가치 투자로 나쁜 소식을 큰 이익으로 바꾸는 방법

순수하고 단순하며 투자 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 주문입니다. 싸게 사서 비싸게 파는 것입니다. 그러나 저가 매수의 경우 투자자는 어떻게 최고의 기회를 찾을 수 있습니까?

때때로 월스트리트는 은색 접시에 담아 당신에게 건네줍니다.

애널리스트와 투자자들이 주식 가치를 평가할 때 오류가 없는 것은 아니기 때문입니다. 그들은 우리와 마찬가지로 인간이므로 감정적 반응을 일으키기 쉽습니다. 회사가 마음에 들지 않는 뉴스를 발표하면 이러한 주식 시장의 영향력 있는 사람들은 때때로 패닉에 빠져 자신의 주식을 매도하여 주가를 폭락시킵니다. 그러나 많은 경우 이러한 무릎 꿇은 반응은 정당하지 않습니다. 그리고 그것은 우리에게 낮은 할인 가격으로 주식을 취득하고 반등할 때 깔끔한 이익을 얻을 수 있는 절호의 기회를 제공합니다.

이 기사에서 우리는 월스트리트를 "잘못" 만들 수 있는 몇 가지 가장 큰 요인에 대해 논의할 것입니다. (이 투자 전략은 가치 투자, 그리고 당신은 그것에 대한 입문서를 찾을 수 있습니다 여기.) 또한 인터넷의 힘을 활용하여 이러한 기회를 이메일 받은 편지함으로 바로 보낼 수 있는 방법과 간단한 검색 엔진을 사용하는 또 다른 트릭에 대해서도 설명합니다.

대폭 할인을 받을 수 있는 뉴스 이벤트 6가지

나쁜 헤드라인은 투자자들이 전체 이야기를 고려하기 전에 회사의 주식을 폭락시킬 수 있습니다. 다음은 월스트리트가 과잉 반응을 일으켜 가치 투자 기회를 창출할 수 있는 몇 가지 뉴스 이벤트입니다.

1. 실적 발표. 회사가 분기별 또는 연간 재무 결과를 발표할 때 예상보다 약간 낮은 수익 또는 이익 실적은 해당 주식의 매도를 유발할 수 있습니다. 그러나 투자자들이 결과의 세부 사항을 소화하고 고려함에 따라 주가는 몇 주 또는 며칠 내에 반등할 수 있습니다.

   예를 들어, 2017년 2월 치치 식료품 체인 Whole Foods Market(WFM) 출시했다 1분기 실적. 수익이 월스트리트의 기대에 부응했지만 회사는 매출 감소와 전체 회계 연도에 대한 전망을 낮췄습니다. 그리고 월스트리트는 뒤집혔다.

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   실적 발표 후 Whole Foods의 주가는 몇 시간 만에 약 4% 하락했습니다. 그러나 투자자들은 회사의 진술을 더 자세히 읽기 시작했고 전체가 Foods는 판매를 늘리고 식료품 체인의 보안을 유지하는 데 도움이 될 수 있는 전략적 전환을 시작하고 있습니다. 미래. 주식은 손실을 회복한 다음 하루 만에 일부를 회복했습니다. Whole Foods의 투자자들은 여전히 ​​매우 유익한 이익을 위해 장기적으로 봐야 할 수도 있지만, 과거의 투자자들은 월스트리트의 엉뚱한 반응은 유기농 에뮤 에그보다 저렴한 가격에 주식을 얻을 기회를 가졌습니다. 물건).

2. 소송. 중대한 소송에 대한 발표는 예측 불가능성을 가져오고 예측 불가능성은 재정 및 평판 모두에서 위험을 증가시킵니다. 투자자들이 안심할 수 있는 수준을 넘어 위험이 갑자기 증가하면 후회하는 것보다 안전한 것이 낫다고 생각하여 매도합니다. 그러나 투자자가 항상 옳은 것은 아닙니다. 회사가 소송에서 이기고 주가가 반등할 수도 있다. 그러나 종종 회사는 법정 밖에서 소송을 해결하며 이는 주식도 상승할 수 있습니다.

   2014년 부동산 검색엔진 Zillow(ZG) 였다 Move.com과 전국 부동산 중개인 협회에서 고소 영업비밀을 입수한 혐의를 받고 있습니다. 이 소송은 투자자들이 소송 비용에 대해 2년 동안 초조해하면서 회사의 주식에 나쁜 영향을 미쳤다.

   그러나 2016년 6월 두 회사는 Zillow가 1억 3,000만 달러만 지불하기로 합의한 합의에 도달했습니다. 자, 그것은 엄청난 돈처럼 들릴지 모르지만, 그것은 투자자들이 기대했던 20억 달러의 손해보다 훨씬 낮았기 때문입니다. 그리고 그 빌어먹을 소송이 마침내 끝났기 때문입니다! — Zillow의 주가는 하루 만에 9% 상승했습니다.

3. 내부 고발자. 직원이 "고발"하고 회사가 불법, 사기 또는 비윤리적인 관행, 이것은 상황의 세부 사항과 결과가 공개될 때까지 잠재적인 위험을 증가시킵니다. 모두 다 아는.

   2016년 6월, 기술 회사 Oracle의 전 직원(오르클) 연방 법원에 소송을 제기했다 회사의 회계 관행에 대해. 제출 다음날 오라클의 주가는 약 4% 하락했습니다.

   물론 오라클은 어떤 잘못도 부인했고, 이 사건이 회사 주가에 하락 압력을 줄 것이라는 우려는 근거가 없었다. 3주 이내에 Oracle은 서류 제출을 앞두고 있었던 것보다 더 높게 거래되고 있었습니다. 그리고 회사가 내부 고발자와 합의한 2017년 2월, 그 주식은 수년 동안 최고가를 향한 궤적을 시작했습니다. 2016년 6월의 그 운명적인 날에 복귀했다면 11% 이상의 이익을 보았을 것입니다.

4. 회계 부정. 회사, 감사인 또는 증권거래위원회(SEC)는 보고된 사항에 대해 질문을 제기할 수 있습니다. 재무 결과 - 투자자가 결정에 기반한 재무 분석이 실제가 아닐 수 있음을 의미합니다. 이것은 투자 커뮤니티에 큰 거래이며 질문에 대한 답변이 나올 때까지 주식을 기피할 것입니다. 질문에 답하는 데는 시간이 걸리고 때로는 몇 개월이 걸리며 주식이 하락하는 동안 계속됩니다.

   그러나 때때로 조사가 진행되는 동안 좋은 소식이 주가를 끌어올려 초기 하락에 뛰어든 투자자들에게 이익을 줄 수 있습니다.

   2016년 5월 중국 전자상거래 대기업 알리바바(바바) 겪고 있음을 밝혔다. SEC의 회계 조사. 하루 만에 회사의 주가는 7% 하락했습니다. 그러나 몇 달 만에 긍정적인 분기별 실적으로 알리바바의 주가는 40% 가까이 상승했습니다.

5. 규제 조치. 일부 산업에서는 규제 결정으로 인해 회사의 주가가 손상될 수 있습니다. 개발 중인 의약품에 대한 FDA 승인의 다음 단계를 얻지 못한 생명공학 회사 또는 주요 시추 또는 파이프라인 프로젝트는 재무 분석가가 "올바른" 주가를 예측하기 위해 재무 모델을 재구성할 시간을 갖기도 전에 몇 분 안에 주가에 타격을 줄 수 있습니다. 지금입니다.

   예를 들어, 2016년 4월 생명공학 회사인 Sarepta Therapeutics(SRPT)에 의해 폭파되었다 덜 아첨하는 FDA 평가 Duchenne 근이영양증에 대한 치료. 회사 주가는 하루 아침에 40% 이상 폭락했다.

   그러나 규제 당국은 2016년 9월 방향을 바꿔 약을 승인했고, 사렙타의 주식은 4월 매도세에서 자동으로 500% 이상 급등했습니다. 패닉에 빠진 투자자들은 그러한 이익을 놓친 것에 대해 안타까워했을 것입니다.

6. 중요한 PR 이벤트. 회사가 잘못한 것이 없더라도 회사 거래에 대한 뉴스 보도가 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 때로는 브랜드를 보증한 유명인과 관련된 스캔들일 수도 있고 회사 자체의 잘못이 아닌 제품의 리콜일 수도 있습니다. 또는 회사 직원의 변경일 수 있습니다.

   전형적인 예는 2009년 스티브 잡스가 자신이 애플의 휴학 (AAPL). 주가는 11% 넘게 떨어졌다.

   그러나 우리 모두는 그 이후에 무슨 일이 일어났는지 압니다. Apple은 그 운명적인 날에 투자한 투자자들에게 1,000%의 행운을 가져다주었습니다.

받은 편지함으로 주식 뉴스를 보내는 방법

이러한 모든 뉴스 이벤트와 그 이상으로 인해 가치 있는 기업의 주가가 대폭 할인될 수 있습니다. 그러나 매일 미디어에서 너무 많은 일이 발생하기 때문에 기회를 찾는 것이 압도적인 작업처럼 보일 수 있습니다.

몇 가지 핵심 문구(예: 위에 나열된 이벤트 유형)를 선택하고 구글 알리미. 이렇게 하면 정보가 실시간으로 받은 편지함으로 전달되고 헤드라인을 장식한 회사의 재무 상태를 빠르게 확인하여 할인을 받을 자격이 있는지 판단할 수 있습니다.

(참고: 내 기사를 확인하십시오 "저평가된 주식을 찾고 큰 이익을 얻는 방법" 회사의 재무 상태를 스캔할 때 무엇을 찾아야 하는지 알아보십시오.

가장 큰 패자 중에서 승자를 찾는 방법

할인된 주식을 찾는 또 다른 트릭은 다음을 사용하는 것입니다. 구글 파이낸스. "Trends"까지 아래로 스크롤한 다음 "Price"를 선택합니다. 이렇게 하면 가장 큰 5명의 "Gainers"와 5명의 그 순간에 가장 큰 "손실자"(일반적으로 이들은 당일 거래에서 15%에서 25%를 잃은 주식입니다. 세션). "패자" 목록은 과소평가된 기회를 찾기에 좋은 곳입니다. 하루에 15%까지 하락하는 주식에는 관련된 이야기가 있기 때문입니다.

5명의 패자 각각을 클릭하면 주식 요약 페이지로 이동합니다. 오른쪽에는 뉴스 기사의 연대순 피드가 있습니다. 여기에는 오늘날 주가가 폭락하는 이유에 대한 다양한 전문가의 견해가 포함될 수 있습니다. 이 기사를 비판적으로 읽어야 합니다. 매도를 초래하는 동일한 무리의 사고방식은 종종 금융 작가들도 무리를 따르게 만듭니다. 또한 "관련 회사" 목록을 확인하십시오. 전체 동종 기업 그룹이 하락 추세를 보이고 있습니까, 아니면 정말로 특별한 상황을 식별했습니까?

힘들게 번 돈을 가치 투자 전략에 투자하기 전에 몇 가지 "유령" 투자를 시도하고 며칠 및/또는 몇 주 후에 어떻게 되는지 확인하십시오. 이렇게 하면 월스트리트가 올바른 방향으로 나아가고 있을 때와 "아무것도 많이 하지 않는" 경우에 대해 더 나은 느낌을 받을 수 있습니다. 이를 통해 큰 이익을 얻을 수 있습니다.