مسيرة تاريخية لسوق الأسهم (والانهيار المذهل لـ FTX)

14 نوفمبر 2022

ملخص السوق الأسبوع الماضي (7 نوفمبر - 11 نوفمبر 2022):

• ستاندرد آند بورز 500: +5.61%
• داو: +3.99%
• ناسداك: +7.67%
• بيتكوين: -20.17%

مرحبًا الحشاشون ،

آمل أن تكونوا جميعًا قد استمتعت بعطلة نهاية الأسبوع ليوم المحاربين القدامى. وإذا كنت عضوًا حاليًا أو سابقًا في قواتنا المسلحة ، شكرًا لك على خدمتك.

أنهى سوق الأسهم الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي مرتفع ، مدفوعًا بتقرير مؤشر أسعار المستهلكين المشجع. في هذه الأثناء ، شاهد عالم التشفير برعب تذوب FTX.

لقد حصلنا على كل الديانات الموجودة في هذه القصص بالإضافة إلى القليل منها (بما في ذلك جنون "الاختيار الأزرق" على Twitter).

يتمتع!

كلينت ، رئيس التحرير

ما كان الجميع يطن

1. كان لسوق الأسهم أفضل يوم له في التاريخ لمؤشر أسعار المستهلك

ال مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو مقياس الحكومة الفيدرالية للتضخم. يتم إصدار معدلات جديدة لمؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري. منذ أن بدأت في كتابة هذه الرسائل الإخبارية الأسبوعية ، كانت أيام مؤشر أسعار المستهلك بشكل عام مريعة لسوق الأسهم لأن التضخم قد ارتفع في الغالب فقط طوال عام 2022.

لكن ذلك تغير يوم الخميس حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر أن التضخم قد هدأ فعليًا بشكل أسرع من المتوقع. عند 7.7٪ ، كان معدل التضخم أقل بمقدار نصف نقطة مئوية عن معدل سبتمبر الذي بلغ 8.2٪ وكان أقل بنسبة 0.20٪ من تقدير الإجماع البالغ 7.9٪.

انتعشت أسواق الأسهم في الأخبار إلى أفضل يوم لمؤشر أسعار المستهلك على الإطلاق وأفضل يوم بشكل عام منذ عام 2020. قاد مؤشر ناسداك الطريق بارتفاعه بنسبة 7.3٪ يوم الخميس ، وأنهى مؤشر S&P 500 اليوم مرتفعًا بنسبة 5.5٪ ، وأغلق مؤشر Dow ​​مرتفعًا بنسبة 3.7٪.

أفضل 8 استثمارات مقاومة للتضخم >>>

2. عانت FTX من انهيار هز الصناعة

في وقت سابق من هذا العام ، عانت صناعة العملات المشفرة من أزمة حيث أفلس العديد من مقرضي العملات المشفرة. خلال ذلك الوقت، كان رجل واحد ينقذ باستمرار العديد من هذه الشركات المتعثرة: Sam Bankman-Fried ، الملياردير التنفيذي لشركة FTX.

وهذه الصورة لـ Bankman-Fried بصفته المنقذ الذي لا يقهر للعملات المشفرة هي التي أدت إلى انهيار الأسبوع الماضي FTX كل ما هو أكثر صدمة.

تعد "أسباب" و "كيف" أكثر تعقيدًا من عرض النطاق الترددي الذي يجب تغطيته في هذه النشرة الإخبارية (على الرغم من أننا ربطنا مقطعًا رائعًا من نيويورك تايمز في قسم "مفضلات الموظفين"). ولكن ما سأقوله هو أن FTX كان يعتبر أحد الملصقات التابعة لشركات التشفير "الشرعية". ويشعر الكثيرون بالقلق من أن زوالها يمكن أن يؤدي إلى انتقال العدوى في جميع أنحاء صناعة تم التغلب عليها بالفعل.

ملحوظة: لم يتأثر انهيار موقع FTX العالمي بعد FTX.US. حتى كتابة هذه السطور. الانسحابات لا تزال متاحة على FTX.US ومع ذلك تجارة قد يتم إيقافها قريبًا.

3. تتسبب خسائر البث في جر ديزني للأسفل

انتعشت الإيرادات في حدائق ديزني الترفيهية بشكل جيد هذا العام بفضل السفر الانتقامي بعد COVID. ومع ذلك ، فإن خدمات البث المباشر للشركة (Disney + و Hulu و ESPN +) تخسر الأموال في قبضة يدها.

في تقرير أرباحها للربع الثالث ، أعلنت ديزني عن خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار لقسم البث. الخبر السار هو أن Disney + تواصل إضافة مشتركين. لكن نمو المشتركين هذا يتباطأ أيضًا.

تتعلم Disney ما عرفته Netflix لسنوات - أنه من المكلف إنشاء محتوى لمنصات البث باستمرار. أخبرت Netflix مؤخرًا موقعها ملك مستثمرين تشتبه في أن جميع منافسيها يخسرون أموالهم حاليًا. وربما يكون هذا صحيحًا.

في حالة ديزني ، لديها الكثير من القطاعات الأخرى لإبقائها واقفة على قدميها بينما تصب رأس المال في أعمالها المتدفقة. ومع ذلك ، لم يكن المستثمرون سعداء بفقدان الأرباح. انخفضت أسهم ديزني بنسبة 12 ٪ بعد الأخبار.

أفضل 7 شركات إعلامية للاستثمار فيها اليوم >>>

4. أطلق Twitter اشتراكه الأزرق بقيمة 8 دولارات شهريًا ...

... وسرعان ما تلا ذلك الفوضى.

في غضون ساعات من بدء تفعيل الاشتراك الأزرق الجديد ، بدأت العديد من الحسابات المزيفة في شراء علامات الاختيار الزرقاء ونشر محتوى غير مرغوب فيه. على سبيل المثال ، غرد حساب مزيف "Nintendo of America" ​​صورة لماريو وهو يعطي العالم إصبعه الأوسط.

كان موقع تويتر مليئًا بشكل خاص بالأخبار الرياضية المزيفة. أمثلة:

• طالب ليبرون جيمس المزيف بالتجارة من ليكرز.
• أفاد آدم شيفتر المزيف أن غزاة أطلقوا النار على المدرب جوش مكدانيلز.
• وأعلن أرولديس تشابمان المزيف أنه سيعود إلى يانكيز لمدة 3 سنوات أخرى.

من جانبه ، قال ماسك إن منتحلي شخصيات تويتر الذين لا يضعون "محاكاة ساخرة" صراحة باسمهم سيتم تعليقهم بشكل دائم. كما حظرت الشركة أيضًا مؤقتًا حسابات جديدة من الاشتراك في Blue.

من المحتمل أن تستقر هذه الخدع في النهاية. غالبًا ما تستمر حسابات المحاكاة الساخرة هذه لمدة ساعة تقريبًا قبل تعليقها ؛ ومع ذلك ، لا يزال Musk و Twitter يحصلان على 8 دولارات. بصراحة ، إذا كان بإمكان Blue حقًا مساعدة Twitter على أن يصبح أقل اعتمادًا على المعلنين ، فمن المحتمل أن يكون هذا فوزًا للجميع. وفي غضون ذلك ، يمكننا جميعًا الجلوس والاستمتاع بالجنون.

5. معدلات الإلغاء آخذة في الارتفاع لبناة المنازل

هل تريد المزيد من الأدلة على أن السوق المحلية في طريقها إلى التوقف؟ لا تنظر إلى أبعد من أحدث تقارير الأرباح من أكبر شركات بناء المنازل في البلاد. تحقق من بعض معدلات إلغاء العقد هذه:

• KB الرئيسية: 35%
• دكتور. هورتون: 32%
• ميريتاج هومز: 30%
• لينار: 21%

يمثل كل من هذه الأرقام زيادات ضخمة على أساس سنوي. لكن لا ينبغي أن تكون مفاجأة للغاية عندما تفكر في أن القدرة على تحمل تكاليف المنازل قد تراجعت في عام 2022 حيث ارتفعت الأسعار والأسعار جنبًا إلى جنب.

إذا كان خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم مواصلة العمل ، يمكن أن يبدأ مشترو المنازل في رؤية تخفيف سعر الفائدة في وقت ما في عام 2023. ولكن خلال الأشهر القليلة المقبلة على الأقل ، يتوقع العديد من المحللين أن يكون الطلب على الشقق أعلى من الطلب على منازل الأسرة الواحدة (مما قد يزيد من الضغط على أسعار الإيجارات).

6 طرق واقعية للاستثمار في المباني السكنية >>>

ما الذي يجب أن تبقي عينيك عليه هذا الأسبوع

فيما يلي بعض الأحداث الاقتصادية الجديرة بالملاحظة التي ستأتي هذا الأسبوع:

• الاثنين 14 نوفمبر: توقعات التضخم الفيدرالي لمدة عام في نيويورك
• الثلاثاء 15 نوفمبر: مؤشر أسعار المنتجين | اكتوبر
• الأربعاء 16 نوفمبر: بيع التجزئة والخدمات الغذائية | اكتوبر
• الخميس 17 نوفمبر: معدل البطالة
• الجمعة 18 نوفمبر: مبيعات المنازل القائمة | اكتوبر

وإليك بعضًا من مكالمات الأرباح البارزة لهذا الأسبوع:

• الاثنين 14 نوفمبر: تايسون فودز (TSN) ، Monday.com (MNDY) ، Oatly (OTLY)
• الثلاثاء 15 نوفمبر: Walmart (WMT) ، Home Depot (HD) ، Krispy Kreme (DNUT)
• الأربعاء 16 نوفمبر: NVIDIA (NVDA)، Cisco (CSCO)، الهدف (TGT)
• الخميس 17 نوفمبر: Alibaba (BABA)، Palo Alto Networks (PANW)، Ross (ROST)
• الجمعة 18 نوفمبر: JD.com (دينار أردني) ، أتكور (ATKR) ، فوت لوكر (فلوريدا)

مفضلة الموظفين

في IJ ، نعلم أن العديد من الناشرين الآخرين يقومون بإنشاء محتوى تمويل شخصي رائع. لذلك نود أن نذكر كل أسبوع بعض القصص الحديثة من زملائنا التي شعرنا أنها مثيرة للاهتمام ، ومفتوحة للعين ، ومليئة بالتحديات ، وملهمة... أو مضحكة فقط.

إليك اختياراتنا لهذا الأسبوع:

• هل هذه لحظة التشفير الخاصة بـ Lehman؟ (نيويورك تايمز)
• تعد ميزة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي الجديد من Google أمرًا ثوريًا (متوسط)
• إعلانات أمازون في كل مكان. إنها البداية فقط (Vox)

هل تستمتع بهذه النشرة الإخبارية وترغب في توصيلها مباشرة إلى بريدك الوارد؟ سجل أدناه!