Ako čítať akciové grafy

instagram viewer

Pred obchodovaním s akciami a ETF existuje mnoho dátových bodov, ktoré je potrebné analyzovať. Okrem toho, že sa prekabátim správy o zárobkoch, správy analytikov a titulky správ, vedieť čítať akciové grafy môže byť veľké Pomoc.

Čítanie grafov môže pomôcť krátkodobým obchodníkom a dlhodobým investorom rozpoznať trendy a nájsť akcie, ktoré je možné kúpiť, predať alebo ktorým sa dá vyhnúť.

Nemusíte vedieť, čo je „vzor hlavy a ramien“ alebo „vzor pohára a držadla“, aby ste začali používať grafy - ale môžete sa naučiť, ako tieto trendy rozpoznať, keď získate skúsenosti. Existuje niekoľko ukazovateľov, ktoré môžete použiť na kontrolu akcií a vyváženie portfólia.

Tu sú niektoré z primárnych ukazovateľov, ktoré môžu zlepšiť proces výskumu pre nových a skúsených investorov.

Obsah
  1. Trend akciovej ceny
    1. Dávajte pozor na časový interval
  2. Čiarový graf Vs Tabuľky cien svietnikov
    1. Čiarový graf
    2. Tabuľka na svietnik
  3. Objem obchodu
    1. Horný indikátor vs. Spodný indikátor
  4. Kĺzavý priemer
    1. 50 a 200-dňový kĺzavý priemer
  5. RSI
  6. MACD
  7. Rozdelenie dividend a akcií
  8. Základné metriky zásob
  9. Potrebujem špeciálny softvér na vytváranie grafov akcií?
  10. Najlepšie nástroje na analýzu zásob
    1. E*OBCHOD
    2. Ally Invest
    3. Webull
    4. Stock Rover
    5. TD Ameritrade thinkorswim
    6. Vernosť
  11. Zhrnutie

Trend akciovej ceny

Ukazovateľ trendovej čiary ceny akcií sa pozerá na história cien akcií. Môžete určiť, či je cena akcie v konkrétnom časovom rámci v vzostupnom, klesajúcom alebo relatívne rovnomernom trende.

Pri investičnom rozhodnutí by ste sa nemali spoliehať iba na aktuálnu cenu akcie. História cien však môže poskytnúť informácie o tom, kde stráviť čas pri výskume.

Napríklad väčší pokles ceny, než je obvyklé, môže byť znakom toho, že akcie majú pred sebou ďalšie riziko poklesu. Budete musieť zistiť, či pokles ceny pochádza z dočasného neúspechu z jednorazovej udalosti a či má zmysel „kúpiť si pokles“. Alebo existuje štruktúra slabosť, ktorej náprava môže trvať roky, a nákup teraz znamená, že „chytíte padajúci nôž“, pretože cena bude naďalej klesať alebo sa pravdepodobne neobnoví čoskoro.

Každý online broker zobrazuje aktuálnu a historickú cenu akcií. K bezplatným cenovým grafom máte prístup aj vo vyhľadávačoch Google a Yahoo.

Dávajte pozor na časový interval

Je tiež dôležité vybrať si vhodný časový interval. Interval môže byť krátky ako aktuálny obchodný deň, pred desiatimi rokmi, alebo niekde medzi tým.

Ak si vyberiete denný, týždenný alebo mesačný časový rámec, môžete graf rozložiť na kratší čiastkový interval pre otváracie a záverečné ceny.

Niektoré z vašich možností intervalu môžu zahŕňať:

  • Denne: 5 minút, 10 minút alebo hodinové čiastkové intervaly
  • Týždenne: Denné alebo hodinové čiastkové intervaly
  • Mesačne: Denné alebo týždenné čiastkové intervaly

Ak použijete tabuľku typu svietnika, zobrazí sa otváracia a zatváracia cena čiastkového intervalu. Ak napríklad vyberiete mesačný graf s denným čiastkovým intervalom, graf môže zobrazovať otváraciu a záverečnú cenu za každých posledných 30 dní.

Budete si musieť vybrať najlepší interval pre svoju investičnú stratégiu.

Čiarový graf Vs Tabuľky cien svietnikov

Rýchlo si všimnete, že najlepšie triediče akcií vám poskytne veľa interaktívnych nástrojov. Možnosti však môžu byť zdrvujúce, kým niekoľko nevyskúšate a nezistíte, čo vám vyhovuje.

Jednou z možností, ktorú si budete musieť vybrať, je čiarový graf alebo svietnik.

Tu je príklad toho, ako môže vyzerať čiarový graf a svietnikový graf.

Čiarový graf

Spojnicový graf poskytuje prehľadnejší prehľad o cenovej histórii. Neuvidíte však vnútrodennú cenovú akciu, ktorá môže byť životne dôležitá pre efektívnu technickú analýzu.

Tabuľka na svietnik

Tabuľka svietnikov poskytuje hĺbkový pohľad na pohyby cien akcií. Môžete napríklad vidieť plnú sviečku tesne nad alebo pod predchádzajúcou obchodnou reláciou. V závislosti od vašej stratégie tieto údaje ukazujú, kedy môžete vstúpiť do obchodu alebo z neho vystúpiť.

Vyššie uvedená snímka obrazovky je pre graf „naplnený svietnik“. Existuje niekoľko odrôd tohto grafu, ktoré uvádzajú otváraciu a zatváraciu cenu odlišne.

Tu sú niektoré z podrobností, ktoré svietnik ukazuje:

  • Plne zelená lišta: Cena akcií sa zatvára vyššie ako otváracia cena. Spodná časť pruhu je otváracia cena a horná lišta je záverečná cena.
  • Plne červená lišta: Cena akcií sa zatvára nižšie ako otváracia cena. Spodná lišta je otváracia cena a horná lišta je otváracia cena.
  • Tyčové chvosty: Každý pruh má vychudnutý „chvost“ nad a pod barom. Tento chvost označuje najvyššiu a najnižšiu cenu akcie za časový interval.

Objem obchodu

Metrika objemu obchodu vám umožňuje zistiť, koľko akcií si v určitom časovom intervale vymieňa ruky, vám môže pomôcť odhaliť vzostupnú alebo medvediu náladu.

Vysoký objem obchodov môže naznačovať, že „inteligentné peniaze“, ako sú hedžové fondy a inštitúcie, kupujú alebo predávajú akcie. Naopak, nízky objem môže naznačovať, že jednotliví investori tlačia na cenu akcií.

Horný indikátor vs. Spodný indikátor

Nástroje pre vytváranie grafov zobrazia mierku buď ako horný indikátor, alebo ako dolný indikátor. Horné ukazovatele ukazujú s cenovou históriou. Nižšie ukazovatele sa uvádzajú pod grafom cenovej histórie, aby sa zabránilo zámene.

Vo väčšine prípadov je objem „nižším indikátorom“ a metrika sa zobrazuje pod grafom cenovej histórie.

Objem podľa ceny je však horným ukazovateľom a ukazuje obchodnú aktivitu podľa ceny akcií, nie podľa obchodného dňa. Nasleduje príklad horného indikátora objemu obchodu.

Kĺzavý priemer

The denný kĺzavý priemer je horný ukazovateľ a naznačuje, či sa cena akcie obchoduje nad alebo pod priemernou cenou za konkrétne časové obdobie.

Existujú dve rôzne verzie kĺzavého priemeru:

  • Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA): Priemer konečných cien za konkrétny časový interval (t. J. 9 dní, 50 dní, 200 dní)
  • Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA): Priemer záverečnej ceny, ale zdôrazňuje nedávne ceny. SMA používa nevážený priemer.

Indikátor SMA má tendenciu byť používanejší, ale obidva metriky vám môžu pomôcť odhaliť vzostupné alebo medvedie vzorce. V mnohých prípadoch oba ukazovatele prinášajú podobné správy.

Pri kratších časových intervaloch môže byť EMA účinnejšia, pretože má menšie oneskorenie.

50 a 200-dňový kĺzavý priemer

Mnoho technických obchodníkov používa ako základ 50-dňový a 200-dňový kĺzavý priemer. Swingoví obchodníci napríklad môžu kupovať obchodovanie s akciami nad 200-dňovým priemerom. Cenová akcia je zvyčajne medvedia, pokiaľ cena akcie zostane pod 200 dňami.

Tieto dva intervaly môžu pri pretínaní čiar znamenať „zlatý kríž“ alebo „kríž smrti“.

Tu je rýchla definícia zlatého kríža a kríža smrti:

  • Zlatý kríž: 50-dňový kĺzavý priemer prekračuje 200-dňový priemer. Táto akcia naznačuje, že cena krátkodobých akcií sa pravdepodobne zvýši. Výsledkom je, že obchodníci sú zvyčajne vzostupní a majú väčšiu pravdepodobnosť nákupu akcií.
  • Kríž smrti: 50-dňový kĺzavý priemer prekračuje 200-dňový. Táto akcia naznačuje, že ceny akcií v blízkom čase klesnú. Krátkodobí obchodníci zvyčajne uzatvárajú pozíciu, keď sa objaví kríž smrti, kým sa trend poklesu nezmení na vzostupný trend.

Žiadna krížová záruka nezvyšuje cenu akcií (zlatý kríž) ani neprebieha klesajúci trend (kríž smrti), ale pravdepodobnosť je vyššia ako obvykle. Predpovedanie načasovania pohybu ceny môže byť samozrejme náročnejšie a mali by ste kupovať alebo predávať iba pozície, ktoré zodpovedajú vašej investičnej stratégii.

Tu je návod od Investopedia o kĺzavých priemeroch.

RSI

The Index relatívnej sily (RSI) je nižší indikátor so 100-bodovým rozsahom bodovania, ktorý môže investorom pomôcť určiť, či je akcia prekúpená alebo podpredaná.

Dva extrémy môžu naznačovať zvrátenie ceny akcií:

  • Prekúpené: RSI medzi 70 a 100 naznačuje, že akcie môžu byť prekúpené alebo nadhodnotené a cena sa môže znížiť.
  • Prepredané: RSI medzi 0 a 30 naznačujúce, že akcie sú prepredané a čoskoro sa cena zvýši.

Krátkodobí obchodníci zvyčajne radi nakupujú akcie, keď je RSI nad 50 a v rastúcom trende. Môžete tiež zvážiť získanie akcií, ak je RSI „prepredané“ územie.

MACD

The Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence) môže krátkodobým obchodníkom pomôcť nájsť vzostupné a vzostupné trendy. Tento indikátor nemusí nevyhnutne odhadnúť, či je akcia prekúpená alebo prepredaná ako RSI, ale či je cenová akcia býčia alebo medvedia.

Tento indikátor zvyčajne používa 9, 12 a 26-dňový exponenciálny kĺzavý priemer na 

Investori môžu porovnať MACD (vyslovuje sa Mack-Dee) s cenou akcie a hľadať možné odchýlky. Napríklad klesajúca cena akcií, ale pozitívny MACD môže naznačovať bezprostredný obrat a príležitosť uskutočniť krátkodobý obchod, akonáhle sa ceny akcií zvýšia.

Pre indikátor MACD existujú tri rôzne hádanky:

  • Histogram MACD: Stĺpcový graf znázorňujúci rozdiely medzi ukazovateľom MACD a trendom ceny akcií
  • Signálna čiara: Meranie MACD odrážajúce históriu cien akcií
  • Divergencia: Pozitívna divergenčná čiara je nad signálnou čiarou a naznačuje pozitívny sentiment. Negatívna divergencia nastane, keď sa divergenčná čiara dostane pod signálnu líniu a naznačuje, že krátkodobé ceny klesnú.

Obchodníci môžu vo svojom obchodnom systéme použiť kĺzavý priemer, RSI a MACD na nájdenie signálov nákupu a predaja.

Rozdelenie dividend a akcií

Mnoho maklérov a triediacich spoločností zobrazuje udalosti rozdelenia dividend a akcií v grafe cenovej histórie. Zobrazenie týchto udalostí v grafe vám môže pomôcť určiť, ako reagovala cena akcií.

Váš grafový nástroj môže zobrazovať aj dátumy prehľadov zárobkov.

Základné metriky zásob

Akciové grafy a zásadná analýza sa môžu zdať rozporuplné.

Fundamentálni investori môžu ťažiť z toho, že vedia aj čítať akciové grafy.

Niektoré z nižších ukazovateľov zahŕňajú:

  • Dividendový výnos
  • Pomer P/E (cena k výnosom)
  • Príjmy
  • Rolling EPS (zisk na akciu)

Váš výskumný nástroj vám tiež môže umožniť pridať sekundárne ukazovatele, ako napríklad kĺzavý priemer.

Okrem cenových grafov, ktoré majú prispôsobiteľné časové obdobie, môžete porovnať aj investičné pomery s inými akciami v zozname sledovaných akcií alebo s benchmarkovým indexom.

Niektoré zo základných metrík, na ktoré sa môžete pozrieť, zahŕňajú:

  • Trhová kapitalizácia
  • Aktuálny dividendový výnos
  • 52-týždňové maximum a minimum
  • Pomer put/call

Tieto pomery vám nepomôžu uskutočniť hybný obchod. Ale ak chcete dlhodobú investíciu, môžete nájsť ziskové spoločnosti alebo tie, ktoré v súčasnosti obchodujú za relatívne nízke zhodnotenie.

Potrebujem špeciálny softvér na vytváranie grafov akcií?

Ak práve začínate zisťovať, ako čítať grafy, môžete použiť nástroje na tvorbu grafov svojho makléra. Je pravda, že niektoré mikroinvestičné aplikácie ako Robin Hood a M1 Finance zobraziť iba cenové grafy.

Ale ak máte online makléra ako Vernosť, Schwaba Ally Invest ponúkajú mnoho základných a technických ukazovateľov, ktoré sú dostatočné pre príležitostných investorov.

Je ich niekoľko bezplatné nástroje na analýzu zásob môžete použiť aj vy. Tieto platformy môžu ponúkať viac funkcií ako väčšina nástrojov grafu maklérov.

Tu sú niektoré z platforiem na vytváranie grafov, ktoré môžete použiť na používanie svojich obľúbených indikátorov.

E*OBCHOD

E*OBCHOD je jedným z najstarších online brokerov a ponúkajú robustné nástroje na vytváranie grafov a mnoho investičných možností.

Technickým obchodníkom sa môže páčiť platforma Power E*TRADE, ktorá automaticky kreslí a hľadá úroveň podpory a odporu. Platforma ponúka viac technických štúdií ako mnoho maklérov.

Štandardná platforma E*TRADE je tiež nabitá funkciami a postačuje pre väčšinu investorov, ktorí si chcú prečítať akciové grafy a doplniť tak svoj súčasný proces výskumu.

Pri nákupe alebo predaji akcií a ETF neexistujú nulové obchodné provízie.

Tento online broker umožňuje novým členom zarobiť bonusovú hotovosť vykonaním kvalifikačného úvodného vkladu.

Získajte viac informácií o elektronickom obchode

Ally Invest

Ally Invest ponúka obchodovanie s akciami a mnohými ETF bez provízií. Platforma má tiež rozsiahle nástroje na vytváranie grafov s mnohými technickými štúdiami a základnými metrickými snímkami.

Obchodníci s opciami môžu tiež použiť kalkulačku zisku/straty a kalkulačku pravdepodobnosti na odhad šance na investičný úspech pred zadaním objednávky.

Tu je náš úplný zoznam Recenzia spoločnosti Ally Invest naučiť sa viac.

Získajte viac informácií o spoločnosti Ally Invest

Webull

Webull neponúka najpokročilejšie technické ukazovatele (50 vs. 100+ pre platformy s kompletnými službami). Môžete však bezplatne papierovať obchodné zásoby a otestovať tak svoju novú stratégiu technickej analýzy.

Obchody s akciami a ETF sú bez provízií. Môžete tiež získať tri mesiace predbežných údajov Nasdaq úrovne 2, aby ste vo svojom zozname sledovaných položiek mohli v reálnom čase vyhľadávať nákupné a predajné ceny za tickery.

Tu je náš úplný zoznam Webullova recenzia naučiť sa viac.

Získajte viac informácií o Webulle

Stock Rover

Stock Rover je softvér na prieskum akcií tretej strany a je jednou z najlepších možností pre zásadných investorov, ale dobré sú aj nástroje technickej analýzy. Táto platforma obsahuje nástroje na hĺbkové vytváranie grafov a interaktívny vyhľadávač akcií, pomocou ktorého môžete prehľadávať akcie a finančné prostriedky, ktoré vyhovujú vašim metrikám.

Nápady na investovanie môžete nájsť aj pomocou vopred pripravených filtrov, ktoré kopírujú investičné stratégie známych investorov a manažérov hedžových fondov. Na získanie najlepších výskumných nástrojov táto služba vyžaduje platené predplatné.

Tu je náš úplný zoznam Recenzia Stock Roveru naučiť sa viac.

Získajte viac informácií o aplikácii StockRover

TD Ameritrade thinkorswim

Online broker TD Ameritrade je známy svojimi silnými stránkami thinkorswim plošina. Existuje desktopová, webová a mobilná verzia a každá má svoje silné stránky a obmedzenia.

Akákoľvek verzia je bezplatná a ponúka niektoré z najpokročilejších nástrojov výskumu pre grafy a správy z akciového trhu.

Začiatočníci investori používanie programu thinkorswim môže byť náročné, kým sa úroveň ich skúseností nezvýši. Na druhej strane, štandardná platforma TD Ameritrade ponúka aj množstvo nástrojov na vytváranie grafov, výskumné správy a prehľady trhu, ktoré sú podkladom pre investovanie aplikácií (tj. Robin Hood) neponúkajte.

Pozrite sa na najnovšie Ponuky maklérskeho účtu TD Ameritrade.

Vernosť

Vernosť je ďalší obľúbený online broker s rozsiahlymi nástrojmi základného a technického výskumu s webovým alebo mobilným dashboardom. Zvážte bezplatnú desktopovú platformu Fidelity Active Trader Pro pre pokročilé nástroje pre tvorbu grafov.

Mobilná aplikácia Fidelity vám môže pomôcť preskúmať základné grafy na cestách. Ďalšou výhodou mobilnej aplikácie je nákup zlomkových akcií v hodnote 1 dolár namiesto celých akcií, ako to vyžadujú iní makléri.

Pozrite sa, či a Propagácia maklérskeho účtu Fidelity vám môže pomôcť získať bonusovú hotovosť.

Zhrnutie

Akciové grafy sa môžu zdať zbytočné alebo časovo náročné pre neprofesionálnych investorov. Základné schopnosti čítať grafy však môžu pomôcť každému investorovi, ktorý chce kúpiť jednotlivé akcie alebo ETF.

Grafy môžu byť tiež vynikajúcim spôsobom, ako zistiť, či tipy na akcie zo spravodajov oplatí sa kúpiť - alebo ak je návrh väčšinou hype. Najlepším postupom je vyskúšať tieto počiatočné ukazovatele, zistiť, ktoré z nich vám najviac vyhovujú, a potom zvážiť pridanie pokročilých testov grafov, ak sa vo veľkej miere spoliehate na technickú analýzu.

click fraud protection