Перед торгівлею акціями та ETF можна проаналізувати багато точок даних. Окрім перегляду звіти про прибутки, звіти аналітиків та заголовки новин, вміння читати біржові діаграми може бути великим допомога.
Читання діаграм може допомогти короткостроковим трейдерам та довгостроковим інвесторам виявити тенденції та знайти акції, які можна купити, продати чи уникнути.
Вам не потрібно знати, що таке «шаблон голови та плечей» або «шаблон чашки та ручки», щоб почати використовувати діаграми, але ви можете навчитися помічати ці тенденції, накопичуючи досвід. Існує кілька показників, які можна використовувати для перевірки запасів та відновлення балансу свого портфеля.
Ось деякі з основних показників, які можуть покращити процес дослідження для нових та досвідчених інвесторів.
Зміст
- Лінія цін на акції
- Зверніть увагу на інтервал часу
- Лінійна діаграма проти графіків цін підсвічників
- Лінійна діаграма
- Свічник діаграма
- Обсяг торгівлі
- Верхній індикатор проти Нижній індикатор
- Ковзаюча середня
- Ковзаюча середня за 50 та 200 днів
- RSI
- MACD
- Розподіл дивідендів та акцій
- Основні метрики акцій
- Чи потрібне мені спеціальне програмне забезпечення для складання графіків акцій?
- Найкращі інструменти аналізу акцій
- E*ТОРГІВЛЯ
- Ally Invest
- Вебулл
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- Вірність
- Резюме
Лінія цін на акції
Індикатор лінії трендового курсу акцій дивиться на історія цін на акції. Ви можете визначити, чи є ціна акції зростаючою, низхідною або відносно рівною для певного періоду часу.
Ви не повинні покладатися лише на поточну ціну акцій для прийняття інвестиційного рішення. Однак історія цін може дати підказки про те, де витратити час на дослідження.
Наприклад, більше, ніж зазвичай, зниження цін може бути червоним прапором, що попереду у акції більший ризик зниження. Вам потрібно буде подивитися, чи є зниження ціни через тимчасовий спад від одноразової події, і чи є сенс "купити провал". Або є структурний слабкість, виправлення якої може тривати роками, а покупка зараз означає, що ви "ловите падаючий ніж", оскільки ціна буде продовжувати падати або, швидше за все, не відновиться скоро.
Будь -який онлайн -брокер показує поточну та історичну ціну акцій. Ви також можете отримати доступ до безкоштовних графіків цін у пошукових системах Google та Yahoo.
Зверніть увагу на інтервал часу
Також важливо вибрати відповідний проміжок часу. Інтервал може бути таким самим коротким, як поточний торговий день, до десяти років тому або десь посередині.
Якщо ви обираєте щоденний, тижневий або місячний термін, ви можете розбити графік на коротший суб-інтервал для цін відкриття та закриття.
Деякі з варіантів інтервалу можуть включати:
- Щодня: 5 хвилин, 10 хвилин або погодинні інтервали
- Щотижня: Добові або погодинні інтервали
- Щомісяця: Щоденні або тижневі інтервали
Якщо ви використовуєте графік типу свічника, ви побачите ціну відкриття та закриття для субінтервалу. Наприклад, якщо ви обираєте місячний графік із щоденним субінтервалом, на графіку може відображатися ціна відкриття та закриття для кожного з останніх 30 днів.
Вам потрібно буде вибрати найкращий інтервал для своєї інвестиційної стратегії.
Лінійна діаграма проти графіків цін підсвічників
Ви швидко помітите, що найкращі сортувачі дасть вам багато інтерактивних інструментів. Однак варіанти можуть бути величезними, поки ви не спробуєте кілька і не дізнаєтесь, що вам підходить.
Одним із варіантів, який вам потрібно буде вибрати, є наявність лінійної діаграми або дисплея підсвічника.
Ось приклад того, як може виглядати лінійна діаграма та діаграма свічок.
Лінійна діаграма
Лінійний графік дає чіткіший огляд історії цін. Однак ви не побачите внутрішньоденної цінової дії, яка може бути життєво важливою для ефективного технічного аналізу.
Свічник діаграма
Свічковий графік дає поглиблений погляд на рух курсу акцій. Наприклад, ви можете побачити повну свічку, закриту вище або нижче попередньої торгової сесії. Залежно від вашої стратегії, ці дані показують, коли ви можете вступити або вийти з угоди.
Знімок екрана вище для діаграми "заповнені свічники". Існує кілька різновидів цього діаграми, які по -різному вказують ціну відкриття та закриття.
Ось деякі деталі, які показує свічник:
- Суцільна зелена смуга: Ціна акцій закривається вище ціни відкриття. Нижня панель - це ціна відкриття, а верхня - ціна закриття.
- Суцільна червона смуга: Ціна акцій закривається нижче ціни відкриття. Нижня панель - це ціна закриття, а верхня - ціна відкриття.
- Барні хвости: Кожна планка має худий "хвіст" вище і під штангою. Цей хвіст вказує найвищу та найнижчу ціну акції за проміжок часу.
Обсяг торгівлі
Показник обсягу торгів дозволяє побачити, скільки акцій міняються руками за певний проміжок часу, і може допомогти вам помітити бичачі або ведмежі настрої.
Великі обсяги торгівлі можуть свідчити про те, що «розумні гроші», такі як хедж -фонди та установи, купують або продають акції. І навпаки, низький обсяг може свідчити про те, що окремі інвестори підштовхують ціну акції.
Верхній індикатор проти Нижній індикатор
Інструменти діаграми відображатимуть міру як верхній показник, так і нижній. Верхні показники показують історію цін. Нижчі показники відображаються під графіком історії цін, щоб уникнути плутанини.
У більшості випадків обсяг - це "нижчий показник", а під графіком історії цін відображається показник.
Однак обсяг за ціною є верхнім показником і показує торгову діяльність за ціною акції, а не за торговим днем. Нижче наведено приклад верхнього показника обсягу торгів.
Ковзаюча середня
Файл щоденна ковзна середня є верхнім показником і вказує, чи ціна акції торгується вище або нижче її середньої ціни за певний період часу.
Існує дві різні версії ковзної середньої:
- Проста ковзна середня (SMA): Середнє значення ціни закриття за певний проміжок часу (тобто 9 днів, 50 днів, 200 днів)
- Експоненціальна ковзна середня (EMA): Середнє значення ціни закриття, але підкреслює останні ціни. SMA використовує незважене середнє.
Індикатор SMA має тенденцію до більш широкого використання, але будь -який показник може допомогти вам виявити бичачі або ведмежі закономірності. У багатьох випадках обидва показники дають однакові звіти.
Для коротших часових проміжків EMA може бути більш ефективною, оскільки має менші відставання.
Ковзаюча середня за 50 та 200 днів
Багато технічних трейдерів використовують 50-денну та 200-денну ковзну середню як базову лінію. Наприклад, свінг-трейдери можуть купувати лише біржову торгівлю вище 200-денного середнього. Цінова дія зазвичай є ведмежою, поки ціна акції залишається нижче 200-денної.
Ці два інтервали можуть вказувати на «золотий хрест» або «хрест смерті», коли лінії перетинаються.
Ось коротке визначення золотого хреста та хреста смерті:
- Золотий хрест: 50-денна ковзна середня перевищує 200-денну. Ця дія вказує на те, що ціна короткострокової акції, ймовірно, зросте. В результаті трейдери, як правило, бичачі і частіше купують акції.
- Хрест смерті: 50-денна ковзна середня перевищує 200-денну. Ця дія вказує на зниження цін на акції найближчим часом. Короткострокові трейдери зазвичай закривають позицію, коли з'являється хрест смерті, поки низхідний тренд не повернеться у висхідний.
Жоден крос не гарантує, що ціна акції зросте (золотий хрест) або перейде в низхідний тренд (хрест смерті), але ймовірність вище, ніж зазвичай. Звичайно, передбачити терміни руху ціни може бути складніше, і вам слід купувати або продавати позиції лише відповідно до вашої інвестиційної стратегії.
Ось посібник від Investopedia про ковзаючі середні.
RSI
Файл Індекс відносної сили (RSI) -це нижчий показник зі 100-бальним діапазоном оцінки, який може допомогти інвесторам визначити, чи є акція перекупленою або недопроданою.
Дві крайності можуть запропонувати зміну ціни акції:
- Перекуплено: RSI між 70 і 100 вказує на те, що акції можуть бути перекуплені або завищені, і ціна може впасти.
- Перепродано: RSI між 0 і 30 припускає, що акції перепродані і незабаром зростуть у ціні.
Як правило, короткострокові трейдери люблять купувати акції, коли RSI вище 50 і в зростаючій тенденції. Ви також можете розглянути можливість залучення акцій, якщо RSI є територією «перепроданого».
MACD
Файл Індикатор конвергенції/дивергенції ковзної середньої (MACD) може допомогти короткостроковим трейдерам знайти бичачі та ведмежі тенденції. Цей показник не обов’язково оцінює, чи акції перекуплені або перепродані, як RSI, але якщо цінова дія є бичачою або ведмежою.
Цей індикатор зазвичай використовує експоненціальну ковзну середню за 9, 12 та 26 днів до
Інвестори можуть порівняти MACD (вимовляється як Мак-Ді) з ціною акції, щоб знайти можливі розбіжності. Наприклад, зниження ціни акцій, але позитивний MACD може свідчити про неминучий розворот та можливість здійснити короткострокову торгівлю після зростання цін на акції.
Існує три різні частини загадок для індикатора MACD:
- Гістограма MACD: Стовпчаста діаграма, що показує розбіжності між показником MACD та тенденцією ціни акцій
- Сигнальна лінія: Вимірювання MACD, що відображає історію цін на акції
- Розбіжність: Позитивна лінія розбіжності знаходиться над лінією сигналу і вказує на позитивні настрої. Негативна розбіжність відбувається, коли лінія розбіжності йде нижче лінії сигналу і передбачає, що короткострокові ціни знизяться.
Трейдери можуть використовувати ковзну середню, RSI та MACD у своїй торговій системі для пошуку сигналів купівлі та продажу.
Розподіл дивідендів та акцій
Багато брокерів та перевіряльників відображають події дивідендів та акцій на графіку історії цін. Перегляд цих подій на графіку може допомогти вам визначити, як реагувала ціна акції.
Ваш інструмент діаграми також може відображати дати звіту про прибутки.
Основні метрики акцій
Біржові діаграми та фундаментальний аналіз можуть здатися суперечливими.
Фундаментальні інвестори також можуть отримати вигоду, знаючи, як читати біржові діаграми.
Деякі з нижчих показників включають:
- Дивідендна прибутковість
- Співвідношення P/E (ціна до прибутку)
- Дохід
- Стрімкий EPS (прибуток на акцію)
Ваш інструмент дослідження також може дозволити вам додавати другорядні показники, такі як ковзаюча середня.
На додаток до графіків цін, які мають настроюваний період часу, ви також можете порівняти коефіцієнти інвестування з іншими акціями списку спостереження або еталонним індексом.
Деякі з фундаментальних показників, на які можна звернути увагу, включають:
- Ринкова капіталізація
- Поточна дивідендна прибутковість
- 52-тижневий максимум і мінімум
- Співвідношення пут/дзвінок
Ці коефіцієнти не допоможуть вам здійснити імпульс торгівлі. Але якщо ви хочете довгострокових інвестицій, ви можете знайти прибуткові компанії або ті, які зараз торгують за відносно низькими оцінками.
Чи потрібне мені спеціальне програмне забезпечення для складання графіків акцій?
Якщо ви тільки починаєте розуміти, як читати діаграми, ви можете скористатися інструментами побудови діаграми свого брокера. Правда, деякі програми для мікроінвестицій, наприклад Робін Гуд та М1 Фінанси показують лише графіки цін.
Але якщо у вас є онлайн -брокер, як Вірність, Шваб, і Ally Invest пропонують багато фундаментальних та технічних показників, достатніх для випадкових інвесторів.
Є кілька безкоштовні інструменти аналізу запасів ви також можете використовувати. Ці платформи можуть запропонувати більше можливостей, ніж більшість інструментів брокерських діаграм.
Ось деякі з платформ графіків, які можна використовувати для використання улюблених показників.
E*ТОРГІВЛЯ
E*ТОРГІВЛЯ є одним з найстаріших онлайн -брокерів, і вони пропонують надійні інструменти побудови діаграм та безліч варіантів інвестицій.
Технічним трейдерам може сподобатися платформа Power E*TRADE, яка автоматично звертається для пошуку рівнів підтримки та опору. Платформа пропонує більше технічних досліджень, ніж багато брокерів.
Стандартна платформа E*TRADE також є багатофункціональною та достатньою для більшості інвесторів, які хочуть ознайомитися з фондовими картками, щоб доповнити свій поточний дослідницький процес.
Не існує нульових торгових комісій для купівлі або продажу акцій та ETF.
Цей онлайн -брокер дозволяє новим учасникам заробляти бонусні гроші, вносячи кваліфікаційний відкритий депозит.
Дізнайтесь більше про eTrade
Ally Invest
Ally Invest пропонує без комісійної торгівлі акціями та багатьма фондами ETF. Платформа також має широкі інструменти побудови діаграм з багатьма технічними дослідженнями та фундаментальними моментальними знімками.
Трейдери опціонів також можуть використовувати калькулятор прибутку/збитку та калькулятор ймовірності для оцінки шансів на успіх інвестицій перед розміщенням замовлення.
Ось наше повне Огляд Ally Invest щоб дізнатися більше.
Дізнайтесь більше про Ally Invest
Вебулл
Вебулл не пропонує найсучасніших технічних показників (50 проти 100+ для платформ з повним обслуговуванням). Тим не менш, ви можете безкоштовно оформити паперові торгові запаси, щоб перевірити свою нову стратегію технічного аналізу.
Торги на фондовому фонді та ETF без комісії. Ви також можете отримати тримісячні попередні дані Nasdaq Level 2 Advance, щоб побачити запити про ціну продажу та продажу квитків у реальному часі у вашому списку спостереження.
Ось наше повне Огляд Webull щоб дізнатися більше.
Дізнайтесь більше про Webull
Stock Rover
Stock Rover -це стороннє програмне забезпечення для дослідження фондових ресурсів і є одним з найкращих варіантів для фундаментальних інвесторів, але інструменти технічного аналізу також хороші. Платформа має поглиблені інструменти для складання діаграми та інтерактивний інструмент перевірки акцій, щоб прокрутити акції та кошти, які відповідають вашим показникам.
Ви також можете знайти ідеї для інвестування за допомогою готових фільтрів, які копіюють інвестиційні стратегії відомих інвесторів та менеджерів хедж -фондів. Ця послуга вимагає платної підписки, щоб отримати найкращі інструменти дослідження.
Ось наше повне Огляд Stock Rover щоб дізнатися більше.
Дізнайтеся більше про StockRover
TD Ameritrade thinkorswim
Інтернет-брокер TD Ameritrade відомий своєю потужністю thinkorswim платформи. Існує настільна, веб -та мобільна версія, і кожна з них має свої сильні сторони та обмеження.
Будь -яка версія є безкоштовною та пропонує одні з найсучасніших інструментів дослідження графіків та новин фондового ринку.
Початківці інвестори можуть виявитися складним у використанні thinkorswim, поки рівень їхнього досвіду не збільшиться. З іншого боку, стандартна платформа TD Ameritrade також пропонує безліч інструментів для складання діаграм, звітів про дослідження та аналізу ринку, які бездоганні для інвестування додатків (тобто Робін Гуд) не пропоную.
Перевірте найновіші Пропозиції брокерського рахунку TD Ameritrade.
Вірність
Вірність є ще одним популярним онлайн -брокером із великими фундаментальними та технічними інструментами дослідження з веб -сторінкою або мобільною інформаційною панеллю. Розгляньте безкоштовну настільну платформу Fidelity Active Trader Pro для передових інструментів побудови діаграм.
Мобільний додаток Fidelity може допомогти вам вивчити основні діаграми в дорозі. Ще однією перевагою мобільного додатка є покупка часткових акцій за 1 долар замість цілих акцій, як того вимагають інші брокери.
Подивіться, чи а Просування брокерського рахунку Fidelity може допомогти вам заробити бонусні гроші.
Резюме
Графік акцій може здатися непотрібним або забирати багато часу для непрофесійних інвесторів. Однак базові навички читання діаграм можуть допомогти будь -якому інвестору, який хоче придбати окремі акції або ETF.
Діаграми також можуть бути відмінним способом визначити, чи так акційні поради з інформаційних бюлетенів варто придбати - або якщо пропозиція переважно шуміха. Найкращий спосіб - спробувати ці початкові показники, з’ясувати, які з них найкраще підходять вам, а потім розглянути можливість додавання розширених тестів діаграм, якщо ви багато покладаєтесь на технічний аналіз.