Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo všetko obnáša váš smartfón, televízor alebo kávovar? Pýtali ste sa, prečo sú ojazdené autá v poslednej dobe také drahé alebo prečo má každý výrobca vozidiel a domácich spotrebičov zoznam čakateľov na nové produkty?
Odpoveďou na tieto zdanlivo nesúvisiace otázky sú prvky vzácnych zemín (REE).
Čo sú prvky vzácnych zemín (REE)?
Prvky vzácnych zemín sú skupinou 15 prvkov známych ako séria lantanoidov v periodickej tabuľke prvkov. Často sú zahrnuté aj skandium a ytrium, aj keď to nie sú skutočné REE.
Tieto prvky sú základnými komponentmi takmer každého elektrického zariadenia a ich ťažba a rafinácia je veľký biznis. Čína je svetová najväčším producentom vzácnych surovín, čo predstavuje takmer 60 % celosvetovej produkcie v roku 2020.
Počas pandémie Čína stanovila limity na vývoz vzácnych zemín, čím zatlačila trh a spôsobila obávaný nedostatok čipov ktorý sa dostal do titulkov. Odhaduje sa, že nedostatok čipov zasiahne neuveriteľných 169 priemyselných odvetví a mohol by znížiť HDP USA o 1 %.
V reakcii na tento nedostatok vláda USA uprednostnila rozšírenie domácej kapacity na rafináciu REE. V roku 2021 Ministerstvo energetiky USA oznámil 28,35 milióna dolárov z federálneho financovania pokročilého spracovania REE.
Tu sú naše tipy na najlepšie akcie, ktoré treba zvážiť v roku 2022.
6 najlepších akcií vzácnych zemín na pozeranie tento rok
| Zásoby vzácnych zemín | Ticker | TL; DR (Príliš dlhé; Nečítal) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Prevádzkuje misky z minerálneho piesku s titánom a vypláca dividendu 0,13 USD na akciu. |
| Materion Corporation | MTRN | Hlásený rekordný zisk za Q2 2022. Zaistila si financovanie u popredného zákazníka elektrických vozidiel (EV) na výrobu pokročilých chemikálií, ktoré použije na výrobu batérií novej generácie. |
| Spoločnosť Freeport McMoRan Inc. | FCX | Hodnota akcií v júli klesla v dôsledku poklesu cien medi, ktorý Zacks Investment Research stále považuje za dobrý nákup. |
| Skupina BHP | BHP | Venuje sa rozširovaniu svojej austrálskej výroby niklu – kľúčovej zložky batérií pre elektromobily. Dobrý pomer PE. |
| Spoločnosť MP Materials Corp. | MP | Hviezdne zisky za Q2 2022, vlastní jedinú baňu a zariadenie na spracovanie vzácnych zemín v USA. |
| Texaské nerastné zdroje | TMRC | Špecializuje sa na prieskumnú ťažbu a vlastní 20% podiel v Round Top Mountain Mine. |
Poznámka: Všetky ceny akcií sú k dátumu uzavretia trhu 15. augusta 2022.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Súčasná cena: $15.51
- 12-mesačné maximum: $26.33
- 12-mesačné minimum: $14.78
- 1-ročný cieľ: $24.44
- Trhová kapitalizácia: 2,395 B
Tronox Holdings plc má ústredie v Stamforde v štáte Connecticut a má približne 6 500 zamestnancov na šiestich kontinentoch.
Tronox Holdings prevádzkuje bane na minerálny piesok s obsahom titánu a nazýva sa jedným z najväčších svetových výrobcov titánových produktov. Jedným z jeho najlepších REE je oxid titaničitý, pigment používaný na bielenie a vytvrdzovanie porcelánových smaltov a zahusťovanie tekutín, ako sú opaľovacie krémy a farby.
Aj keď má Tronox Holdings relatívne malú trhovú kapitalizáciu, nenechajte sa tým odradiť od uvažovania o tejto spoločnosti. Vyplácajú dividendu vo výške 0,13 USD na akciu, čo je pre spoločnosť v tomto odvetví pomerne zriedkavé a v dnešnej dobe je mimoriadne cenné. prostredie rastúcich úrokových sadzieb.
2. Materion Corporation (MTRN)
- Súčasná cena: $96.58
- 12-mesačné maximum: $97.89
- 12-mesačné minimum: $68.01
- 1-ročný cieľ: $108.00
- Trhová kapitalizácia: 1,982B
Materion Corporation sa nazýva svetovým lídrom v oblasti vysokovýkonných pokrokových materiálov. Táto spoločnosť so sídlom v Ohiu vyrába kovy používané v rôznych odvetviach vrátane dátových centier, telekomunikácií, spotrebnej elektroniky, energetiky, výroby automobilov a dokonca aj letectva a obrany.
Materion Corporation má za sebou rekordný rok. Oznámila a 33 % medziročný nárast predaja v Q2 2022. Podporujú aj aplikácie elektrických vozidiel. Nedávno oznámili založenie novej továrne na pokročilé chemické látky, ktorá sa má zamerať na rast na trhu s polovodičmi a EV.
Napokon Materion Corporation zabezpečila financovanie od popredného zákazníka EV na výrobu chemikálií používaných v batériách EV novej generácie. EV boli v novinky v poslednej dobe pre neustále lámanie predajných rekordov bez akéhokoľvek spomalenia v dohľade.
3. Spoločnosť Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Súčasná cena: $31.62
- 12-mesačné maximum: $51.99
- 12-mesačné minimum: $24.80
- 1-ročný cieľ: $38.37
- Trhová kapitalizácia: 42,914B
Táto americká ťažobná spoločnosť, ktorá sa často nazýva jednoducho „Freeport“, sídli v Pheonix, AZ. Je najväčším svetovým producentom molybdén, základný stopový minerál používaný v zliatinách ocele na zvýšenie pevnosti.
Freeport vyrába meď a zlato. Hoci to bola tradične dobrá kúpa, jej akcie v júli klesli z 12-mesačného maxima 51,99 dolára na 25,82 dolára v dôsledku neočakávaného poklesu ceny medi.
Napriek tomuto kolísaniu, Zacks Investment Research očakáva, že sa v blízkej dobe zosúladí so širším trhom.
4. BHP Group (BHP)
- Súčasná cena: $55.76
- 12-mesačné maximum: $71.06
- 12-mesačné minimum: $42.28
- 1-ročný cieľ: $72.90
- Trhová kapitalizácia: 192,001 B
Táto austrálska banská spoločnosť so sídlom v Melbourne ťaží zdroje ako železná ruda, uhlie a meď. Produkujú tiež ropu a plyn, ale rozširujú svoju produkciu REE vzhľadom na meniace sa trendy na trhu.
Skupina BHP využíva globálny odklon od spaľovacích motorov a rozširuje svoje portfólio prieskum niklu na ďalšie dva roky. Spoločnosť uviedla, že tento posun pomôže uspokojiť rast dopytu po nikle, kľúčovej surovine používanej na výrobu batérií pre elektromobily.
Myslíme si, že BHP Group je dobrou voľbou pre hodnotových investorov, pretože je nízka PE pomer 8,74 naznačuje dobré príležitosti pre budúci rast.
5. MP materiály (MP)
- Súčasná cena: $38.02
- 12-mesačné maximum: $60.19
- 12-mesačné minimum: $27.48
- 1-ročný cieľ: $47.90
- Trhová kapitalizácia: 6,544B
Táto americká spoločnosť zaoberajúca sa materiálmi vzácnych zemín so sídlom v Las Vegas vlastní a prevádzkuje baňu Mountain Pass, jedinú baňu a zariadenie na spracovanie vzácnych zemín v Spojených štátoch. Spoločnosť však posiela väčšinu svojej produkcie REE do Číny na spracovanie.
Sklad materiálu MP v poslednej dobe horí; to nedávno nahlásené vynikajúci Q2 2022. Spoločnosť vykázala za druhý štvrťrok čistý zisk 73,3 milióna USD v porovnaní s 27,2 milióna USD v rovnakom štvrťroku minulého roka. Tento výkon pripisujú rastúcemu dopytu a cene materiálov, ktoré vyrábajú – a neočakáva sa, že dopyt v dohľadnej dobe klesne.
6. Texaské nerastné zdroje (TMRC)
- Súčasná cena: $1.87
- 12-mesačné maximum: $2.55
- 12-mesačné minimum: $1.30
- 1-ročný cieľ: N/A
- Trhová kapitalizácia: 134,797 mil
Texas Mineral Resources je prieskumná spoločnosť so sídlom v – uhádli ste – v Texase. Texas Mineral Resources sa nazýva ťažobná spoločnosť v štádiu prieskumu, čo znamená, že sa špecializuje na vyhľadávanie ložísk REE.
Táto spoločnosť prevádzkuje a vlastní 20% podiel v Okrúhla horná baňa v Texase, baňa 85 míľ východne od El Pasa a domov pre značné porfýrového štýlu REE vklad. Texas Mineral Resources tiež našiel vysokokvalitné strieborné žily v Novom Mexiku.
Iné spôsoby investovania do spoločností vzácnych zemín
Predpokladajme, že chcete investovať do spoločností vzácnych zemín, ale nemáte záujem o výskum potrebný na investovanie do jednotlivých akcií. Aj v tomto prípade môžete svoje portfólio vystaviť spoločnostiam vzácnych zemín bez toho, aby ste ich priamo kupovali.
Tu sú tri spôsoby, ako to urobiť:
- Kúpiť ETF: K dispozícii je niekoľko ETF vzácnych zemín, ale najznámejší a najdostupnejší je VanEck Vectors ETF vzácnych zemín/strategických kovov.
- Investujte do podielových fondov: Nezostáva veľa podielových fondov vzácnych zemín (väčšinu nahradili ETF), ale jednou z možností je Fond prvkov vzácnych zemín Dolefínov.
- Vyskúšajte portfólio robo-advisor ESG: A robo-poradca je digitálna platforma, ktorá investuje vaše peniaze podľa algoritmu. Niektorí robo-poradcovia (napr Zlepšenie a Bohatstvo) ponúkať špecializované environmentálne, sociálne a riadiace portfóliá (ESG), ktoré sú často vystavené spoločnostiam REE.
Klady a zápory kovov vzácnych zemín
Je investícia do nerastov vzácnych zemín dobrý nápad? Táto trieda aktív nie je bez svojich kladov a záporov. Nižšie sme ich rozdelili:
klady
- REE sú nevyhnutnou súčasťou moderného života, aj keď mnohí spotrebitelia nemajú potuchy, že ich životný štýl závisí od dostupnosti týchto kovov.
- S rastúcim dopytom po EV, veterných turbínach a inej spotrebnej elektronike neboli REE nikdy tak žiadané. A očakáva sa, že tento dopyt sa bude len zvyšovať.
- Cena REE je nižšia nestály ako iné komodity ako ropa a plyn.
zápory
- Ťažba a rafinácia REE je náročná na energiu a zdroje a zvyčajne si vyžaduje vyťaženie veľkých plôch pôdy, aby sa vyťažilo malé množstvo materiálu.
- Proces ťažby je nákladný a neefektívny. A mnoho amerických spoločností je nútených posielať svoje materiály na spracovanie do Číny.
- Väčšina rafinácie REE prebieha v Číne, krajine, ktorá sa v minulosti počas obchodných rokovaní vyhrážala obmedzením svojich dodávok. Táto volatilita by mohla znamenať katastrofu pre ťažobné spoločnosti (a vaše portfólio) bez ich vlastného zavinenia.
Zrátané a podčiarknuté: Mali by ste investovať do kovov vzácnych zemín?
Ak máte záujem investovať do kovov vzácnych zemín, pred rozhodnutím zvážte vyššie uvedené výhody a nevýhody.
Na jednej strane sú REE nevyhnutné pre mnohé moderné technológie a ich dopyt sa len zvyšuje. Na druhej strane ťažba a rafinácia REE je veľmi náročná na zdroje a väčšina svetových dodávok pochádza z Číny. A politické napätie medzi USA a Čínou by tiež mohlo viesť k narušeniu dodávateľského reťazca.
Pred rozhodnutím, či investovať alebo nie, budete musieť tieto faktory zvážiť.
Ďalšie čítanie:
- 7 najlepších akcií niklu na stávkovanie na budúcnosť poháňanú elektromobilmi
- 5 kusov polovodičových batérií na sledovanie alebo nákup v roku 2022
- 5 najlepších zásob vodíka, ktoré stojí za zváženie v roku 2022
Jordann Brown je miléniový odborník na peniaze a bloger o osobných financiách so sídlom v Novom Škótsku v Kanade. Jordann je zakladateľkou populárneho blogu o osobných financiách My Alternate Life a často sa objavuje ako expertka v kanadských médiách.