Cara Berdagang Cryptocurrency (Dalam 6 Langkah Mudah)

Pada April 2020, kapitalisasi pasar total untuk semua cryptocurrency hanya di bawah $200 miliar menurut TradingView. Tetapi hanya dua tahun kemudian, jumlah total aset yang diinvestasikan dalam crypto telah membengkak menjadi lebih dari $2 triliun. Pasar cryptocurrency memiliki meledak - dan itu artinya.

Selama dua tahun terakhir, saya memiliki beberapa teman yang bertanya kepada saya “Haruskah saya berinvestasi di Dogecoin?” atau “Haruskah saya membeli Shiba Inu?” Menariknya, kebanyakan dari mereka tidak pernah bertanya kepada saya tentang investasi pasar saham. Perlahan-lahan, menjadi jelas bagi saya bahwa perdagangan dan investasi crypto tidak hanya populer di komunitas picik… itu sudah menjadi arus utama.

Tetapi tidak seperti investor di kelas aset “arus utama” lainnya, seperti saham dan obligasi, banyak pendatang baru di industri cryptocurrency tidak hanya ingin berinvestasi untuk jangka panjang. Mereka mencari untuk berdagang cryptocurrency — mungkin memegang koin hanya untuk beberapa hari, jam, atau menit.

Tanpa aturan perdagangan hari yang menjauhkan banyak pedagang saham pemula, hampir semua orang dapat berdagang cryptocurrency. Tapi apakah itu ide yang bagus? Dan bagaimana Anda memulai? Di bawah ini, kami merinci cara memperdagangkan mata uang kripto dalam enam langkah.

1. Dapatkan Pemahaman Dasar tentang Cara Kerja Cryptocurrency

Jika Anda sudah pindah ke titik ingin belajar cara berdagang cryptocurrency, kemungkinan Anda sudah memahami dasar-dasarnya. Tapi jika tidak, kami sangat merekomendasikan agar Anda melakukan penelitian lebih lanjut tentang Investor Junkie dan situs terkemuka lainnya (seperti pertukaran mata uang kripto) sebelum mulai memperdagangkan koin. Sementara itu, inilah gambaran singkatnya.

---

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibangun di atas jaringan komputer peer-to-peer yang terdesentralisasi.Bitcoin adalah yang pertama, dan masih yang paling populer, cryptocurrency. Namun, ada ratusan “altcoin” (koin apa pun selain Bitcoin). Dan, pada saat penulisan, lebih dari 90 koin memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $1 miliar menurut CoinMarketCap.

Tidak seperti mata uang yang dikeluarkan dan dikendalikan oleh pemerintah, cryptocurrency tidak memerlukan perantara (seperti bank atau pemroses pembayaran). Ini berarti koin Anda dapat ditransfer langsung ke pihak lain dengan cepat dan aman.

Blockchain cryptocurrency adalah catatan transaksinya, mirip dengan buku besar lembaga keuangan. Sekali lagi, buku besar ini terbagi di antara banyak komputer, jadi tidak ada server pusat untuk diretas. Ini membuat blockchain menjadi sangat sulit (banyak yang akan mengatakan hampir tidak mungkin) untuk diretas.

Untuk menerima cryptocurrency, Anda memerlukan kunci publik dan pribadi. Kunci publik adalah alamat di mana pengirim akan mengarahkan dana. Namun, Anda tidak akan dapat mengautentikasi bahwa Anda memilikinya tanpa kunci pribadi Anda.

Kunci pribadi dapat disimpan di dompet panas (terhubung ke internet) atau dingin (tidak terhubung ke internet). Dompet dingin lebih aman, tetapi bisa lebih rumit bagi pedagang karena kunci harus ditransfer ke bursa sebelum dapat dijual atau diperdagangkan.

Terkait: Dompet Cryptocurrency Terbaik untuk 2022

2. Putuskan apakah Anda Ingin menjadi Crypto Pedagang atau Investor

Ada dua kubu utama dalam dunia cryptocurrency. Beberapa orang mencoba untuk membeli dan menjual aset untuk keuntungan cepat. Yang lain memutuskan untuk mempertahankan koin mereka dalam jangka panjang tidak peduli seberapa jauh pasar bergerak naik atau turun dalam jangka pendek.

“…Saat pasar turun dan pedagang mengatakan “Jual!” investor crypto mengatakan “HODL!”

Mereka yang termasuk dalam kategori kedua sering menyebut diri mereka sebagai HODLers. Istilah HODL berasal kembali ke 2013 ketika seseorang secara tidak sengaja mengeja HODL alih-alih "tahan." Sejak itu, banyak yang menggunakan HODL sebagai akronim untuk "bertahan untuk hidup sayang." Jadi ketika pasar turun dan pedagang mengatakan "Jual!" kata investor kripto “HODL!”

Sementara saham sering digunakan untuk investasi dan perdagangan, cryptocurrency cenderung lebih cocok untuk yang terakhir. Secara keseluruhan, pasar crypto jauh lebih fluktuatif daripada pasar saham. Itu umumnya dianggap negatif bagi investor, tetapi sebenarnya bisa menjadi positif bagi para pedagang. Juga tidak ada peraturan perdagangan pola hari untuk cryptocurrency seperti yang ada untuk saham.

Namun, ada keuntungan untuk mengambil pendekatan beli dan tahan untuk investasi cryptocurrency. Pertama, ini membantu Anda menghindari penjualan panik selama periode volatilitas tinggi (yang, sekali lagi, hampir setiap hari di dunia kripto). Plus, HODLers mungkin dapat mengambil keuntungan dari meminjamkan crypto mereka untuk mendapatkan bunga. Banyak platform sekarang menawarkan akun bunga kripto yang membayar jauh lebih banyak daripada biasanya rekening tabungan hasil tinggi.

Jika Anda memutuskan bahwa perdagangan tepat untuk Anda, cryptocurrency apa pun dengan likuiditas tinggi menjadi permainan yang adil. Namun, jika Anda benar-benar ingin berinvestasi di crypto, Anda mungkin ingin tetap menggunakan koin yang lebih mapan yang sudah memiliki kasus penggunaan praktis seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), dan Litecoin (LTC). Jika menurut Anda investasi kripto lebih sesuai dengan gaya Anda, lihat panduan ini untuk tips dan praktik terbaik lainnya.

3. Fokus pada Cryptocurrency Yang Memiliki Likuiditas Tinggi

Jika Anda secara khusus ingin memperdagangkan mata uang kripto daripada berinvestasi, Anda pasti ingin membidik koin yang paling sering diperdagangkan. Sementara miliaran dolar Bitcoin dapat berpindah tangan dalam periode 24 jam, altcoin lain yang kurang populer mungkin memiliki volume harian kurang dari $1 juta.

Perdagangan koin yang tidak likuid dapat menyebabkan dua masalah utama:

1. Anda mungkin tidak dapat segera menutup posisi saat Anda menginginkannya. Ini dapat menyebabkan Anda kehilangan keuntungan atau, lebih buruk lagi, menderita kerugian yang lebih besar.
2. Mencoba memperdagangkan koin yang tidak likuid juga dapat menyebabkan “selip”, yang mengakibatkan Anda menerima harga yang lebih rendah untuk aset Anda dari yang diharapkan.

CoinMarketCap adalah tempat yang bagus untuk memulai jika Anda ingin menemukan koin yang menawarkan likuiditas tinggi. Ini memungkinkan pedagang untuk membandingkan mata uang berdasarkan kapitalisasi pasar, volume perdagangan 24 jam, pasokan yang beredar, dan banyak lagi

Perlu juga dicatat bahwa bahkan jika Anda memperdagangkan koin cair, Anda mungkin kesulitan dengan eksekusi perdagangan yang cepat jika Anda mencoba untuk membeli atau menjualnya di bursa volume rendah. Sekali lagi, CoinMarketCap dapat membantu dalam hal ini karena memudahkan untuk menentukan peringkat setiap pertukaran berdasarkan volume perdagangan 24 jam, likuiditas rata-rata, kunjungan mingguan, dan banyak lagi.

4. Pilih Pertukaran Cryptocurrency

Pertukaran adalah untuk perdagangan cryptocurrency apa? perantara adalah untuk perdagangan saham. Dan seperti halnya dengan broker, pertukaran dapat sangat bervariasi dalam fitur dan biayanya.

Di akhir artikel ini, kami mencantumkan lima pertukaran cryptocurrency favorit kami untuk perdagangan. Namun untuk saat ini, berikut adalah beberapa faktor yang ingin Anda pertimbangkan saat membandingkan platform.

Biaya

Investor jangka panjang mungkin tidak terlalu khawatir dengan biaya yang mereka bayarkan untuk perdagangan. Tetapi jika Anda akan sering berdagang, biaya perdagangan menjadi masalah yang lebih besar yang dapat membuat perbedaan besar dalam berapa banyak yang Anda hasilkan (atau kalah).

Untuk menemukan biaya terendah, Anda biasanya ingin mencari bursa yang menggunakan struktur harga pembuat/pengambil. Dengan Coinbase, ini berarti Anda ingin mendaftar akun Coinbase Pro yang menargetkan pedagang aktif karena akun standarnya hadir dengan struktur biaya yang lebih rumit dan lebih tinggi.

Pesanan "Pembuat" adalah perdagangan yang tidak langsung menerima kecocokan, yang berarti bahwa mereka menyediakan likuiditas ke pasar. Sementara itu, order “Taker” adalah order yang langsung dicocokkan dan dengan demikian menghilangkan likuiditas. Biasanya, bursa membebankan biaya yang lebih rendah untuk pesanan pembuat.

Dalam kebanyakan kasus, biaya pembuat dan pengambil keduanya akan kurang dari 0,60%. Ini jauh lebih sedikit daripada platform seperti Coinbase atau Geminimembebankan biaya pada akun standar mereka. Selain itu, sebagian besar bursa akan mengurangi biaya pembuat/pengambil Anda seiring dengan peningkatan volume perdagangan 30 hari Anda.

Keamanan

Bukan hal yang aneh bagi HODLer kripto untuk menyimpan kunci pribadi mereka di dompet perangkat keras atau perangkat lunak mereka sendiri. Tetapi jika Anda ingin secara aktif memperdagangkan cryptocurrency, Anda mungkin perlu menyimpan kunci Anda di server pertukaran Anda.

Ini membuatnya penting untuk memilih pertukaran yang menganggap serius keamanan. Setidaknya, Anda ingin memastikan bahwa bursa yang Anda pilih menyimpan sebagian besar aset kliennya dalam penyimpanan dingin. Tetapi lebih baik lagi jika Anda dapat menemukan platform yang juga menyediakan asuransi cryptocurrency.

Alat & Sumber Daya

Perdagangan Crypto adalah hewan yang sama sekali berbeda dari investasi. Dengan berinvestasi, Anda pasti ingin membeli koin yang Anda yakini akan meningkat secara bertahap dalam jangka panjang. Tetapi perbedaan antara keberhasilan atau kegagalan dengan perdagangan sering kali bergantung pada faktor lain, seperti kemampuan Anda untuk memeriksa grafik atau menggunakan jenis pesanan tingkat lanjut.

Untuk alasan ini, pedagang crypto volume tinggi ingin mencari pertukaran yang menawarkan pengalaman perdagangan tingkat profesional. Beberapa platform perdagangan populer menyediakan buku pesanan waktu nyata dan membuatnya mudah untuk melakukan perdagangan dengan klik minimal. Dan jika Anda berharap untuk berdagang saat bepergian, Anda pasti ingin memastikan bahwa UI seluler tidak jauh lebih rendah daripada pengalaman desktop.

Mata Uang yang Didukung

Apakah Anda hanya ingin berdagang Bitcoin? Jika demikian, Anda beruntung! Anda akan kesulitan menemukan pertukaran yang tidak mendukungnya.

Tetapi begitu Anda melampaui BTC, Anda akan mulai melihat perbedaan besar dalam jumlah mata uang yang didukung di berbagai bursa. Jika Anda hanya mencari pertukaran yang menawarkan koin paling banyak, Anda dapat dengan mudah bandingkan opsi di sini.

Namun, jika ada koin tertentu yang Anda tahu ingin Anda perdagangkan, Anda mungkin harus mengunjungi situs web sebenarnya untuk setiap pertukaran untuk memastikan koin itu tersedia di negara Anda. Misalnya, Binance menawarkan ratusan koin secara global tetapi hanya sekitar 50 di Amerika Serikat.

Terkait: Binance vs. Coinbase: Pertukaran Mana yang Lebih Baik untuk Pedagang?

Portabilitas Koin

Sebagian besar platform cryptocurrency memungkinkan pengguna untuk menarik atau mentransfer aset mereka ke dompet off-exchange kapan saja. Beberapa bursa, bagaimanapun, tidak mengizinkan cryptocurrency untuk ditransfer masuk atau keluar.

Dengan pertukaran yang termasuk dalam kategori terakhir, aset kripto Anda tidak dapat ditarik sampai mereka dikonversi menjadi mata uang fiat seperti USD. Ini mungkin tidak menjadi masalah jika Anda seorang trader yang tidak berencana untuk menyimpan koin untuk jangka waktu yang lama.

Namun, beberapa pedagang mungkin berencana untuk melakukan sedikit investasi juga. Jika itu terdengar seperti Anda, mungkin lebih bijaksana untuk memilih platform yang tidak mengharuskan Anda untuk melikuidasi posisi Anda sebelum Anda dapat memindahkan crypto Anda ke dompet atau pertukaran yang berbeda.

5. Pelajari Cara Memanfaatkan Analisis Teknis

Ketika datang ke saham, investor sering lebih peduli dengan analisis fundamental sementara pedagang cenderung lebih mengandalkan analisis teknis.

Hal yang sama berlaku untuk cryptocurrency. Untuk meningkatkan peluang sukses Anda dengan perdagangan kripto, Anda setidaknya ingin belajar cara membaca grafik candlestick dan mengidentifikasi indikator teknis dasar seperti level support dan resistance.

Tetapi analisis teknis bisa jauh, jauh lebih dalam. Alat perdagangan populer lainnya (permainan kata-kata) termasuk rata-rata bergerak, indeks arah rata-rata, Bollinger bands, Relative Strength Index (RSI), dan banyak lagi.

Untungnya, banyak strategi teknis yang sama yang berguna bagi pedagang saham dapat diterapkan pada perdagangan kripto juga. Untuk pengantar analisis teknis dan pembacaan grafik, lihat panduan kami.

6. Ambil Langkah Proaktif untuk Mengurangi Risiko

Perdagangan, bahkan untuk aset tradisional seperti saham, secara inheren lebih berisiko daripada berinvestasi. Tetapi perdagangan crypto bisa lebih berisiko karena volatilitas (rata-rata) yang lebih tinggi.

Tetapi seperti halnya perdagangan hari atau saham perdagangan ayunan, ada cara untuk mengurangi risiko Anda jika Anda memutuskan untuk berdagang kripto. Ini termasuk mengambil ukuran posisi kecil, membatasi jumlah batas bahwa Anda menggunakan atau menghindari perdagangan margin sama sekali, dan menetapkan batas stop loss.

Anda juga ingin realistislah tentang ekspektasi keuntungan Anda. Misalnya, mungkin masuk akal untuk menetapkan tujuan untuk mendapatkan 5% dari perdagangan yang menguntungkan sebelum Anda keluar dari posisi Anda. Tetapi dengan target pengembalian 30% per perdagangan, kemungkinan besar Anda akan kehilangan peluang untuk mengunci keuntungan.

Pertukaran Terbaik untuk Trading Cryptocurrency

Berikut adalah lima bursa terbaik yang tersedia saat ini jika Anda ingin secara aktif memperdagangkan mata uang kripto.

Coinbase Pro: Kemudahan Penggunaan

Coinbasesejauh ini merupakan pertukaran cryptocurrency paling populer di AS dan untuk alasan yang baik. Ini membangun reputasi yang kuat untuk keamanan dan antarmuka penggunanya sangat mudah digunakan di desktop dan seluler, bahkan untuk pemula yang lengkap.

Tetapi sementara Coinbase sering memenangkan penghargaan “terbaik untuk pemula” di daftar bursa, Coinbase Pro sebenarnya bersaing dengan baik dalam hal harga dan fitur untuk pedagang berpengalaman. Saat ini, biaya pembuat / pengambil mulai dari 0,60% dan turun dari sana. Ini juga menawarkan data waktu nyata dan API populer untuk membuat bot perdagangan.

Dengan 150+ koin yang didukung, Coinbase tidak menawarkan mata uang sebanyak beberapa bursa global terpopuler. Tetapi, untuk pertukaran A.S., itu masih merupakan jumlah koin yang mengesankan yang mencakup hampir semua koin yang paling sering diperdagangkan. Dan Coinbase secara konsisten ditambahkan ke daftarnya dari waktu ke waktu.

Lihat perbandingan head-to-head kami dari Coinbase vs. Coinbase Pro >>>

Gemini ActiveTrader™: Alat dan Bagan

Jika Anda mencari platform perdagangan tingkat profesional, sulit untuk dikalahkan Gemini AktifTrader™. Selain perdagangan yang dieksekusi dalam mikrodetik, buku pesanannya menawarkan visibilitas yang dalam. ActiveTrader™ juga menawarkan beberapa jenis pesanan termasuk perdagangan blok dan menyelenggarakan lelang harian untuk pasangan perdagangan tertentu.

Namun, yang benar-benar membedakan Gemini ActiveTrader™ dari yang lain adalah integrasinya yang mendalam dengan TradingView. Alat bagan dan penyaringan canggih TradingView telah dihormati oleh para pedagang selama bertahun-tahun. Dan klien Gemini dapat mengeksekusi perdagangan crypto langsung dari antarmuka TradingView.

Biaya perdagangan untuk ActiveTrader™ mulai dari 0,20% untuk pesanan pembuat dan lelang dan 0,40% untuk pesanan penerima. Perlu dicatat bahwa saat ini tidak ada aplikasi seluler Gemini ActiveTrader™. Namun, platform web dioptimalkan untuk browser seluler.

Baca ulasan lengkap kami tentang Gemini >>>

Crypto.com: Keamanan Tinggi

Crypto.com berusaha keras untuk melindungi aset kliennya. Ini adalah satu-satunya pertukaran yang menyimpan 100% kunci pribadi penggunanya dalam penyimpanan dingin. Tapi itu tidak berhenti di situ. Ini juga menyediakan asuransi hingga $750 juta untuk server penyimpanan dinginnya.

Mata uang fiat yang disimpan di Crypto.com dilindungi oleh asuransi FDIC hingga $250.000. Login akun dilindungi oleh otentikasi multi-faktor (verifikasi kata sandi, biometrik, email, telepon, dan autentikator). Diperlukan daftar putih untuk alamat eksternal. Dan Crypto.com bahkan menjalankan program karunia bug!

Selain semua fitur keamanan ini, Crypto.com juga membebankan biaya yang wajar. Biaya pembuat dan pengambil berbasis volume mulai dari 0,40%. Anda juga bisa mendapatkan diskon biaya perdagangan jika Anda mempertaruhkan dan membayar biaya Anda di CRO (token asli Crypto.com).

Robinhood: Perdagangan Crypto dan Saham All-in-One

Robin Hood layak dipertimbangkan bagi mereka yang ingin memperdagangkan saham, ETF, opsi, dan kripto dalam satu akun tunggal. Ini juga memiliki platform yang mudah digunakan yang mungkin kurang menakutkan bagi pemula daripada platform lain.

Robinhood tidak membebankan komisi langsung apa pun pada perdagangan crypto, tetapi Anda masih akan dikenakan biaya tidak langsung melalui spread. Sayangnya, Robinhood tidak memberikan perkiraan tentang apa yang diharapkan pengguna untuk membayar rata-rata dalam biaya spread.

Ada dua kelemahan utama menggunakan Robinhood yang layak disebut. Pertama, ini mendukung sangat sedikit cryptocurrency (saat ini hanya tujuh). Kedua, pengguna tidak dapat mentransfer cryptocurrency ke dalam atau keluar dari akun mereka. Jadi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kripto di platform Robinhood, Anda harus mengonversinya ke mata uang fiat terlebih dahulu.

Lihat ulasan lengkap Robinhood kami >>>

Binance: Biaya Rendah

Binance adalah pertukaran crypto paling populer di dunia berdasarkan volume pasar. Dan sementara Binance. KITA tidak berfitur lengkap seperti platform internasional (Binance.com), biaya terendahnya masih menjadikannya salah satu pertukaran terbaik untuk pedagang crypto AS.

Saat ini, perdagangan spot hanya berharga 0,1%. Itu enam kali lebih kecil dari biaya pengambil Coinbase Pro untuk pengguna dengan volume perdagangan bulanan kurang dari $10k. Perhatikan bahwa ada biaya yang lebih tinggi sebesar 0,50% untuk membeli dan menjual kripto. Tetapi jika Anda hanya ingin menukar aset dengan pengguna lain, Anda akan kesulitan menemukan pertukaran yang lebih terjangkau.

Pengguna Binance.com dapat memperdagangkan lebih dari 500 mata uang, sementara daftar aset yang didukung untuk Binance. AS lebih sederhana di 80+ koin. Fitur perdagangan lanjutan di Binance. AS termasuk limit order, stop limit order, dan berbagai alat charting seperti garis tren dan level Fibonacci Retracement.

FAQ Perdagangan Cryptocurrency

Intinya

Dengan aturan dan batasan yang lebih sedikit daripada yang ada dengan perdagangan saham, mudah bagi siapa saja untuk memulai perdagangan mata uang kripto. Namun, seperti halnya saham, perdagangan cryptocurrency jangka pendek dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat.

Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko perdagangan (dan cara menguranginya) sebelum Anda memulai. Dan bandingkan pertukaran dengan cermat sehingga Anda dapat menemukan platform yang menyediakan kombinasi fitur terbaik dan biaya rendah.