Handlowcy potrzebują każdej przewagi, jaką mogą uzyskać, aby ułożyć szanse na swoją korzyść. Dlatego tak wielu z nich polega na wskaźnikach technicznych w podejmowaniu decyzji handlowych.
Wskaźniki wykresów są od dawna wykorzystywane przez handlowców i inwestorów długoterminowych do oceny rynku i znajdowania najlepszych punktów wejścia i wyjścia dla swoich inwestycji.
Jeśli szukasz sposobu na zaostrzenie handlu, czytaj dalej, aby dowiedzieć się, które wskaźniki techniczne mogą Ci pomóc.
Krótka wersja:
- Wskaźniki techniczne to pomoc handlowa, która może pomóc handlowcom nadać impuls na rynku, mierząc wolumen, cenę, zmienność i inne.
- Średnia ruchoma może pomóc w informowaniu inwestorów o trendach giełdowych i wszelkich zmianach w trendzie.
- Objętość może wskazywać na siłę trendu i na jakim etapie jest trend.
- Gdy już nauczysz się korzystać z podstawowych wskaźników technicznych, będziesz mógł nakładać więcej warstw, aby uzyskać jeszcze więcej punktów widzenia rynku.
Czym są wskaźniki techniczne?
Wskaźniki techniczne są zasadniczo pomocą handlową. Wskaźniki te są oferowane przez większość platform brokerskich jako graficzne nakładki na wykresie cen akcji.
Ceny akcji i wolumeny mogą dać inwestorom impuls na rynku i dostarczyć wskazówek dotyczących trendu lub odwrócenia. Wskaźniki techniczne mogą pomóc w jasnym przedstawieniu handlowcom najważniejszych informacji.
Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze wykorzystanie wskaźników technicznych dotyczy zarządzanie ryzykiem cele. Mogą dać handlowcom wyobrażenie, czy prawdopodobieństwa są na korzyść wybranej przez nich strategii, co następnie pomaga handlowcom podejmować bardziej świadome decyzje.
Wskaźniki techniczne mogą również pomóc inwestorom długoterminowym. Wyobraź sobie, że znalazłeś atrakcyjną firmę, która przechodzi chwilowe problemy i której cena spadła. Chcesz wejść, ponieważ wierzysz, że dostaniesz okazję, ale nie wiesz, kiedy fala sprzedaży się skończy. Wskaźniki techniczne mogą zaostrzyć ten proces i zapewnić dokładniejszy punkt wejścia.
6 najlepszych wskaźników technicznych
Oto 6 wskaźników technicznych, na których najczęściej polegają traderzy i inwestorzy, aby znaleźć optymalne punkty wejścia i wyjścia.
1. Tom
Wolumen jest standardowo dostarczany z większością wykresów cenowych. Ale często jest całkowicie pomijany pomimo bogactwa informacji, jakie dostarcza na temat ruchów cen.
W krótkim okresie ruchy cen akcji są wynikiem niedopasowania podaży i popytu. Gdy jest więcej kupujących niż sprzedających, ceny rosną i odwrotnie. W każdej z tych zmian ceny tysiące akcji zmieniają właściciela i w różnych transakcjach co sekundę.
Tu właśnie wkracza wartość wolumenu. Załóżmy, że obserwujesz, jak ceny wyłamują się ze skonsolidowanego zakresu, ale obawiasz się, że możesz zostać sfałszowany, zanim cena się odwróci. Jednym ze sposobów sprawdzenia, jak poważne jest to wybicie, jest spojrzenie na wolumen bazowy i porównanie go z resztą okresu.
Jak wykorzystać głośność na swoją korzyść?
Jeśli zauważysz, że wybicie następuje przy wyjątkowo niskim wolumenie, może się zdarzyć, że jeden duży kupujący wszedł i kupił duży pakiet akcji za jednym razem. Problem polega na tym, że gdy kupi to, co go interesuje, nie będzie więcej kupujących po tej cenie, a cena akcji natychmiast się wycofa.
Porównaj to z sytuacją o większej niż zwykle głośności. Tutaj możemy założyć, że jest wielu różnych kupujących jednocześnie, co sprawia, że fala zakupów jest znacznie bardziej solidna. Ten rodzaj wybicia ma większą szansę na powodzenie i utrzymanie.
Innym świetnym zastosowaniem wolumenu jest dostrzeżenie siły trendu lub sprawdzenie, na jakim etapie jest trend. Nikt nie chce być ostatnim w handlu trendowym, tuż przed zmianą kursu. Tom może w tym pomóc.
Patrząc na długoterminową transakcję, spójrz na słupki wolumenu w tym samym okresie. Czy pozostają na stałym poziomie, czy z czasem maleją? Spadek wolumenu przy wzroście cen może być ostrzeżeniem, że jest coraz mniej chętnych do podniesienia cen. Ogólnie rzecz biorąc, trendy są bardziej kruche w przypadku niskich wolumenów.
Powiązane czytanie >>Zapasy krów pieniężnych vs. Zapasy gwiazd: które wybrać?
2. Średnie kroczące
Średnia ruchoma jest prawdopodobnie najbardziej znanym wskaźnikiem technicznym. Korzystają z niego zarówno handlowcy, jak i inwestorzy, a także detaliści i instytucje.
Średnia ruchoma jest najczęściej używana do oceny trendu i zmian w trendzie. Ogólnie rzecz biorąc, akcje, których cena jest powyżej średniej ruchomej, są uważane za w trendzie wzrostowym, podczas gdy akcje poniżej jej średniej ruchomej są uważane za w trendzie spadkowym.
Popularność średniej ruchomej może zmienić ją w samospełniającą się przepowiednię. Ponieważ tak wielu traderów podąża za nim, spadek ceny poniżej znaczącej średniej ruchomej może wywołać falę sprzedaży, czyniąc ten wskaźnik kluczowym do naśladowania.
Kluczowy jest okres używany dla średniej ruchomej. Długoterminowa średnia krocząca zmienia swoje nachylenie dopiero po znaczącej zmianie cen, która utrzymuje się przez długi czas. Problem polega na tym, że średnia ruchoma może powoli reagować na znaczną zmianę akcji. Krótkoterminowa średnia ruchoma ma odwrotny problem i jest podatna na fałszywe sygnały, gdy ceny skaczą poniżej i powyżej niej.
Jest kilka sposobów, aby temu przeciwdziałać. Jednym z nich jest łączenie różnych wskaźników, na przykład łączenie 10-, 50- i 200-dniowych średnich kroczących.
Czytaj więcej >>Recenzja TradingView 2022 – platforma do tworzenia wykresów dla aktywnych traderów
3. Złoty Krzyż i Krzyż Śmierci
Innym powszechnym zastosowaniem łączenia różnych średnich kroczących jest użycie Złotego Krzyża i Krzyża Śmierci. Polega to na śledzeniu dwóch różnych średnich kroczących i obserwowaniu ich zbieżności. Kierunek średniej ruchomej jest potencjalnie nośny lub zwyżkowy dla przyszłych cen.
Złoty Krzyż — w którym wykres krótkoterminowej średniej ruchomej przecina się powyżej średniej długoterminowej — jest byczy. Wielu inwestorów czeka na ten znak, aby zainwestować, ponieważ często sygnalizuje początek nowego trendu wzrostowego.
Znowu, ponieważ jest tak szeroko obserwowany, może to również stać się samospełniającą się przepowiednią, ponieważ fala zakupów pojawia się, gdy tylko nastąpi Złoty Krzyż.
Krzyż Śmierci — lub krótkoterminowa średnia krocząca z tendencją spadkową — jest niedźwiedzi. Może to ostrzegać przed potencjalnym długoterminowym spadkiem cen akcji. Wielu traderów może wyjść z pozycji, gdy dojdzie do śmierci krzyża.
4. Wskaźnik siły względnej (RSI)
Jeśli średnia ruchoma była wskaźnikiem opartym na trendach, wskaźnik siły względnej jest narzędziem do przewidywania odwróceń. Akcje mogą albo podążać za trendem, albo ograniczać się do zakresu (co oznacza, że albo poruszają się w górę / w dół, albo odbijają się w ustalonym przedziale cenowym). RSI może dać inwestorom przewagę na rynku ograniczonym zasięgiem.
RSI analizuje średnie dzienne zyski i straty akcji, a następnie przedstawia je jako wykres oscylacyjny, który waha się od 0 do 100. Odczyty powyżej 70 są uważane za wykupione, podczas gdy odczyty poniżej 30 są uważane za wyprzedane. RSI jest zazwyczaj wykreślany pod ceną akcji w osobnym oknie. Ogólnie rzecz biorąc, linia jest narysowana na wykresie z odczytem od 0 do 100.
5. Odwrócenie czasu z RSI
To narzędzie doskonale nadaje się do odwrócenia czasu w akcjach, które mogą być wykupione lub wyprzedane. Jednak inwestorzy powinni pamiętać, że akcje, które mają silny trend wzrostowy, będą wyglądać na wykupione na RSI i wyprzedane, gdy będą miały tendencję spadkową.
Ważne jest również, aby zwrócić uwagę, czy akcje, które śledzisz, mają silny trend, czy mają ograniczony zakres. Jeśli ma silny trend, średnie kroczące mogą być bardziej przydatne niż RSI. Jeśli jednak akcje są ograniczone zakresem lub spadają na boki, RSI może pokazać inwestorom atrakcyjne punkty wejścia i wyjścia.
6. Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera opierają się na zmienności cen. Korzystając ze wskaźnika, handlowcy zobaczą dwa pasma, jeden powyżej i jeden poniżej średniej ruchomej.
Aby utworzyć pasma, wskaźnik wykreśla krótkoterminową średnią ruchomą i oblicza, ile wynosi 2x odchylenie standardowe cen dla tego okresu. Odchylenie standardowe reprezentuje zmienność cen, ponieważ pokazuje odległość od średniej. Powodem stosowania dwukrotności odchylenia standardowego jest zaznaczenie okresów znacznej zmienności.
Jeśli ceny zamkną się poza tymi pasmami, może to sygnalizować, że prawdopodobne jest odwrócenie. Dzieje się tak, ponieważ zamknięcie cen poza wstęgami wymagałoby szczególnie niestabilnej zmiany cen, która historycznie prowadzi do przynajmniej krótkoterminowych odwróceń.
Dolna linia
Nie ma wskaźnika technicznego, który mógłby zagwarantować wyniki handlowe. Jednak powyższe wskaźniki mogą dać traderom lepsze rozeznanie na rynkach, dokładniej pozycjonować się i podejmować mądrzejsze decyzje handlowe.
Handlowcy i inwestorzy, którzy dopiero zaczynają od wskaźników technicznych, powinni skupić się na tym, który wskaźnik najlepiej pasuje do ich stylu handlu. Gdy poczujesz się komfortowo, możesz spróbować dodać kilka innych nakładek, aby pracować z tym, co masz.
Ważne jest jednak, aby nie zgubić się w informacjach i stracić z oczu swoją oryginalną strategię handlową. Pamiętaj, że te wskaźniki są same w sobie narzędziami, a nie strategiami.
Nowy w inwestowaniu w akcje? Oto, co musisz wiedzieć>>
- Jak inwestować w indeks S&P 500
- 9 najlepszych aplikacji inwestycyjnych dla początkujących już teraz
- Czy akcje YOLO zasługują na miejsce w Twoim portfolio?
- Recenzja Fidelity 2022: Czy to najlepszy wszechstronny broker giełdowy?