Hisse Senedi Grafikleri Nasıl Okunur?

instagram viewer

Hisse senetleri ve ETF'lerde işlem yapmadan önce analiz edilecek birçok veri noktası vardır. Gözden geçirmenin yanı sıra kazanç raporları, analist raporları ve haber başlıkları, hisse senedi grafiklerinin nasıl okunacağını bilmek büyük bir iş olabilir. Yardım.

Grafikleri okumak, kısa vadeli yatırımcıların ve uzun vadeli yatırımcıların trendleri tespit etmesine ve satın almak, satmak veya kaçınmak için hisse senetleri bulmasına yardımcı olabilir.

Çizelgeleri kullanmaya başlamak için “baş ve omuz modeli” veya “kup ve tutamak modeli”nin ne olduğunu bilmek zorunda değilsiniz – ancak deneyim kazandıkça bu eğilimleri nasıl tespit edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Hisse senetlerini taramak ve portföyünüzü yeniden dengelemek için kullanabileceğiniz birkaç gösterge vardır.

İşte yeni ve deneyimli yatırımcılar için araştırma sürecini iyileştirebilecek bazı temel göstergeler.

İçindekiler
  1. Hisse Senedi Trend Çizgisi
    1. Zaman Aralığına Dikkat Edin
  2. Çizgi Grafik ve Şamdan Fiyat Grafikleri
    1. Çizgi grafik
    2. Şamdan Grafiği
  3. Işlem hacmi
    1. Üst Gösterge vs. Alt Gösterge
  4. Hareketli ortalama
    1. 50 ve 200 Günlük Hareketli Ortalama
  5. RSI
  6. MACD
  7. Temettü ve Hisse Bölünmeleri
  8. Temel Stok Metrikleri
  9. Özel Hisse Senedi Grafik Yazılımına İhtiyacım Var mı?
  10. En İyi Stok Analiz Araçları
    1. E*TİCARET
    2. Müttefik Yatırım
    3. Webbull
    4. Stok Gezici
    5. TD Ameritrade Thinkorswim
    6. sadakat
  11. Özet

Hisse Senedi Trend Çizgisi

Hisse senedi fiyatı trend çizgisi göstergesi şuna bakar: hisse senedi fiyatı geçmişi. Hisse fiyatının belirli bir zaman dilimi için yükseliş, düşüş veya nispeten sabit olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Bir yatırım kararı vermek için yalnızca hisse senedinin mevcut fiyatına güvenmemelisiniz. Bununla birlikte, fiyat geçmişi, araştırma zamanınızı nereye harcayacağınız konusunda ipuçları sağlayabilir.

Örneğin, normalden daha büyük bir fiyat düşüşü, hisse senedinin ileride daha fazla aşağı yönlü risk taşıdığına dair bir kırmızı bayrak olabilir. Fiyat düşüşünün tek seferlik bir olaydan kaynaklanan geçici bir gerilemeden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve “düşüşü satın almanın” mantıklı olup olmadığını görmeniz gerekecek. Veya yapısal bir Düzeltilmesi yıllar alabilen zayıflık ve şimdi satın almak, fiyat düşmeye devam edeceği veya muhtemelen toparlanmayacağı için "düşen bir bıçağı yakaladığınız" anlamına gelir yakın zamanda.

Herhangi bir çevrimiçi komisyoncu, mevcut ve geçmiş hisse fiyatını gösterir. Ayrıca Google ve Yahoo arama motorlarında ücretsiz fiyat çizelgelerine erişebilirsiniz.

Zaman Aralığına Dikkat Edin

Uygun olanı seçmek de önemlidir. Zaman aralığı. Aralık, mevcut işlem günü kadar kısa, on yıl öncesine kadar veya arada bir yerde olabilir.

Günlük, haftalık veya aylık bir zaman aralığı seçerseniz, grafiği açılış ve kapanış fiyatları için daha kısa bir alt aralığa bölebilirsiniz.

Aralık seçeneklerinizden bazıları şunları içerebilir:

  • Günlük: 5 dakika, 10 dakika veya saatlik alt aralıklar
  • Haftalık: Günlük veya saatlik alt aralıklar
  • Aylık: Günlük veya haftalık alt aralıklar

Şamdan tipi bir grafik kullanırsanız, alt aralık için açılış ve kapanış fiyatını göreceksiniz. Örneğin, günlük alt aralıklı bir aylık grafik seçerseniz, grafik son 30 günün her biri için açılış ve kapanış fiyatını görüntüleyebilir.

Yatırım stratejiniz için en iyi aralığı seçmeniz gerekecek.

Çizgi Grafik ve Şamdan Fiyat Grafikleri

olduğunu hemen fark edeceksiniz. en iyi stok tarayıcıları size birçok etkileşimli araç sağlar. Ancak, birkaçını deneyip sizin için neyin işe yaradığını bulana kadar seçenekler bunaltıcı olabilir.

Seçmeniz gereken seçeneklerden biri, bir çizgi grafiğine veya bir mum çubuğuna sahip olmaktır.

İşte bir çizgi grafiğin ve bir mum grafiğinin nasıl görünebileceğine dair bir örnek.

Çizgi grafik

Çizgi grafik, fiyat geçmişine daha net bir bakış sağlar. Ancak, etkili teknik analiz için hayati olabilecek gün içi fiyat hareketini görmeyeceksiniz.

Şamdan Grafiği

Şamdan grafiği, hisse fiyatı hareketlerine derinlemesine bir bakış sağlar. Örneğin, önceki işlem seansının üstünde veya altında tam bir mum kapanışı görebilirsiniz. Stratejinize bağlı olarak, bu veriler bir ticarete ne zaman girip çıkabileceğinizi gösterir.

Yukarıdaki ekran görüntüsü "dolu mum çubuğu" grafiği içindir. Bu grafiğin açılış ve kapanış fiyatını farklı gösteren birkaç çeşidi vardır.

Bir mum çubuğunun gösterdiği bazı ayrıntılar:

  • Sabit yeşil çubuk: Hisse senedi fiyatı açılış fiyatından daha yüksek kapanır. Çubuğun alt kısmı açılış fiyatı, üstteki çubuk ise kapanış fiyatıdır.
  • Sabit kırmızı çubuk: Hisse senedi fiyatı açılış fiyatının altında kapanır. Alt çubuk kapanış fiyatı ve üst çubuk açılış fiyatıdır.
  • Bar kuyrukları: Her çubuğun üstünde ve altında ince bir "kuyruk" vardır. Bu kuyruk, zaman aralığı için en yüksek ve en düşük hisse fiyatını gösterir.

Işlem hacmi

İşlem hacmi metriği, bir zaman aralığında kaç hissenin el değiştirdiğini görmenizi sağlar, yükseliş veya düşüş eğilimini tespit etmenize yardımcı olabilir.

Yüksek işlem hacimleri, hedge fonlar ve kurumlar gibi “akıllı paranın” hisse alıp sattığını gösterebilir. Tersine, düşük hacim, bireysel yatırımcıların hisse fiyatını artırdığını gösterebilir.

Üst Gösterge vs. Alt Gösterge

Grafik araçları, bir ölçüyü üst gösterge veya alt gösterge olarak görüntüler. Üst göstergeler fiyat geçmişiyle birlikte gösterilir. Daha düşük göstergeler, karışıklığı önlemek için fiyat geçmişi grafiğinin altında gösterilir.

Çoğu durumda, hacim bir "düşük göstergedir" ve metrik, fiyat geçmişi grafiğinin altında görüntülenir.

Ancak, Fiyata Göre Hacim bir üst göstergedir ve alım satım aktivitesini alım satım günü yerine hisse fiyatına göre gösterir. Aşağıda işlem hacmi üst göstergesine bir örnek verilmiştir.

Hareketli ortalama

NS günlük hareketli ortalama bir üst göstergedir ve hisse fiyatının belirli bir süre için ortalama fiyatının üstünde mi yoksa altında mı işlem gördüğünü gösterir.

Hareketli ortalamanın iki farklı versiyonu vardır:

  • Basit hareketli ortalama (SMA): Belirli bir zaman aralığı için kapanış fiyatlarının ortalaması (yani 9 gün, 50 gün, 200 gün)
  • Üstel hareketli ortalama (EMA): Kapanış fiyatının ortalaması ancak son fiyatları vurgular. SMA, ağırlıklı olmayan bir ortalama kullanır.

SMA göstergesi daha yaygın olarak kullanılma eğilimindedir, ancak her iki metrik de yükseliş veya düşüş modellerini belirlemenize yardımcı olabilir. Çoğu durumda, her iki gösterge de benzer raporlar üretir.

Daha kısa zaman aralıkları için, EMA daha az gecikmeye sahip olduğundan daha etkili olabilir.

50 ve 200 Günlük Hareketli Ortalama

Birçok teknik tüccar, temel olarak 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamayı kullanır. Örneğin, swing tüccarları yalnızca 200 günlük ortalamanın üzerinde bir hisse senedi ticareti satın alabilir. Hisse fiyatı 200 günün altında kaldığı sürece fiyat hareketi genellikle düşüş gösterir.

Bu iki aralık, çizgiler kesiştiğinde bir "altın haç" veya "ölüm haçı" anlamına gelebilir.

Altın haç ve ölüm haçının hızlı bir tanımı:

  • Altın haç: 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük ortalamanın üzerine çıkıyor. Bu hareket, kısa vadeli hisse fiyatının artacağını gösteriyor. Sonuç olarak, tüccarlar genellikle yükseliş eğilimindedir ve hisse satın alma olasılıkları daha yüksektir.
  • Ölüm haçı: 50 günlük hareketli ortalama 200 günün altında. Bu hareket, hisse fiyatlarının yakın vadede düşeceğini gösteriyor. Kısa vadeli tüccarlar, düşüş trendi bir yükseliş trendine dönüşene kadar bir ölüm çaprazı göründüğünde genellikle bir pozisyonu kapatırlar.

Her iki çapraz da bir hisse senedi fiyatının artacağını (golden cross) veya düşüş trendine gireceğini (death cross) garanti etmez, ancak olasılık normalden daha yüksektir. Tabii ki, fiyat hareketinin zamanlamasını tahmin etmek daha zor olabilir ve yalnızca yatırım stratejinize uyan pozisyonları alıp satmalısınız.

İşte Investopedia'dan hareketli ortalamalar hakkında bir rehber.

RSI

NS Göreceli Güç Endeksi (RSI) 100 puanlık bir puanlama aralığına sahip daha düşük bir göstergedir ve yatırımcıların bir hisse senedinin aşırı alınıp satılmadığını belirlemesine yardımcı olabilir.

İki aşırı uç, hisse fiyatının tersine çevrilmesini önerebilir:

  • Aşırı alım: 70 ile 100 arasındaki bir RSI, hisselerin aşırı satın alınabileceğini veya aşırı değerli olabileceğini ve fiyatın düşebileceğini gösterir.
  • Aşırı Satış: 0 ile 30 arasında bir RSI, hisselerin aşırı satıldığını ve yakında fiyatının artacağını gösteriyor.

Tipik olarak, kısa vadeli tüccarlar, RSI 50'nin üzerinde ve yükseliş trendindeyken hisse senedi satın almaktan hoşlanırlar. RSI "aşırı satım" bölgesi olduğunda da hisseleri artırmayı düşünebilirsiniz.

MACD

NS Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama (MACD) göstergesi kısa vadeli yatırımcıların yükseliş ve düşüş eğilimleri bulmasına yardımcı olabilir. Bu gösterge, bir hisse senedinin RSI gibi aşırı alınıp satılmadığını veya aşırı satıldığını tahmin etmez, ancak fiyat hareketinin yükseliş veya düşüş eğiliminde olup olmadığını tahmin eder.

Bu gösterge tipik olarak 9-,12 ve 26 günlük Üstel Hareketli Ortalamayı kullanır.

Yatırımcılar, olası farklılıkları aramak için MACD'yi (telaffuz edilen Mack-Dee) hisse fiyatıyla karşılaştırabilir. Örneğin, düşen bir hisse fiyatı ancak pozitif bir MACD, yakın bir geri dönüşü ve hisse fiyatları arttığında kısa vadeli bir ticaret yapma fırsatını gösterebilir.

MACD göstergesi için üç farklı yapboz parçası vardır:

  • MACD histogramı: MACD göstergesi ile hisse fiyatı eğilimi arasındaki farklılıkları gösteren bir çubuk grafik
  • Sinyal hattı: Hisse fiyatı geçmişini yansıtan MACD ölçümü
  • Uyuşmazlık: Olumlu bir sapma çizgisi, sinyal çizgisinin üzerindedir ve olumlu duyguyu gösterir. Negatif sapma, sapma çizgisi sinyal çizgisinin altına indiğinde ve kısa vadeli fiyatların düşeceğini gösterdiğinde meydana gelir.

Yatırımcılar alım satım sinyallerini bulmak için alım satım sistemlerinde hareketli ortalama, RSI ve MACD'yi kullanabilirler.

Temettü ve Hisse Bölünmeleri

Birçok komisyoncu ve eleme uzmanı, fiyat geçmişi tablosunda temettü ve hisse bölünmesi olaylarını görüntüler. Bu olayları grafikte görmek, hisse fiyatının nasıl tepki verdiğini belirlemenize yardımcı olabilir.

Grafik aracınız ayrıca kazanç raporu tarihlerini de gösterebilir.

Temel Stok Metrikleri

Hisse senedi çizelgeleri ve temel analiz çelişkili görünebilir.

Temel yatırımcılar, hisse senedi grafiklerini nasıl okuyacaklarını bilmekten de yararlanabilir.

Alt göstergelerden bazıları şunlardır:

  • Temettü verimi
  • F/K oranı (fiyat-kazanç)
  • Hasılat
  • Yuvarlanan EPS (hisse başına kazanç)

Araştırma aracınız, hareketli ortalama gibi ikincil göstergeler eklemenize de izin verebilir.

Özelleştirilebilir bir zaman aralığına sahip fiyat çizelgelerine ek olarak, yatırım oranlarını diğer izleme listesi hisse senetleri veya bir kıyaslama endeksi ile de karşılaştırabilirsiniz.

Bakabileceğiniz bazı temel metrikler şunları içerir:

  • Piyasa değeri
  • Mevcut temettü verimi
  • 52 haftalık yüksek ve düşük
  • Koy/Çağrı oranı

Bu oranlar, momentum ticareti yapmanıza yardımcı olmaz. Ancak uzun vadeli bir yatırım istiyorsanız, karlı şirketler veya şu anda nispeten düşük değerlemelerle işlem yapan şirketler bulabilirsiniz.

Özel Hisse Senedi Grafik Yazılımına İhtiyacım Var mı?

Grafiklerin nasıl okunacağını yeni öğrenmeye başladıysanız, aracınızın grafik araçlarını kullanabilirsiniz. Kuşkusuz, bazı mikro yatırım uygulamaları Robinhood ve M1 Finans sadece fiyat çizelgelerini göster.

Ancak, aşağıdaki gibi bir çevrimiçi komisyoncunuz varsa sadakat, Schwab, ve Müttefik Yatırım sıradan yatırımcılar için yeterli olan birçok temel ve teknik gösterge sunar.

Bir kaç tane var ücretsiz stok analiz araçları siz de kullanabilirsiniz. Bu platformlar, çoğu aracılık grafiği aracından daha fazla özellik sunabilir.

Favori göstergelerinizi kullanmak için kullanabileceğiniz bazı grafik platformları burada.

E*TİCARET

E*TİCARET en eski çevrimiçi brokerlerden biridir ve sağlam grafik araçları ve birçok yatırım seçeneği sunar.

Teknik tüccarlar, destek ve direnç seviyelerini bulmak için otomatik olarak çizilen Power E*TRADE platformunu sevebilir. Platform, birçok brokerden daha fazla teknik çalışma sunuyor.

Standart E*TİCARET platformu aynı zamanda özelliklerle doludur ve mevcut araştırma sürecini desteklemek için hisse senedi grafiklerini okumak isteyen çoğu yatırımcı için yeterlidir.

Hisse senetleri ve ETF'leri satın almak veya satmak için sıfır ticaret komisyonu vardır.

Bu çevrimiçi komisyoncu, yeni üyelerin uygun bir açılış depozitosu yaparak bonus para kazanmalarını sağlar.

eTicaret hakkında daha fazla bilgi edinin

Müttefik Yatırım

Müttefik Yatırım hisse senetleri ve birçok ETF için komisyonsuz ticaret sunar. Platform ayrıca birçok teknik çalışma ve temel metrik anlık görüntüler içeren kapsamlı grafik araçlarına sahiptir.

Opsiyon tüccarları, sipariş vermeden önce yatırımın başarılı olma ihtimalini tahmin etmek için bir kar/zarar hesaplayıcısı ve olasılık hesaplayıcısı da kullanabilir.

İşte bizim tam Ally Invest incelemesi daha fazla öğrenmek için.

Ally Invest hakkında daha fazla bilgi edinin

Webbull

Webbull en gelişmiş teknik göstergeleri sunmaz (50'ye karşı 50). Tam hizmet platformları için 100+). Bununla birlikte, yeni teknik analiz stratejinizi test etmek için hisse senedi alım satımını ücretsiz yapabilirsiniz.

Hisse senedi ve ETF işlemleri komisyonsuzdur. Ayrıca, izleme listenizdeki hisse senetleri için gerçek zamanlı alım ve satım fiyatlarını görmek için üç aylık Nasdaq Seviye 2 Gelişmiş verilerini de alabilirsiniz.

İşte bizim tam Webull incelemesi daha fazla öğrenmek için.

Webull hakkında daha fazla bilgi edinin

Stok Gezici

Stok Gezici bir üçüncü taraf hisse senedi araştırma yazılımıdır ve temel yatırımcılar için en iyi seçeneklerden biridir ancak teknik analiz araçları da iyidir. Platform, metriklerinize uyan hisse senetleri ve fonları taramak için derinlemesine grafik araçlarına ve etkileşimli bir hisse senedi tarayıcısına sahiptir.

Ayrıca ünlü yatırımcıların ve hedge fon yöneticilerinin yatırım stratejilerini kopyalayan hazır filtreler kullanarak yatırım fikirleri bulabilirsiniz. Bu hizmet, en iyi araştırma araçlarını elde etmek için ücretli bir abonelik gerektirir.

İşte bizim tam Stok Rover incelemesi daha fazla öğrenmek için.

StockRover hakkında daha fazla bilgi edinin

TD Ameritrade Thinkorswim

Çevrimiçi broker TD Ameritrade, güçlü Düşünenleryüzmek platform. Bir masaüstü, web ve mobil sürümü vardır ve her birinin kendi güçlü yönleri ve sınırlamaları vardır.

Herhangi bir sürüm ücretsizdir ve grafikler ve borsa haberleri için en gelişmiş araştırma araçlarından bazılarını sunar.

Acemi yatırımcılar düşünürleri, deneyim seviyeleri artana kadar kullanmayı zor bulabilirler. İşin iyi yanı, standart TD Ameritrade platformu ayrıca birçok grafik aracı, araştırma raporu ve yatırım uygulamalarını (yani, Robinhood) teklif etmeyin.

En yenilere göz atın TD Ameritrade aracılık hesabı teklifleri.

sadakat

sadakat web veya mobil gösterge panosu ile kapsamlı temel ve teknik araştırma araçlarına sahip başka bir popüler çevrimiçi komisyoncudur. Gelişmiş grafik araçları için ücretsiz Fidelity Active Trader Pro masaüstü platformunu düşünün.

Fidelity mobil uygulaması, hareket halindeyken temel çizelgeleri araştırmanıza yardımcı olabilir. Mobil uygulamanın bir başka avantajı da, diğer brokerlerin gerektirdiği gibi tam hisse yerine 1 dolarlık kesirli hisse satın almaktır.

Bakın bir Fidelity aracılık hesabı promosyonu bonus nakit kazanmanıza yardımcı olabilir.

Özet

Profesyonel olmayan yatırımcılar için hisse senedi grafiği gereksiz veya zaman alıcı görünebilir. Bununla birlikte, temel grafik okuma becerileri, bireysel hisse senedi veya ETF satın almak isteyen herhangi bir yatırımcıya yardımcı olabilir.

Grafik, aynı zamanda olup olmadığını belirlemenin mükemmel bir yolu olabilir. haber bültenlerinden hisse senedi ipuçları satın almaya değer - veya öneri çoğunlukla yutturmaca ise. Yapılacak en iyi şey, bu başlangıç ​​göstergelerini denemek, hangilerinin sizin için en uygun olduğunu bulmak ve daha sonra teknik analize çok güveniyorsanız, gelişmiş grafik testleri eklemeyi düşünmektir.

click fraud protection