Estratégias de negociação Forex avançadas

Negociação Forex é apenas uma das muitas maneiras de investir seu dinheiro e pode ser feito em qualquer lugar do mundo. No entanto, negociar forex não é nada como negociar ações. É importante entender as estratégias de negociação forex antes de começar.

Muitos olham para o fascínio e o glamour que o Forex oferece e entram imediatamente sem se prepararem adequadamente. E acabam perdendo dinheiro. A verdade é que não existe uma estratégia de forex melhor. Se houvesse, todos o usariam. Portanto, a questão permanece: quais estratégias de negociação forex existem? E qual é a melhor estratégia de negociação forex para você?

O que é uma estratégia de negociação Forex?

Teoricamente, todo mundo sabe como você deveganhar dinheiro em forex. Compre barato e venda caro. Ou venda a descoberto a um preço alto e feche a um preço baixo. Iniciantes seguem o conselho, depositam dinheiro em uma conta e se conectam. Eles fazem tudo isso e ainda se encontram completamente sobrecarregados com prazos, gráficos, pares de moedas e muito mais.

Embora não haja um bilhete dourado para a riqueza, existem regras gerais a serem seguidas para maximizar suas chances de lucro. No fim do dia, forex é um jogo de probabilidades. Cabe a você maximizar o quanto você ganha quando ganha e minimizar o quanto você perde quando perde.

Existem regras clássicas que os comerciantes vêm aconselhando há décadas:

Além disso, existem abordagens que os comerciantes bem-sucedidos usam e que combinam bem com suas personalidades. Muitos esquecem que além de toda tecnologia, análise técnica, ferramentas, etc., negociação é um jogo psicológico. Se você escolher uma estratégia que não lhe convém psicologicamente, está fadado ao fracasso.

O maior erro que os iniciantes cometem ao escolher estratégias de negociação forex é escolher uma estratégia que parece lógica o suficiente para funcionar e talvez seja - para alguém com uma composição psicológica diferente. Eles acabam perdendo dinheiro e não conseguem continuar com o comércio. Então, eles desistem depois de perder uma porção considerável de capital no processo.

Queremos que você evite se tornar outra estatística. Portanto, continue lendo para descobrir o que você precisa fazer para criar uma estratégia que funcione para você.

Como criar uma estratégia que funcione para você

Vamos examinar algumas das estratégias mais populares, dar uma breve visão geral de cada uma, explicar como funciona e para quem é adequada. Esperançosamente, após a leitura, você terá uma imagem muito mais clara de qual estratégia de negociação usar.

Negociação de ação de preço

A primeira estratégia que vamos examinar é talvez a mais simples de todas e aquela que é mais facilmente transportável em períodos de tempo e pares de câmbio.

o estratégia de ação de preço não depende do principal indicadores técnicos. Em vez disso, analisa exclusivamente o que os preços estão fazendo e se há uma tendência nos preços. Para esta estratégia, a maioria dos traders confia em gráficos de velas - assim chamados porque parecem uma vela com um pavio.

A ação do preço tem uma grande vantagem sobre a maioria dos indicadores técnicos. A maioria dos indicadores fica para trás, utilizando dados antigos. Mas a ação do preço é o mais atualizada possível. Portanto, os traders que usam essa estratégia acreditam que obtêm a representação mais rápida do mercado.

O tamanho de um castiçal diz muito sobre o par subjacente. Por exemplo, quando você vê uma barra três a quatro vezes maior que a vela média, fica claro que está acontecendo um rompimento.

Da mesma forma, alguns traders olham para formas e padrões específicos que os candelabros formam no gráfico. Alguns dos padrões bem conhecidos - como “cabeça e ombros” - sinalizam uma possível reversão de tendência. Muitos comerciantes em todo o mundo observam esses padrões. E esse amplo seguimento freqüentemente reforça o próprio padrão, à medida que mais e mais pessoas seguem e agem de acordo com esses padrões.

Outro componente importante da negociação de ações de preço é o uso de linhas. As mais comuns são as “linhas de tendência”. Os comerciantes usam as linhas de tendência quando um par forex está tendendo para cima ou para baixo, a fim de extrapolar para o futuro, onde os preços estarão em um determinado momento. Isso é feito desenhando linhas na parte superior e inferior da faixa atual, no ângulo aproximado da tendência.

Desvantagens da negociação de ações de preços

Uma grande desvantagem é que, se a moeda não estiver em tendência, você não terá muitas linhas de tendência para traçar. No entanto, muitos traders também traçam linhas horizontais em torno dos principais preços. Pode ser um pico recente ou uma baixa recente (um preço para o qual a moeda gravitou várias vezes) ou até mesmo números grandes e redondos, que muitos traders consideram importantes.

Os preços têm o hábito de testar novamente esses níveis de suporte (o preço inferior) e resistência (o preço superior). E esses níveis geralmente atuam como pontos de preços inteligentes para obter lucro ou definir um stop loss.

A negociação de ações de preços é ótima para iniciantes devido à sua simplicidade. É também uma estratégia que pode ser facilmente combinada com outras estratégias para maior precisão. Há uma razão para que esta seja possivelmente a estratégia de negociação mais antiga que existe e ainda esteja em uso.

Estratégia de negociação de alcance

Negociando um mercado limitado por alcance é uma das duas estratégias que são muito mais orientadas para a personalidade do que a negociação por ação de preço. Com esse tipo de mercado, sua moeda é negociada em uma gama de preços, que sobe e desce. Pode ser uma faixa muito estreita e estreita. E isso geralmente sinaliza um movimento explosivo para o lado positivo ou negativo.

Ou o intervalo pode ser muito amplo. Olhe para um período de tempo longo o suficiente e você provavelmente verá que o par de moedas está realmente em uma faixa de negociação muito ampla.

Mas vamos nos concentrar nas estratégias de negociação de curto e médio prazo.

Em um mercado limitado por uma faixa, os preços continuam saltando do mesmo suporte e resistência. Para usar essa estratégia, compre a moeda perto do fundo da faixa ou venda a descoberto perto do topo da faixa. Em seguida, defina um stop loss no caso da moeda sair de sua faixa.

Riscos da estratégia de negociação de alcance

o risco principal aqui é que você nunca pode ter certeza de quando o intervalo vai quebrar e a moeda começa a tender.

Um risco adicional depende de quão amplo é o intervalo. Às vezes, o preço da moeda começa na extremidade oposta do intervalo, mas para no meio e volta para onde você inseriu.

Para diminuir o risco, observe a ação do preço para ver se há um aumento na compra ou venda. Observe também o volume de negociação para as mesmas pistas.

Alguns indicadores técnicos funcionam melhor em um mercado de alcance. Isso inclui o RSI (índice de força relativa). Aqui, o indicador técnico mostra quando sua moeda está relativamente sobrecomprada ou sobrevendida e o preço pode reverter a direção. Essa pode ser uma excelente maneira de tornar suas entradas mais precisas.

As estratégias de negociação de faixa são ótimas para aqueles que estão mais inclinados a ser pacientes. Muitos traders veem os mercados limitados por intervalos de tempo como um incômodo e ficam à margem. Isso significa que há mais espaço para os operadores confortáveis ​​neste tipo de mercado.

Mas não há garantia de que a moeda que você está negociando esteja realmente na faixa de negociação. Pode ser apenas uma pausa antes de continuar uma tendência, ou pode estar prestes a estourar.

Muitos traders acham que essa estratégia é muito fácil. Eles acham que as moedas não se importam com linhas claramente definidas e que você deve tratar os intervalos em termos gerais, em vez de uma linha concreta.

Estratégia de negociação de tendências

O segundo principal regime de mercado é o de um mercado de tendências. Os mercados tendem para cima (pense em títulos desde a década de 1980, talvez no maior mercado altista da história) ou para baixo (pense em ações durante o crash de 2008). As moedas não são diferentes, e a maioria dos traders busca ganhar dinheiro seguindo a tendência.

Qualquer pessoa pode identificar uma tendência que já aconteceu, mas saber quando uma tendência vai surgir ou quando uma tendência está prestes a se reverter é o que separa os traders dos leigos.

A maioria dos traders espera por um rompimento para sinalizar o início de uma nova tendência. Eles encontram uma moeda em uma faixa e procuram uma peça óbvia de ação de preço - como um candle rompendo uma linha de resistência - para sinalizar que o regime de mercado de faixa acabou.

Usando Médias Móveis

Muitos traders contam com indicadores técnicos para ajudá-los a julgar a saúde de uma tendência e se devem saltar ou não. O indicador técnico mais comum para isso é a média móvel. Como o nome sugere, esse cálculo usa preços anteriores para obter um preço médio. Se esse preço continuar subindo, você está em uma tendência de alta e vice-versa, para uma tendência de baixa. Isso geralmente é visualizado como uma linha em constante movimento desenhada no gráfico.

O período de tempo que sua média móvel olha muda drasticamente como ela age. Uma média móvel de 10 dias é muito volátil e pode dar muitos sinais falsos, mas também é a mais rápida para reagir a uma mudança de tendência. Por outro lado, uma média móvel de 200 dias se move muito lentamente e destaca a tendência principal.

Alguns traders traçam médias móveis longas e curtas e também usam as linhas que se cruzam como uma forma de indicador técnico.

A negociação de tendências é provavelmente a estratégia que melhor se encaixa na descrição: “Fácil na teoria, mas difícil na prática”. Se você acertar, a tendência cuida de 90% do trabalho para você. Acertar é a parte difícil.

Muitos traders profissionais de tendência estão dispostos a sofrer pequenas perdas consecutivas para pontuar a única grande tendência que gerará seus lucros. Esse tipo de estratégia de longos períodos de perdas certamente não é para todos, e os investidores devem pensar muito e muito sobre se têm força mental para isso.

Estratégias baseadas no tempo

Estratégia de negociação do dia e estratégia de escalonamento de Forex

Provavelmente, o mais popular dos prazos para o comércio é dia de Comércio. Aqui, os traders não mantêm suas negociações por mais de um dia e nunca deixam as negociações abertas durante a noite. Os benefícios aqui são que os traders se sentem muito mais flexíveis. Eles entram, mantêm uma negociação por algumas horas e terminam o dia. Nesse sentido, o day trading é o que mais se assemelha a um "trabalho".

A desvantagem aqui é que, embora teoricamente seja livre para negociar quando quiser durante o dia, você precisa ser capaz de identificar as oportunidades. Isso geralmente significa ficar olhando para a tela do computador o dia todo esperando por uma boa entrada. E isso às vezes atrapalha os planos pessoais e deixa você aberto a negociações exageradas.

Uma versão mais extrema é comércio de couro cabeludo. Aqui, os operadores procuram permanecer na negociação por minutos, não horas. A vantagem é que você nunca se expõe a grandes perdas e obtém pequenas vitórias. A desvantagem aqui é semelhante à negociação do dia normal. Você corre o risco de overtrading e entrar em uma série de derrotas particularmente ruim. Além disso, você precisa estar no pulso do mercado, pronto para entrar imediatamente.

Swing Trading

Swing trading parece manter posições por dias ou, no máximo, semanas. Para muitos, este é o ponto ideal entre a negociação do dia de ultracurto prazo e a negociação de posições de muito longo prazo. A negociação de swing permite que você capte tendências maiores que se desenvolvem, ao mesmo tempo que lhe dá tempo para entrar e sair. Isso oferece flexibilidade em suas negociações.

Alguns traders preferem esperar alguns dias para que uma tendência realmente se desenvolva, especialmente se você estiver esperando por um rompimento adequado. Outros negociantes gostam de não ficar presos em uma única operação por muito tempo, embora ainda estejam expostos a operações de longo prazo.

Negociação de posição

Finalmente, temos negociação de posição. Aqui, os traders estão nisso a longo prazo e frequentemente mantêm suas posições por semanas ou meses, senão anos. O sonho de todo operador de posição é captar uma tendência importante de vários anos e se manter durante toda a volatilidade.

A vantagem desse tipo de tendência é que, quando você está certo, você está realmente certo - com as tendências sendo capazes de carregá-lo por meses sem que você precise fazer nada.

A desvantagem é que você está preso a uma negociação. Porque você está olhando para um prazo mais longo, você nunca pode ter certeza se o que está experimentando é um retrocesso temporário ou reversão de tendência, e você pode acabar perdendo semanas antes de confirmar qual é.

Enquanto isso, mesmo se uma negociação estiver indo bem, pode haver outras oportunidades de curto prazo que podem fornecer a você um maior taxa de retorno que você não pode perseguir porque seu dinheiro está preso em uma posição que levará meses para acontecer.

Experimente estratégias de Forex com uma conta de demonstração

Você pode ler todos os livros já publicados sobre uma estratégia específica e ainda ficar completamente pasmo quando se sentar para negociar. Isso porque o mundo teórico e o mundo real são dois lugares muito diferentes.

Você pode aprender todos os padrões a serem observados ao negociar, mas, quando realmente começa, começa a descobrir que os padrões nunca se alinham tão perfeitamente quanto você leu. Isso é totalmente normal e faz parte do processo de aprendizagem.

Nosso melhor conselho para os traders que desejam dar o próximo passo é abrir uma conta de demonstração, como as oferecidas por TD Ameritrade. Troca de papel é um simulado conta de negociação com os mesmos preços ao vivo, mas você recebe dinheiro falso para jogar. Isso lhe dá a sensação do mundo real da negociação forex e permite que você experimente o que aprendeu. Também oferece aos traders uma excelente maneira de descobrir, sem perder dinheiro, qual estratégia de negociação é mais adequada para eles.

Quando estiver confortável para negociar em uma conta demo, você pode começar a aplicar o que aprendeu e negociar em moeda estrangeira.