6 najboljih dionica rijetkih zemalja za ulaganje u visoke tehnologije

Jeste li se ikada zapitali što ide u napajanje vašeg pametnog telefona, televizora ili aparata za kavu? Pitate li se zašto su rabljeni automobili u zadnje vrijeme tako skupi ili zašto svaki proizvođač vozila i kućanskih aparata ima listu čekanja za nove proizvode?

Odgovor na ova naizgled nepovezana pitanja su elementi rijetkih zemalja (REE).

Što su to elementi rijetkih zemalja (REE)?

Elementi rijetkih zemalja grupa su od 15 elemenata poznatih kao serija lantanoida u periodnom sustavu elemenata. Skandij i itrij su također često uključeni, iako nisu pravi REE.

Ti su elementi bitne komponente gotovo svakog električnog uređaja, a njihovo rudarenje i rafiniranje velik je posao. Kina je svjetska najveći proizvođač REE, što će činiti gotovo 60% globalne proizvodnje u 2020.

Tijekom pandemije, Kina je postavila ograničenja na njihov izvoz rijetkih zemalja, potiskujući tržište i uzrokujući strahovita nestašica čipova koji je bio na naslovnicama. Procjenjuje se da bi nedostatak čipova mogao utjecati na nevjerojatnih 169 industrija povući američki BDP dolje za 1%.

Kao odgovor na ovaj nedostatak, američka vlada je dala prioritet proširenju domaćih kapaciteta za pročišćavanje REE. U 2021. Ministarstvo energetike SAD-a najavio 28,35 milijuna dolara federalnih sredstava za naprednu obradu REE.

Ovo su naši odabiri najboljih dionica koje možete uzeti u obzir u 2022.

6 najboljih dionica rijetkih zemalja koje možete pogledati ove godine

Zalihe rijetkih zemalja	Ticker	TL; DR (Predugo; Nisam čitao)
Tronox Holdings plc	TROX	Upravlja umovima s mineralnim pijeskom koji sadrže titan i isplaćuje dividendu od 0,13 USD po dionici.
Korporacija Materion	MTRN	Prijavljena rekordna zarada u drugom tromjesečju 2022. Osigurao je financiranje kod vodećeg kupca električnih vozila (EV) za proizvodnju naprednih kemikalija koje će koristiti za proizvodnju baterija sljedeće generacije.
Freeport McMoRan Inc.	FCX	Vrijednost dionica pala je u srpnju zbog pada cijena bakra, što Zacks Investment Research još uvijek smatra dobrom kupnjom.
BHP grupa	BHP	Posvećen proširenju svoje australske proizvodnje nikla -- ključne komponente u baterijama za električna vozila. Dobar PE omjer.
MP Materials Corp.	MP	Stellar Q2 2022, posjeduje jedini rudnik rijetke zemlje i pogon za preradu u SAD-u.
Teksaški mineralni resursi	TMRC	Specijalizirao se za istraživačko rudarstvo i ima 20% udjela u rudniku Round Top Mountain.

Napomena: sve cijene dionica odnose se na vrijeme zatvaranja tržišta 15. kolovoza 2022.

1. Tronox Holdings plc (TROX)

Tronox Holdings plc ima sjedište u Stamfordu, Connecticut, i ima približno 6500 zaposlenika na šest kontinenata.

Tronox Holdings upravlja rudnicima mineralnog pijeska koji sadrže titan i sebe naziva jednim od najvećih svjetskih proizvođača proizvoda od titana. Jedan od njegovih najboljih REE je titanijev dioksid, pigment koji se koristi za izbjeljivanje i stvrdnjavanje porculanskih emajla i zgušnjavanje tekućina poput krema za sunčanje i boja.

Iako Tronox Holdings ima relativno malu tržišnu kapitalizaciju, ne dopustite da vas to odvrati od razmatranja ove tvrtke. Oni plaćaju dividendu od 0,13 USD po dionici, što je relativno rijetko za tvrtku u ovoj industriji i posebno je vrijedno u današnjem okruženje rastućih kamatnih stopa.

2. Korporacija Materion (MTRN)

Korporacija Materion sebe naziva svjetskim liderom u naprednim materijalima visokih performansi. Ova tvrtka sa sjedištem u Ohiju proizvodi metale koji se koriste u raznim sektorima, uključujući podatkovne centre, telekomunikacije, potrošačku elektroniku, energetiku, proizvodnju automobila, pa čak i zrakoplovstvo i obranu.

Korporacija Materion imala je rekordnu godinu. Objavio je a Povećanje prodaje od 33% u odnosu na prethodnu godinu u drugom tromjesečju 2022. Također podržavaju aplikacije za električna vozila. Nedavno su najavili osnivanje nove tvornice naprednih kemikalija kako bi se usredotočili na rast tržišta poluvodiča i električnih vozila.

Konačno, Materion Corporation osigurala je financiranje od vodećeg kupca električnih vozila za proizvodnju kemikalija koje se koriste u baterijama sljedeće generacije za električna vozila. EVs su bili u novosti u zadnje vrijeme za stalno rušenje prodajnih rekorda bez ikakvog usporavanja na vidiku.

3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)

Često nazivana jednostavno "Freeport", ova američka rudarska tvrtka ima sjedište u Pheonixu, AZ. Najveći je svjetski proizvođač molibden, bitan mineral u tragovima koji se koristi u čeličnim legurama za povećanje čvrstoće.

Freeport proizvodi bakar i zlato. Iako je tradicionalno bila dobra kupovina, dionice su pale u srpnju s 12-mjesečnog vrha od 51,99 USD na 25,82 USD zbog neočekivanog pada cijene bakra.

Unatoč ovoj fluktuaciji, Zacks Investment Research očekuje da će se u bliskoj budućnosti uskladiti sa širim tržištem.

4. BHP grupa (BHP)

Ova australska rudarska tvrtka sa sjedištem u Melbourneu iskopava resurse poput željezne rude, ugljena i bakra. Oni također proizvode naftu i plin, ali proširuju svoju proizvodnju REE u svjetlu promjenjivih tržišnih trendova.

BHP Grupa iskorištava prednost globalnog odlaska od motora s unutarnjim izgaranjem širenjem svojih istraživanje nikla za sljedeće dvije godine. Tvrtka je izjavila da će ova promjena pomoći zadovoljiti rast potražnje za niklom, ključnom sirovinom koja se koristi za izradu baterija za EV.

Mislimo da je BHP Group dobar izbor za ulagače u vrijednost jer je niska PE omjer od 8,74 ukazuje na dobre prilike za budući rast.

5. MP materijali (MP)

Ova američka tvrtka za rijetke zemlje sa sjedištem u Las Vegasu posjeduje i upravlja rudnikom Mountain Pass, jedinim rudnikom i pogonom za preradu rijetkih zemalja u Sjedinjenim Državama. Međutim, tvrtka većinu svoje proizvodnje REE šalje u Kinu na preradu.

MP Materijalne zalihe su u posljednje vrijeme gorele; to nedavno objavljeno izvrsno Q2 2022. Tvrtka je u drugom tromjesečju ostvarila neto dobit od 73,3 milijuna dolara, u usporedbi s 27,2 milijuna dolara u istom tromjesečju prošle godine. Ovu izvedbu pripisuju sve većoj potražnji i cijeni materijala koje proizvode - a ne očekuje se da će potražnja uskoro pasti.

6. Teksaški mineralni resursi (TMRC)

Texas Mineral Resources tvrtka je za istraživanje sa sjedištem u — pogađate — Teksasu. Texas Mineral Resources sebe naziva rudarskom tvrtkom u fazi istraživanja, što znači da su specijalizirani za pronalaženje nalazišta REE.

Ova tvrtka posluje i posjeduje 20% udjela u Round Top Mountain Mine u Teksasu, rudniku 85 milja istočno od El Pasa i domu velikog broja porfirski stil ležište REE. Texas Mineral Resources je također pronašao žile srebra visokog kvaliteta u Novom Meksiku.

Drugi načini ulaganja u tvrtke za rijetke zemlje

Pretpostavimo da želite ulagati u tvrtke za rijetke zemlje, ali niste zainteresirani za istraživanje potrebno za ulaganje u pojedinačne dionice. U ovom slučaju još uvijek možete izložiti svoj portfelj tvrtkama rijetkih zemalja bez da ih izravno kupujete.

Evo tri načina za to:

• Kupite ETF-ove: Dostupno je nekoliko ETF-ova rijetkih zemalja, ali najpoznatiji je i najpristupačniji VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF.
• Uložite u uzajamne fondove: Nije preostalo mnogo zajedničkih fondova za rijetke zemlje (ETF-ovi su zamijenili većinu), ali jedna je opcija Fond za elemente rijetke zemlje Dolefin.
• Isprobajte ESG portfelj robo-savjetnika: A robo-savjetnik je digitalna platforma koja ulaže vaš novac prema algoritmu. Neki robotski savjetnici (kao poboljšanje i Wealthfront) ponuditi specijalizirane ekološke, društvene i upravljačke portfelje (ESG), koji su često izloženi tvrtkama REE.

Za i protiv metala rijetkih zemalja

Je li ulaganje u minerale rijetke zemlje dobra ideja? Ova klasa imovine nije bez svojih prednosti i mana. U nastavku smo ih raščlanili:

Zaključak: Trebate li ulagati u metale rijetke zemlje?

Ako ste zainteresirani za ulaganje u metale rijetke zemlje, razmotrite gore navedene prednosti i nedostatke prije nego što se odlučite.

S jedne strane, REE su neophodni za mnoge moderne tehnologije, a njihova potražnja samo raste. S druge strane, vađenje i rafiniranje REE-a zahtijeva vrlo velike resurse, a većina svjetske ponude dolazi iz Kine. A političke napetosti između SAD-a i Kine također bi mogle dovesti do poremećaja u opskrbnom lancu.

U konačnici, morat ćete odvagnuti ove čimbenike prije nego što odlučite hoćete li ulagati ili ne.

Daljnje čitanje:

• 7 najboljih dionica nikla za klađenje na budućnost vođenu električnim vozilima
• 5 dionica solid-state baterija koje možete pogledati ili kupiti u 2022
• 5 najboljih dionica vodika koje vrijedi razmotriti u 2022