené a pri poklese budú prepredané.
Je tiež dôležité poznamenať, či akcia, ktorú sledujete, má silný trend alebo je ohraničená rozsahom. Ak je to silný trend, kĺzavé priemery môžu byť užitočnejšie ako RSI. Ak je však akcia viazaná na rozsah alebo sa znižuje nabok, RSI môže obchodníkom ukázať atraktívne vstupné a výstupné body.
6. Bollingerove kapely
Bollinger Bands sa spoliehajú na volatilitu cien. Pri použití indikátora obchodníci uvidia dve pásma, jedno nad a druhé pod kĺzavým priemerom.
Na vytvorenie pásiem indikátor vykreslí krátkodobý kĺzavý priemer a vypočíta, aká je 2-násobok štandardnej odchýlky cien za dané obdobie. Smerodajná odchýlka predstavuje volatilitu cien, keďže ukazuje vzdialenosť od priemeru. Dôvodom na použitie dvojnásobku štandardnej odchýlky je označenie období výraznej volatility.
Ak sa ceny zatvoria mimo týchto pásiem, môže to signalizovať, že je pravdepodobný obrat. Je to preto, že na uzavretie cien mimo pásma by bola potrebná mimoriadne volatilná zmena cien, ktorá historicky vedie prinajmenšom k krátkodobým zvratom.
Spodná čiara
Neexistuje žiadny technický indikátor, ktorý by mohol zaručiť výsledky obchodovania. Vyššie uvedené ukazovatele však môžu obchodníkom poskytnúť lepšie informácie o trhoch, presnejšie sa umiestniť a robiť inteligentnejšie obchodné rozhodnutia.
Obchodníci a investori, ktorí práve začínajú s technickými ukazovateľmi, by sa mali zamerať na to, ktorý ukazovateľ najlepšie vyhovuje ich obchodnému štýlu. Keď budete spokojní, môžete skúsiť pridať niekoľko ďalších prekrytí, aby ste pracovali s tým, čo máte.
Čo je však dôležité, aby ste sa nestratili v informáciách a nestratili zo zreteľa svoju pôvodnú obchodnú stratégiu. Pamätajte, že tieto ukazovatele sú samy osebe nástrojmi a nie stratégiami.
Začínate s investovaním do akcií? Tu je to, čo potrebujete vedieť >>
- Ako investovať do indexu S&P 500
- 9 najlepších investičných aplikácií pre začiatočníkov práve teraz
- Zaslúžia si akcie YOLO miesto vo vašom portfóliu?
- Fidelity Review 2022: Je to najlepší všestranný maklér?