Există multe puncte de date de analizat înainte de tranzacționarea acțiunilor și a ETF-urilor. Pe lângă căutarea rapoartele privind câștigurile, rapoartele analistilor și titlurile știrilor, știind cum să citiți graficele de acțiuni pot fi mari Ajutor.
Citirea graficelor poate ajuta comercianții pe termen scurt și investitorii pe termen lung să observe tendințele și să găsească acțiuni de cumpărat, vândut sau evitat.
Nu trebuie să știți ce este un „model de cap și umeri” sau un „model de cupă și mâner” pentru a începe să utilizați diagrame - dar puteți învăța cum să identificați aceste tendințe pe măsură ce câștigați experiență. Există mai mulți indicatori pe care îi puteți utiliza pentru a examina stocurile și a vă reechilibra portofoliul.
Iată câțiva dintre indicatorii principali care pot îmbunătăți procesul de cercetare pentru investitori noi și cu experiență.
Cuprins
- Linia de trend a prețului acțiunilor
- Acordați atenție intervalului de timp
- Diagramă liniară vs. Diagramele prețurilor la sfeșnic
- Diagrama liniei
- Diagrama cu sfeșnice
- Volumul tranzacționării
- Indicator superior vs. Indicator inferior
- Mișcare mobilă
- Media mobilă de 50 și 200 de zile
- RSI
- MACD
- Dividende și împărțiri de acțiuni
- Valori fundamentale ale stocului
- Am nevoie de software special pentru stocarea stocurilor?
- Cele mai bune instrumente de analiză a stocurilor
- E * COMERȚ
- Aliază Invest
- Webull
- Stock Rover
- Gânditorii TD Ameritrade
- Fidelitate
- rezumat
Linia de trend a prețului acțiunilor
Indicatorul liniei de tendință a prețului acțiunilor se uită la istoricul prețului acțiunilor. Puteți stabili dacă prețul acțiunilor este într-o tendință ascendentă, descendentă sau relativ stabilă pentru un anumit interval de timp.
Nu trebuie să vă bazați doar pe prețul actual al acțiunii pentru a lua o decizie de investiție. Cu toate acestea, istoricul prețurilor poate oferi indicii despre unde să vă petreceți timpul de cercetare.
De exemplu, o scădere a prețurilor mai mare decât de obicei poate fi un semn roșu că stocul are mai mult risc de dezavantaj în față. Va trebui să vedeți dacă scăderea prețului provine dintr-un recul temporar de la un eveniment unic și are sens să „cumpărați scufundarea”. Sau există o structură slăbiciune care poate dura ani de zile pentru a corecta și cumpărarea acum înseamnă că „prindeți un cuțit în cădere”, deoarece prețul va continua să scadă sau probabil că nu se va recupera curând.
Orice broker online arată prețul curent și istoric al acțiunilor. De asemenea, puteți accesa diagrame gratuite de prețuri pe motoarele de căutare Google și Yahoo.
Acordați atenție intervalului de timp
De asemenea, este esențial să alegeți un adecvat interval de timp. Intervalul poate fi la fel de scurt ca ziua curentă de tranzacționare, cu până la zece ani în urmă sau undeva între ele.
Dacă alegeți un interval de timp zilnic, săptămânal sau lunar, puteți descompune graficul într-un subinterval mai scurt pentru prețurile de deschidere și de închidere.
Unele dintre opțiunile dvs. de interval pot include:
- Zilnic: 5 minute, 10 minute sau subintervale orare
- Săptămânal: Subintervalele zilnice sau orare
- Lunar: Subintervalele zilnice sau săptămânale
Dacă utilizați o diagramă de tip sfeșnic, veți vedea prețul de deschidere și închidere pentru sub-interval. De exemplu, dacă alegeți un grafic de o lună cu un subinterval zilnic, graficul poate afișa prețul de deschidere și de închidere pentru fiecare din ultimele 30 de zile.
Va trebui să alegeți cel mai bun interval pentru strategia dvs. de investiții.
Diagramă liniară vs. Diagramele prețurilor la sfeșnic
Veți observa rapid că cei mai buni examinatori de acțiuni vă oferă multe instrumente interactive. Cu toate acestea, opțiunile pot fi copleșitoare până când încercați câteva și aflați ce funcționează pentru dvs.
O opțiune pe care va trebui să o alegeți este să aveți o diagramă liniară sau un afișaj cu sfeșnice.
Iată un exemplu de cum pot arăta o diagramă liniară și o diagramă a sfeșnicelor.
Diagrama liniei
Diagrama liniară oferă o privire mai clară asupra istoricului prețurilor. Cu toate acestea, nu veți vedea acțiunea de preț pe parcursul zilei care poate fi vitală pentru o analiză tehnică eficientă.
Diagrama cu sfeșnice
Diagrama cu sfeșnice oferă o privire aprofundată asupra mișcărilor prețului acțiunilor. De exemplu, puteți observa o lumânare completă aproape deasupra sau dedesubtul sesiunii de tranzacționare anterioare. În funcție de strategia dvs., aceste date arată când puteți intra sau ieși dintr-o tranzacție.
Captura de ecran de mai sus este pentru un grafic „sfeșnic umplut”. Există câteva varietăți ale acestui grafic care indică prețul de deschidere și de închidere în mod diferit.
Iată câteva dintre detaliile pe care le arată un sfeșnic:
- Bara verde solidă: Prețul acțiunilor se închide mai mare decât prețul de deschidere. Partea de jos a barei este prețul de deschidere, iar bara de sus este prețul de închidere.
- Bara roșie continuă: Prețul acțiunilor se închide mai mic decât prețul de deschidere. Bara de jos este prețul de închidere, iar bara de sus este prețul de deschidere.
- Cozi de bare: Fiecare bară are o „coadă” subțire deasupra și dedesubtul barei. Această coadă indică cel mai mare și cel mai mic preț al acțiunii pentru intervalul de timp.
Volumul tranzacționării
Valoarea volumului de tranzacționare vă permite să vedeți câte acțiuni schimbă mâinile pe un interval de timp care vă poate ajuta să observați sentimentul alcista sau urcator.
Volumele mari de tranzacționare pot indica faptul că „banii inteligenți”, cum ar fi fondurile speculative și instituțiile, cumpără sau vând acțiuni. În schimb, un volum redus poate sugera că investitorii individuali împing prețul acțiunilor.
Indicator superior vs. Indicator inferior
Instrumentele de graficare vor afișa o măsură fie ca fiind un indicator superior, fie ca un indicator inferior. Indicatorii superiori se prezintă cu istoricul prețurilor. Indicatorii inferiori arată sub graficul istoric al prețurilor pentru a preveni confuzia.
În majoritatea cazurilor, volumul este un „indicator inferior”, iar valoarea se afișează sub graficul istoric al prețurilor.
Cu toate acestea, Volumul în funcție de preț este un indicator superior și arată activitatea de tranzacționare în funcție de prețul acțiunilor în loc de ziua de tranzacționare. Mai jos este un exemplu al indicatorului superior al volumului de tranzacționare.
Mișcare mobilă
The medie mobilă zilnică este un indicator superior și indică dacă prețul acțiunii se tranzacționează peste sau sub prețul său mediu pentru o anumită perioadă de timp.
Există două versiuni diferite ale mediei mobile:
- Media mobilă simplă (SMA): Media prețurilor de închidere pentru un anumit interval de timp (adică 9 zile, 50 zile, 200 zile)
- Media mobilă exponențială (EMA): Media prețului de închidere, dar subliniază prețurile recente. SMA utilizează o medie neponderată.
Indicatorul SMA tinde să fie mai utilizat pe scară largă, dar fie metrica vă poate ajuta să observați modele alcista sau bearish. În multe cazuri, ambii indicatori produc rapoarte similare.
Pentru intervale de timp mai scurte, EMA poate fi mai eficient, deoarece are mai puțin decalaj.
Media mobilă de 50 și 200 de zile
Mulți comercianți tehnici folosesc media mobilă de 50 de zile și 200 de zile ca bază. De exemplu, comercianții swing ar putea cumpăra doar o tranzacționare de acțiuni peste media de 200 de zile. Acțiunea prețului este de obicei redusă, atât timp cât prețul acțiunilor rămâne sub 200 de zile.
Aceste două intervale pot indica o „cruce de aur” sau o „cruce a morții” atunci când liniile se intersectează.
Iată o definiție rapidă a crucii de aur și a crucii morții:
- Crucea de aur: Media mobilă de 50 de zile depășește media de 200 de zile. Această acțiune indică faptul că este posibil ca prețul acțiunilor pe termen scurt să crească. Drept urmare, comercianții sunt de obicei alcistați și sunt mai predispuși să cumpere acțiuni.
- Crucea morții: Media mobilă de 50 de zile trece sub 200 de zile. Această acțiune indică că prețurile acțiunilor vor scădea pe termen scurt. Comercianții pe termen scurt închid de obicei o poziție atunci când apare o cruce a morții până când tendința descendentă se transformă într-o tendință ascendentă.
Nici o cruce nu garantează creșterea prețului acțiunilor (cruce de aur) sau intră într-o tendință descendentă (cruce de moarte), dar probabilitatea este mai mare decât de obicei. Desigur, prezicerea momentului mutării prețului poate fi mai dificilă și ar trebui să cumpărați sau să vindeți doar poziții care se potrivesc strategiei dvs. de investiții.
Iată un ghid de la Investopedia despre medii mobile.
RSI
The Indicele puterii relative (RSI) este un indicator inferior cu un interval de punctare de 100 de puncte care poate ajuta investitorii să stabilească dacă un stoc este supracumpărat sau subvândut.
Două extreme pot sugera o inversare a prețului acțiunilor:
- Supracumpărat: Un RSI între 70 și 100 indică faptul că acțiunile ar putea fi supra-cumpărate sau supraevaluate, iar prețul ar putea scădea.
- Supravândut: Un RSI între 0 și 30 sugerând că acțiunile sunt supravândute și vor crește în curând.
De obicei, comercianților pe termen scurt le place să cumpere acțiuni atunci când RSI depășește 50 și se află într-o tendință ascendentă. S-ar putea să luați în considerare și colectarea acțiunilor atunci când RSI este un teritoriu „supravândut”.
MACD
The Indicator de convergență / divergență medie mobilă (MACD) poate ajuta comercianții pe termen scurt să găsească tendințe de urcare și de urcare. Acest indicator nu estimează neapărat dacă un stoc este supracumpărat sau supra-vândut ca RSI, ci dacă acțiunea de preț este alcătească sau urcată.
Acest indicator folosește de obicei media mobilă exponențială de 9, 12 și 26 de zile la
Investitorii pot compara MACD (pronunțat Mack-Dee) cu prețul acțiunilor pentru a căuta posibile divergențe. De exemplu, o scădere a prețului acțiunilor, dar un MACD pozitiv poate indica o inversare iminentă și posibilitatea de a face o tranzacție pe termen scurt odată cu creșterea prețurilor acțiunilor.
Există trei piese de puzzle diferite pentru indicatorul MACD:
- Histograma MACD: O diagramă cu bare care arată divergențele dintre indicatorul MACD și tendința prețului acțiunilor
- Linia de semnal: Măsurarea MACD reflectă istoricul prețului acțiunilor
- Divergenţă: O linie de divergență pozitivă este deasupra liniei de semnal și indică un sentiment pozitiv. O divergență negativă se întâmplă atunci când linia de divergență coboară sub linia de semnal și sugerează că prețurile pe termen scurt vor scădea.
Comercianții ar putea utiliza media mobilă, RSI și MACD în sistemul lor de tranzacționare pentru a găsi semnale de cumpărare și vânzare.
Dividende și împărțiri de acțiuni
Mulți brokeri și examinatori afișează dividendele și evenimentele de împărțire a acțiunilor în graficul istoric al prețurilor. Vizualizarea acestor evenimente în grafic vă poate ajuta să determinați cum a răspuns prețul acțiunii.
Instrumentul dvs. de diagramă ar putea afișa și datele raportului de venituri.
Valori fundamentale ale stocului
Diagramele bursiere și analiza fundamentală pot părea contradictorii.
Investitorii fundamentali pot beneficia de faptul că știu să citească și graficele de acțiuni.
Unii dintre indicatorii inferiori includ:
- Randament din dividende
- Raport P / E (preț-câștiguri)
- Venituri
- EPS rulant (câștig pe acțiune)
Instrumentul dvs. de cercetare vă poate permite, de asemenea, să adăugați indicatori secundari, cum ar fi media mobilă.
În plus față de graficele de prețuri care au o perioadă de timp personalizabilă, puteți compara și rapoartele de investiții cu alte acțiuni ale listei de urmărire sau cu un indice de referință.
Unele dintre valorile fundamentale pe care le-ați putea privi includ:
- Capitalizare de piață
- Randamentul curent al dividendului
- 52 și 52 de săptămâni
- Raportul Put / Call
Aceste rapoarte nu vă vor ajuta să faceți o schimbare de impuls. Dar dacă doriți o investiție pe termen lung, puteți găsi companii profitabile sau cele care tranzacționează în prezent la evaluări relativ mici.
Am nevoie de software special pentru stocarea stocurilor?
Dacă tocmai începeți să aflați cum să citiți diagrame, puteți utiliza instrumentele de diagramă ale brokerului. Desigur, unele aplicații de micro-investiții, cum ar fi Robinhood și M1 Finanțe afișați numai graficele prețurilor.
Dar dacă aveți un broker online de genul Fidelitate, Schwab, și Aliază Invest oferă mulți indicatori fundamentali și tehnici care sunt suficienți pentru investitorii ocazionali.
Sunt câteva instrumente gratuite de analiză a stocurilor poți folosi și tu. Aceste platforme pot oferi mai multe funcții decât majoritatea instrumentelor de grafică de brokeraj.
Iată câteva dintre platformele de graficare pe care le puteți utiliza pentru a utiliza indicatorii dvs. preferați.
E * COMERȚ
E * COMERȚ este unul dintre cei mai vechi brokeri online și oferă instrumente de diagramă robuste și multe opțiuni de investiții.
Comercianții tehnici pot adora platforma Power E * TRADE care atrage automat pentru a găsi nivelurile de suport și rezistență. Platforma oferă mai multe studii tehnice decât mulți brokeri.
Platforma standard E * TRADE este, de asemenea, plină de caracteristici și suficientă pentru majoritatea investitorilor care doresc să citească graficele de acțiuni pentru a-și completa procesul de cercetare actual.
Există zero comisioane comerciale pentru a cumpăra sau vinde acțiuni și ETF-uri.
Acest broker online permite membrilor noi să câștige bonus în numerar prin efectuarea unui depozit de deschidere eligibil.
Aflați mai multe despre eTrade
Aliază Invest
Aliază Invest oferă tranzacționare fără comisioane pentru acțiuni și multe ETF-uri. Platforma are, de asemenea, instrumente extinse de cartografiere, cu multe studii tehnice și instantanee metrice fundamentale.
Comercianții de opțiuni pot utiliza, de asemenea, un calculator de profit / pierdere și un calculator de probabilitate pentru a estima șansele succesului investiției înainte de a plasa o comandă.
Iată completul nostru Recenzie Ally Invest pentru a afla mai multe.
Aflați mai multe despre Ally Invest
Webull
Webull nu oferă cei mai avansați indicatori tehnici (50 vs. 100+ pentru platformele full-service). Cu toate acestea, puteți hârtii stocuri comerciale gratuit pentru a testa noua strategie de analiză tehnică.
Tranzacțiile cu acțiuni și ETF sunt fără comisioane. Puteți obține, de asemenea, trei luni de date Nasdaq Level 2 Advance pentru a vedea prețurile cerute de cumpărare și vânzare în timp real pentru tickere pe lista dvs. de urmărire.
Iată completul nostru Revizuire Webull pentru a afla mai multe.
Aflați mai multe despre Webull
Stock Rover
Stock Rover este un software de cercetare a acțiunilor terță parte și este una dintre cele mai bune opțiuni pentru investitorii fundamentali, dar și instrumentele de analiză tehnică sunt bune. Platforma dispune de instrumente de graficare aprofundate și un ecran interactiv de stocare pentru a combina stocurile și fondurile care se potrivesc valorilor dvs.
De asemenea, puteți găsi idei de investiții folosind filtre premade care copiază strategiile de investiții ale investitorilor renumiți și ai administratorilor de fonduri speculative. Acest serviciu necesită un abonament plătit pentru a obține cele mai bune instrumente de cercetare.
Iată completul nostru Recenzie Stock Rover pentru a afla mai multe.
Aflați mai multe despre StockRover
Gânditorii TD Ameritrade
Brokerul online TD Ameritrade este bine cunoscut pentru puterea sa thinkorswim platformă. Există o versiune desktop, web și mobilă și fiecare are propriile sale puncte forte și limitări.
Orice versiune este gratuită și oferă unele dintre cele mai avansate instrumente de cercetare pentru diagrame și știri despre bursă.
Investitori începători Poate că nu este dificil să o folosim până când nivelul lor de experiență crește. În ceea ce privește aspectul luminos, platforma standard TD Ameritrade oferă, de asemenea, o mulțime de instrumente de graficare, rapoarte de cercetare și informații despre piață, care dezvăluie aplicațiile care investesc (de exemplu, Robinhood) nu oferi.
Consultați cele mai recente Oferte de cont de brokeraj TD Ameritrade.
Fidelitate
Fidelitate este un alt broker online popular, cu instrumente de cercetare fundamentale și tehnice extinse, folosind tabloul de bord web sau mobil. Luați în considerare platforma gratuită Fidelity Active Trader Pro pentru instrumente avansate de graficare.
Aplicația mobilă Fidelity vă poate ajuta să căutați diagrame de bază din mers. Un alt avantaj al aplicației mobile este cumpărarea de acțiuni fracționare de 1 USD în loc de acțiuni întregi, așa cum necesită alți brokeri.
Vezi dacă a Promovarea contului de brokeraj Fidelity vă poate ajuta să câștigați bonus în numerar.
rezumat
Graficarea stocurilor poate părea inutilă sau consumatoare de timp pentru investitorii neprofesioniști. Cu toate acestea, abilitățile de bază de citire a graficelor pot ajuta orice investitor care dorește să cumpere acțiuni individuale sau ETF-uri.
Graficarea poate fi, de asemenea, o modalitate excelentă de a determina dacă sfaturi de stoc din buletine informative merită cumpărate - sau dacă sugestia este în mare parte hype. Cel mai bun mod de acțiune este să încercați acești indicatori inițiali, să aflați care dintre aceștia funcționează cel mai bine pentru dvs. și apoi să luați în considerare adăugarea unor teste de graficare avansate dacă vă bazați pe larg pe analiza tehnică.