モメンタムトレーディング：それは何であり、投資家はいつそれを使用するのですか？

モメンタムトレーディングは、ポートフォリオ内の既存の株式のモメンタムをキャプチャして利益を上げることを目的としたトレーディング戦略です。 勢いのあるトレーダーは、テクニカル分析、パターン、取引量に基づいて株式やその他の資産を売買し、将来の株価の動きを予測します。 勢いのある投資は市場に参入するための刺激的な方法かもしれませんが、多くの批判者は勢いのある取引が利益を保証するものではないと指摘しています。

勢いのある投資とは何ですか？

モメンタム投資（より適切にはモメンタムトレーディングと呼ばれます）は、 積極的に売買 に基づく株式 テクニカル分析. 勢いのある投資の基本的な前提は、市況が変わらないと仮定すると、上昇中の株は上昇し続ける可能性が高く、下降する株は下降し続ける可能性が高いということです。

勢いのあるトレーダーは、過去の価格履歴を取引量やその他の指標とともに示すチャートを見て、株価の短期的な将来を予測します。 彼らが正しく推測（そして取引）すれば、トレーダーは株式の勢いから利益を得ることができます。 ただし、必ずしも計画どおりに機能するとは限りません。

モメンタムトレーディングはどのように機能しますか？

勢いのある取引戦略は、強い需要で上昇する株が同じ勢いに従うことを前提としています。 モメンタムトレーダーは、アクティブな取引ツールとニュースソースの組み合わせを使用して、潜在的な取引機会を特定します。

勢いのある取引の大きな問題は、過去が未来を正確に予測できない場合に発生します。これは、金融市場で定期的に発生します。 上昇の途中で株を購入し、下降の途中で売る場合、安値で買い、高値で売るという目標を逃す可能性が高くなります。 常に市場を追いかけているとき、中傷者は、大きな利益を上げて立ち去る可能性は低いと言います。

モメンタムトレーディングに関連するテクニカル分析ツール

モメンタムトレーダーは通常、テクニカル分析に焦点を当てたユーザー向けに設計されたアクティブな取引プラットフォームに依存しています。 これには、アクティブな取引ツール、高度なチャート機能、複雑な取引に参入する機会などの要件が含まれます。

これらは勢いのある投資のための最も重要なツールです：

• アクティブな取引プラットフォーム： 事実上すべての勢いのあるトレーダーは、アクティブな取引プラットフォームに依存しています。 アクティブなトレーダーに人気のある証券会社は次のとおりです。 TDアメリトレード, ロビンフッド, 公衆, インタラクティブブローカー と TradeStation.
• 高度なグラフ作成ツール： 基本的なチャートを見ることで多くのことを学ぶことができますが、多くのブローカーは次のように高度なチャート機能を提供しています。 また、数十のオーバーレイとデータポイントを追加して、最適で最もタイムリーな投資を行うためのオプションもあります。 決断。
• 高度な注文タイプ： 市場で特定の条件が発生した場合、事前注文は自動的に取引を実行します。 これは指値注文とストップロス注文を超えています。 高度な注文タイプには、1回キャンセルその他（OCO）、ブラケット注文、ストップリミット注文、トレーリングストップ、およびその他の複数条件注文が含まれます。
• トレーディングAPI： 最先端のトレーダーは、アプリケーションプログラムインターフェイス（API）を使用して自動取引ルールを設定できます。 これらは、高度なコンピュータースキルを持つトレーダー向けです。

勢いのある投資のリスク要因は何ですか？

ファンダメンタル分析に基づく長期のパッシブ投資と比較して、モメンタム投資は一般的に非常にリスクが高いと考えられています。 現在のニュースやトレンドに基づいて積極的に取引しているため、より受動的な投資スタイルよりもボラティリティが高く、損失の可能性が高くなる可能性があります。

ファンダメンタル分析では、投資家は原株の財務データに基づいて株式を売買します。 これは、最近の市場動向のテクニカル分析に基づくものよりもリスクの少ない投資戦略である可能性があります。

ニュース記事、財務報告、または経済指標は、勢いのある取引戦略をすぐに台無しにする可能性があります。 これは、企業のファンダメンタルズに基づく長期投資には当てはまりません。

入場と退場の時間を計る方法 

すべてのトレーダーは、いつ売買するかについて、独自の好みと戦略を開発します。 開始するときは、一定期間の株式のトレンドラインを確認してください。 これらは、勢いのある投資家が使用する最も一般的な技術指標の一部です。

• • 移動平均： 移動平均は、特定の期間における株式の軌跡を示すトレンドラインです。 さまざまな期間にわたる株式の勢いを理解するために、複数の重複する期間にわたってトレンドラインを測定することをお勧めします。
  • オーバーレイ： オーバーレイは、株価チャートの上に配置される線とマーカーです。 たとえば、ボリンジャーバンドは、株式の20日間の移動平均の標準偏差に基づいて上限と下限を調べます。
  • 発振器： 移動平均収束発散（MACD）などの指標は、投資家が特定の取引戦略の重要な情報の中でも、株価と取引の勢いを理解するのに役立ちます。

勢いのある投資戦略

あなたが始めるためのいくつかの人気のある勢いのある投資戦略があります：

長期間 移動平均（MA）

10日または20日の移動平均に制限しないでください。 代わりに、取引を決定する際に、200日または100日の移動平均などの長期移動平均を確認してください。

価格ベースのシグナル

チャートパターンとテクニカル指標を使用して、投資家は価格ベースの売買シグナルを探します。 たとえば、ゴールデンクロスとデスクロスは、50日移動平均と200日移動平均がチャート上で交差するときに人気のある売買シグナルであり、将来の上昇または下降の価格変動を示します。

クロスアセット分析

精通したトレーダーは、2つの異なる株式、ベンチマーク、またはインデックスをオーバーレイして比較できます。 たとえば、あるセクターの複数の株が上昇した場合、関連する株がすぐに同じ勢いで続くと信じられるかもしれません。

スリムにすることができます

CAN SLIMは、ファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせて投資決定を行う投資戦略の頭字語です。

勢いのある投資のメリットとリスク

勢いのある投資は、投資するための刺激的な方法です。 あなたがそれを正しく打つとき、あなたはかなりの短期的な利益で立ち去ることができます。 短期投資はより高い税率で課税されますが、利益は利益であり、お金を稼ぎ、 税金を払う まったくお金を稼がないよりも。

あなたは勝利戦略を見つけるかもしれませんが、勢いのある投資は考慮された積極的な投資の一形態です リスクが高い 受動的で長期的な投資よりも。 投資に費やす時間を減らしたい場合、またはリスクを減らしたい場合は、次のことを検討してください。 バリュー投資 代わりに。

勢いのある投資はあなたに適していますか？

勢いのある投資はすべての人に適しているわけではありません。 ほとんどの投資家は、低手数料のインデックスファンドに焦点を当てたパッシブ投資戦略を採用したほうがよいでしょう。 ただし、積極的で実践的なアプローチを取りたい人は、勢いのある投資が魅力的だと感じるかもしれません。

テクニカルトレーディングを進めることにした場合は、ゆっくりと始めることを忘れないでください。 実際のドルを投資する前に、紙の取引または株式市場のシミュレーターを検討してください。 勢いのある取引戦略をよく理解したら、海に足を踏み入れて最初の取引を進めることができます。