Os traders precisam de todas as vantagens que puderem para empilhar as probabilidades a seu favor. É por isso que muitos deles dependem de indicadores técnicos para informar suas decisões comerciais.
Os indicadores gráficos são usados há muito tempo por traders e investidores de longo prazo para avaliar o mercado e encontrar os melhores pontos de entrada e saída para seus investimentos.
Se você está procurando uma maneira de apertar sua negociação, continue lendo para descobrir quais indicadores técnicos podem ajudá-lo.
A versão curta:
- Os indicadores técnicos são uma ajuda comercial que pode ajudar a dar aos traders um pulso no mercado, medindo volume, preço, volatilidade e muito mais.
- A média móvel pode ajudar a informar os investidores sobre as tendências das ações e quaisquer mudanças na tendência.
- O volume pode indicar a robustez de uma tendência e em que estágio a tendência está.
- Depois de se sentir confortável usando indicadores técnicos básicos, você poderá usar mais camadas para obter ainda mais pontos de vista do mercado.
O que são indicadores técnicos?
Os indicadores técnicos são essencialmente uma ajuda comercial. Esses indicadores são oferecidos pela maioria das plataformas de corretagem como sobreposições gráficas no gráfico de preços de uma ação.
Os preços e volumes das ações podem dar aos traders um pulso no mercado e fornecer pistas de uma tendência ou reversão. Os indicadores técnicos podem ajudar a delinear claramente as informações mais importantes para os traders.
Em geral, o melhor uso de indicadores técnicos é para gerenciamento de riscos propósitos. Eles podem dar aos traders uma ideia se as probabilidades são favoráveis à estratégia escolhida, o que ajuda os traders a tomar decisões mais informadas.
Os indicadores técnicos também podem ajudar os investidores de longo prazo. Imagine que você encontrou um negócio atraente que está passando por alguns problemas temporários e caiu de preço. Você quer entrar porque acredita que conseguirá uma pechincha, mas não sabe quando a onda de vendas terminará. Os indicadores técnicos podem estreitar esse processo e fornecer um ponto de entrada mais preciso.
6 Melhores Indicadores Técnicos
Aqui estão 6 indicadores técnicos que os comerciantes e investidores confiam com mais frequência para encontrar pontos de entrada e saída ideais.
1. Volume
O volume vem com a maioria dos gráficos de preços como padrão. Mas muitas vezes é completamente ignorado, apesar da riqueza de informações que fornece sobre movimentos de preços.
No curto prazo, os movimentos dos preços das ações são resultados de descompassos na oferta e na demanda. Quando há mais compradores do que vendedores, os preços sobem e vice-versa. Em cada uma dessas mudanças de preço, milhares de ações estão mudando de mãos e entre negócios a cada segundo.
É aí que entra o valor do volume. Digamos que você esteja vendo os preços saírem de um intervalo consolidado, mas está preocupado com a possibilidade de ser enganado antes da reversão do preço. Uma maneira de ver a gravidade desse rompimento é observar o volume subjacente e compará-lo com o restante do período.
Como usar o volume a seu favor
Se você perceber que a fuga está ocorrendo em um volume incomumente baixo, pode ser que um único grande comprador tenha entrado e comprado um grande bloco de ações de uma só vez. O problema com isso é que, uma vez que ele comprou o que está interessado, não haverá mais compradores a esse preço, e o preço da ação cairá imediatamente.
Compare isso com uma situação com volume maior do que o normal. Aqui podemos supor que existem muitos compradores diferentes comprando de uma só vez, o que torna uma onda de compra muito mais robusta. Esse tipo de fuga tem uma chance maior de ter sucesso e ser mantido.
Outro grande uso do volume é identificar a robustez de uma tendência ou ver em que estágio a tendência está. Ninguém quer ser o último em uma negociação de tendência, logo antes de mudar de curso. O volume pode ajudar com isso.
Ao olhar para uma negociação de longa data, dê uma olhada nas barras de volume no mesmo período. Eles permanecem constantes ou estão diminuindo ao longo do tempo? Um declínio no volume com o aumento dos preços pode ser um aviso de que há cada vez menos compradores disponíveis para aumentar os preços. Em geral, as tendências são mais frágeis em volumes baixos.
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2. Médias móveis
A média móvel é talvez o indicador técnico mais conhecido por aí. É usado por traders e investidores, bem como por varejo e instituições.
A média móvel é mais frequentemente usada como um julgamento de tendência e mudanças na tendência. De um modo geral, uma ação cujo preço está acima de sua inclinação média móvel é considerada em tendência de alta, enquanto uma abaixo de sua média móvel é considerada em tendência de baixa.
A popularidade da média móvel pode transformá-la em uma profecia auto-realizável. Como muitos traders o seguem, uma queda de preço abaixo de uma média móvel significativa pode desencadear uma onda de vendas, tornando esse indicador um dos principais a seguir.
O período usado para a média móvel é fundamental. Uma média móvel de longo prazo muda sua inclinação somente após uma mudança significativa nos preços que se mantém por um longo tempo. A questão aqui é que a média móvel pode demorar para reagir a uma mudança significativa no estoque. Uma média móvel de curto prazo tem o problema oposto e é propensa a sinais falsos à medida que os preços saltam abaixo e acima dela.
Existem algumas maneiras de combater isso. Uma é combinar diferentes indicadores, como combinar as médias móveis de 10, 50 e 200 dias.
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3. Cruz Dourada e Cruz da Morte
Outro uso comum de combinar diferentes médias móveis é usar a Cruz Dourada e a Cruz da Morte. Isso se baseia em seguir duas médias móveis diferentes e vê-las convergir. A direção da média móvel é potencialmente de alta ou alta para preços futuros.
Uma Cruz Dourada – na qual o gráfico da média móvel de curto prazo cruza acima da média de longo prazo – é otimista. Muitos investidores esperam por esse sinal para investir, pois geralmente sinaliza o início de uma nova tendência de alta.
Novamente, por ser tão amplamente seguido, isso também pode se tornar uma profecia auto-realizável, pois uma onda de compras ocorre assim que uma Cruz Dourada acontece.
Uma Cruz da Morte - ou uma média móvel de curto prazo com tendência descendente - é de baixa. Isso pode alertar para uma potencial tendência de baixa de longo prazo nos preços das ações. Muitos comerciantes podem sair de posições quando ocorre uma cruz da morte.
4. Índice de Força Relativa (RSI)
Se a média móvel foi um indicador baseado em tendências, o Índice de Força Relativa é uma ferramenta para prever reversões. As ações podem seguir a tendência ou ser limitadas ao intervalo (o que significa que está subindo / descendo ou saltando em torno de uma faixa de preço definida). O RSI pode dar aos traders uma vantagem em um mercado com limite de intervalo.
O RSI analisa os ganhos e perdas médios por dia de uma ação e, em seguida, apresenta um gráfico oscilante que varia entre 0 e 100. Leituras acima de 70 são consideradas sobrecompradas enquanto leituras abaixo de 30 são consideradas sobrevendidas. O RSI geralmente é plotado abaixo do preço das ações em sua própria janela separada. De um modo geral, uma linha é representada graficamente com uma leitura entre 0 e 100.
5. Reversões de tempo com RSI
Essa ferramenta é ótima para reversões de tempo em ações que podem estar sobrecompradas ou sobrevendidas. No entanto, os comerciantes devem ter em mente que uma ação com forte tendência de alta parecerá sobrecomprada no RSI e sobrevendida quando estiver em queda.
Também é importante observar se a ação que você está seguindo está em uma forte tendência ou no limite do intervalo. Se estiver tendendo fortemente, as médias móveis podem ser mais úteis que o RSI. Se, no entanto, a ação tiver sido limitada ou cortada lateralmente, o RSI pode mostrar aos comerciantes pontos de entrada e saída atraentes.
6. Bandas de Bollinger
Bollinger Bands dependem da volatilidade dos preços. Ao usar o indicador, os traders verão duas bandas, uma acima e outra abaixo da média móvel.
Para criar as bandas, o indicador traça uma média móvel de curto prazo e calcula qual é 2x o desvio padrão dos preços para aquele período. O desvio padrão representa a volatilidade dos preços, pois mostra a distância da média. A razão para usar o dobro do desvio padrão é marcar períodos de volatilidade significativa.
Se os preços fecharem fora dessas bandas, isso pode sinalizar que uma reversão é provável. Isso ocorre porque, para os preços fecharem fora das bandas, seria necessária uma mudança de preço especialmente volátil, que historicamente leva a pelo menos reversões de curto prazo.
Resultado final
Não há indicador técnico que possa garantir resultados de negociação. No entanto, os indicadores acima podem dar aos traders uma melhor leitura dos mercados, posicionar-se com mais precisão e tomar decisões comerciais mais inteligentes.
Traders e investidores que estão começando com indicadores técnicos devem se concentrar em qual indicador se adapta melhor ao seu estilo de negociação. Quando estiver confortável, você pode tentar adicionar algumas outras sobreposições para trabalhar com o que você tem.
O importante ao fazer isso, porém, é não se perder nas informações e perder de vista sua estratégia de negociação original. Lembre-se, esses indicadores são ferramentas e não estratégias em si.
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