CANSLIM 투자 전략은 무엇입니까?

때때로 CAN SLIM으로 쓰여지는 CANSLIM은 William J. 오닐은 그의 책에서 주식으로 돈을 버는 방법. CANSLIM은 O'Neil이 투자자들이 주식을 선택할 때 따를 것을 제안하는 투자 기준 목록의 약어입니다. 여기에서 CANSLIM 투자 전략과 그것이 포트폴리오 관리에 도움이 될 수 있는지에 대해 자세히 살펴보십시오.

CANSLIM 투자 전략은 무엇입니까?

CANSLIM은 William J. 오닐의 투자자 비즈니스 데일리. 투자자가 최고의 잠재적 주식을 선택하는 데 도움이 되는 기본 및 기술적 분석 방법의 조합에 의존합니다.

CANSLIM의 문자는 다음 기준을 나타냅니다.

• 씨: 현재 분기별 주당순이익 증가
• ㅏ: 연간 수입 증가
• N: 새로운 제품 또는 서비스
• 에스: 작은 자본과 강력한 시장 수요
• 엘: 리더 또는 후발자 — 업계 리더를 찾으십시오.
• 나: 기관 소유권
• 중: 시장 방향

이러한 기준을 바탕으로 CANSLIM 투자자는 단기 및 중기 성장 잠재력이 있는 주식을 찾을 준비가 되어 있습니다. 대부분의 기관이 주식을 매수하기 전에 투자자들이 고성장 주식을 찾아 매수하려고 하여 수요와 가격이 상승하는 강세 전략입니다.

다음은 이러한 각 기준이 주식 분석에서 무엇을 나타내는지 자세히 살펴보겠습니다. 설정할 때 선택을 안내하는 데 사용할 수 있습니다. 주식 스크리너 또는 새로운 투자 아이디어에 대한 시장 탐색.

자세히 알아보기 >>>기술적 분석 vs. 펀더멘털 분석 

CANSLIM 분해

문자 C(현재 분기별 주당 이익 증가)와 A(연간 이익 증가)는 관련되어 있으며 회사 이익에 중점을 둡니다. C는 분기별 주당순이익이 크게 증가하는 추세를 보이는 주식을 찾는 것을 제안합니다. A는 연간 수익 추세에 중점을 둡니다. CANSLIM의 경우 성장 속도가 빠를수록 좋습니다.

N(신제품 또는 서비스)은 엄청난 수익과 이익을 창출할 수 있는 새로운 것을 가진 회사를 가리킵니다. 혁신적인 기업만이 CANSLIM 승인을 받습니다.

S(소규모 자본 및 강력한 시장 수요)는 성장 잠재력이 높은 소규모 회사에 중점을 둡니다. 1억 달러 가치가 있는 회사가 10배 성장하는 것이 100억 달러 가치가 있는 회사가 10배 성장하는 것보다 쉽습니다. 수요가 많은 주식의 시장 가격은 상승할 수밖에 없습니다.

L(선도자 또는 후발자)은 투자자들에게 검색 범위를 업계 선두주자로 좁힐 것을 조언합니다. 한 산업에 경쟁하는 기업이 많다면 어떤 기업은 눈에 띄고 다른 기업은 뒤처질 수 있습니다. O'Neil은 후자가 아닌 전자에 투자할 것을 촉구합니다.

I(기관 소유권)은 이미 일부 기관 소유권이 있는 주식을 찾아야 하지만 압도적인 차이는 아닙니다. 대다수의 펀드 및 기타 기관 투자자보다 먼저 매수하면 빠른 가격 개선 기간을 포착할 수 있습니다.

M(시장 방향)은 시장 모멘텀을 봅니다. 회사의 일일 이동 평균이 상승 추세이고 해당 주식이 목록의 나머지 기준을 충족하는 경우 CANSLIM은 해당 주식이 상승 추세를 계속할 가능성이 있다고 주장합니다.

캔슬림은 적극적인 투자 전략 성장주에 집중했다. 액티브 투자는 가치 투자와 같은 장기 수동 전략보다 위험합니다. 약간의 투자 경험이 있고 변동성과 손실에 대한 내성이 있는 투자자에게 가장 좋습니다.

CANSLIM 투자 전략을 사용하는 경우

CANSLIM 투자는 시장 성장기에 가장 적합합니다. 경기 침체 또는 시장 침체기에 CANSLIM을 사용하려고 하면 노력이 실패할 가능성이 큽니다. 예외가 있습니다. 그러나 CANSLIM은 경기가 좋을 때 가장 잘 작동합니다.

CANSLIM이 다른 것보다 더 잘 작동하는 특정 시기는 없습니다. 가장 중요한 부분은 올바른 시장 상황에서 올바른 주식을 선택하는 것입니다.

주식 시장에는 어떤 보장도 없다는 것을 기억하십시오. 완벽한 CANSLIM 주식을 선택하더라도 회사 실적이나 시장 상황에 따라 상당한 투자 손실이 발생할 수 있습니다.

CANSLIM 주식을 찾을 때 기존 온라인 중개 계정과 같은 일반 거래 계정을 사용하십시오. 장기 퇴직 자산은 수수료가 낮은 인덱스 펀드에 더 잘 할당될 수 있습니다.

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CANSLIM 투자 전략의 장단점

CANSLIM 투자는 정말 효과가 있습니까?

CANSLIM 투자는 효과가 있습니다. 그러나 주식 시장에서 100%는 없습니다. 여러 연구에 따르면 CANSLIM 주식은 전체적으로 시장 수익률을 능가하는 경향이 있습니다.

미국 개인 투자자 협회(American Association of Personal Investors)는 일관되게 CANSLIM 작품을 보여주세요. 가장 최근 업데이트에서 CANSLIM 주식은 10년 동안 S&P 500보다 약 2배의 성과를 보였습니다.

이러한 결과는 특정 시장 상황에서 나온 것임을 명심하십시오. CANSLIM은 미래에 어느 정도 효과적일 수 있습니다. 그러나 많은 테스트와 연구에 따르면 CANSLIM은 합리적인 투자 전략입니다.

CANSLIM 투자 전략은 누구에게 가장 적합합니까?

CANSLIM은 중급에서 숙련된 투자자에게 가장 적합합니다. 일부 CANSLIM 기준에는 투자 지식과 재무 비율. 대부분의 전문 투자자는 CANSLIM을 쉽게 이해할 수 있습니다.

CANSLIM이 포트폴리오의 일부에는 적합하지만 전체 전략에는 적합하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 위에서 논의한 바와 같이 CANSLIM을 사용하여 활성 중개 계좌의 주식을 선택하고 퇴직 계좌는 다양한 인덱스 펀드에 투자할 수 있습니다.

CANSLIM 전략을 따라야 합니까?

투자 결정은 개인적입니다. 모든 사람에게 딱 맞는 정답은 없습니다. 확신이 서지 않으면 재무 전문가와 협력하여 투자 전략을 검토하는 것이 좋습니다. CANSLIM으로 시작하려는 투자자의 경우 천천히 시작하는 것이 좋습니다. 완전히 이해하지 못하는 투자는 피하십시오. 눈을 크게 뜨고 CANSLIM과 같은 투자 계획에 들어갈 때 성공을 위한 최고의 위치에 있습니다.