5 Saham Stasiun Pengisian Daya Terbaik untuk Ditonton di 2022

Pada November 2021, Presiden Biden menandatangani Tagihan Infrastruktur $1 triliun menjadi undang-undang, yang mengalokasikan $7,5 miliar untuk memasang 500.000 stasiun pengisian EV di seluruh negeri.

Saat ini, AS hanya memiliki 46.000 stasiun pengisian, yang menimbulkan pertanyaan: Siapa yang akan membangun 454.000 lainnya?

RUU penting itu memicu hiruk-pikuk pembelian stok stasiun pengisian EV, yang sebagian besar adalah perusahaan rintisan berkapitalisasi rendah yang kurang dikenal yang baru saja go public. Dan begitu hiruk-pikuk memudar, kondisi pasar 2022 yang bearish mendorong saham lebih jauh ke bawah.

Sekarang adalah waktu yang lebih baik untuk membeli.

Tapi stok stasiun pengisian EV mana yang harus Anda pertimbangkan? Strategi ekspansi perusahaan mana yang akan berlaku dan memberi penghargaan kepada pemegang saham? Apa risikonya, dan sebaiknya Anda mempertimbangkan paparan tidak langsung?

Mari selami stok stasiun pengisian EV.

5 Saham Stasiun Pengisian Daya Terbaik

Stok Stasiun Pengisian Daya	Jantung	TL; DR (Terlalu Panjang; Tidak Membaca)
Berkedip	BLNK	Startup agresif dengan keinginan untuk mengakuisisi pesaing yang lebih kecil memiliki 32.000 pengisi daya di area kaya EV di masa depan
Kepemilikan ChargePoint	CHPT	Vendor pengisi daya EV dengan 174.000+ penjualan global, pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan kemitraan dengan Goldman dan Starbucks
NIO, Inc	NIO	"The Tesla of China" dengan pendekatan yang mengganggu dan mengubah permainan ke stasiun pengisian EV
EVgo	EVGO	Satu-satunya startup pengisian EV dengan 100% energi terbarukan -- dan menjalin hubungan komersial dengan Toyota dan GM
Volta	VLTA	Pendatang baru yang berani yang menghasilkan 71% dari pendapatannya dengan menjual ruang iklan di stasiun pengisian dayanya

Catatan: Semua data mengenai harga saham dan kapitalisasi pasar per penutupan perdagangan tanggal 18 Juli 2022.

1. Berkedip (BLNK)

Harga sekarang: $16.91
Tinggi 12 Bulan: $49.00
Rendah 12-Bulan: $13.60
Target 1 Tahun: $28.11
Kapitalisasi pasar: $722.78 juta

Didirikan pada tahun 2009, Blink yang berbasis di Miami sekarang memiliki lebih dari 32.000 stasiun pengisian daya di 18 negara. Pertumbuhan Blink baru-baru ini sangat eksplosif sehingga menambahkan lebih dari 3.000 stasiun pengisian daya pada Q3 2021 saja — itu lebih dari total beberapa perusahaan lain dalam daftar ini.

Sebagai raksasa relatif di antara startup pengisian daya EV, Blink memiliki sudah diperoleh dan mengkanibal beberapa pesaing regional, termasuk ECOtality, U-Go, SemaConnect, EB Charging, dan Blue Corner di Eropa. Plus, total pendapatan Blink untuk Q4 2021 adalah $7,9 juta, meningkat 224% dari tahun ke tahun.

Meski begitu, keinginan rakus perusahaan untuk ekspansi internasional membuat beberapa investor ketakutan. Harga saham telah cenderung turun sejak tertinggi Q3 mereka di $46,85 dan sebagian besar telah menetap di sekitar $16 sejak Mei 2022.

Tetapi $ 16 bisa menjadi bagian bawah palung untuk startup pengisian daya EV yang agresif. Mandat EV pemerintah semakin dekat di AS dan Eropa, di mana Blink sudah memiliki awal yang besar dalam infrastruktur fisik. Dan tidak seperti banyak pesaingnya, Blink tidak takut untuk memperluas ke daerah pedesaan, mengisi kesenjangan antara kota dan mengimbangi biaya pemasangan mereka dengan uang hibah daerah.

Intinya adalah bahwa Blink tidak mencoba menemukan kembali roda. Itu hanya mencoba menanam sebanyak mungkin biaya Level 2 di seluruh dunia sebelum adopsi EV meroket. Jika itu adalah strategi yang bisa Anda dapatkan, BLNK mungkin merupakan pembelian yang kuat.

2. ChargePoint Holdings (CHPT)

Harga sekarang: $11.94
Tinggi 12 Bulan: $36.86
Rendah 12-Bulan: $8.50
Target 1 Tahun: $23.64
Kapitalisasi pasar: $4,023B

Seperti Blink, tujuan ChargePoint tampaknya adalah menanam sebanyak mungkin biaya Level 2 secepat mungkin secara global.

Namun tidak seperti Blink, ChargePoint menjual sebagian besar perangkat kerasnya kepada konsumen dan mitra komersial, yang berarti ia tidak memiliki dan mengoperasikan sebagian besar jaringan pengisian dayanya. Alih-alih, itu menghasilkan pendapatan melalui penjualan perangkat keras awal, layanan pemeliharaan, dan paket berlangganan berbasis cloud.

Dengan risiko terdengar reduktif, tidak ada yang istimewa dari ChargePoint. Tidak seperti perusahaan lain dalam daftar ini, mereka tidak memiliki “saus rahasia”, teknologi baru yang mengubah permainan, atau strategi ekspansi yang rumit. Mereka sangat pandai menjual pengisi daya Level 2.

Contohnya, mereka telah menjual lebih dari 174.000 di 14 negara. Mereka menjual ke kompleks apartemen yang ingin menarik Gen Z, perusahaan bus listrik di Eropa, dan bisnis di seluruh dunia yang hanya ingin menawarkan pengisian EV gratis kepada karyawan mereka.

Mereka terampil dalam seni memindahkan produk yang sederhana, dan itu menarik banyak modal luar dan mitra strategis seperti Goldman Sachs, Volvo, dan Starbucks.

Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan tahunan 60% hingga 100% yang konsisten dari perusahaan memprediksi EBITDA positif (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) pada tahun 2024. Untuk startup stasiun pengisian EV, keuntungan aktual di cakrawala tidak pernah terdengar.

3. NIO (NIO)

Harga sekarang: $20.57
Tinggi 12-Bulan: $55.13
Rendah 12 Bulan: $11.67
Target 1 Tahun: $37.73
Kapitalisasi pasar: $34.363M

Saham NIO berada di tempat yang menarik saat ini. Tetapi sebelum kita menyelami dugaan skandal yang memeras harga saham hari ini, mari kita bahas dasar-dasarnya.

NIO, Inc. seperti Tesla dari Cina. Didirikan pada tahun 2014 dan didukung oleh Tencent Holdings, NIO merancang dan memproduksi EV, baterai, dan stasiun pengisian daya sendiri. Ia bahkan memiliki supercar yang terjual habis, EP9:

Tetapi mengingat supercar andalan biasanya adalah pemimpin kerugian, calon investor akan jauh lebih tertarik pada inovasi terobosan NIO lainnya: Baterai sebagai Layanan (BaaS).

Dengan BaaS, Anda tidak perlu mencari pengisi daya cepat dan menunggu 20 menit untuk pengisian penuh. Heck, Anda bahkan tidak perlu keluar dari EV Anda. Alih-alih, Anda cukup menarik stasiun NIO Power Swap yang sepenuhnya otomatis, yang tukar baterai lama Anda dengan yang baru dalam waktu kurang dari 10 menit.

Dengan membangun mobil dengan baterai yang dapat ditukar, NIO secara langsung mengatasi banyak hambatan tertinggi untuk EV adopsi: kecemasan jangkauan, masalah pemeliharaan, dan kebutuhan akhirnya untuk mengganti baterai pabrik untuk $13,000.

Terutama, ini menurunkan harga masuk: pelanggan BaaS membayar ~$150 per bulan tetapi menghemat $10.500 dari MSRP mobil. Ini juga bukan hanya sebuah konsep; BaaS telah menukar 30.000 baterai di seluruh China dan akan segera diperluas ke Eropa.

Beberapa investor merasa bahwa BaaS adalah pengubah permainan, yang membantu reli saham kembali ke pertengahan $20-an, hampir tiga kali lipat harga IPO 2018. Tetapi perdagangan terhenti ketika seorang penjual pendek menuduh bahwa NIO memalsukan jumlah mereka.

Pada tanggal 29 Juni, Grizzly Research merilis laporan mengklaim bahwa NIO melebih-lebihkan pendapatan dan laba bersih mereka masing-masing sebesar 10% dan 95%, dengan "menarik pendapatan 7 tahun ke depan" dari penjualan langganan. Tentu saja, NIO dengan keras membantah tuduhan itu.

Tetapi sampai kebenaran terungkap, harga saham yang kerdil dapat memberikan peluang bagi investor yang berpihak pada NIO — dan melihat masa depan BaaS.

4. EVGO (EVGO)

Harga sekarang: $6.18
Tinggi 12-Bulan: $19.59
Rendah 12 Bulan: $6.06
Target 1 Tahun: $13.78
Kapitalisasi pasar: $1,636B

Ketika perusahaan rintisan berkapitalisasi rendah ini terus mengembangkan jaringan pengisian daya mereka sendiri, investor pasti bertanya-tanya, “Bagaimana tanggapan para pembuat mobil triliunan dolar terhadap permulaan awal mereka?”

Akankah orang-orang seperti Toyota dan GM menempuh rute Google untuk membeli perusahaan-perusahaan ini lebih awal untuk mencopot mereka? Akankah mereka mencekik mereka dengan menahan teknologi baterai eksklusif? Atau mungkin menjerat mereka dengan litigasi untuk membuka jalan bagi jaringan pengisian mereka sendiri? Atau akankah mereka benar-benar bermain baik dan bermitra dengan mereka?

Dalam kasus EVgo, kami sebenarnya memiliki jawaban tegas.

Pada Februari 2022, startup pengisian cepat EVgo mengumumkan perjanjian komersial dengan Toyota Amerika Utarauntuk memberikan pemilik bZX4 pengisian gratis di jaringan nasional mereka lebih dari 800 pengisi daya cepat dan 1.200 pengisi daya Level 2.

Kembali pada bulan November, EVgo juga mencetak “kerjasama pembangunan infrastruktur” dengan tidak lain dari General Motors. Hubungan dengan GM adalah kemenangan yang sangat besar, mengingat pembuat mobil memiliki salah satu garis waktu pengembangan EV paling agresif di industri otomotif: 30 model tersedia secara global pada tahun 2025.

EVgo juga merupakan satu-satunya perusahaan stasiun pengisian daya yang didukung oleh 100% energi terbarukan – yang pasti akan menarik tambahan, Modal luar yang berfokus pada LST. Dan sebagian besar berkat penjualan di ruang pengisian armada (truk komersial, van, dll.) EVgo menggandakan pendapatan Q1 dari tahun ke tahun pada tahun 2022.

Terlepas dari pertumbuhan bisnis yang sehat ini, harga saham EVgo berada di level terendah 12 bulan – turun 55% sejak reli singkat Q1 menyusul pengumuman kemitraannya dengan Toyota.

Penurunan yang begitu tajam telah membuat beberapa investor bearish pada perusahaan, menduga bahwa itu sama seperti saham stasiun pengisian lainnya: dinilai terlalu tinggi dan terlalu berlebihan. Meski begitu, kemitraan GM itu bisa memberikan hasil yang besar bagi pemegang saham.

5. Volta (VLTA)

Harga sekarang: $1.54
Tinggi 12 Bulan: $14.34
Rendah 12 Bulan: $1.30
Target 1 Tahun: $4.29
Kapitalisasi pasar: $258.805M

Volta yang berbasis di San-Francisco adalah pendatang baru yang berani di bidang pengisian daya EV. Meskipun jaringan pengisian perusahaan mengikuti para pesaingnya - hanya 2.702 stasiun dibandingkan dengan 18.000 ChargePoint - model pendapatan pintar perusahaan telah memikat investor spekulatif ke saham.

Pada November 2021, perusahaan mengumumkan Jaringan Volta Media™, yang menggunakan infrastruktur pengisian EV perusahaan untuk “Libatkan jutaan pembeli di ritel dan lokasi bisnis penting.”

Dengan kata lain, perusahaan menjual ruang iklan pada pengisi dayanya.

Ini adalah model yang tampaknya berfungsi sejauh ini, karena 71% dari total pendapatan Q4 2021 perusahaan berasal dari “Perilaku dan Perdagangan (Media dan Periklanan).” Plus, perusahaan telah mendapatkan beberapa kemitraan yang menjanjikan dengan Six Flags, Walgreens, dan Cinemark Theaters.

Secara total, pendapatan Volta membengkak sebesar 66% dari 2020 hingga 2021.

Memang, EBITDA 2021 perusahaan adalah kerugian $ 30,7 juta, dibandingkan dengan kerugian "hanya" $ 12,1 juta tahun sebelumnya. Tapi itu cukup setara untuk kursus ketika datang ke startup pengisian EV.

Profitabilitas aktual mungkin bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun lagi. Jadi untuk saat ini, KPI yang sebaiknya diperhatikan investor adalah pendapatan, cadangan kas, dan bukti konsep. Dan pada Q3 2022, Volta memeriksa ketiga kotak.

Cara Lain Untuk Berinvestasi dalam Pengembangan Infrastruktur EV

Apakah investasi spekulatif dalam startup EV sedikit di luar Anda? toleransi resiko? Anda tidak sendirian — dan Anda bijaksana untuk berhati-hati.

Tetapi jika Anda masih mencari keuntungan dari revolusi pengisian EV, berikut adalah dua cara tidak langsung untuk mendapatkan sedikit eksposur.

ETF Kendaraan Listrik

Pada April 2022, HANetf meluncurkan yang pertama di dunia Stasiun pengisian EV ETF: Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik UCITS ETF – Acc (ELEC).

Dan sementara ELEC hanya tersedia di London Stock Exchange saat ini, Anda masih dapat berinvestasi di ETF infrastruktur EV yang lebih umum untuk sementara. Berikut adalah tiga contoh:

• Global X Lithium & Teknologi Baterai ETF (LIT)
• Memperkuat Teknologi Lithium & Baterai ETF (BATT)
• Fidelity Electric Vehicles dan Future Transportation ETF (FDRV)

pembuat chip

Terakhir, Anda dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi di pembuat chip yang menguntungkan dan mapan yang memasok banyak perusahaan yang tercantum di atas. Bagaimanapun, revolusi pengisian EV tidak dapat berjalan tanpa pesanan pembelian besar-besaran dari semikonduktor pihak ketiga.

Pada akhirnya, kontrak yang menguntungkan itu mungkin memberi penghargaan kepada pemegang saham perusahaan seperti:

• Instrumen Texas (TXN)
• Wolfspeed Inc (CREE)
• Semikonduktor NXP (NXPI)

Haruskah Anda Berinvestasi dalam Saham Stasiun Pengisian Daya?

Masih ragu tentang investasi di perusahaan stasiun pengisian EV atau infrastruktur pengisian EV pada umumnya?

Sebelum mengakhiri, mari kita bahas beberapa risiko dasar dan potensi keuntungan dari investasi semacam itu.

Potensi Terbalik

Sentimen investor bullish pada saham stasiun pengisian EV karena lusinan alasan termasuk, tetapi tentu saja tidak terbatas pada:

• Kurangnya stasiun pengisian adalah hambatan dalam adopsi EV. Oleh karena itu, pemerintah dan pembuat mobil melemparkan modal besar dan memberikan uang kepada siapa pun yang memiliki solusi.
• Pemain terbesar di ruang pengisian EV masih rendah hingga menengah startup mengalami pertumbuhan eksplosif.
• Teknologinya sudah ada, jadi ada lebih sedikit hambatan yang tidak diketahui di jalan ekspansi massal.
• Setelah infrastruktur tersedia, model langganan berbasis cloud dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

Sebagai hasil bersih dari semua ini, berinvestasi dalam stok stasiun pengisian EV * kanan * pada tahun 2022 bisa seperti berinvestasi di Tesla pada tahun 2012. Lagi pula, Tesla dulunya sama seperti perusahaan dalam daftar ini: startup EV yang berani dengan solusi yang tepat pada waktu yang tepat.

Sekarang, naik 17.750%.

Risiko Potensial

Karena itu, mungkin saja tidak ada perusahaan dalam daftar ini yang menjadi Tesla berikutnya.

Lagi pula, karena biaya di muka yang sangat besar, tidak ada perusahaan dalam daftar ini yang menguntungkan. Dan dengan pengecualian mungkin ChargeFront, tidak ada yang berencana untuk melakukannya dalam waktu dekat.

Kenaikan tajam dalam perdagangan ritel selama lima tahun terakhir juga menyebabkan lebih banyak gelembung. Beberapa investor sudah menarik diri dari saham stasiun pengisian EV, menyebutnya overhyped dan dinilai terlalu tinggi.

Dan seperti yang kita semua pelajari dari gelembung dot-com, akan sangat sulit untuk menilai dengan tepat nilai fundamental sebuah startup teknologi, terutama yang menghabiskan uang.

Garis bawah

Terlepas dari risikonya, saham stasiun pengisian EV menghadirkan peluang investasi spekulatif yang mendebarkan.

Pastikan untuk melakukan banyak penelitian, berinvestasi dalam toleransi resiko, dan batasi eksposur Anda.

Dan jangan lupa itu"membosankan“Investasi juga bisa membuat jutawan dengan risiko yang lebih kecil.

Bacaan lebih lanjut:

• Minyak vs. Saham Energi Terbarukan: Mana yang Harus Anda Investasikan Hari Ini?
• Bagaimana Memulai Investasi ESG
• Cara Berinvestasi di Saham