Har du nogensinde spekuleret på, hvad der skal bruges til at drive din smartphone, fjernsyn eller kaffemaskine? Har du spurgt, hvorfor brugte biler er så dyre på det seneste, eller hvorfor alle producenter af køretøjer og husholdningsapparater har en venteliste på nye produkter?
Svaret på disse tilsyneladende ikke-relaterede spørgsmål er sjældne jordarters elementer (REE'er).
Hvad er Hvad er sjældne jordelementer (REE'er)?
Sjældne jordarters grundstoffer er en gruppe af 15 grundstoffer kendt som lanthanid-serien på grundstoffernes periodiske system. Scandium og yttrium er ofte også inkluderet, selvom de ikke er ægte REE'er.
Disse elementer er væsentlige komponenter i næsten enhver elektrisk enhed, og minedrift og raffinering er big business. Kina er verdens største producent af REE'er, der tegner sig for næsten 60 % af den globale produktion i 2020.
Under pandemien satte Kina grænser for deres eksport af sjældne jordarter, hvilket satte markedet i sving og forårsagede
frygtet spånmangel der har trukket overskrifter. Chipmanglen anslås at påvirke hele 169 industrier og kan trække det amerikanske BNP ned med 1 %.Som svar på denne mangel har den amerikanske regering prioriteret at udvide den indenlandske kapacitet til at forfine REE'er. I 2021, US Department of Energy annonceret $28,35 millioner i føderal finansiering til avanceret behandling af REE'er.
Her er vores valg for de bedste aktier at overveje i 2022.
De 6 bedste sjældne jordaktier at se i år
| Sjælden jordarter | Ticker | TL; DR (For lang; læste ikke) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Driver titanium-bærende mineralsand sind og betaler et udbytte på $0,13 pr. |
| Materion Corporation | MTRN | Rapporteret rekordindtjening for 2. kvartal 2022. Har sikret finansiering med en førende elbilkunde (EV) til at producere avancerede kemikalier, som den vil bruge til at producere næste generations batterier. |
| Freeport McMoRan Inc. | FCX | Aktieværdien faldt i juli på grund af et fald i kobberpriserne, som stadig betragtes som et godt køb af Zacks Investment Research. |
| BHP Group | BHP | Dedikeret til at udvide sin australske nikkelproduktion - en nøglekomponent i EV-batterier. Godt PE-forhold. |
| MP Materials Corp. | MP | Stellar Q2 2022-indtjening, ejer den eneste sjældne jordmine og forarbejdningsanlæg i USA. |
| Texas mineralressourcer | TMRC | Har specialiseret sig i eksplorativ minedrift og har en 20% andel i Round Top Mountain Mine. |
Bemærk: Alle aktiekurser er fra og med markedslukning den 15. august 2022.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Nuværende pris: $15.51
- 12-måneders høj: $26.33
- 12-måneders lav: $14.78
- 1-års mål: $24.44
- Markedsværdi: 2.395B
Tronox Holdings plc har hovedkvarter i Stamford, Connecticut, og har cirka 6.500 ansatte fordelt på seks kontinenter.
Tronox Holdings driver titaniumholdige mineralsandminer og kalder sig selv en af verdens største producenter af titaniumprodukter. En af dens bedste REE'er er titaniumdioxid, et pigment, der bruges til at blege og hærde porcelænsemaljer og tykkere væsker som solcreme og maling.
Selvom Tronox Holdings har en relativt lille markedsværdi, så lad det ikke afholde dig fra at overveje dette selskab. De udbetaler et udbytte på $0,13 per aktie, hvilket er relativt sjældent for en virksomhed i denne branche og er ekstra værdifuldt i nutidens et stigende rentemiljø.
2. Materion Corporation (MTRN)
- Nuværende pris: $96.58
- 12-måneders høj: $97.89
- 12-måneders lav: $68.01
- 1-års mål: $108.00
- Markedsværdi: 1.982B
Materion Corporation kalder sig selv verdensledende inden for højtydende avancerede materialer. Denne Ohio-baserede virksomhed producerer metaller, der bruges i forskellige sektorer, herunder datacentre, telekommunikation, forbrugerelektronik, energi, bilfremstilling og endda rumfart og forsvar.
Materion Corporation har haft et rekordår. Det annoncerede en 33 % år-til-år salgsstigning i 2. kvartal 2022. De understøtter også applikationer til elektriske køretøjer. De annoncerede for nylig etableringen af en ny avanceret kemikaliefabrik for at fokusere på vækst på halvleder- og el-markedet.
Endelig har Materion Corporation sikret finansiering fra en førende EV-kunde til at producere kemikalier, der bruges i næste generations EV-batterier. Elbiler har været i nyheder på det seneste for løbende at slå salgsrekorder uden nogen opbremsning i sigte.
3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Nuværende pris: $31.62
- 12-måneders høj: $51.99
- 12-måneders lav: $24.80
- 1-års mål: $38.37
- Markedsværdi: 42.914B
Ofte blot kaldet "Freeport", dette amerikanske mineselskab er baseret i Pheonix, AZ. Det er verdens største producent af molybdæn, et essentielt spormineral, der bruges i stållegeringer for at øge styrken.
Freeport producerer kobber og guld. Selvom det traditionelt har været et godt køb, faldt aktien i juli fra et 12-måneders højdepunkt på $51,99 til $25,82 på grund af et uventet fald i prisen på kobber.
På trods af denne udsving, Zacks Investment Research forventer, at det vil tilpasse sig det bredere marked på kort sigt.
4. BHP Group (BHP)
- Nuværende pris: $55.76
- 12-måneders høj: $71.06
- 12-måneders lav: $42.28
- 1-års mål: $72.90
- Markedsværdi: 192.001B
Dette australske mineselskab med hovedkontor i Melbourne udvinder ressourcer som jernmalm, kul og kobber. De producerer også olie og gas, men udvider deres REE-produktion i lyset af skiftende markedstendenser.
BHP Group udnytter det globale skift væk fra forbrændingsmotorer ved at udvide sin nikkel efterforskning for de næste to år. Virksomheden udtalte, at dette skift ville hjælpe med at imødekomme væksten i efterspørgslen efter nikkel, et nøgleråmateriale, der bruges til at fremstille EV-batterier.
Vi mener, at BHP Group er et godt valg for værdiinvestorer, fordi det er lavt PE-forhold på 8,74 indikerer gode muligheder for fremtidig vækst.
5. MP materialer (MP)
- Nuværende pris: $38.02
- 12-måneders høj: $60.19
- 12-måneders lav: $27.48
- 1-års mål: $47.90
- Markedsværdi: 6.544B
Dette amerikanske selskab med sjældne jordarters materialer med base i Las Vegas ejer og driver Mountain Pass Mine, den eneste sjældne jordarters mine og behandlingsanlæg i USA. Virksomheden sender dog det meste af sin REE-produktion til Kina til forarbejdning.
MP Materialebeholdning har været i brand på det seneste; det for nylig rapporteret et fremragende Q2 2022. Selskabet havde en nettoindtægt i andet kvartal på $73,3 millioner sammenlignet med $27,2 millioner i samme kvartal sidste år. De tilskriver denne præstation til den stigende efterspørgsel og pris på de materialer, de producerer - og efterspørgslen forventes ikke at falde i den nærmeste fremtid.
6. Texas Mineral Resources (TMRC)
- Nuværende pris: $1.87
- 12-måneders høj: $2.55
- 12-måneders lav: $1.30
- 1-års mål: N/A
- Markedsværdi: 134.797 mio
Texas Mineral Resources er et efterforskningsfirma baseret i - du gættede det - Texas. Texas Mineral Resources kalder sig selv et minedriftsselskab i udforskningsfasen, hvilket betyder, at de er specialiserede i at finde REE-forekomster.
Dette selskab driver og ejer en andel på 20 % i Round Top Mountain Mine i Texas, en mine 85 miles øst for El Paso og hjemsted for en betydelig porfyr-stil REE depositum. Texas Mineral Resources har også fundet højkvalitets sølvårer i New Mexico.
Andre måder at investere i sjældne jordarters virksomheder
Antag, at du vil investere i sjældne jordarters virksomheder, men ikke er interesseret i at lave den forskning, der kræves for at investere i individuelle aktier. I dette tilfælde kan du stadig eksponere din portefølje for sjældne jordarters virksomheder uden at købe dem direkte.
Her er tre måder at gøre det på:
- Køb ETF'er: Flere sjældne jordarters ETF'er er tilgængelige, men den mest kendte og tilgængelige er VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF.
- Invester i investeringsforeninger: Der er ikke mange sjældne jordarters gensidige fonde tilbage (ETF'er har erstattet de fleste), men en mulighed er Dolefin Rare Earth Elements Fund.
- Prøv en robo-rådgiver ESG-portefølje: EN robo-rådgiver er en digital platform, der investerer dine penge efter en algoritme. Nogle robo-rådgivere (som Forbedring og Rigdomsfront) tilbyde specialiserede miljø-, social- og ledelsesporteføljer (ESG), som ofte har eksponering mod REE-selskaber.
Fordele og ulemper ved sjældne jordarters metaller
Er det en god idé at investere i sjældne jordarters mineraler? Denne aktivklasse er ikke uden sine fordele og ulemper. Vi har opdelt dem nedenfor:
fordele
- REE'er er en væsentlig del af det moderne liv, selvom mange forbrugere ikke aner, at deres livsstil afhænger af tilgængeligheden af disse metaller.
- Med den stigende efterspørgsel efter elbiler, vindmøller og anden forbrugerelektronik har REE aldrig været mere efterspurgt. Og den efterspørgsel forventes kun at stige.
- Prisen på REEs er mindre flygtige end andre råvarer som olie og gas.
ulemper
- Udvinding og raffinering af REE'er er energi- og ressourcekrævende og kræver normalt store arealer, der skal udgraves for at udvinde en lille mængde materiale
- Mineprocessen er dyr og ineffektiv. Og mange amerikanske virksomheder er tvunget til at sende deres materialer til Kina til forarbejdning.
- Størstedelen af REE-raffinering foregår i Kina, et land, der tidligere har fremsat trusler om at begrænse sin forsyning under handelsforhandlinger. Denne volatilitet kan betyde en katastrofe for mineselskaber (og din portefølje) uden deres egen skyld.
Bundlinjen: Skal du investere i sjældne jordarters metaller?
Hvis du er interesseret i at investere i sjældne jordarters metaller, skal du overveje ovenstående fordele og ulemper, før du beslutter dig.
På den ene side er REE'er afgørende for mange moderne teknologier, og deres efterspørgsel er kun stigende. Til gengæld er udvinding og raffinering af REE meget ressourcekrævende, og det meste af verdens forsyning kommer fra Kina. Og politiske spændinger mellem USA og Kina kan også føre til forstyrrelser i forsyningskæden.
I sidste ende bliver du nødt til at afveje disse faktorer, før du beslutter dig for, om du vil investere eller ej.
Yderligere læsning:
- 7 bedste nikkelaktier at satse på en EV-drevet fremtid
- 5 Solid State-batteriaktier at se eller købe i 2022
- 5 bedste brintaktier, der er værd at overveje i 2022
Jordann Brown er en tusindårig pengeekspert og personlig finansblogger baseret i Nova Scotia, Canada. Jordann er grundlæggeren af den populære blog om personlig økonomi, My Alternate Life, og hun optræder ofte som ekspert i Canadas medier.