Como ler gráficos de ações

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Existem muitos pontos de dados para analisar antes de negociar ações e ETFs. Além de se debruçar sobre relatórios de ganhos, relatórios de analistas e manchetes de notícias, saber como ler gráficos de ações pode ser uma grande ajuda.

A leitura de gráficos pode ajudar os negociantes de curto prazo e os investidores de longo prazo a identificar tendências e encontrar ações para comprar, vender ou evitar.

Você não precisa saber o que é um "padrão de cabeça e ombros" ou um "padrão de xícara e alça" para começar a usar gráficos - mas você pode aprender como identificar essas tendências à medida que ganha experiência. Existem vários indicadores que você pode usar para selecionar ações e reequilibrar seu portfólio.

Aqui estão alguns dos principais indicadores que podem melhorar o processo de pesquisa para investidores novos e experientes.

Índice
  1. Linha de tendência do preço das ações
    1. Preste atenção ao intervalo de tempo
  2. Gráfico de linha vs. gráficos de preços de velas
    1. Gráfico de linha
    2. Gráfico de velas
  3. Volume de negócios
    1. Indicador superior vs. Indicador Inferior
  4. Média Móvel
    1. Média móvel de 50 e 200 dias
  5. RSI
  6. MACD
  7. Dividendos e desdobramentos de ações
  8. Métricas fundamentais de ações
  9. Preciso de um software especial para gráficos de ações?
  10. Melhores ferramentas de análise de estoque
    1. E * TRADE
    2. Ally Invest
    3. Webull
    4. Stock Rover
    5. TD Ameritrade thinkorswim
    6. Fidelidade
  11. Resumo

Linha de tendência do preço das ações

O indicador da linha de tendência do preço das ações olha para o histórico de preços de ações. Você pode determinar se o preço da ação está em tendência de alta, tendência de baixa ou relativamente estável por um período de tempo específico.

Você não deve confiar apenas no preço atual da ação para tomar uma decisão de investimento. No entanto, o histórico de preços pode fornecer pistas sobre onde gastar seu tempo de pesquisa.

Por exemplo, uma queda de preço maior do que o normal pode ser um sinalizador vermelho de que a ação tem mais riscos de baixa à frente. Você precisará ver se a queda de preço é decorrente de um revés temporário de um evento único e se faz sentido "comprar a queda". Ou, há uma estrutura fraqueza que pode levar anos para corrigir, e comprar agora significa que você está "pegando uma faca que está caindo", pois o preço continuará a cair ou provavelmente não se recuperará em breve.

Qualquer corretor online mostra o preço atual e histórico das ações. Você também pode acessar tabelas de preços gratuitas nos motores de busca Google e Yahoo.

Preste atenção ao intervalo de tempo

Também é essencial escolher um apropriado intervalo de tempo. O intervalo pode ser tão curto quanto o dia de negociação atual, até dez anos atrás ou algo no meio.

Se você escolher um período de tempo diário, semanal ou mensal, poderá dividir o gráfico em um subintervalo mais curto para os preços de abertura e fechamento.

Algumas de suas opções de intervalo podem incluir:

  • Diário: 5 minutos, 10 minutos ou subintervalos de hora em hora
  • Semanalmente: Subintervalos diários ou de hora em hora
  • Por mês: Subintervalos diários ou semanais

Se você usar um gráfico do tipo candlestick, verá o preço de abertura e fechamento do subintervalo. Por exemplo, se você escolher um gráfico de um mês com um subintervalo diário, o gráfico pode exibir o preço de abertura e fechamento para cada um dos últimos 30 dias.

Você precisará escolher o melhor intervalo para sua estratégia de investimento.

Gráfico de linha vs. gráficos de preços de velas

Você vai notar rapidamente que o melhores avaliadores de estoque fornecem muitas ferramentas interativas. No entanto, as opções podem ser opressivas até que você experimente algumas e descubra o que funciona para você.

Uma opção que você precisa escolher é ter um gráfico de linhas ou um display de velas.

Aqui está um exemplo de como podem ser um gráfico de linhas e um gráfico de velas.

Gráfico de linha

O gráfico de linhas fornece uma visão mais clara do histórico de preços. No entanto, você não verá a ação do preço intradiário que pode ser vital para uma análise técnica eficaz.

Gráfico de velas

O gráfico de velas fornece uma visão detalhada dos movimentos dos preços das ações. Por exemplo, você pode identificar um fechamento de vela cheia acima ou abaixo da sessão de negociação anterior. Dependendo da sua estratégia, esses dados mostram quando você pode entrar ou sair de uma negociação.

A captura de tela acima é para um gráfico de “velas preenchidas”. Existem algumas variedades deste gráfico que indicam o preço de abertura e fechamento de forma diferente.

Aqui estão alguns dos detalhes que um castiçal mostra:

  • Barra verde sólida: O preço das ações fecha mais alto do que o preço de abertura. A parte inferior da barra é o preço de abertura e a barra superior é o preço de fechamento.
  • Barra vermelha sólida: O preço das ações fecha abaixo do preço de abertura. A barra inferior é o preço de fechamento e a barra superior é o preço de abertura.
  • Caudas de barra: Cada barra tem uma “cauda” fina acima e abaixo da barra. Esta cauda indica o preço de ação mais alto e mais baixo para o intervalo de tempo.

Volume de negócios

A métrica do volume de negócios permite que você veja quantas ações estão trocando de mãos em um intervalo de tempo, o que pode ajudá-lo a detectar o sentimento de alta ou de baixa.

Altos volumes de negociação podem indicar que “dinheiro inteligente”, como fundos de hedge e instituições, compram ou vendem ações. Por outro lado, o baixo volume pode sugerir que os investidores individuais estão pressionando o preço das ações.

Indicador superior vs. Indicador Inferior

As ferramentas de gráficos exibirão uma medida como sendo um indicador superior ou inferior. Os indicadores superiores são exibidos com o histórico de preços. Indicadores mais baixos são mostrados abaixo do gráfico de histórico de preços para evitar confusão.

Na maioria dos casos, o volume é um “indicador inferior” e a métrica é exibida abaixo do gráfico de histórico de preços.

No entanto, o Volume por Preço é um indicador superior e mostra a atividade de negociação por preço de ação, em vez de por dia de negociação. Abaixo está um exemplo do indicador superior de volume de negociação.

Média Móvel

o média móvel diária é um indicador superior e indica se o preço da ação está sendo negociado acima ou abaixo de seu preço médio em um período específico.

Existem duas versões diferentes da média móvel:

  • Média móvel simples (SMA): A média dos preços de fechamento para um intervalo de tempo específico (ou seja, 9 dias, 50 dias, 200 dias)
  • Média móvel exponencial (EMA): Média do preço de fechamento, mas enfatiza os preços recentes. O SMA usa uma média não ponderada.

O indicador SMA tende a ser mais amplamente utilizado, mas qualquer uma das métricas pode ajudá-lo a detectar padrões de alta ou de baixa. Em muitos casos, ambos os indicadores produzem relatórios semelhantes.

Para intervalos de tempo mais curtos, o EMA pode ser mais eficaz, pois tem menos defasagem.

Média móvel de 50 e 200 dias

Muitos traders técnicos usam a média móvel de 50 e 200 dias como linha de base. Por exemplo, os traders de swing podem comprar apenas ações negociadas acima da média de 200 dias. A ação do preço geralmente é de baixa, desde que o preço da ação permaneça abaixo dos 200 dias.

Esses dois intervalos podem indicar uma “cruz dourada” ou uma “cruz da morte” quando as linhas se cruzam.

Aqui está uma definição rápida de uma cruz dourada e uma cruz da morte:

  • Cruz dourada: A média móvel de 50 dias ultrapassa a média de 200 dias. Essa ação indica que o preço da ação de curto prazo provavelmente aumentará. Como resultado, os comerciantes geralmente estão otimistas e são mais propensos a comprar ações.
  • Cruz da morte: A média móvel de 50 dias cruza abaixo dos 200 dias. Esta ação indica que os preços das ações cairão no curto prazo. Os negociantes de curto prazo geralmente fecham uma posição quando uma linha cruzada aparece, até que a tendência de baixa se reverta para uma tendência de alta.

Nenhum dos dois cruzamentos garante que o preço das ações aumentará (cruz dourada) ou entrará em tendência de baixa (cruzamento mortal), mas a probabilidade é maior do que o normal. Obviamente, prever o momento do movimento do preço pode ser mais desafiador e você só deve comprar ou vender posições que se encaixem em sua estratégia de investimento.

Aqui está um guia da Investopedia sobre médias móveis.

RSI

o Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador inferior com uma faixa de pontuação de 100 pontos que pode ajudar os investidores a determinar se uma ação está sobrecomprada ou subvendida.

Dois extremos podem sugerir uma reversão do preço das ações:

  • Overbought: Um RSI entre 70 e 100 indica que as ações podem estar sobrecompradas ou sobrevalorizadas e o preço pode cair.
  • Oversold: Um RSI entre 0 e 30 sugerindo que as ações estão sobrevendidas e aumentará de preço em breve.

Normalmente, os comerciantes de curto prazo gostam de comprar ações quando o RSI está acima de 50 e em tendência de alta. Você também pode considerar recolher ações quando o RSI for um território de “sobrevenda”.

MACD

o Indicador de convergência / divergência de média móvel (MACD) pode ajudar os comerciantes de curto prazo a encontrar tendências de alta e baixa. Este indicador não estima necessariamente se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida como o RSI, mas se a ação do preço é de alta ou de baixa.

Este indicador normalmente usa a média móvel exponencial de 9, 12 e 26 dias para 

Os investidores podem comparar o MACD (pronuncia-se Mack-Dee) ao preço das ações para procurar possíveis divergências. Por exemplo, um preço de ação em declínio, mas um MACD positivo pode indicar uma reversão iminente e a oportunidade de fazer uma negociação de curto prazo, uma vez que os preços das ações aumentem.

Existem três peças de quebra-cabeças diferentes para o indicador MACD:

  • Histograma MACD: Um gráfico de barras mostrando as divergências entre o indicador MACD e a tendência do preço das ações
  • Linha de sinal: A medição MACD refletindo o histórico de preços das ações
  • Divergência: Uma linha de divergência positiva está acima da linha de sinal e indica sentimento positivo. Uma divergência negativa acontece quando a linha de divergência fica abaixo da linha de sinal e sugere que os preços de curto prazo cairão.

Os comerciantes podem usar a média móvel, RSI e MACD em seu sistema de negociação para encontrar sinais de compra e venda.

Dividendos e desdobramentos de ações

Muitos corretores e analistas exibem os eventos de dividendo e desdobramento de ações no gráfico de histórico de preços. Ver esses eventos no gráfico pode ajudá-lo a determinar como o preço das ações respondeu.

Sua ferramenta de gráficos também pode mostrar as datas dos relatórios de ganhos.

Métricas fundamentais de ações

Gráficos de ações e análises fundamentais podem parecer contraditórios.

Os investidores fundamentais também podem se beneficiar ao saber ler gráficos de ações.

Alguns dos indicadores mais baixos incluem:

  • Rendimento de dividendos
  • Rácio P / L (preço / lucro)
  • Receita
  • Rolling EPS (lucro por ação)

Sua ferramenta de pesquisa também pode permitir que você adicione indicadores secundários, como a média móvel.

Além dos gráficos de preços que possuem um período de tempo personalizável, você também pode comparar os índices de investimento com outras ações de lista de observação ou um índice de referência.

Algumas das métricas fundamentais que você pode analisar incluem:

  • Valor de mercado
  • Rendimento de dividendo atual
  • 52 semanas de alta e baixa
  • Relação de venda / compra

Essas proporções não vão ajudá-lo a fazer uma troca dinâmica. Mas se você deseja um investimento de longo prazo, pode encontrar empresas lucrativas ou aquelas que estão atualmente negociando com avaliações relativamente baixas.

Preciso de um software especial para gráficos de ações?

Se você está começando a descobrir como ler gráficos, pode usar as ferramentas de gráficos do seu corretor. É certo que alguns aplicativos de microinvestimento, como Robinhood e M1 Finance mostrar apenas os gráficos de preços.

Mas se você tiver um corretor online como Fidelidade, Schwab, e Ally Invest oferecem muitos indicadores fundamentais e técnicos que são suficientes para investidores casuais.

Existem vários ferramentas de análise de estoque grátis você também pode usar. Essas plataformas podem oferecer mais recursos do que a maioria das ferramentas de gráfico de corretagem.

Aqui estão algumas das plataformas de gráficos que você pode usar para usar seus indicadores favoritos.

E * TRADE

E * TRADE é uma das corretoras online mais antigas e oferece ferramentas robustas de gráficos e muitas opções de investimento.

Os traders técnicos podem adorar a plataforma Power E * TRADE, que desenha automaticamente para encontrar os níveis de suporte e resistência. A plataforma oferece mais estudos técnicos do que muitos corretores.

A plataforma E * TRADE padrão também é repleta de recursos e é suficiente para a maioria dos investidores que desejam ler gráficos de ações para complementar seu processo de pesquisa atual.

Não há comissões comerciais para comprar ou vender ações e ETFs.

Este corretor online permite que novos membros ganhem bônus em dinheiro fazendo um depósito inicial de qualificação.

Saiba mais sobre eTrade

Ally Invest

Ally Invest oferece negociação sem comissão para ações e muitos ETFs. A plataforma também possui extensas ferramentas de gráficos com muitos estudos técnicos e instantâneos de métricas fundamentais.

Os negociantes de opções também podem usar uma calculadora de lucros / perdas e uma calculadora de probabilidade para estimar as chances de sucesso do investimento antes de colocar um pedido.

Aqui está o nosso completo Revisão da Ally Invest aprender mais.

Saiba mais sobre Ally Invest

Webull

Webull não oferece os indicadores técnicos mais avançados (50 vs. Mais de 100 para as plataformas de serviço completo). No entanto, você pode negociar ações de papel gratuitamente para testar sua nova estratégia de análise técnica.

As negociações de ações e ETFs são gratuitas. Você também pode obter três meses de dados do Nasdaq Nível 2 Advance para ver os preços de compra e venda solicitados em tempo real para tickers em sua lista de observação.

Aqui está o nosso completo Revisão Webull aprender mais.

Saiba mais sobre o Webull

Stock Rover

Stock Rover é um software de pesquisa de ações de terceiros e é uma das melhores opções para investidores fundamentais, mas as ferramentas de análise técnica também são boas. A plataforma possui ferramentas de gráficos detalhadas e um rastreador de ações interativo para vasculhar ações e fundos que se ajustam às suas métricas.

Você também pode encontrar ideias de investimento usando filtros predefinidos que copiam as estratégias de investimento de investidores famosos e gestores de fundos de hedge. Este serviço requer uma assinatura paga para obter as melhores ferramentas de pesquisa.

Aqui está o nosso completo Revisão do Stock Rover aprender mais.

Saiba mais sobre StockRover

TD Ameritrade thinkorswim

O corretor online TD Ameritrade é conhecido por seu poderoso thinkorswim plataforma. Existe uma versão para desktop, web e mobile e cada uma tem seus próprios pontos fortes e limitações.

Qualquer versão é gratuita e oferece algumas das ferramentas de pesquisa mais avançadas para gráficos e notícias do mercado de ações.

Investidores iniciantes pode achar que o thinkorswim é difícil de usar até que seu nível de experiência aumente. Pelo lado positivo, a plataforma TD Ameritrade padrão também oferece muitas ferramentas de gráficos, relatórios de pesquisa e percepções de mercado que barebones aplicativos de investimento (ou seja, Robinhood) não oferecem.

Confira as últimas Ofertas de contas de corretagem TD Ameritrade.

Fidelidade

Fidelidade é outro corretor online popular com extensas ferramentas de pesquisa fundamental e técnica com a web ou painel móvel. Considere a plataforma de desktop Fidelity Active Trader Pro gratuita para ferramentas avançadas de gráficos.

O aplicativo móvel Fidelity pode ajudá-lo a pesquisar gráficos básicos em qualquer lugar. Outra vantagem do aplicativo móvel é comprar ações fracionárias de $ 1 em vez de ações inteiras, como outras corretoras exigem.

Veja se um Promoção de contas de corretagem Fidelity pode ajudá-lo a ganhar bônus em dinheiro.

Resumo

O gráfico de ações pode parecer desnecessário ou demorado para investidores não profissionais. No entanto, as habilidades básicas de leitura de gráficos podem ajudar qualquer investidor que queira comprar ações individuais ou ETFs.

Os gráficos também podem ser uma excelente maneira de determinar se dicas de ações de boletins informativos valem a pena comprar - ou se a sugestão for basicamente exagero. O melhor curso de ação é tentar esses indicadores iniciais, descobrir quais funcionam melhor para você e, em seguida, considerar a adição de testes de gráficos avançados se você confiar muito na análise técnica.

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