Перед торговлей акциями и ETF необходимо проанализировать множество точек данных. В дополнение к тщательному изучению отчеты о прибылях и убытках, отчеты аналитиков и заголовки новостей, знание того, как читать графики акций, может быть большим помощь.
Чтение графиков может помочь краткосрочным трейдерам и долгосрочным инвесторам определять тенденции и находить акции, которые можно покупать, продавать или избегать.
Вам не обязательно знать, что такое «паттерн голова и плечи» или «паттерн чашка и ручка», чтобы начать использовать диаграммы - но вы можете научиться определять эти тенденции по мере накопления опыта. Есть несколько индикаторов, которые вы можете использовать для проверки акций и перебалансировки вашего портфеля.
Вот некоторые из основных показателей, которые могут улучшить исследовательский процесс для новых и опытных инвесторов.
Оглавление
- Линия тренда цен на акции
- Обратите внимание на временной интервал
- Линейный график против графиков цены свечей
- График
- График свечей
- Объем торгов
- Верхний индикатор vs. Нижний индикатор
- Скользящая средняя
- 50-дневная и 200-дневная скользящие средние
- RSI
- MACD
- Дивиденды и дробление акций
- Основные показатели акций
- Нужна ли мне специальная программа для построения графиков акций?
- Лучшие инструменты анализа акций
- E * ТОРГОВЛЯ
- Союзник Инвест
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- верность
- Резюме
Линия тренда цен на акции
Индикатор линии тренда цены акций смотрит на история курсов акций. Вы можете определить, находится ли цена акции в восходящем, нисходящем или относительно неизменном трендах в течение определенного периода времени.
При принятии инвестиционного решения не следует полагаться только на текущую цену акций. Тем не менее, история цен может подсказать, где провести время исследования.
Например, более сильное, чем обычно, падение цены может указывать на то, что акции ожидают большего риска падения. Вам нужно будет увидеть, вызвано ли падение цены временным спадом из-за разового события, и имеет ли смысл «покупать падение». Или есть структурная слабость, на исправление которой могут потребоваться годы, а покупка сейчас означает, что вы «ловите падающий нож», поскольку цена будет продолжать падать или, скорее всего, не восстановится скоро.
Любой онлайн-брокер показывает текущую и историческую цену акций. Вы также можете получить доступ к бесплатным графикам цен в поисковых системах Google и Yahoo.
Обратите внимание на временной интервал
Также важно выбрать подходящий интервал времени. Интервал может быть таким же коротким, как текущий торговый день, до десяти лет назад или где-то посередине.
Если вы выбираете дневной, недельный или месячный таймфрейм, вы можете разбить график на более короткий подинтервал для цен открытия и закрытия.
Некоторые из ваших вариантов интервалов могут включать:
- Ежедневно: 5 минут, 10 минут или ежечасные подинтервалы
- Еженедельно: Суточные или ежечасные подинтервалы
- Ежемесячно: Ежедневные или еженедельные подинтервалы
Если вы используете свечной график, вы увидите цену открытия и закрытия для подинтервала. Например, если вы выбираете одномесячный график с дневным подинтервалом, на графике может отображаться цена открытия и закрытия для каждого из последних 30 дней.
Вам нужно будет выбрать лучший интервал для вашей инвестиционной стратегии.
Линейный график против графиков цены свечей
Вы быстро заметите, что лучшие скринеры акций дать вам множество интерактивных инструментов. Однако вариантов может быть огромное количество, пока вы не попробуете несколько и не выясните, что работает для вас.
Один из вариантов, который вам нужно будет выбрать, - это линейный график или отображение свечей.
Вот пример того, как могут выглядеть линейный график и свечной график.
График
Линейный график дает более четкое представление об истории цен. Однако вы не увидите дневного движения цены, которое может иметь жизненно важное значение для эффективного технического анализа.
График свечей
График свечей дает подробный обзор движения цен на акции. Например, вы можете определить полное закрытие свечи выше или ниже предыдущей торговой сессии. В зависимости от вашей стратегии эти данные показывают, когда вы можете войти в сделку или выйти из нее.
На приведенном выше снимке экрана показан график «заполненных свечей». Есть несколько разновидностей этого графика, которые по-разному показывают цену открытия и закрытия.
Вот некоторые детали, которые показывает подсвечник:
- Сплошная зеленая полоса: Цена акции закрывается выше цены открытия. Нижняя полоса - это цена открытия, а верхняя - цена закрытия.
- Сплошная красная полоса: Цена акции закрывается ниже цены открытия. Нижняя полоса - это цена закрытия, а верхняя - цена открытия.
- Хвосты бара: У каждой полосы есть тонкий «хвостик» над и под полосой. Этот хвост указывает на самую высокую и самую низкую цену акции за временной интервал.
Объем торгов
Метрика объема торгов позволяет увидеть, сколько акций меняют руки за определенный промежуток времени, что может помочь вам определить бычьи или медвежьи настроения.
Высокие объемы торгов могут указывать на то, что «умные деньги», такие как хедж-фонды и учреждения, покупают или продают акции. И наоборот, низкий объем может указывать на то, что индивидуальные инвесторы толкают цену акций.
Верхний индикатор vs. Нижний индикатор
Инструменты построения графиков будут отображать меру как верхний или нижний индикатор. Верхние индикаторы показывают историю цен. Нижние индикаторы отображаются под графиком ценовой истории, чтобы избежать путаницы.
В большинстве случаев объем - это «нижний индикатор», и этот показатель отображается под графиком ценовой истории.
Однако объем по цене является верхним индикатором и показывает торговую активность по цене акций, а не по торговым дням. Ниже приведен пример индикатора верхнего объема торгов.
Скользящая средняя
В дневная скользящая средняя является верхним индикатором и указывает, торгуется ли цена акции выше или ниже ее средней цены за определенный период времени.
Есть две разные версии скользящей средней:
- Простая скользящая средняя (SMA): Среднее значение цен закрытия за определенный промежуток времени (например, 9 дней, 50 дней, 200 дней)
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Среднее значение цены закрытия, но с акцентом на недавние цены. SMA использует невзвешенное среднее значение.
Индикатор SMA, как правило, используется более широко, но любой показатель может помочь вам определить бычьи или медвежьи модели. Во многих случаях оба индикатора создают похожие отчеты.
Для более коротких временных интервалов EMA может быть более эффективной, поскольку у нее меньше лаг.
50-дневная и 200-дневная скользящие средние
Многие технические трейдеры используют 50-дневную и 200-дневную скользящую среднюю в качестве базовой линии. Например, свинг-трейдеры могут покупать только акции, торгующиеся выше 200-дневной средней. Ценовое действие обычно носит медвежий характер, пока цена акции остается ниже 200-дневной.
Эти два интервала могут обозначать «золотой крест» или «крест смерти», когда линии пересекаются.
Вот краткое определение золотого креста и креста смерти:
- Золотой крест: 50-дневная скользящая средняя превышает 200-дневную среднюю. Это действие указывает на то, что краткосрочная цена акций, вероятно, вырастет. В результате трейдеры обычно настроены на повышение и с большей вероятностью будут покупать акции.
- Крест смерти: 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную. Это действие указывает на то, что в ближайшем будущем цены на акции упадут. Краткосрочные трейдеры обычно закрывают позицию, когда появляется крест смерти, пока нисходящий тренд не перейдет в восходящий.
Ни один из пересечений не гарантирует, что цена акции вырастет (золотой крест) или перейдет в нисходящий тренд (крест смерти), но вероятность выше, чем обычно. Конечно, спрогнозировать время движения цены может быть сложнее, и вам следует покупать или продавать только те позиции, которые соответствуют вашей инвестиционной стратегии.
Вот руководство от Investopedia о скользящих средних..
RSI
В Индекс относительной силы (RSI) - это более низкий индикатор со 100-балльным диапазоном оценок, который может помочь инвесторам определить, перекуплена или недопродана акция.
Две крайности могут указывать на разворот цены акций:
- Перекупленность: RSI между 70 и 100 указывает на то, что акции могут быть перекуплены или переоценены, а цена может упасть.
- Перепроданность: RSI от 0 до 30 предполагает, что акции перепроданы и скоро вырастут в цене.
Как правило, краткосрочные трейдеры любят покупать акции, когда RSI выше 50 и находится в восходящем тренде. Вы также можете подумать о покупке акций, когда RSI находится в зоне «перепроданности».
MACD
В Индикатор схождения / расхождения скользящих средних (MACD) может помочь краткосрочным трейдерам найти бычьи и медвежьи тенденции. Этот индикатор не обязательно оценивает, является ли акция перекупленной или перепроданной, как RSI, но оценивает ли ценовое действие бычье или медвежье движение.
Этот индикатор обычно использует 9-, 12- и 26-дневную экспоненциальную скользящую среднюю для
Инвесторы могут сравнивать MACD (произносится как Mack-Dee) с ценой акций, чтобы искать возможные расхождения. Например, падающая цена акции при положительном MACD может указывать на неизбежный разворот и возможность совершить краткосрочную сделку после роста цен на акции.
Для индикатора MACD есть три разных головоломки:
- Гистограмма MACD: Гистограмма, показывающая расхождения между индикатором MACD и трендом цены акций
- Сигнальная линия: Измерение MACD, отражающее историю цен на акции
- Дивергенция: Положительная линия дивергенции находится над сигнальной линией и указывает на положительные настроения. Отрицательная дивергенция происходит, когда линия дивергенции опускается ниже сигнальной линии и предполагает, что краткосрочные цены пойдут ниже.
Трейдеры могут использовать скользящую среднюю, RSI и MACD в своей торговой системе, чтобы находить сигналы на покупку и продажу.
Дивиденды и дробление акций
Многие брокеры и скринеры отображают события дивидендов и разделения акций на графике ценовой истории. Наблюдение за этими событиями на графике может помочь вам определить, как отреагировала цена акции.
Ваш инструмент построения диаграмм также может отображать даты отчетов о доходах.
Основные показатели акций
Графики акций и фундаментальный анализ могут показаться противоречивыми.
Фундаментальные инвесторы также могут извлечь выгоду из умения читать графики акций.
Некоторые из нижних показателей включают:
- Дивидендная доходность
- Коэффициент P / E (цена / прибыль)
- Доход
- Скользящая прибыль на акцию (прибыль на акцию)
Ваш исследовательский инструмент также может позволить вам добавлять вторичные индикаторы, такие как скользящая средняя.
В дополнение к графикам цен, которые имеют настраиваемый период времени, вы также можете сравнить коэффициенты инвестирования с другими акциями из списков наблюдения или контрольным индексом.
Некоторые из фундаментальных показателей, на которые вы можете обратить внимание, включают:
- Рыночная капитализация
- Текущая дивидендная доходность
- 52-недельные максимумы и минимумы
- Соотношение пут / колл
Эти коэффициенты не помогут вам совершить импульсную сделку. Но если вам нужны долгосрочные инвестиции, вы можете найти прибыльные компании или компании, которые в настоящее время торгуются по относительно низким ценам.
Нужна ли мне специальная программа для построения графиков акций?
Если вы только начинаете понимать, как читать графики, вы можете использовать инструменты построения графиков вашего брокера. По общему признанию, некоторые приложения для микро-инвестирования, такие как Робин Гуд а также М1 Финанс показывать только графики цен.
Но если у вас есть онлайн-брокер, например верность, Шваб, а также Союзник Инвест предлагает множество фундаментальных и технических индикаторов, достаточных для случайных инвесторов.
Есть несколько бесплатные инструменты анализа запасов вы тоже можете использовать. Эти платформы могут предлагать больше функций, чем большинство инструментов брокерских диаграмм.
Вот некоторые из платформ для построения графиков, которые вы можете использовать для использования ваших любимых индикаторов.
E * ТОРГОВЛЯ
E * ТОРГОВЛЯ является одним из старейших онлайн-брокеров, предлагающим надежные инструменты для построения графиков и множество вариантов инвестирования.
Техническим трейдерам может понравиться платформа Power E * TRADE, которая автоматически рисует уровни поддержки и сопротивления. Платформа предлагает больше технических исследований, чем многие брокеры.
Стандартная платформа E * TRADE также многофункциональна и достаточна для большинства инвесторов, которые хотят читать биржевые диаграммы, чтобы дополнить свой текущий исследовательский процесс.
Торговые комиссии на покупку или продажу акций и ETF не взимаются.
Этот онлайн-брокер позволяет новым участникам зарабатывать бонусные деньги, делая соответствующий начальный депозит.
Узнать больше об электронной торговле
Союзник Инвест
Союзник Инвест предлагает торговлю акциями и многими ETF без комиссии. Платформа также имеет обширные инструменты построения графиков с множеством технических исследований и снимков фундаментальных показателей.
Трейдеры опционов также могут использовать калькулятор прибыли / убытка и калькулятор вероятности, чтобы оценить шансы на успех инвестиций перед размещением ордера.
Вот наш полный Обзор Ally Invest Узнать больше.
Узнать больше об Ally Invest
Webull
Webull не предлагает самые современные технические индикаторы (50 vs. 100+ для полнофункциональных платформ). Однако вы можете бесплатно торговать акциями на бумаге, чтобы протестировать свою новую стратегию технического анализа.
Торговля акциями и ETF осуществляется без комиссии. Вы также можете получить данные Nasdaq Level 2 Advance за три месяца, чтобы в реальном времени видеть запрашиваемые цены покупки и продажи для тикеров в вашем списке наблюдения.
Вот наш полный Обзор Webull Узнать больше.
Узнать больше о Webull
Stock Rover
Stock Rover является сторонним программным обеспечением для исследования акций и является одним из лучших вариантов для фундаментальных инвесторов, но инструменты технического анализа тоже хороши. Платформа имеет подробные инструменты построения графиков и интерактивную программу проверки акций, позволяющую анализировать акции и фонды, соответствующие вашим показателям.
Вы также можете найти инвестиционные идеи, используя готовые фильтры, которые копируют инвестиционные стратегии известных инвесторов и управляющих хедж-фондами. Эта услуга требует платной подписки, чтобы получить лучшие инструменты исследования.
Вот наш полный Обзор Stock Rover Узнать больше.
Узнать больше о StockRover
TD Ameritrade thinkorswim
Онлайн-брокер TD Ameritrade известен своими мощными Thinkorswim Платформа. Существует настольная, веб-версия и мобильная версия, каждая из которых имеет свои сильные стороны и ограничения.
Любая версия бесплатна и предлагает одни из самых передовых инструментов исследования графиков и новостей фондового рынка.
Начинающим инвесторам может оказаться, что использовать thinkorswim сложно, пока не повысится их уровень опыта. С другой стороны, стандартная платформа TD Ameritrade также предлагает множество инструментов для построения графиков, отчетов об исследованиях и рыночных аналитических данных, которые используются в простых инвестиционных приложениях (т. Е. Робин Гуд) не предлагаю.
Ознакомьтесь с последними Брокерский счет TD Ameritrade предлагает.
верность
верность - еще один популярный онлайн-брокер с обширными инструментами фундаментальных и технических исследований в Интернете или на мобильной панели управления. Рассмотрим бесплатную настольную платформу Fidelity Active Trader Pro для расширенных инструментов построения графиков.
Мобильное приложение Fidelity может помочь вам исследовать базовые диаграммы на ходу. Еще одним преимуществом мобильного приложения является покупка дробных акций за 1 доллар вместо целых, как того требуют другие брокеры.
Посмотрим, если Продвижение брокерского счета Fidelity может помочь вам заработать бонусные деньги.
Резюме
Составление графиков акций может показаться ненужным или отнимающим много времени для непрофессиональных инвесторов. Однако базовые навыки чтения диаграмм могут помочь любому инвестору, желающему покупать отдельные акции или ETF.
Графики также могут быть отличным способом определить, советы по акциям из информационных бюллетеней стоит покупать - или если предложение - в основном ажиотаж. Лучше всего попробовать эти начальные индикаторы, выяснить, какие из них лучше всего подходят для вас, а затем подумать о добавлении расширенных графических тестов, если вы сильно полагаетесь на технический анализ.