Czy zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z zasilaniem Twojego smartfona, telewizora czy ekspresu do kawy? Czy zastanawiałeś się, dlaczego używane samochody są ostatnio tak drogie lub dlaczego każdy producent pojazdów i sprzętu AGD ma listę oczekujących na nowe produkty?
Odpowiedzią na te pozornie niezwiązane ze sobą pytania są pierwiastki ziem rzadkich (REE).
Czym są pierwiastki ziem rzadkich (REE)?
Pierwiastki ziem rzadkich to grupa 15 pierwiastków znanych jako seria lantanowców w układzie okresowym pierwiastków. Skand i itr są również często uwzględniane, mimo że nie są prawdziwymi pierwiastkami ziem rzadkimi.
Pierwiastki te są niezbędnymi składnikami prawie każdego urządzenia elektrycznego, a ich wydobywanie i udoskonalanie to wielki biznes. Chiny to świat największym producentem pierwiastków ziem rzadkich, co stanowi prawie 60% światowej produkcji w 2020 roku.
Podczas pandemii Chiny ustanowiły limity eksportu pierwiastków ziem rzadkich, blokując rynek i powodując
przerażający brak żetonów który trafił na pierwsze strony gazet. Szacuje się, że niedobór chipów wpłynie na aż 169 branż i może obniżyć PKB USA o 1%.W odpowiedzi na ten niedobór rząd Stanów Zjednoczonych nadał priorytet rozbudowie krajowych zdolności rafinacji pierwiastków ziem rzadkich. W 2021 roku Departament Energii USA ogłoszony 28,35 miliona dolarów z funduszy federalnych na zaawansowane przetwarzanie pierwiastków ziem rzadkich.
Oto nasze typy najlepszych akcji do rozważenia w 2022 roku.
6 najlepszych akcji ziem rzadkich do obejrzenia w tym roku
| Zasoby ziem rzadkich | Serce | TL; DR (za długi; nie czytałem) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Obsługuje umysły piasku mineralnego zawierające tytan i wypłaca dywidendę w wysokości 0,13 USD na akcję. |
| Firma Materion | MTRN | Rekordowe wyniki za II kwartał 2022 r. Zabezpieczył finansowanie u wiodącego klienta pojazdów elektrycznych (EV) na produkcję zaawansowanych chemikaliów, które wykorzysta do produkcji akumulatorów nowej generacji. |
| Freeport McMoRan Inc. | FCX | Wartość akcji spadła w lipcu z powodu spadku cen miedzi, co wciąż jest uważane przez Zacks Investment Research za dobry zakup. |
| Grupa BHP | BHP | Zaangażowany w rozwój australijskiej produkcji niklu – kluczowego składnika akumulatorów pojazdów elektrycznych. Dobry współczynnik PE. |
| MP Materials Corp. | poseł | Gwiezdne zarobki w drugim kwartale 2022 r., właściciel jedynej kopalni metali ziem rzadkich i zakładu przetwórczego w USA |
| Zasoby mineralne Teksasu | TMRC | Specjalizuje się w wydobyciu poszukiwawczym i posiada 20% udziałów w Round Top Mountain Mine. |
Uwaga: wszystkie ceny akcji są aktualne na zamknięcie rynku w dniu 15 sierpnia 2022 r.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Aktualna cena: $15.51
- 12-miesięczny szczyt: $26.33
- Najniższa od 12 miesięcy: $14.78
- Cel na 1 rok: $24.44
- Kapitalizacja rynkowa: 2,395B
Tronox Holdings plc ma siedzibę główną w Stamford w stanie Connecticut i zatrudnia około 6500 pracowników na sześciu kontynentach.
Tronox Holdings zarządza kopalniami piasku mineralnego zawierającego tytan i uważa się za jednego z największych na świecie producentów wyrobów z tytanu. Jednym z najlepszych pierwiastków ziem rzadkich jest dwutlenek tytanu, pigment używany do wybielania i utwardzania emalii porcelanowych oraz zagęszczania płynów, takich jak filtry przeciwsłoneczne i farby.
Chociaż Tronox Holdings ma stosunkowo niewielką kapitalizację rynkową, nie pozwól, aby zniechęciło Cię to do rozważenia tej firmy. Płacą dywidendę w wysokości 0,13 USD na akcję, co jest stosunkowo rzadkie dla firmy z tej branży i jest wyjątkowo cenne w dzisiejszym środowisku rosnących stóp procentowych.
2. Korporacja Materion (MTRN)
- Aktualna cena: $96.58
- 12-miesięczny szczyt: $97.89
- Najniższa od 12 miesięcy: $68.01
- Cel na 1 rok: $108.00
- Kapitalizacja rynkowa: 1.982B
Materion Corporation nazywa siebie światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych materiałów o wysokiej wydajności. Ta firma z Ohio produkuje metale wykorzystywane w różnych sektorach, w tym w centrach danych, telekomunikacji, elektronice użytkowej, energetyce, przemyśle motoryzacyjnym, a nawet w przemyśle lotniczym i obronnym.
Materion Corporation ma za sobą rekordowy rok. Ogłoszono A Wzrost sprzedaży o 33% rok do roku w drugim kwartale 2022 r. Wspierają również aplikacje pojazdów elektrycznych. Niedawno ogłosili utworzenie nowej fabryki zaawansowanych chemikaliów, aby skoncentrować się na wzroście na rynkach półprzewodników i pojazdów elektrycznych.
Wreszcie, firma Materion Corporation zapewniła finansowanie od wiodącego klienta pojazdów elektrycznych na produkcję chemikaliów stosowanych w akumulatorach pojazdów elektrycznych nowej generacji. EV były w wiadomości ostatnio za ciągłe bicie rekordów sprzedaży bez perspektyw spowolnienia.
3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Aktualna cena: $31.62
- 12-miesięczny szczyt: $51.99
- Najniższa od 12 miesięcy: $24.80
- Cel na 1 rok: $38.37
- Kapitalizacja rynkowa: 42.914B
Ta amerykańska firma wydobywcza, często nazywana po prostu „Freeport”, ma siedzibę w Pheonix w stanie Arizona. Jest największym na świecie producentem m.in molibden, niezbędny minerał śladowy stosowany w stopach stali w celu zwiększenia wytrzymałości.
Freeport produkuje miedź i złoto. Chociaż tradycyjnie był to dobry zakup, jego akcje spadły w lipcu z 12-miesięcznego maksimum na poziomie 51,99 USD do 25,82 USD z powodu nieoczekiwanego spadku kosztów miedzi.
Pomimo tej fluktuacji, Badania inwestycyjne Zacksa oczekuje, że w najbliższym czasie dostosuje się do szerszego rynku.
4. Grupa BHP (BHP)
- Aktualna cena: $55.76
- 12-miesięczny szczyt: $71.06
- Najniższa od 12 miesięcy: $42.28
- Cel na 1 rok: $72.90
- Kapitalizacja rynkowa: 192.001B
Ta australijska firma wydobywcza z siedzibą w Melbourne wydobywa rudę żelaza, węgiel i miedź. Produkują również ropę naftową i gaz, ale w świetle zmieniających się trendów rynkowych zwiększają produkcję pierwiastków ziem rzadkich.
Grupa BHP wykorzystuje globalne odejście od silników spalinowych, rozszerzając swoją ofertę poszukiwanie niklu przez następne dwa lata. Firma stwierdziła, że ta zmiana pomoże zaspokoić rosnący popyt na nikiel, kluczowy surowiec używany do produkcji akumulatorów pojazdów elektrycznych.
Uważamy, że Grupa BHP jest dobrym wyborem dla inwestorów wartościowych, ponieważ jest niska Współczynnik PE 8,74 wskazuje na dobre możliwości przyszłego wzrostu.
5. Materiały MP (poseł)
- Aktualna cena: $38.02
- 12-miesięczny szczyt: $60.19
- Najniższa od 12 miesięcy: $27.48
- Cel na 1 rok: $47.90
- Kapitalizacja rynkowa: 6.544B
Ta amerykańska firma zajmująca się materiałami ziem rzadkich z siedzibą w Las Vegas jest właścicielem i operatorem kopalni Mountain Pass Mine, jedynej kopalni i zakładu przetwórczego metali ziem rzadkich w Stanach Zjednoczonych. Jednak firma wysyła większość swojej produkcji REE do Chin w celu przetworzenia.
Akcje MP Material ostatnio płonęły; To ostatnio zgłoszone doskonały II kwartał 2022 roku. Firma odnotowała w drugim kwartale dochód netto w wysokości 73,3 mln USD, w porównaniu do 27,2 mln USD w tym samym kwartale ubiegłego roku. Przypisują te wyniki rosnącemu popytowi i cenom produkowanych przez siebie materiałów — i nie oczekuje się, że popyt spadnie w najbliższym czasie.
6. Zasoby mineralne Teksasu (TMRC)
- Aktualna cena: $1.87
- 12-miesięczny szczyt: $2.55
- Najniższa od 12 miesięcy: $1.30
- Cel na 1 rok: Nie dotyczy
- Kapitalizacja rynkowa: 134,797 mln
Texas Mineral Resources to firma eksploracyjna z siedzibą — jak zgadliście — w Teksasie. Texas Mineral Resources nazywa siebie firmą wydobywczą na etapie eksploracji, co oznacza, że specjalizuje się w znajdowaniu złóż REE.
Ta firma działa i posiada 20% udziałów w Kopalnia Round Top Mountain w Teksasie, kopalnia 85 mil na wschód od El Paso i dom dla sporej liczby porfirowy depozyt REE. Firma Texas Mineral Resources znalazła również wysokiej jakości srebrne żyły w Nowym Meksyku.
Inne sposoby inwestowania w spółki ziem rzadkich
Załóżmy, że chcesz inwestować w spółki ziem rzadkich, ale nie jesteś zainteresowany przeprowadzaniem badań wymaganych do inwestowania w poszczególne akcje. W takim przypadku nadal możesz wystawiać swój portfel na spółki ziem rzadkich bez bezpośredniego ich kupowania.
Oto trzy sposoby, aby to zrobić:
- Kup ETF: Dostępnych jest kilka ETF-ów ziem rzadkich, ale najbardziej znany i dostępny jest jeden VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF.
- Zainwestuj w fundusze inwestycyjne: Nie pozostało zbyt wiele funduszy wspólnego inwestowania ziem rzadkich (większość zastąpiły fundusze ETF), ale jedną z opcji jest Dolefin Fundusz Pierwiastków Ziem Rzadkich.
- Wypróbuj portfolio ESG robo-doradcy: A robo-doradca to platforma cyfrowa, która inwestuje Twoje pieniądze zgodnie z algorytmem. Niektórzy robo-doradcy (np Doskonalenie I Front bogactwa) oferują specjalistyczne portfele dotyczące środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), które często mają ekspozycję na spółki REE.
Metale ziem rzadkich Plusy i minusy
Czy inwestowanie w minerały ziem rzadkich to dobry pomysł? Ta klasa aktywów nie jest pozbawiona zalet i wad. Podzieliliśmy je poniżej:
plusy
- Pierwiastki ziem rzadkich są istotną częścią współczesnego życia, mimo że wielu konsumentów nie ma pojęcia, że ich styl życia zależy od dostępności tych metali.
- Wraz ze wzrostem popytu na pojazdy elektryczne, turbiny wiatrowe i inną elektronikę użytkową, popyt na pierwiastki ziem rzadkich nigdy nie był tak duży. Oczekuje się, że popyt ten będzie tylko wzrastał.
- Cena REE jest niższa lotny niż inne towary, takie jak ropa i gaz.
Cons
- Wydobywanie i rafinacja pierwiastków ziem rzadkich jest energochłonne i energochłonne i zwykle wymaga wykopania dużych obszarów ziemi w celu wydobycia niewielkiej ilości materiału
- Proces wydobycia jest kosztowny i nieefektywny. A wiele amerykańskich firm jest zmuszonych wysyłać swoje materiały do Chin w celu przetworzenia.
- Większość rafinacji metali ziem rzadkich ma miejsce w Chinach, kraju, który w przeszłości groził ograniczeniem dostaw podczas negocjacji handlowych. Ta zmienność może oznaczać katastrofę dla firm wydobywczych (i Twojego portfela) bez ich winy.
Konkluzja: czy powinieneś inwestować w metale ziem rzadkich?
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w metale ziem rzadkich, przed podjęciem decyzji rozważ powyższe za i przeciw.
Z jednej strony pierwiastki ziem rzadkich są niezbędne dla wielu nowoczesnych technologii, a ich zapotrzebowanie tylko rośnie. Z drugiej strony wydobycie i rafinacja pierwiastków ziem rzadkich jest bardzo zasobochłonne, a większość światowych dostaw pochodzi z Chin. A napięcia polityczne między USA a Chinami mogą również prowadzić do zakłóceń w łańcuchu dostaw.
Ostatecznie będziesz musiał rozważyć te czynniki przed podjęciem decyzji, czy zainwestować.
Dalsza lektura:
- 7 najlepszych akcji niklu, w których można postawić na przyszłość napędzaną pojazdami elektrycznymi
- 5 akumulatorów półprzewodnikowych do obejrzenia lub kupienia w 2022 r
- 5 najlepszych zapasów wodoru, które warto rozważyć w 2022 r
Jordann Brown jest tysiącletnim ekspertem finansowym i blogerem zajmującym się finansami osobistymi, mieszkającym w Nowej Szkocji w Kanadzie. Jordann jest założycielką popularnego bloga o finansach osobistych My Alternate Life i często występuje jako ekspertka w kanadyjskich mediach.