Det finns många datapunkter att analysera före handel med aktier och ETF: er. Förutom att porer över resultatrapporter, analytikerapporter och nyhetsrubriker, att veta hur man läser börsdiagram kan vara stort hjälp.
Att läsa diagram kan hjälpa kortsiktiga handlare och långsiktiga investerare att upptäcka trender och hitta aktier att köpa, sälja eller undvika.
Du behöver inte veta vad ett ”huvud- och axelmönster” eller ett ”kopp- och handtagsmönster” är för att börja använda diagram - men du kan lära dig att upptäcka dessa trender när du får erfarenhet. Det finns flera indikatorer du kan använda för att screena aktier och balansera din portfölj.
Här är några av de primära indikatorerna som kan förbättra forskningsprocessen för nya och erfarna investerare.
Innehållsförteckning
- Aktiekurs Trendline
- Var uppmärksam på tidsintervallet
- Linjediagram Vs Candlestick Prisdiagram
- Linjediagram
- Ljusstake diagram
- Handelsvolym
- Övre indikator vs. Nedre indikator
- Glidande medelvärde
- 50 och 200 dagars glidande medelvärde
- RSI
- MACD
- Utdelning och aktiesplit
- Grundläggande aktiemätvärden
- Behöver jag speciell programvara för kartläggning av kartor?
- Bästa verktyg för analys av lager
- E*HANDEL
- Ally Invest
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- Trohet
- Sammanfattning
Aktiekurs Trendline
Aktiekursens trendlinjeindikator ser på aktiekurshistorik. Du kan avgöra om aktiekursen är i en uptrend, downtrend eller relativt platt för en viss tidsram.
Du bör inte bara lita på aktiens nuvarande pris för att fatta ett investeringsbeslut. Prishistoriken kan dock ge ledtrådar om var du ska spendera din forskningstid.
Till exempel kan ett större prisfall än vanligt vara en röd flagga att aktien har större nedåtrisk framöver. Du måste se om prisfallet beror på ett tillfälligt bakslag från en engångshändelse och det är vettigt att "köpa dippen". Eller, det finns en strukturell svaghet som kan ta år att rätta till, och att köpa nu betyder att du "fångar en fallande kniv" eftersom priset kommer att fortsätta sjunka eller sannolikt inte kommer att återhämta sig snart.
Varje nätmäklare visar nuvarande och historiska aktiekurs. Du kan också få tillgång till kostnadsfria pristabeller på sökmotorerna Google och Yahoo.
Var uppmärksam på tidsintervallet
Det är också viktigt att välja en lämplig tidsintervall. Intervallet kan vara så kort som den aktuella handelsdagen, för upp till tio år sedan, eller någonstans däremellan.
Om du väljer en daglig, veckovis eller månatlig tidsram kan du dela upp diagrammet i ett kortare delintervall för öppnings- och stängningspriserna.
Några av dina intervallalternativ kan inkludera:
- Dagligen: 5 minuter, 10 minuter eller timintervall
- Varje vecka: Dagliga eller timliga delintervaller
- En gång i månaden: Dagliga eller veckovisa delintervaller
Om du använder ett diagram med ljusstakar ser du öppnings- och stängningspriset för delintervallet. Om du till exempel väljer ett diagram på en månad med ett dagligt delintervall kan diagrammet visa öppnings- och stängningspriset för var och en av de senaste 30 dagarna.
Du måste välja det bästa intervallet för din investeringsstrategi.
Linjediagram Vs Candlestick Prisdiagram
Du kommer snabbt att märka att bästa aktiescreenare ge dig många interaktiva verktyg. Men alternativen kan vara överväldigande tills du provar några och får reda på vad som fungerar för dig.
Ett alternativ du måste välja är att ha ett linjediagram eller en ljusstake.
Här är ett exempel på hur ett linjediagram och ett ljusstake -diagram kan se ut.
Linjediagram
Linjediagrammet ger en renare inblick i prishistoriken. Du kommer dock inte att se intradagsprisåtgärder som kan vara avgörande för effektiv teknisk analys.
Ljusstake diagram
Ljusstake-diagrammet ger en djupgående titt på kursrörelserna. Till exempel kan du upptäcka ett fullt ljus nära eller under föregående handelssession. Beroende på din strategi visar dessa data när du kan gå in eller avsluta en handel.
Ovanstående skärmdump är för ett "fyllt ljusstake" -diagram. Det finns ett par varianter av detta diagram som indikerar öppnings- och stängningspriset annorlunda.
Här är några detaljer som en ljusstake visar:
- Fast grön stapel: Aktiekursen stänger högre än öppningskursen. Botten av stapeln är öppningspriset och den översta stapeln är slutpriset.
- Fast röd stapel: Aktiekursen stänger lägre än öppningskursen. Den nedre stapeln är slutpriset och den översta stapeln är öppningspriset.
- Bar svansar: Varje bar har en smal "svans" ovanför och under baren. Denna svans anger den högsta och lägsta aktiekursen för tidsintervallet.
Handelsvolym
Handelsvolymmätningen låter dig se hur många aktier som byter händer på ett tidsintervall kan hjälpa dig att upptäcka hausseartad eller baisseartad känsla.
Höga handelsvolymer kan indikera att ”smarta pengar” som hedgefonder och institut köper eller säljer aktier. Omvänt kan låg volym tyda på att enskilda investerare pressar aktiekursen.
Övre indikator vs. Nedre indikator
Kartverktygen visar ett mått antingen som en övre eller en nedre indikator. Övre indikatorer visar med prishistoriken. Lägre indikatorer visar under prishistorikdiagrammet för att förhindra förvirring.
I de flesta fall är volymen en "lägre indikator" och metriska displayer under prishistorikdiagrammet.
Volymen per pris är dock en övre indikator och visar handelsaktiviteten efter aktiekurs istället för per handelsdag. Nedan är ett exempel på den övre indikatorn för handelsvolymen.
Glidande medelvärde
De daglig glidande medelvärde är en övre indikator och anger om aktiekursen handlas över eller under genomsnittskursen för en viss tidsperiod.
Det finns två olika versioner av det glidande genomsnittet:
- Enkelt glidande medelvärde (SMA): Genomsnittet av slutkurserna för ett specifikt tidsintervall (dvs 9 dagar, 50 dagar, 200 dagar)
- Exponentiellt glidande medelvärde (EMA): Genomsnitt av slutkursen men betonar de senaste priserna. SMA använder ett icke-vägt genomsnitt.
SMA -indikatorn tenderar att vara mer allmänt använd, men antingen kan metrisk hjälpa dig att upptäcka hausse- eller baissemönster. I många fall ger båda indikatorerna liknande rapporter.
För kortare tidsintervall kan EMA vara mer effektivt eftersom det har mindre fördröjning.
50 och 200 dagars glidande medelvärde
Många tekniska handlare använder 50-dagars- och 200-dagars glidande medelvärde som baslinje. Till exempel kan swinghandlare bara köpa en aktiehandel över 200-dagarsgenomsnittet. Kursåtgärder är vanligtvis baisseartade så länge aktiekursen förblir under 200-dagarna.
Dessa två intervall kan indikera ett ”gyllene kors” eller ett ”dödskors” när linjerna skär varandra.
Här är en snabb definition av ett gyllene kors och dödskors:
- Gyllene korset: 50-dagars glidande medelvärde går över 200-dagarsgenomsnittet. Denna åtgärd indikerar att den kortsiktiga aktiekursen sannolikt kommer att stiga. Som ett resultat är handlare vanligtvis hausseartade och är mer benägna att köpa aktier.
- Dödskorset: 50-dagars glidande medelvärde korsar under 200-dagarna. Denna åtgärd indikerar att aktiekurserna kommer att sjunka på kort sikt. Kortsiktiga handlare stänger vanligtvis en position när ett dödskors dyker upp tills nedtrenden går över i en uppåtgående trend.
Inget kryss garanterar att ett aktiekurs kommer att öka (gyllene korset) eller gå in i en nedåtgående trend (dödskors) men sannolikheten är högre än vanligt. Naturligtvis kan det vara mer utmanande att förutsäga tidpunkten för prisrörelsen och du bör bara köpa eller sälja positioner som passar din investeringsstrategi.
Här är en guide från Investopedia om glidande medelvärden.
RSI
De Relativt styrkaindex (RSI) är en lägre indikator med ett 100-poängsintervall som kan hjälpa investerare att avgöra om en aktie är överköpt eller undersåld.
Två ytterligheter kan föreslå en vändning i aktiekursen:
- Överköpt: En RSI mellan 70 och 100 indikerar att aktier kan vara överköpta eller övervärderade och priset kan sjunka.
- Översåld: En RSI mellan 0 och 30 som tyder på att aktier är översålda och kommer att stiga i pris snart.
Vanligtvis handlar kortfristiga handlare om att köpa aktier när RSI är över 50 och i en uptrend. Du kan också överväga att skaffa aktier när RSI är ett "översålt" område.
MACD
De Glidande medelvärde Konvergens/Divergens (MACD) indikator kan hjälpa kortsiktiga handlare att hitta hausseartade och baisseartade trender. Denna indikator uppskattar inte nödvändigtvis om en aktie är överköpt eller översåld som RSI men om prisåtgärden är hausseartad eller baisseartad.
Denna indikator använder vanligtvis 9-, 12 och 26-dagars exponentiellt glidande medelvärde till
Investerare kan jämföra MACD (uttalas Mack-Dee) med aktiekursen för att leta efter möjliga skillnader. Till exempel kan en sjunkande aktiekurs men en positiv MACD indikera en överhängande vändning och möjlighet att göra en kortfristig handel när aktiekurserna stiger.
Det finns tre olika pusselbitar för MACD -indikatorn:
- MACD -histogram: Ett stapeldiagram som visar skillnaderna mellan MACD -indikatorn och kursutvecklingen
- Signallinje: MACD -mätningen återspeglar aktiekurshistoriken
- Divergens: En positiv divergenslinje är över signallinjen och indikerar positivt sentiment. En negativ divergens händer när avvikelselinjen går under signallinjen och föreslår att kortsiktiga priser kommer att gå lägre.
Handlare kan använda glidande medelvärde, RSI och MACD i sitt handelssystem för att hitta köp- och säljsignaler.
Utdelning och aktiesplit
Många mäklare och screeners visar utdelning och aktiesplitshändelser i kurshistorikdiagrammet. Att se dessa händelser i diagrammet kan hjälpa dig att avgöra hur aktiekursen reagerade.
Ditt kartläggningsverktyg kan också visa resultatrapportens datum också.
Grundläggande aktiemätvärden
Aktiediagram och grundläggande analyser kan tyckas vara motsägelsefulla.
Grundläggande investerare kan också dra nytta av att veta hur man läser börsdiagram.
Några av de lägre indikatorerna inkluderar:
- Utdelningsavkastning
- P/E-förhållande (pris-till-vinst)
- Inkomst
- Rullande EPS (vinst per aktie)
Ditt forskningsverktyg kan också låta dig lägga till sekundära indikatorer som glidande medelvärde.
Förutom de prisdiagram som har en anpassningsbar tidsperiod kan du också jämföra investeringsförhållanden med andra bevakningslistaktier eller ett jämförelseindex.
Några av de grundläggande mätvärdena du kan titta på inkluderar:
- Börsvärde
- Nuvarande utdelning
- 52 veckor högt och lågt
- Put/Call -förhållande
Dessa förhållanden hjälper dig inte att göra en momentumhandel. Men om du vill ha en långsiktig investering kan du hitta lönsamma företag eller de som för närvarande handlas till relativt låga värderingar.
Behöver jag speciell programvara för kartläggning av kartor?
Om du bara börjar ta reda på hur du läser diagram kan du använda din mäklares kartverktyg. Visserligen gillar vissa mikroinvesteringsappar Robin Hood och M1 Ekonomi visa endast pristabellerna.
Men om du har en nätmäklare som Trohet, Schwab, och Ally Invest erbjuder många grundläggande och tekniska indikatorer som är tillräckliga för tillfälliga investerare.
Det finns flera gratis verktyg för analys av lager du kan också använda. Dessa plattformar kan erbjuda fler funktioner än de flesta mäklardiagramverktyg.
Här är några av kartplattformarna som du kan använda för att använda dina favoritindikatorer.
E*HANDEL
E*HANDEL är en av de äldsta onlinemäklarna och de erbjuder robusta kartverktyg och många investeringsalternativ.
Tekniska handlare kan älska Power E*TRADE -plattformen som automatiskt drar för att hitta stöd- och motståndsnivåer. Plattformen erbjuder fler tekniska studier än många mäklare.
Den vanliga E*TRADE-plattformen är också funktionspackad och tillräcklig för de flesta investerare som vill läsa aktiediagram för att komplettera sin nuvarande forskningsprocess.
Det finns noll handelskommissioner för att köpa eller sälja aktier och ETF: er.
Denna onlinemäklare låter nya medlemmar tjäna bonuspengar genom att göra en kvalificerande öppningsinsättning.
Läs mer om eTrade
Ally Invest
Ally Invest erbjuder provisionfri handel med aktier och många ETF: er. Plattformen har också omfattande kartverktyg med många tekniska studier och grundläggande metriska ögonblicksbilder.
Optionshandlare kan också använda en vinst/förlust -kalkylator och sannolikhetskalkylator för att uppskatta oddsen för investeringsframgång innan de gör en beställning.
Här är vår fullständiga Ally Invest recension att lära sig mer.
Läs mer om Ally Invest
Webull
Webull erbjuder inte de mest avancerade tekniska indikatorerna (50 vs. 100+ för plattformarna med full service). Men du kan pappershandeln gratis för att testa din nya tekniska analysstrategi.
Aktie- och ETF-handel är provisionfri. Du kan också få tre månaders Nasdaq Level 2 Advance-data för att se köp- och säljpriser i realtid för tickers på din bevakningslista.
Här är vår fullständiga Webull recension att lära sig mer.
Läs mer om Webull
Stock Rover
Stock Rover är en tredjeparts aktieforskningsprogramvara och är ett av de bästa alternativen för grundläggande investerare men de tekniska analysverktygen är också bra. Plattformen har djupgående kartverktyg och en interaktiv aktiescreenare för att kamma igenom aktier och medel som passar dina mätvärden.
Du kan också hitta investeringsidéer med hjälp av förgjorda filter som kopierar investeringsstrategier från kända investerare och hedgefondförvaltare. Denna tjänst kräver en betald prenumeration för att få de bästa forskningsverktygen.
Här är vår fullständiga Stock Rover recension att lära sig mer.
Läs mer om StockRover
TD Ameritrade thinkorswim
Onlinemäklaren TD Ameritrade är känd för sin kraftfulla thinkorswim plattform. Det finns en stationär, webb- och mobilversion och alla har sina egna styrkor och begränsningar.
Varje version är gratis och erbjuder några av de mest avancerade forskningsverktygen för diagram och börsnyheter.
Nybörjare investerare kan tycka att thinkorswim är utmanande att använda tills deras erfarenhetsnivå ökar. På den ljusa sidan erbjuder standard TD Ameritrade -plattformen också gott om kartläggningsverktyg, forskningsrapporter och marknadsinsikter som barebones investerar appar (dvs. Robin Hood) erbjuder inte.
Kolla in det senaste TD Ameritrade mäklarkonto erbjuder.
Trohet
Trohet är en annan populär onlinemäklare med omfattande grundläggande och tekniska forskningsverktyg med webben eller mobil instrumentpanel. Tänk på den fria Fidelity Active Trader Pro -plattformen för avancerade kartverktyg.
Fidelity -mobilappen kan hjälpa dig att undersöka grundläggande diagram när du är på språng. En annan fördel med mobilappen är att köpa bråkaktier på 1 dollar istället för hela aktier som andra mäklare kräver.
Se om a Fidelity -mäklarkonto kan hjälpa dig att tjäna bonuspengar.
Sammanfattning
Aktiekartläggning kan verka onödig eller tidskrävande för icke-professionella investerare. Men grundläggande färdigheter i kartläsning kan hjälpa alla investerare som vill köpa enskilda aktier eller ETF: er.
Kartläggning kan också vara ett utmärkt sätt att avgöra om lagertips från nyhetsbrev är värda att köpa - eller om förslaget mestadels är hype. Det bästa tillvägagångssättet är att prova dessa första indikatorer, ta reda på vilka som fungerar bäst för dig och sedan överväga att lägga till avancerade karttester om du förlitar dig mycket på teknisk analys.