ტრეიდერებს სჭირდებათ ყველა ზღვარი, რაც მათ შეუძლიათ მიიღონ, რათა შანსები მათ სასარგებლოდ დააწყონ. ამიტომ ბევრი მათგანი ეყრდნობა ტექნიკურ ინდიკატორებს სავაჭრო გადაწყვეტილებების ინფორმირებისთვის.
დიაგრამების ინდიკატორები დიდი ხანია გამოიყენება ტრეიდერებისა და გრძელვადიანი ინვესტორების მიერ ბაზრის შესაფასებლად და მათი ინვესტიციებისთვის საუკეთესო შესვლისა და გასასვლელის წერტილების მოსაძებნად.
თუ თქვენ ეძებთ გზას თქვენი ვაჭრობის გამკაცრებისთვის, წაიკითხეთ, რომ გაიგოთ, რომელი ტექნიკური მაჩვენებლები დაგეხმარებათ.
მოკლე ვერსია:
- ტექნიკური ინდიკატორები არის სავაჭრო დახმარება, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს ტრეიდერებს ბაზარზე პულსი მისცეს მოცულობის, ფასის, ცვალებადობის და სხვათა გაზომვით.
- მოძრავი საშუალო შეიძლება დაეხმაროს ინვესტორების ინფორმირებას საფონდო ტენდენციების და ტენდენციის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.
- მოცულობამ შეიძლება მიუთითოს ტენდენციის სიმტკიცე და რა ეტაპზეა ეს ტენდენცია.
- მას შემდეგ რაც თავს კომფორტულად იგრძნობთ ძირითადი ტექნიკური ინდიკატორების გამოყენებისას, თქვენ შეძლებთ მეტი ფენის ფენას, რათა მიიღოთ ბაზრის კიდევ უფრო მეტი ხედვა.
რა არის ტექნიკური ინდიკატორები?
ტექნიკური ინდიკატორები არსებითად სავაჭრო დახმარებაა. ამ ინდიკატორებს სთავაზობენ საბროკერო პლატფორმების უმეტესობა, როგორც გრაფიკული გადაფარვა აქციების ფასების სქემაზე.
აქციების ფასებს და მოცულობას შეუძლია ტრეიდერებს პულსი მისცეს ბაზარზე და მიაწოდოს ტენდენციის ან შებრუნების ნიშნები. ტექნიკური ინდიკატორები დაგეხმარებათ ტრეიდერებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გარკვევაში.
ზოგადად, ტექნიკური ინდიკატორების საუკეთესო გამოყენებაა რისკების მართვა მიზნები. მათ შეუძლიათ ტრეიდერებს მისცენ წარმოდგენა იმის შესახებ, ემხრობა თუ არა მათ არჩეულ სტრატეგიას, რაც შემდეგ ეხმარება ტრეიდერებს მიიღონ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები.
ტექნიკური ინდიკატორები ასევე დაეხმარება გრძელვადიან ინვესტორებს. წარმოიდგინეთ, რომ იპოვნეთ მიმზიდველი ბიზნესი, რომელიც განიცდის დროებით პრობლემებს და ფასში დაიშალა. გსურთ შეხვიდეთ, რადგან გჯერათ, რომ მიიღებთ გარიგებას, მაგრამ არ იცით, როდის დასრულდება გაყიდვების ტალღა. ტექნიკურ ინდიკატორებს შეუძლიათ ამ პროცესის გამკაცრება და უფრო ზუსტი შესვლის წერტილის უზრუნველყოფა.
6 საუკეთესო ტექნიკური ინდიკატორი
აქ მოცემულია 6 ტექნიკური ინდიკატორი, რომლებსაც ტრეიდერები და ინვესტორები ყველაზე ხშირად ეყრდნობიან ოპტიმალური შესვლისა და გასასვლელი წერტილების მოსაძებნად.
1. მოცულობა
მოცულობა მოყვება ფასების დიაგრამების უმეტესობას სტანდარტულად. მაგრამ ის ხშირად ყურადღების მიღმა რჩება, მიუხედავად ინფორმაციის სიმდიდრისა, რომელსაც ის გვაწვდის ფასების მოძრაობის შესახებ.
მოკლევადიან პერსპექტივაში, აქციების ფასის მოძრაობა მიწოდებისა და მოთხოვნის შეუსაბამობის შედეგია. როდესაც მეტი მყიდველია ვიდრე გამყიდველი, ფასები იზრდება და პირიქით. ფასის ყოველი ცვლილებისას ათასობით აქცია ყოველ წამს იცვლის ხელებს და სხვადასხვა ვაჭრობას.
სწორედ აქ მოდის მოცულობის მნიშვნელობა. დავუშვათ, რომ უყურებთ ფასების გასვლას კონსოლიდირებულ დიაპაზონში, მაგრამ წუხხართ, რომ ფასის შეცვლამდე შეიძლება გაყალბდეს. ერთი გზა იმის დასანახად, თუ რამდენად სერიოზულია ეს გარღვევა, არის ძირითადი მოცულობის დათვალიერება და მისი დანარჩენ პერიოდთან შედარება.
როგორ გამოვიყენოთ მოცულობა თქვენს სასარგებლოდ
თუ ხედავთ, რომ გარღვევა ხდება უჩვეულოდ დაბალი მოცულობის დროს, შესაძლოა, ერთი დიდი მყიდველი შემოვიდა და ერთბაშად იყიდა აქციების დიდი ბლოკი. პრობლემა ის არის, რომ მას შემდეგ რაც იყიდის ის, რაც მას აინტერესებს, აღარ იქნება მყიდველები ამ ფასში და აქციის ფასი მაშინვე უკან დაიხევს.
შეადარეთ ეს ჩვეულებრივზე მაღალი მოცულობის სიტუაციას. აქ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ბევრი განსხვავებული მყიდველი ერთდროულად ყიდულობს, რაც მას ყიდვის ბევრად უფრო მძლავრ ტალღას აქცევს. ამ ტიპის გარღვევას აქვს წარმატებისა და შენარჩუნების უფრო მაღალი შანსი.
მოცულობის კიდევ ერთი შესანიშნავი გამოყენებაა ტენდენციის სიმტკიცე, ან იმის დანახვა, თუ რა ეტაპზეა ეს ტენდენცია. არავის სურს იყოს უკანასკნელი ტრენდულ ვაჭრობაში, სანამ ის კურსს შეიცვლის. მოცულობა დაგეხმარებათ ამაში.
დიდი ხნის ვაჭრობის განხილვისას, შეხედეთ მოცულობის ზოლებს იმავე პერიოდის განმავლობაში. რჩებიან ისინი მუდმივი თუ დროთა განმავლობაში მცირდება? ფასების მატებაზე მოცულობის შემცირება შეიძლება იყოს გაფრთხილება იმისა, რომ სულ უფრო და უფრო ნაკლებია ხელმისაწვდომი მყიდველები ფასების ასამაღლებლად. ზოგადად, ტენდენციები უფრო მყიფეა დაბალ მოცულობებზე.
დაკავშირებული კითხვა >>Cash Cow Stocks vs. ვარსკვლავური აქციები: რომელი უნდა აირჩიოთ?
2. მოძრავი საშუალო
მოძრავი საშუალო ალბათ ყველაზე ცნობილი ტექნიკური მაჩვენებელია. მას იყენებენ მოვაჭრეები და ინვესტორები, ისევე როგორც საცალო ვაჭრობა და ინსტიტუტები.
მოძრავი საშუალო ყველაზე ხშირად გამოიყენება ტენდენციისა და ტენდენციის ცვლილებების შესაფასებლად. ზოგადად რომ ვთქვათ, აქცია, რომლის ფასიც აღემატება მოძრავი საშუალო ფერდობზე, განიხილება აღმავალ ტრენდში, ხოლო ერთი მისი მოძრავი საშუალოზე დაბალი, განიხილება დაღმავალ ტრენდში.
მოძრავი საშუალოს პოპულარობამ შეიძლება გადააქციოს ის თვითშესრულებულ წინასწარმეტყველებად. იმის გამო, რომ ამდენი ტრეიდერი მიჰყვება მას, ფასის კლებამ მნიშვნელოვანი მოძრავი საშუალოზე დაბლა შეიძლება გამოიწვიოს გაყიდვების ტალღა, რაც ამ ინდიკატორს საკვანძო ინდიკატორად აქცევს.
მოძრავი საშუალოსთვის გამოყენებული პერიოდი საკვანძოა. გრძელვადიანი მოძრავი საშუალო ცვლის თავის ფერდობას მხოლოდ ფასების მნიშვნელოვანი ცვლილების შემდეგ, რომელიც გრძელდება დიდი ხნის განმავლობაში. საკითხი აქ არის ის, რომ მოძრავი საშუალო შეიძლება ნელი რეაგირება აქციების მნიშვნელოვან ცვლილებაზე. მოკლევადიანი მოძრავი საშუალოს აქვს საპირისპირო პრობლემა და მიდრეკილია ყალბი სიგნალებისკენ, რადგან ფასები მასზე მაღლა და ქვევით ხტება.
ამის საწინააღმდეგოდ რამდენიმე გზა არსებობს. ერთი არის სხვადასხვა ინდიკატორების გაერთიანება, როგორიცაა 10-, 50- და 200-დღიანი მოძრავი საშუალოების გაერთიანება.
წაიკითხეთ მეტი >>TradingView Review 2022 – ჩარტების პლატფორმა აქტიური ტრეიდერებისთვის
3. ოქროს ჯვარი და სიკვდილის ჯვარი
სხვადასხვა მოძრავი საშუალოების გაერთიანების კიდევ ერთი გავრცელებული გამოყენებაა ოქროს ჯვრის და სიკვდილის ჯვრის გამოყენება. ეს ეყრდნობა ორი განსხვავებული მოძრავი საშუალოს მიყოლას და მათ შეკრების ყურებას. მოძრავი საშუალოს მიმართულება პოტენციურად მატარებელია ან ზრდის მომავალ ფასებს.
ოქროს ჯვარი - რომელშიც მოკლევადიანი მოძრავი საშუალოს გრაფიკი კვეთს უფრო გრძელვადიან საშუალოს - არის ზრდის. ბევრი ინვესტორი ელოდება ამ ნიშნის ინვესტირებას, რადგან ის ხშირად მიუთითებს ახალი აღმავალი ტრენდის დასაწყისზე.
ისევ და ისევ, იმის გამო, რომ მას ასე ფართოდ მიჰყვებიან, ეს ასევე შეიძლება გახდეს თვითშესრულებული წინასწარმეტყველება, რადგან ყიდვის ტალღა ჩნდება როგორც კი ოქროს ჯვარი მოხდება.
სიკვდილის ჯვარი - ან დაღმავალი ტენდენციური მოკლევადიანი მოძრავი საშუალო - არის დაღმავალი. ამან შეიძლება გააფრთხილოს აქციების ფასების პოტენციური გრძელვადიანი კლების ტენდენცია. ბევრ ტრეიდერს შეუძლია დატოვოს პოზიციები, როგორც კი სიკვდილის ჯვარი მოხდება.
4. შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI)
თუ მოძრავი საშუალო იყო ინდიკატორი, რომელიც დაფუძნებულია ტენდენციებზე, შედარებითი სიძლიერის ინდექსი არის ინსტრუმენტი უკუქცევის პროგნოზირებისთვის. აქციები შეიძლება იყოს ტენდენციის მიმდევარი ან დიაპაზონის შეზღუდვა, (რაც ნიშნავს, რომ ის ან მაღლა/ქვევით ან ბრუნავს მითითებული ფასების დიაპაზონის გარშემო). RSI-ს შეუძლია ტრეიდერებს უპირატესობა მიანიჭოს დიაპაზონში შეზღუდულ ბაზარზე.
RSI უყურებს აქციების საშუალო მოგებასა და ზარალს დღეში და შემდეგ ასახავს მას როგორც რხევადი გრაფიკი, რომელიც მერყეობს 0-დან 100-მდე. 70-ზე მეტი წაკითხვა ითვლება ზედმეტად შესყიდვად, ხოლო 30-ზე დაბალი წაკითხვა ითვლება გადაჭარბებულად. RSI ზოგადად არის გამოსახული აქციების ფასის ქვეშ საკუთარ ცალკეულ ფანჯარაში. ზოგადად რომ ვთქვათ, სტრიქონი გრაფიკულად იწერება 0-დან 100-მდე.
5. დროის შეცვლა RSI-ით
ეს ინსტრუმენტი შესანიშნავია იმ აქციებისთვის, რომლებიც შეიძლება იყოს გადაჭარბებული ან გაყიდული. თუმცა, ტრეიდერებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ აქცია, რომელიც ძლიერ ტენდენციურ ხასიათს ატარებს, RSI-ზე ზედმეტად შეძენილი იქნება და კლების ტენდენციის დროს გადაჭარბებული გაყიდვა.
ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, არის თუ არა აქცია, რომელსაც თქვენ თვალს ადევნებთ, ძლიერ ტენდენციაშია თუ დიაპაზონში შეზღუდულია. თუ ის ძალიან პოპულარულია, მოძრავი საშუალო მაჩვენებლები შეიძლება უფრო სასარგებლო იყოს ვიდრე RSI. თუმცა, თუ მარაგი შემოიფარგლება დიაპაზონში ან გვერდულად იშლება, RSI-ს შეუძლია ტრეიდერებს აჩვენოს მიმზიდველი შესვლისა და გასასვლელი წერტილები.
6. ბოლინგერის ბენდები
Bollinger Bands ეყრდნობა ფასების ცვალებადობას. ინდიკატორის გამოყენებისას, ტრეიდერები დაინახავენ ორ ზოლს, ერთი მოძრავი საშუალოზე ზემოთ და ერთი ქვემოთ.
ზოლების შესაქმნელად, ინდიკატორი ასახავს მოკლევადიანი მოძრავი საშუალოს და ითვლის რა არის ამ პერიოდის ფასების სტანდარტული გადახრა 2-ჯერ. სტანდარტული გადახრა წარმოადგენს ფასების ცვალებადობას, რადგან ის აჩვენებს დაშორებას საშუალოდან. ორჯერ სტანდარტული გადახრის გამოყენების მიზეზი არის მნიშვნელოვანი ცვალებადობის პერიოდების აღნიშვნა.
თუ ფასები დაიხურება ამ დიაპაზონის გარეთ, ეს შეიძლება მიუთითებდეს, რომ შებრუნება სავარაუდოა. ეს იმიტომ ხდება, რომ ფასების დახურვა ზონების გარეთ მოითხოვს განსაკუთრებით არასტაბილური ფასის ცვლილებას, რაც ისტორიულად იწვევს სულ მცირე მოკლევადიან უკუსვლას.
ქვედა ხაზი
არ არსებობს ტექნიკური ინდიკატორი, რომელიც ვაჭრობის შედეგების გარანტიას იძლევა. თუმცა, ზემოთ მოყვანილ ინდიკატორებს შეუძლიათ ტრეიდერებს უკეთ გაეცნონ ბაზრებს, უფრო ზუსტად პოზიციონირდნენ და მიიღონ უფრო ჭკვიანი სავაჭრო გადაწყვეტილებები.
ტრეიდერებმა და ინვესტორებმა, რომლებიც ახლახან იწყებენ ტექნიკური ინდიკატორებით, უნდა გაამახვილონ ყურადღება იმაზე, თუ რომელი ინდიკატორი შეესაბამება მათ სავაჭრო სტილს საუკეთესოდ. როგორც კი კომფორტულად იქნებით, შეგიძლიათ სცადოთ რამდენიმე სხვა გადაფარვის დამატება, რაც გაქვთ.
რა არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ამას აკეთებთ, არის ის, რომ არ დაიკარგოთ ინფორმაციაში და არ დაკარგოთ თქვენი ორიგინალური სავაჭრო სტრატეგია. გახსოვდეთ, რომ ეს ინდიკატორები არის ინსტრუმენტები და არა სტრატეგიები თავისთავად.
ახალი საფონდო ინვესტიცია? აი, რა უნდა იცოდეთ>>
- როგორ ჩადოთ ინვესტიცია S&P 500 ინდექსში
- 9 საუკეთესო საინვესტიციო აპლიკაცია დამწყებთათვის ახლავე
- იმსახურებს თუ არა YOLO აქციები თქვენს პორტფოლიოში ადგილს?
- Fidelity Review 2022: არის ეს საუკეთესო საფონდო ბროკერი?